SA-Q :
Firma: ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
Pozostałe informacje SA-Q 1Q_2021.pdf
Pozostałe informacje
-
Informacja dodatkowa ECB SA 1Q_2021.pdf
Informacje dodatkowe
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 166 | 653 | 36 | 149 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -167 | 294 | -37 | 67 | ||
III. Zysk (strata) brutto | -501 | -194 | -105 | -44 | ||
IV. Zysk (strata) netto | -501 | -160 | -105 | -36 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -177 | 911 | -39 | 207 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | ||||||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -26 | -803 | -6 | -183 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto, razem | -203 | 108 | -44 | 25 | ||
VIII. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 35 437 | 87 072 | 7 751 | 19 127 | ||
IX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 23 888 | 43 158 | 5 225 | 9 480 | ||
X. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 17 036 | 25 394 | 3 726 | 5 578 | ||
XI. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 852 | 17 164 | 1 499 | 3 770 | ||
XII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11 549 | 43 914 | 2 526 | 9 647 | ||
XIII. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 37 728 | 37 728 | 8 252 | 8 288 | ||
XIV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | ||
XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,15 | -0,05 | -0,03 | -0,01 | ||
XVI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,15 | -0,05 | -0,03 | -0,01 | ||
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,67 | 13,94 | 0,79 | 3,06 | ||
XVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,67 | 13,94 | 0,79 | 3,06 | ||
XIX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | ||||
Pozycje bilansowe w wybranych danych finansowych zostały pokazane w wartościach na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego (kolumna 1 kwartał narastająco 1.01.2021 do 31.03.2021) oraz w wartościach na koniec poprzedniego roku obrotowego (kolumna 1 kwartał narastająco 1.01.2020 do 31.03.2020) oraz przeliczone wg średniego kursu NBP obowiązującego w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego. Pozostałe dane w wybranych danych finansowych zostały pokazane w wartościach na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego (kolumna 1 kwartał narastająco 1.01.2021 do 31.03.2021) oraz w wartościach na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego (kolumna 1 kwartał narastająco 1.01.2020 do 31.03.2020) oraz przeliczone wg kursu będącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego z 3 miesięcy danego roku. | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| |||||||
| |||||||
Plik | Opis |
SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
Pozostałe informacje SA-Q 1Q_2021.pdf Pozostałe informacje SA-Q 1Q_2021.pdf | Pozostałe informacje |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2021-06-16 | Bartosz Dryjski | Członek Zarządu | |||
2021-06-16 | Kamil Kamiński | Członek Zarządu | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020 | stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 34 909 | 34 691 | 84 619 | |||
Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
wartość firmy | ||||||
1. Rzeczowe aktywa trwałe | 14 | 0 | 1 | |||
2. Należności długoterminowe | 261 | 189 | 16 278 | |||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
2.1. Od pozostałych jednostek | 261 | 189 | 16 278 | |||
3. Inwestycje długoterminowe | 34 502 | 34 502 | 67 934 | |||
3.1. Nieruchomości | 551 | 551 | 551 | |||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
3.2. Długoterminowe aktywa finansowe | 33 951 | 33 951 | 67 383 | |||
a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 33 951 | 33 951 | 67 383 | |||
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 130 588 | 130 588 | 130 588 | |||
- aktualzacja aktywów finanoswych | -96 637 | -96 637 | -63 205 | |||
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 132 | 0 | 406 | |||
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 132 | 0 | 406 | |||
Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
II. Aktywa obrotowe | 276 | 508 | 2 453 | |||
Zapasy | ||||||
1. Należności krótkoterminowe | 49 | 158 | 2 265 | |||
Od jednostek powiązanych | ||||||
1.1. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | 25 | 0 | 2 265 | |||
1.2. Od pozostałych jednostek | 24 | 158 | 2 265 | |||
2. Inwestycje krótkoterminowe | 149 | 320 | 156 | |||
2.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 149 | 320 | 156 | |||
w jednostkach powiązanych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 149 | 320 | 156 | |||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
3. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 78 | 30 | 32 | |||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
Akcje (udziały) własne | ||||||
A k t y w a r a z e m | 35 185 | 35 189 | 87 072 | |||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 11 230 | 11 731 | 43 914 | |||
