SA-Q :
Firma: ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 55 820 | 57 040 | 14 046 | 14 379 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 15 268 | 14 313 | 3 842 | 3 608 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 15 267 | 14 101 | 3 842 | 3 555 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 12 414 | 11 298 | 3 124 | 2 848 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 19 294 | 19 275 | 4 855 | 4 859 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 856 | -1 626 | -467 | -410 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -638 | -16 798 | -161 | -4 235 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 16 800 | 851 | 4 227 | 215 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 142 115 | 127 660 | 35 423 | 33 054 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 52 890 | 46 158 | 13 183 | 11 951 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 324 | 4 608 | 579 | 1 193 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 25 585 | 24 666 | 6 377 | 6 387 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 89 225 | 81 502 | 22 240 | 21 102 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 15 746 | 15 746 | 3 925 | 4 077 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 3,94 | 3,59 | 0,99 | 0,90 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 3,94 | 3,59 | 0,99 | 0,90 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 28,33 | 25,88 | 7,06 | 6,70 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 28,33 | 25,88 | 7,06 | 6,70 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | | |||||
| | |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| | | ||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe_informacje_SA-QI_2011.pdf Pozostałe_informacje_SA-QI_2011.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-05-13 | SABINA APEL | DYREKTOR DS. FINANSOWYCH CZŁONEK ZARZĄDU | |||
| 2011-05-13 | JOLANTA DĄBROWSKA-MACHA | GŁÓWNY KSIĘGOWY PROKURENT | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 | stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2010 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 95 461 | 98 373 | 98 153 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 894 | 1 086 | 1 153 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 90 449 | 92 949 | 94 360 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 8 | 8 | 8 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 8 | 8 | 8 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 8 | 8 | 8 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 110 | 4 330 | 2 632 | |||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 099 | 4 317 | 2 609 | |||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 11 | 13 | 23 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 46 654 | 32 940 | 29 507 | |||
| 1. Zapasy | 5 974 | 8 788 | 7 608 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 19 763 | 20 428 | 19 701 | |||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 6 415 | 5 325 | 7 907 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 13 348 | 15 103 | 11 794 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 20 452 | 3 652 | 1 684 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 20 452 | 3 652 | 1 684 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 20 452 | 3 652 | 1 684 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 465 | 72 | 514 | |||
| A k t y w a r a z e m | 142 115 | 131 313 | 127 660 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 89 225 | 76 811 | 81 502 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 15 746 | 15 746 | 15 746 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 15 524 | 15 523 | 14 475 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 28 260 | 28 261 | 28 268 | |||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 5 005 | 5 005 | 3 472 | |||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 12 276 | 8 243 | ||||
| 6. Zysk (strata) netto | 12 414 | 12 276 | 11 298 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 52 890 | 54 502 | 46 158 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 24 761 | 25 770 | 16 550 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 470 | 4 348 | 3 993 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 14 941 | 16 022 | 12 550 | |||
| a) długoterminowa | 12 641 | 12 641 | 10 327 | |||
| b) krótkoterminowa | 2 300 | 3 381 | 2 223 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 5 350 | 5 400 | 7 | |||
| a) długoterminowe | 5 322 | 5 322 | ||||
| b) krótkoterminowe | 28 | 78 | 7 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 2 324 | 2 895 | 4 608 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 2 324 | 2 895 | 4 608 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 25 585 | 25 562 | 24 666 | |||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 9 | |||||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 24 786 | 25 096 | 23 865 | |||
| 3.3. Fundusze specjalne | 799 | 466 | 792 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 220 | 275 | 334 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 220 | 275 | 334 | |||
| a) długoterminowe | 100 | 143 | 214 | |||
| b) krótkoterminowe | 120 | 132 | 120 | |||
| P a s y w a r a z e m | 142 115 | 131 313 | 127 660 | |||
| Wartość księgowa | 89 225 | 76 811 | 81 502 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 28,33 | 24,39 | 25,88 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 | stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2010 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Inne (z tytułu) | 3 325 | 3 771 | 2 945 | |||
| - prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia z kogeneracji oraz z odnawialnych źródeł energii (niezapisane w Rejestrze Świadectw Pochodzenia prowadzonym przez TGE SA) - w tys. zł | 3 325 | 3 771 | 2 945 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 3 325 | 3 771 | 2 945 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 55 820 | 57 040 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 24 486 | 23 794 | ||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 55 594 | 55 339 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 226 | 1 701 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 38 141 | 40 118 | ||||
