SA-Q :
Firma: ELEKTROCIEPLOWNIA BĘDZIN SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. POZOSTAŁE INFORMACJE
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
6. BILANS
7. POZYCJE POZABILANSOWE
8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
11. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 75 138 | 78 275 | 19 611 | 19 983 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 591 | 3 814 | 1 198 | 974 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 4 388 | 3 189 | 1 145 | 814 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 3 424 | 2 425 | 894 | 619 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 12 041 | 13 939 | 3 143 | 3 558 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 417 | -4 230 | -631 | -1 080 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -9 666 | -11 121 | -2 523 | -2 839 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -42 | -1 412 | -11 | -360 | ||
| IX. Aktywa, razem | 111 370 | 114 759 | 29 482 | 28 809 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 43 884 | 48 618 | 11 617 | 12 205 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 6 760 | 0 | 1 697 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 35 071 | 31 524 | 9 284 | 7 914 | ||
| XIII. Kapitał własny | 67 486 | 66 141 | 17 865 | 16 604 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 15 746 | 15 746 | 4 168 | 3 953 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,09 | 0,77 | 0,28 | 0,20 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 21,43 | 21,00 | 5,67 | 5,27 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,80 | 1,75 | 0,45 | 0,43 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | | |||||
| | |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje SA-QIII_07.pdf Pozostałe informacje SA-QIII_07.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-11-05 | PAWEŁ ORLOF | Prezes Zarządu / Dyrektor Naczelny | |||
| 2007-11-05 | SABINA APEL | Członek Zarządu / Dyrektor ds. Finansowych | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 95 393 | 96 950 | 101 077 | 100 663 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 94 | 128 | 258 | 142 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 93 817 | 94 803 | 97 829 | 98 143 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 8 | 228 | 228 | 228 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 8 | 228 | 228 | 228 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 8 | 228 | 228 | 228 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 474 | 1 791 | 2 762 | 2 150 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 436 | 1 791 | 2 762 | 2 150 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 38 | |||||
| II. Aktywa obrotowe | 15 977 | 10 742 | 19 720 | 14 096 | ||
| 1. Zapasy | 5 459 | 3 165 | 5 431 | 3 744 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 9 166 | 7 054 | 14 076 | 6 597 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 9 166 | 7 054 | 14 076 | 6 597 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 118 | 268 | 160 | 2 417 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 118 | 268 | 160 | 2 417 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 118 | 268 | 160 | 2 417 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 234 | 255 | 53 | 1 338 | ||
| A k t y w a r a z e m | 111 370 | 107 692 | 120 797 | 114 759 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 67 486 | 68 926 | 69 731 | 66 141 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 15 746 | 15 746 | 15 746 | 15 746 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 14 035 | 14 011 | 14 011 | 13 933 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 28 708 | 28 732 | 28 732 | 28 720 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 5 573 | 5 573 | 5 317 | 5 317 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 5. Zysk (strata) netto | 3 424 | 4 864 | 5 925 | 2 425 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 43 884 | 38 766 | 51 066 | 48 618 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 8 739 | 10 317 | 11 769 | 10 322 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 889 | 2 803 | 4 980 | 3 743 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 5 699 | 5 665 | 6 609 | 5 908 | ||
| a) długoterminowa | 4 539 | 4 545 | 4 551 | 4 549 | ||
| b) krótkoterminowa | 1 160 | 1 120 | 2 058 | 1 359 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 151 | 1 849 | 180 | 671 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 151 | 1 849 | 180 | 671 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 6 760 | |||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 6 760 | |||||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 35 071 | 28 359 | 39 126 | 31 524 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 34 420 | 27 536 | 38 375 | 30 743 | ||
| 3.2. Fundusze specjalne | 651 | 823 | 751 | 781 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 74 | 90 | 171 | 12 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 74 | 90 | 171 | 12 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 74 | 90 | 171 | 12 | ||
| P a s y w a r a z e m | 111 370 | 107 692 | 120 797 | 114 759 | ||
| Wartość księgowa | 67 486 | 68 926 | 69 731 | 66 141 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 21,43 | 21,89 | 22,14 | 21,00 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Inne (z tytułu) | 8 | 776 | ||||
| - z tytułu odsetek od leasingu | 8 | 776 | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 8 | 776 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 16 080 | 75 138 | 14 853 | 78 275 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 15 758 | 74 809 | 14 843 | 78 233 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 322 | 329 | 10 | 42 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 14 656 | 58 522 | 14 072 | 61 121 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 14 343 | 58 209 | 14 065 | 61 085 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 313 | 313 | 7 | 36 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 424 | 16 616 | 781 | 17 154 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 1 334 | 5 719 | 1 235 | 5 386 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 2 082 | 6 809 | 1 907 | 6 965 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 992 | 4 088 | -2 361 | 4 803 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 165 | 1 495 | 218 | 349 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 4 | 1 023 | 1 | 1 | ||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 161 | 472 | 217 | 348 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | -84 | 992 | -111 | 1 338 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -123 | 645 | -127 | 197 | ||
| 2. Inne koszty operacyjne | 39 | 347 | 16 | 1 141 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 743 | 4 591 | -2 032 | 3 814 | ||
