SA-Q :
Firma: ELEKTROCIEPLOWNIA BĘDZIN SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. POZOSTAŁE INFORMACJE
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
6. BILANS
7. POZYCJE POZABILANSOWE
8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
11. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 101 636 | 103 939 | 26 064 | 25 834 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 8 691 | 8 828 | 2 229 | 2 194 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 7 752 | 6 964 | 1 988 | 1 731 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 6 095 | 5 564 | 1 563 | 1 383 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 15 181 | 23 232 | 3 893 | 5 774 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -6 266 | -7 001 | -1 607 | -1 740 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -8 426 | -15 334 | -2 161 | -3 811 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 489 | 897 | 125 | 223 | ||
IX. Aktywa, razem | 125 666 | 129 599 | 32 801 | 33 577 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 55 765 | 60 372 | 14 555 | 15 641 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 13 520 | 0 | 3 503 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 43 319 | 35 729 | 11 307 | 9 257 | ||
XIII. Kapitał własny | 69 901 | 69 227 | 18 245 | 17 935 | ||
XIV. Kapitał zakładowy | 15 746 | 15 746 | 4 110 | 4 079 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,94 | 1,77 | 0,50 | 0,44 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 22,20 | 21,98 | 5,79 | 5,70 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,75 | 1,75 | 0,43 | 0,43 | ||
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | |||||
| |||||||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| |||
Plik | Opis | ||
Pozostałe informacje SA-QIV_06.pdf Pozostałe informacje SA-QIV_06.pdf |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2007-02-09 | SABINA APEL | Dyrektor ds. Finansowych / Członek Zarządu | |||
2007-02-09 | JÓZEF KIJAK | Dyrektor Wyonawczy / Prokurent | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 101 781 | 100 663 | 103 872 | 103 872 | ||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 253 | 142 | 206 | 206 | ||
wartość firmy | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 98 446 | 98 143 | 100 273 | 100 273 | ||
Należności długoterminowe | ||||||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek | ||||||
3. Inwestycje długoterminowe | 228 | 228 | 228 | 228 | ||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 228 | 228 | 228 | 228 | ||
w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
a) w pozostałych jednostkach | 228 | 228 | 228 | 228 | ||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 854 | 2 150 | 3 165 | 3 165 | ||
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 854 | 2 150 | 3 165 | 3 165 | ||
Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
II. Aktywa obrotowe | 23 885 | 14 096 | 25 727 | 25 727 | ||
1. Zapasy | 5 432 | 3 744 | 5 507 | 5 507 | ||
2. Należności krótkoterminowe | 14 082 | 6 597 | 16 358 | 16 358 | ||
Od jednostek powiązanych | ||||||
2.1. Od pozostałych jednostek | 14 082 | 6 597 | 16 358 | 16 358 | ||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 4 318 | 2 417 | 3 829 | 3 829 | ||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 318 | 2 417 | 3 829 | 3 829 | ||
w jednostkach powiązanych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4 318 | 2 417 | 3 829 | 3 829 | ||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 53 | 1 338 | 33 | 33 | ||
A k t y w a r a z e m | 125 666 | 114 759 | 129 599 | 129 599 | ||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 69 901 | 66 141 | 69 227 | 69 227 | ||
1. Kapitał zakładowy | 15 746 | 15 746 | 15 746 | 15 746 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
2. Kapitał zapasowy | 14 023 | 13 933 | 13 878 | 13 878 | ||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 28 720 | 28 720 | 28 775 | 28 775 | ||
4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 5 317 | 5 317 | 5 264 | 5 264 | ||
Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
5. Zysk (strata) netto | 6 095 | 2 425 | 5 564 | 5 564 | ||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 55 765 | 48 618 | 60 372 | 60 372 | ||
1. Rezerwy na zobowiązania | 12 279 | 10 322 | 11 111 | 11 111 | ||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 005 | 3 743 | 4 923 | 4 923 | ||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 6 551 | 5 908 | 6 004 | 6 004 | ||
a) długoterminowa | 4 551 | 4 549 | 3 831 | 3 831 | ||
b) krótkoterminowa | 2 000 | 1 359 | 2 173 | 2 173 | ||
1.3. Pozostałe rezerwy | 723 | 671 | 184 | 184 | ||
a) długoterminowe | 543 | |||||
b) krótkoterminowe | 180 | 671 | 184 | 184 | ||
2. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 6 760 | 13 520 | 13 520 | ||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
2.1. Wobec pozostałych jednostek | 6 760 | 13 520 | 13 520 | |||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 43 319 | 31 524 | 35 729 | 35 729 | ||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
