SA-QSr :
Firma: SOFTBANK SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SKONSOLIDOWANY BILANS
5. POZYCJE POZABILANSOWE
6. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
7. ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
8. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
9. KOMENTARZ
10. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
11. BILANS
12. POZYCJE POZABILANSOWE
13. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
14. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
15. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 488 027 | 344 678 | 108 014 | 77 501 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 46 446 | 5 564 | 10 280 | 1 251 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 24 823 | -298 | 5 494 | -67 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 30 484 | 2 208 | 6 747 | 496 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -21 752 | 4 853 | -4 814 | 1 091 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -59 067 | -27 694 | -13 073 | -6 227 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 76 827 | -8 524 | 17 004 | -1 917 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -3 992 | -31 365 | -884 | -7 052 | ||
| IX. Aktywa, razem | 522 809 | 249 724 | 128 171 | 52 941 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 360 665 | 115 577 | 88 420 | 24 502 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 65 492 | 4 184 | 16 056 | 887 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 251 294 | 86 972 | 61 607 | 18 438 | ||
| XIII. Kapitał własny | 158 636 | 128 152 | 38 891 | 27 168 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 20 951 | 20 951 | 5 136 | 4 442 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 20 950 512 | 20 950 512 | 20 950 512 | 20 950 512 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,46 | 0,11 | 0,32 | 0,02 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,45 | 0,11 | 0,32 | 0,02 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 7,57 | 6,12 | 1,86 | 1,30 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 7,57 | 6,11 | 1,86 | 1,30 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | | |||||
| | |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 182 217 | 88 742 | 90 986 | 90 954 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 5 989 | 7 019 | 12 164 | 12 423 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 22 726 | 24 321 | 29 359 | 34 766 | ||
| 3. Rzeczowe aktywa trwałe | 26 497 | 27 284 | 27 659 | 29 405 | ||
| 4. Należności długoterminowe | 9 596 | 9 488 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 4.1. Od pozostałych jednostek | 9 596 | 9 488 | 0 | 0 | ||
| 5. Inwestycje długoterminowe | 86 324 | 1 706 | 3 308 | 1 522 | ||
| 5.1. Nieruchomości | 1 706 | 1 706 | 1 706 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 5.2. Długoterminowe aktywa finansowe | 56 907 | 0 | 0 | 1 522 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 56 907 | 0 | 0 | 1 522 | ||
| 5.3. Inne inwestycje długoterminowe | 27 711 | 0 | 1 602 | 0 | ||
| 6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 31 085 | 18 924 | 18 496 | 12 838 | ||
| 6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 22 495 | 18 280 | 17 720 | 10 193 | ||
| 6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8 590 | 644 | 776 | 2 645 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 340 592 | 251 931 | 158 738 | 136 585 | ||
| 1. Zapasy | 19 630 | 26 828 | 7 058 | 7 843 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 186 070 | 89 366 | 83 041 | 29 650 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 1 060 | 272 | 208 | 87 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 185 010 | 89 094 | 82 833 | 29 563 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 97 112 | 114 678 | 59 149 | 87 974 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 63 771 | 109 934 | 59 104 | 87 974 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 15 648 | 103 378 | 6 989 | 73 620 | ||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 48 123 | 6 556 | 52 115 | 14 354 | ||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 33 341 | 4 744 | 45 | 0 | ||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 37 780 | 21 059 | 9 490 | 11 118 | ||
| A k t y w a r a z e m | 522 809 | 340 673 | 249 724 | 227 539 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 158 636 | 138 461 | 128 152 | 117 675 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 20 951 | 20 951 | 20 951 | 20 614 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 106 322 | 106 322 | 104 533 | 104 533 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 78 | 78 | 78 | 78 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | -419 | -419 | ||
| 5. Zysk (strata) netto | 30 484 | 10 309 | 2 208 | -7 932 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| 6. Niezarejestrowane podniesienie kapitału | 801 | 801 | 801 | 801 | ||
| II. Kapitały mniejszości | 3 508 | 3 507 | 5 995 | 5 694 | ||
| III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 210 | ||
| IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 360 665 | 198 705 | 115 577 | 103 960 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 12 607 | 16 390 | 14 574 | 13 494 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 895 | 976 | 806 | 769 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 691 | 3 196 | 2 637 | 3 513 | ||
| a) długoterminowa | 275 | 335 | 376 | 290 | ||
| b) krótkoterminowa | 2 416 | 2 861 | 2 261 | 3 223 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 9 021 | 12 218 | 11 131 | 9 212 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 2 236 | 2 236 | 2 168 | ||
| b) krótkoterminowe | 9 021 | 9 982 | 8 895 | 7 044 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 65 492 | 10 849 | 4 184 | 3 013 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 65 492 | 10 849 | 4 184 | 3 013 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 251 294 | 156 769 | 86 972 | 84 551 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 66 808 | 28 868 | 9 380 | 1 283 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 182 998 | 126 081 | 75 747 | 81 323 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 1 488 | 1 820 | 1 845 | 1 945 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 31 272 | 14 697 | 9 847 | 2 902 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 31 272 | 14 697 | 9 847 | 2 902 | ||
| a) długoterminowe | 9 892 | 1 131 | 502 | 102 | ||
| b) krótkoterminowe | 21 380 | 13 566 | 9 345 | 2 800 | ||
| P a s y w a r a z e m | 522 809 | 340 673 | 249 724 | 227 539 | ||
| Wartość księgowa | 158 636 | 138 461 | 128 152 | 117 675 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 20 950 512 | 20 950 512 | 20 950 512 | 20 613 992 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 7,57 | 6,61 | 6,12 | 5,71 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 20 966 886 | 20 966 886 | 20 966 886 | 20 983 260 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 7,57 | 6,60 | 6,11 | 5,61 | ||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| 1. Należności warunkowe | 12 005 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 12 005 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - zapłaty za akcje spółki Epsilio S.A. | 12 005 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 15 992 | 15 250 | 7 966 | 1 610 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 15 992 | 15 250 | 7 966 | 1 610 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 15 841 | 15 250 | 7 960 | 1 604 | ||
| - wpłata na kapitał spółki Netpower S.A. | 151 | 0 | 6 | 6 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | 496 | 997 | 1 632 | 1 776 | ||
| - zobowiązanie z tytułu umów leasingu | 496 | 997 | 1 614 | 1 776 | ||
| - pozostałe | 0 | 0 | 18 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 28 493 | 16 247 | 9 598 | 3 386 | ||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 228 604 | 488 027 | 144 982 | 344 678 | ||
| - od jednostek powiązanych | 884 | 1 862 | 446 | 779 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 79 859 | 196 157 | 50 706 | 136 293 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 148 745 | 291 870 | 94 276 | 208 385 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 175 856 | 366 039 | 113 220 | 279 037 | ||
| - od jednostek powiązanych | 63 072 | 111 237 | 12 222 | 14 115 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 27 381 | 99 322 | 26 088 | 87 956 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 148 475 | 266 717 | 87 132 | 191 081 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 52 748 | 121 988 | 31 762 | 65 641 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 4 094 | 14 407 | 2 234 | 13 083 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 13 409 | 53 819 | 11 606 | 41 549 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 35 245 | 53 762 | 17 922 | 11 009 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 2 599 | 9 089 | 2 804 | 8 558 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 20 | 338 | 56 | 289 | ||
| 2. Dotacje | 27 | 47 | 20 | 20 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 2 552 | 8 704 | 2 728 | 8 249 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 3 724 | 16 405 | 8 824 | 14 003 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 56 | 72 | 249 | 499 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1 478 | 4 917 | 2 655 | 4 237 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 2 190 | 11 416 | 5 920 | 9 267 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 34 120 | 46 446 | 11 902 | 5 564 | ||
| X. Przychody finansowe | 57 446 | 78 474 | 2 831 | 22 708 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 37 | 37 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 2. Odsetki, w tym: | 201 | 679 | 416 | 2 364 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 305 | 958 | 423 | 1 500 | ||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 21 | 12 825 | 0 | 347 | ||
| 5. Inne | 56 882 | 63 975 | 1 992 | 18 497 | ||
| XI. Koszty finansowe | 74 396 | 93 861 | 5 764 | 16 667 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 1 754 | 3 304 | 167 | 1 452 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 3 358 | ||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 12 306 | 12 306 | 1 613 | 1 613 | ||