| - jednostkom powiązanym | 13 934 | 14 819 | ||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 37 944 | 38 438 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 197 | 1 680 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 17 679 | 16 922 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 66 | 0 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 2 629 | 2 383 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 14 984 | 14 539 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 778 | 521 | ||||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 10 | |||||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 768 | 521 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 494 | 747 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 357 | 670 | ||||
| 2. Inne koszty operacyjne | 137 | 77 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 15 268 | 14 313 | ||||
| X. Przychody finansowe | 72 | 7 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 72 | 7 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| XI. Koszty finansowe | 73 | 219 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 67 | 219 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 6 | |||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 15 267 | 14 101 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 15 267 | 14 101 | ||||
| XIV. Podatek dochodowy | 2 853 | 2 803 | ||||
| a) część bieżąca | 2 513 | 2 454 | ||||
| b) część odroczona | 340 | 349 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 12 414 | 11 298 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 13 392 | 11 698 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 149 200 | 3 149 200 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,94 | 3,59 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 76 811 | 70 204 | 70 204 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 76 811 | 70 204 | 70 204 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 15 746 | 15 746 | 15 746 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 15 746 | 15 746 | 15 746 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 15 523 | 14 463 | 14 463 | |||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 1 | 1 060 | 12 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 | 1 060 | 12 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - przeksięgowanie z kapitału z aktualizacji wyceny (likwidacja śr. trwałych) | 1 | 19 | 12 | |||
| - przeniesienie z kapitału rezerwowego na zapasowy | 1 041 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 15 524 | 15 523 | 14 475 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 28 261 | 28 280 | 28 280 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -1 | -19 | -12 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 1 | 19 | 12 | |||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| - likwidacja środków trwałych | 1 | 19 | 12 | |||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 28 260 | 28 261 | 28 268 | |||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 5 005 | 3 472 | 3 472 | |||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 1 533 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 2 574 | |||||
| - podział zysku na wypłatę dywidenty w latach następnych | 2 574 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 1 041 | |||||
| - przeniesienie z kapitału rezerwowego na zapasowy | 1 041 | |||||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 5 005 | 5 005 | 3 472 | |||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 12 276 | 8 243 | 8 243 | |||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 12 276 | 8 243 | 8 243 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 12 276 | 8 243 | 8 243 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 8 243 | |||||
| - przeksięgowanie na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w latach następnych | 2 574 | |||||
| - przeznaczenie na wypłatę dywidendy | 5 669 | |||||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 12 276 | 0 | 8 243 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 12 276 | 0 | 8 243 | |||
| 6. Wynik netto | 12 414 | 12 276 | 11 298 | |||
| a) zysk netto | 12 414 | 12 276 | 11 298 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 89 225 | 76 811 | 81 502 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 83 556 | 71 142 | 75 833 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 12 414 | 11 298 | ||||
| II. Korekty razem | 6 880 | 7 977 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 2 868 | 2 942 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 67 | 217 | ||||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -10 | |||||
| 4. Zmiana stanu rezerw | -1 009 | -1 021 | ||||
| 5. Zmiana stanu zapasów | 2 814 | 3 144 | ||||
| 6. Zmiana stanu należności | 665 | -3 584 | ||||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 713 | 7 736 | ||||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -228 | -1 221 | ||||
| 9. Inne korekty | -236 | |||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 19 294 | 19 275 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 10 | 252 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10 | |||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 252 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 252 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 252 | |||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 1 866 | 1 878 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 866 | 1 878 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 856 | -1 626 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 2 | |||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 1. Inne wpływy finansowe | 2 | |||||
| II. Wydatki | 638 | 16 800 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 309 | 16 319 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 262 | 262 | ||||
| 3. Odsetki | 67 | 219 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -638 | -16 798 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 16 800 | 851 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 16 800 | 851 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3 652 | 833 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 20 452 | 1 684 | ||||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 66 | 209 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja_dodatkowa_SA-QI_2011.pdf Informacja_dodatkowa_SA-QI_2011.pdf | |||
Cena akcji Bedzin
Cena akcji Bedzin w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Bedzin aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Bedzin.