3.1. Wobec pozostałych jednostek | 42 568 | 30 743 | 34 872 | 34 872 | ||
3.2. Fundusze specjalne | 751 | 781 | 857 | 857 | ||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 167 | 12 | 12 | 12 | ||
Ujemna wartość firmy | ||||||
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 167 | 12 | 12 | 12 | ||
długoterminowe | ||||||
a) krótkoterminowe | 167 | 12 | 12 | 12 | ||
P a s y w a r a z e m | 125 666 | 114 759 | 129 599 | 129 599 | ||
Wartość księgowa | 69 901 | 66 141 | 69 227 | 69 227 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 22,20 | 21,00 | 21,98 | 21,98 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | |||
Należności warunkowe | ||||||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Zobowiązania warunkowe | ||||||
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
1. Inne (z tytułu) | 8 | 776 | 1 970 | 1 970 | ||
- z tytułu odsetek od leasingu | 8 | 776 | 1 970 | 1 970 | ||
Pozycje pozabilansowe, razem | 8 | 776 | 1 970 | 1 970 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
4 kwartał/2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 28 747 | 101 636 | 33 403 | 103 939 | ||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 28 744 | 101 591 | 33 392 | 103 822 | ||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3 | 45 | 11 | 117 | ||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 22 987 | 84 108 | 25 017 | 83 688 | ||
jednostkom powiązanym | ||||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 22 984 | 84 069 | 25 011 | 83 580 | ||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 | 39 | 6 | 108 | ||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 760 | 17 528 | 8 386 | 20 251 | ||
Koszty sprzedaży | ||||||
IV. Koszty ogólnego zarządu | 2 498 | 9 463 | 2 786 | 9 216 | ||
V. Zysk (strata) ze sprzedaży | 3 262 | 8 065 | 5 600 | 11 035 | ||
VI. Pozostałe przychody operacyjne | 3 377 | 4 408 | 1 763 | 2 291 | ||
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 472 | 1 473 | 33 | |||
Dotacje | ||||||
2. Inne przychody operacyjne | 1 905 | 2 935 | 1 763 | 2 258 | ||
VII. Pozostałe koszty operacyjne | 1 762 | 3 782 | 3 648 | 4 498 | ||
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 208 | 222 | 130 | 130 | ||
2. Inne koszty operacyjne | 1 554 | 3 560 | 3 518 | 4 368 | ||
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 877 | 8 691 | 3 715 | 8 828 | ||
IX. Przychody finansowe | 27 | 251 | 213 | 542 | ||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Odsetki, w tym: | 27 | 251 | 186 | 468 | ||
od jednostek powiązanych | ||||||
Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
2. Inne | 27 | 74 | ||||
X. Koszty finansowe | 341 | 1 190 | 542 | 2 406 | ||
1. Odsetki w tym: | 307 | 1 123 | 487 | 2 139 | ||
dla jednostek powiązanych | ||||||
Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
2. Inne | 34 | 67 | 55 | 267 | ||
XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 4 563 | 7 752 | 3 386 | 6 964 | ||
XII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zyski nadzwyczajne | ||||||
Straty nadzwyczajne | ||||||
XIII. Zysk (strata) brutto | 4 563 | 7 752 | 3 386 | 6 964 | ||
XIV. Podatek dochodowy | 893 | 1 657 | 582 | 1 400 | ||
a) część bieżąca | 334 | 1 264 | 296 | 1 136 | ||
b) część odroczona | 559 | 393 | 286 | 264 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
XV. Zysk (strata) netto | 3 670 | 6 095 | 2 804 | 5 564 | ||
Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 6 095 | 6 095 | 5 539 | 5 539 | ||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,94 | 1,94 | 1,77 | 1,77 | ||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 66 141 | 69 227 | 69 174 | 69 174 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 66 141 | 69 227 | 69 174 | 69 174 | ||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 15 746 | 15 746 | 15 746 | 15 746 | ||
Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 15 746 | 15 746 | 15 746 | 15 746 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 13 933 | 13 878 | 15 194 | 15 194 | ||
2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 78 | 133 | -1 316 | -1 316 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 78 | 133 | 47 | 47 | ||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
- z podziału zysku (ustawowo) | 43 | 43 | ||||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
- przeksięgowanie z kapitału z aktualizacji wyceny (likwidacja i zbycie śr. trwałych) | -12 | 43 | 4 | 4 | ||
- przeksięgowanie z funduszy specjalnych | 90 | 90 | ||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 1 363 | 1 363 | ||
- pokrycia straty | 1 363 | 1 363 | ||||
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 14 011 | 14 011 | 13 878 | 13 878 | ||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 28 720 | 28 775 | 28 779 | 28 779 | ||
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 12 | -43 | -4 | -4 | ||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | -12 | 43 | 4 | 4 | ||
- zbycia środków trwałych | 31 | |||||
- likwidacja śr. trwałych | -12 | 12 | 4 | 4 | ||
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 28 732 | 28 732 | 28 775 | 28 775 | ||