| 4. Inne | 60 336 | 78 251 | 3 984 | 10 244 | ||
| XII. Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | 0 | 616 | 0 | -435 | ||
| XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 17 170 | 31 675 | 8 969 | 11 170 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | 1 622 | 6 852 | 5 408 | 11 701 | ||
| XV. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 210 | 233 | ||
| XVI. Zysk (strata) brutto | 15 548 | 24 823 | 3 771 | -298 | ||
| XVII. Podatek dochodowy | -4 601 | -3 977 | -6 670 | -2 595 | ||
| a) część bieżąca | -291 | 709 | 779 | 1 352 | ||
| b) część odroczona | -4 310 | -4 686 | -7 449 | -3 947 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XVIII. Zyski (straty) mniejszości | 26 | 1 684 | -301 | -89 | ||
| XIX. Zysk (strata) netto | 20 175 | 30 484 | 10 140 | 2 208 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 30 484 | 2 208 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 20 950 512 | 20 698 813 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,46 | 0,11 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 20 966 886 | 20 966 886 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,45 | 0,11 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 138 461 | 128 152 | 117 675 | 94 182 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 382 | ||
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 32 000 | ||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 138 461 | 128 152 | 117 675 | 126 564 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 20 951 | 20 951 | 20 614 | 17 414 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 337 | 3 537 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 337 | 3 537 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| - emisji akcji - zamiana obligacji zamiennych na akcje | 0 | 0 | 337 | 3 537 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 20 951 | 20 951 | 20 951 | 20 951 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 106 322 | 104 533 | 104 533 | 232 766 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 1 789 | 0 | -128 233 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 2 590 | 0 | 28 800 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - zamiana obligacji zamiennych na akcje | 0 | 0 | 0 | 28 800 | ||
| - z podziału zysku | 0 | 2 590 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -801 | 0 | -157 033 | ||
| - pokrycia straty | 0 | -801 | 0 | -156 076 | ||
| - pokrycia kosztów emisji obligacji zamiennych na akcje | 0 | 0 | 0 | -957 | ||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 106 322 | 106 322 | 104 533 | 104 533 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 78 | 78 | 78 | 78 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 78 | 78 | 78 | 78 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 10 309 | 1 789 | -8 351 | -156 076 | ||
| 4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10 309 | 2 590 | 382 | 1 920 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 382 | ||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 10 309 | 2 590 | 382 | 2 302 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -2 590 | 0 | -1 920 | ||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | -2 590 | 0 | -1 920 | ||
| 4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 10 309 | 0 | 382 | 382 | ||
| 4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | -801 | -8 733 | -157 996 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| a) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | -801 | ||
| 4.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | -801 | -8 733 | -158 797 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -801 | 0 | -157 996 | ||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | -801 | 0 | -157 996 | ||
| 4.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | -8 733 | -801 | ||
| 4.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 10 309 | 0 | -8 351 | -419 | ||
| 5. Niezarejestrowane podniesienie kapitału na początek okresu | 801 | 801 | 801 | 32 801 | ||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | -32 000 | ||
| - przeniesienia na kapitał zakładowy i zapasowy z tytułu rejestracji podniesienia kapitału | 0 | 0 | 0 | -32 000 | ||
| 5.1. Niezarejestrowane podniesienie kapitału na koniec okresu | 801 | 801 | 801 | 801 | ||
| 6. Wynik netto | 20 175 | 30 484 | 10 140 | 2 208 | ||
| a) zysk netto | 20 175 | 30 484 | 10 140 | 2 208 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 158 636 | 158 636 | 128 152 | 128 152 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 158 636 | 158 636 | 128 152 | 128 152 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 20 175 | 30 484 | 10 140 | 2 208 | ||
| II. Korekty razem | -6 420 | -52 236 | 6 012 | 2 645 | ||
| 1. Zyski (straty) mniejszości | -26 | -1 684 | 301 | 89 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 2. Amortyzacja, w tym: | 3 917 | 17 632 | 8 250 | 23 629 | ||
| - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 1 622 | 6 852 | 5 198 | 11 468 | ||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -3 909 | 9 669 | 3 033 | 3 464 | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 15 887 | 4 137 | 55 | 299 | ||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -2 679 | -3 595 | -7 086 | -2 108 | ||