1. Kapitał zakładowy | 15 746 | 15 746 | 15 746 | |||
2. Kapitał zapasowy | 61 663 | 61 663 | 61 663 | |||
Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
3. Pozostałe kapitały rezerwowe | 15 261 | 15 261 | 15 261 | |||
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -80 939 | -48 596 | -48 596 | |||
5. Zysk (strata) netto | -501 | -32 343 | -160 | |||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 23 955 | 23 468 | 43 158 | |||
1. Rezerwy na zobowiązania | 37 | 36 | 586 | |||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 | 0 | 551 | |||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 | 2 | 1 | |||
a) długoterminowa | 0 | 0 | 1 | |||
b) krótkoterminowa | 2 | 2 | ||||
1.3. Pozostałe rezerwy | 34 | 34 | 34 | |||
długoterminowe | ||||||
a) krótkoterminowe | 34 | 34 | 34 | |||
2. Zobowiązania długoterminowe | 16 920 | 16 616 | 25 394 | |||
2.1. Wobec jednostek powiązanych | 16 920 | 16 616 | 25 394 | |||
2.2. kredyty i pozyczki | 0 | 0 | 8 440 | |||
2.3. z tytułu emisji dłuznych papierów wartościowych | 16 761 | 16 427 | 16 677 | |||
2.4. inne zobowiązania finansowe | 159 | 189 | 277 | |||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
Wobec pozostałych jednostek | ||||||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 6 984 | 6 802 | 17 164 | |||
3.1. Wobec jednostek powiązanych | 5 140 | 5 071 | 5 075 | |||
3.2. z tytułu dostaw i usług | 12 | 1 | 25 | |||
3.3. inne | 5 128 | 5 070 | 5 050 | |||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
3.4. Wobec pozostałych jednostek | 1 841 | 1 728 | 12 086 | |||
3.5. kredyty i pozyczki | 0 | 0 | 2 880 | |||
3.6. inne zobowiązania finanoswe | 101 | 106 | 101 | |||
3.7. z tytułu dostaw i usług | 76 | 10 | 149 | |||
3.8. z tytułu podatków, ceł , ubezpieczeń i innych świadczeń | 47 | 20 | 203 | |||
3.9. z tytułu wynagrodzeń | 25 | 7 | 73 | |||
3.10. inne | 1 592 | 1 585 | 8 680 | |||
3.11. Fundusze specjalne | 3 | 3 | 3 | |||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 14 | 14 | 14 | |||
Ujemna wartość firmy | ||||||
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 14 | 14 | 14 | |||
a) długoterminowe | 14 | 14 | 14 | |||
krótkoterminowe | ||||||
P a s y w a r a z e m | 35 185 | 35 199 | 87 072 | |||
Wartość księgowa | 11 230 | 11 731 | 43 914 | |||
Liczba akcji (w szt.) | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | |||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,57 | 3,73 | 13,94 | |||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | |||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,57 | 3,73 | 13,94 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020 | stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020 | |||
Należności warunkowe | ||||||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1. Zobowiązania warunkowe | 3 261 | 3 576 | 4 666 | |||
1.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 3 261 | 3 576 | 4 666 | |||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 3 261 | 3 576 | 4 666 | |||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Inne (z tytułu) | ||||||
Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał/2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 166 | 653 | ||||
- od jednostek powiązanych | 159 | 224 | ||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 166 | 653 | ||||
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | ||||||
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | ||||||
jednostkom powiązanym | ||||||
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
Wartość sprzedanych towarów i materiałów | ||||||
2. II.KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | 344 | 360 | ||||
3. zużycie materialow i energii | 7 | |||||
4. -usługi obce | 180 | 153 | ||||
5. -podatki i opłaty w tym | 11 | 6 | ||||
6. -wynagrodzenia | 121 | 181 | ||||
7. -ubezpieczenia społeczne i inne swiadczenia | 12 | 13 | ||||
8. -pozostałe koszty rodzajowe | 13 | 7 | ||||
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -178 | 293 | ||||
Koszty sprzedaży | ||||||
III. Koszty ogólnego zarządu | 6 | |||||
IV. Zysk (strata) ze sprzedaży | -178 | 293 | ||||
V. Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 1 | ||||
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
Dotacje | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
1. Inne przychody operacyjne | 0 | 1 | ||||
VI. Pozostałe koszty operacyjne | 9 | 0 | ||||
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
1. Inne koszty operacyjne | 9 | |||||
VII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -187 | 294 | ||||
VIII. Przychody finansowe | 0 | 0 | ||||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
Odsetki, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych | ||||||
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
Inne | ||||||
IX. Koszty finansowe | 314 | 488 | ||||
1. Odsetki w tym: | 0 | 488 | ||||
- dla jednostek powiązanych | 0 | 74 | ||||
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
2. Inne | 314 | |||||
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