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 5 317 | 5 264 | 5 236 | 5 236 | ||
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 53 | 28 | 28 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 4 276 | 4 223 | 4 223 | ||
- podziału zysku na wypłatę dywidendy w latach następnych | 4 276 | 4 223 | 4 223 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 4 223 | 4 195 | 4 195 | ||
- przeznaczenie na wypłatę dywidendy | 4 223 | 4 195 | 4 195 | |||
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 5 317 | 5 317 | 5 264 | 5 264 | ||
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 425 | 5 564 | 5 582 | 4 219 | ||
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 425 | 5 564 | 5 582 | 5 582 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 425 | 5 564 | 5 582 | 5 582 | ||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 5 564 | 5 582 | 5 582 | ||
- przeksięgowanie na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w latach następnych | 4 276 | 4 223 | 4 223 | |||
- przeznaczenie na wypłatę dywidendy | 1 288 | 1 316 | 1 316 | |||
- przeznaczenie na kapitał zapasowy | 43 | 43 | ||||
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 425 | 0 | 0 | 0 | ||
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 1 363 | 1 363 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 1 363 | 1 363 | ||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 1 363 | 1 363 | ||
- rozliczenie z kapitałem zapasowym | 1 363 | 1 363 | ||||
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 425 | 0 | 0 | 0 | ||
6. Wynik netto | 3 670 | 6 095 | 5 564 | 5 564 | ||
a) zysk netto | 3 670 | 6 095 | 5 564 | 5 564 | ||
strata netto | ||||||
odpisy z zysku | ||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 69 901 | 69 901 | 69 227 | 69 227 | ||
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | 3 670 | 6 095 | 2 804 | 5 564 | ||
II. Korekty razem | -2 428 | 9 086 | 4 526 | 17 668 | ||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
1. Amortyzacja | 3 143 | 10 270 | 2 563 | 9 240 | ||
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 1 095 | 1 095 | ||||
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -2 225 | -1 445 | 497 | 2 103 | ||
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 1 155 | 1 168 | 130 | 63 | ||
5. Zmiana stanu rezerw | 863 | 75 | 5 485 | 2 982 | ||
6. Zmiana stanu zapasów | 500 | 2 263 | -1 898 | -223 | ||
7. Zmiana stanu należności | -14 624 | -4 876 | -8 771 | 1 605 | ||
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7 284 | 446 | 7 871 | 2 698 | ||
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 381 | 90 | -1 351 | -800 | ||
Inne korekty | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 242 | 15 181 | 7 330 | 23 232 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 1 703 | 1 718 | -10 | 183 | ||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 481 | 1 482 | -16 | 159 | ||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
2. Z aktywów finansowych, w tym: | 222 | 236 | 8 | 24 | ||
w jednostkach powiązanych | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
a) w pozostałych jednostkach | 222 | 236 | 8 | 24 | ||
- zbycie aktywów finansowych | 222 | 236 | 8 | 24 | ||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
3. Inne wpływy inwestycyjne | -2 | |||||
II. Wydatki | 3 739 | 7 984 | 1 559 | 7 184 | ||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 517 | 7 762 | 1 559 | 7 184 | ||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
2. Na aktywa finansowe, w tym: | 222 | 222 | 0 | 0 | ||
w jednostkach powiązanych | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
a) w pozostałych jednostkach | 222 | 222 | 0 | 0 | ||
- nabycie aktywów finansowych | 222 | 222 | ||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 036 | -6 266 | -1 569 | -7 001 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 8 671 | 10 625 | 4 507 | 5 854 | ||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
1. Kredyty i pożyczki | 8 670 | 10 600 | 4 500 | 5 800 | ||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
2. Inne wpływy finansowe | 1 | 25 | 7 | 54 | ||
II. Wydatki | 5 976 | 19 051 | 7 264 | 21 188 | ||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5 511 | 5 511 | ||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 5 660 | 12 420 | 6 760 | 13 520 | ||
3. Odsetki | 316 | 1 120 | 504 | 2 157 | ||
Inne wydatki finansowe | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 2 695 | -8 426 | -2 757 | -15 334 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 901 | 489 | 3 004 | 897 | ||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 901 | 489 | 3 004 | 897 | ||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 2 417 | 3 829 | 825 | 2 932 | ||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 4 318 | 4 318 | 3 829 | 3 829 | ||
o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| |||
Plik | Opis | ||
Informacja dodatkowa SA-QIV_06.pdf Informacja dodatkowa SA-QIV_06.pdf |
Cena akcji Bedzin
Cena akcji Bedzin w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Bedzin aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Bedzin.