| X. Przychody finansowe | 164 | 354 | 27 | 224 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 30 | 37 | 27 | 89 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 2. Zysk ze zbycia inwestycji | 102 | 102 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 3. Inne | 32 | 215 | 135 | |||
| XI. Koszty finansowe | 249 | 557 | 263 | 849 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 245 | 544 | 242 | 816 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 4 | 13 | 21 | 33 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 828 | 4 388 | -2 268 | 3 189 | ||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIV. Zysk (strata) brutto | -1 828 | 4 388 | -2 268 | 3 189 | ||
| XV. Podatek dochodowy | -388 | 964 | -393 | 764 | ||
| a) część bieżąca | -828 | 1 731 | -792 | 930 | ||
| b) część odroczona | 440 | -767 | 399 | -166 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XVI. Zysk (strata) netto | -1 440 | 3 424 | -1 875 | 2 425 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 6 924 | 6 924 | 5 229 | 5 229 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,46 | 1,09 | -0,60 | 0,77 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 68 926 | 69 731 | 69 174 | 69 227 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 68 926 | 69 731 | 69 174 | 69 227 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 15 746 | 15 746 | 15 746 | 15 746 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 15 746 | 15 746 | 15 746 | 15 746 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 14 011 | 14 011 | 13 878 | 13 878 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 24 | 24 | 133 | 55 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 24 | 24 | 133 | 55 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - przeksięgowanie z funduszy specjalnych | 90 | |||||
| - przeksięgowanie z kapitału z aktualizacji i wyceny (likwidacja środków trwałych) | 24 | 24 | 12 | 24 | ||
| - przeksięgowanie z kapitału z aktualizacji i wyceny (zbycie środków trwałych) | 31 | 31 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 14 035 | 14 035 | 14 011 | 13 933 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 28 732 | 28 732 | 28 775 | 28 775 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -24 | -24 | -43 | -55 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 24 | 24 | 43 | 55 | ||
| - zbycia środków trwałych | 31 | 31 | ||||
| - likwidacja śr.trwałych | 24 | 24 | 12 | 24 | ||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 28 708 | 28 708 | 28 732 | 28 720 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 5 573 | 5 317 | 5 264 | 5 264 | ||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 256 | 53 | 53 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 4 532 | 4 276 | 4 276 | |||
| - podziału zysku na wypłatę dywidendy w latach następnych | 4 532 | 4 276 | 4 276 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 4 276 | 4 223 | 4 223 | |||
| - przeznaczenie na wypłatę dywidendy | 4 276 | 4 223 | 4 223 | |||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 5 573 | 5 573 | 5 317 | 5 317 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4 864 | 5 925 | 5 564 | 5 564 | ||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4 864 | 5 925 | 5 564 | 5 564 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 864 | 5 925 | 5 564 | 5 564 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 5 925 | 5 564 | 5 564 | |||
| - przeksięgowanie na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w latach następnych | 4 532 | 4 276 | 4 276 | |||
| - przeznaczenie na wypłatę dywidendy | 1 393 | 1 288 | 1 288 | |||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 864 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 864 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Wynik netto | -1 440 | 3 424 | 5 925 | 2 425 | ||
| a) zysk netto | 3 424 | 5 925 | 2 425 | |||
| b) strata netto | 1 440 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 67 486 | 67 486 | 69 731 | 66 141 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-06-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -1 440 | 3 424 | -1 875 | 2 425 | ||
| II. Korekty razem | -4 719 | 8 617 | -863 | 11 514 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 1 968 | 6 666 | 2 225 | 7 127 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 5 884 | 514 | 5 747 | 780 | ||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -106 | -1 125 | -1 | 13 | ||
| 4. Zmiana stanu rezerw | -1 577 | -3 030 | -841 | -788 | ||
| 5. Zmiana stanu zapasów | -2 293 | -27 | -1 308 | 1 763 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | -2 112 | 4 910 | 387 | 9 748 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5 804 | 700 | -6 224 | -6 838 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -679 | 9 | -848 | -291 | ||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -6 159 | 12 041 | -2 738 | 13 939 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 327 | 1 359 | 15 | 15 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5 | 1 037 | 1 | 1 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 322 | 322 | 14 | 14 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 322 | 322 | 14 | 14 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 322 | 322 | 14 | 14 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 595 | 3 776 | 2 285 | 4 245 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 595 | 3 776 | 2 285 | 4 245 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -268 | -2 417 | -2 270 | -4 230 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 0 | 1 936 | 1 954 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 1 930 | 1 930 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Inne wpływy finansowe | 6 | 24 | ||||
| II. Wydatki | -6 277 | 9 666 | -4 947 | 13 075 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| 1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5 669 | 5 669 | 5 511 | 5 511 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 2. Spłaty kredytów i pożyczek | -12 161 | 2 383 | -10 700 | |||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1 100 | 6 760 | ||||
| 4. Odsetki | 215 | 514 | 242 | 804 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 6 277 | -9 666 | 6 883 | -11 121 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -150 | -42 | 1 875 | -1 412 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -150 | -42 | 1 875 | -1 412 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 268 | 160 | 542 | 3 829 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 118 | 118 | 2 417 | 2 417 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa SA-QIII_07.pdf Informacja dodatkowa SA-QIII_07.pdf | |||
Cena akcji Bedzin
Cena akcji Bedzin w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Bedzin aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Bedzin.