X. Zysk (strata) brutto | -501 | -194 | ||||
XI. Podatek dochodowy | 0 | -34 | ||||
część bieżąca | ||||||
a) część odroczona | 0 | -34 | ||||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
XII. Zysk (strata) netto | -501 | -160 | ||||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -49 210 | -49 210 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 149 200 | 3 149 200 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,16 | -0,05 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | rok 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-12-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 11 731 | 43 914 | 44 074 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 11 731 | 43 914 | 44 074 | |||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 15 746 | 15 746 | 15 746 | |||
Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 15 746 | 15 746 | 15 746 | |||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 61 663 | 61 663 | 61 663 | |||
2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | |||||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | |||||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
pokrycia straty | ||||||
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 61 663 | 61 663 | 61 663 | |||
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
2.3. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | |||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
zbycia środków trwałych | ||||||
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
3. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 15 261 | 15 261 | 15 261 | |||
3.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | |||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
3.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 15 261 | 15 261 | 15 261 | |||
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
a) zwiększenia (z tytułu) | 15 261 | 15 261 | 15 261 | |||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
3.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -80 939 | -48 596 | -48 596 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
3.4. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -80 939 | -48 596 | -48 596 | |||
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
4. Wynik netto | -501 | -32 343 | -160 | |||
zysk netto | ||||||
a) strata netto | -501 | -32 343 | -160 | |||
odpisy z zysku | ||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 11 230 | 11 731 | 43 914 | |||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 11 230 | 11 731 | 43 914 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | kwartał / okres od do | kwartały narastająco / okres od do | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | -501 | -160 | ||||
II. Korekty razem | 344 | 1 071 | ||||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
1. Amortyzacja | 0 | |||||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 | 483 | ||||
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
3. Zmiana stanu rezerw | 1 | 26 | ||||
Zmiana stanu zapasów | ||||||
4. Zmiana stanu należności | 37 | 532 | ||||
5. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 486 | 111 | ||||
6. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -180 | -81 | ||||
Inne korekty | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -157 | 911 | ||||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 0 | 0 | ||||
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
1. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | |||||
2. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
II. Wydatki | 14 | 0 | ||||
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
1. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 14 | |||||
2. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -14 | 0 | ||||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 0 | 0 | ||||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
Kredyty i pożyczki | ||||||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Inne wpływy finansowe | ||||||
II. Wydatki | 0 | 803 | ||||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
1. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 640 | ||||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 16 | ||||
3. Odsetki | 0 | 147 | ||||
Inne wydatki finansowe | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 0 | -803 | ||||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -171 | 108 | ||||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -171 | 108 | ||||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 320 | 48 | ||||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 149 | 156 | ||||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 5 | 5 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
Informacja dodatkowa ECB SA 1Q_2021.pdf Informacja dodatkowa ECB SA 1Q_2021.pdf | Informacje dodatkowe |
Cena akcji Bedzin
Cena akcji Bedzin w momencie publikacji komunikatu to 8.95 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Bedzin aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Bedzin.