| 6. Zmiana stanu rezerw | -3 784 | -1 717 | -15 260 | -2 178 | ||
| 7. Zmiana stanu zapasów | 7 202 | -12 578 | 1 637 | -1 096 | ||
| 8. Zmiana stanu należności | -87 760 | -104 070 | -54 764 | 31 458 | ||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 77 631 | 65 460 | 45 736 | -52 903 | ||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -12 253 | -19 065 | 19 072 | -3 982 | ||
| 11. Odpisy aktualizujące wartość majątku finansowego | 283 | 3 012 | 3 056 | 3 056 | ||
| 12. Inne korekty | -929 | -9 437 | 1 982 | 2 917 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 13 755 | -21 752 | 16 152 | 4 853 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 33 128 | 39 506 | 66 814 | 90 099 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 53 | 357 | 0 | 1 182 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 31 000 | 37 074 | 66 814 | 88 917 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 12 495 | 12 495 | 0 | 12 182 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 12 182 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| - zaliczka na poczet sprzedaży akcji Epsilio S.A. | 12 495 | 12 495 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 18 505 | 24 579 | 66 814 | 76 735 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 18 505 | 24 507 | 66 698 | 75 712 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 0 | 56 | 102 | 743 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 16 | 14 | 280 | ||
| 3. Inne wpływy inwestycyjne | 2 075 | 2 075 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | -1 428 | -98 573 | -6 582 | -117 793 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -1 389 | -8 099 | -6 582 | -9 497 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | -39 | -90 279 | 0 | -104 796 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | -1 | -1 307 | 0 | -30 500 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | -1 | -1 307 | 0 | -30 500 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | -38 | -88 972 | 0 | -74 296 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | -38 | -88 972 | 0 | -74 296 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| 3. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | -195 | 0 | -3 500 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 31 700 | -59 067 | 60 232 | -27 694 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 16 099 | 104 225 | 21 708 | 91 850 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 372 | 372 | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | 2 412 | 59 222 | 0 | 8 209 | ||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 13 686 | 44 982 | 21 316 | 59 486 | ||
| 4. Sprzedaż akcji własnych celem realizacji programu motywacyjnego kadry Zarządzającej Softbank S.A. | 0 | 0 | 0 | 23 763 | ||
| 5. Inne wpływy finansowe | 1 | 21 | 20 | 20 | ||
| II. Wydatki | -19 987 | -27 398 | -60 331 | -100 374 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | -17 601 | -23 446 | -145 | -8 248 | ||
| 2. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | -59 486 | -63 486 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -65 | -253 | -96 | -306 | ||
| 4. Odsetki | -2 321 | -3 699 | -604 | -1 212 | ||
| 5. Zakup akcji własnych celem realizacji programu motywacyjnego kadry Zarządzającej Softbank S.A. | 0 | 0 | 0 | -27 122 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -3 888 | 76 827 | -38 623 | -8 524 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 41 567 | -3 992 | 37 761 | -31 365 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 41 567 | -3 992 | 37 761 | -31 365 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6 556 | 52 115 | 14 354 | 83 480 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 48 123 | 48 123 | 52 115 | 52 115 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| KOMENTARZ | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 oraz § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm. | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| SA-QSr4-2004.doc SA-QSr4-2004.doc | Komentarz Zarządu | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-28 | Krzysztof Korba | Prezes Zarządu | |||
| 2005-02-28 | Mirosława Janusz | Główny Księgowy | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 187 218 | 120 315 | 113 119 | 109 671 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 4 428 | 5 153 | 6 448 | 7 422 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 12 036 | 12 416 | 12 538 | 12 837 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 9 506 | 9 488 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 9 506 | 9 488 | 0 | 0 | ||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 133 059 | 77 954 | 78 710 | 82 639 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 105 348 | 77 954 | 77 108 | 82 639 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 48 441 | 77 954 | 77 108 | 81 681 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 56 907 | 0 | 0 | 958 | ||
| 4.2. Inne inwestycje długoterminowe | 27 711 | 0 | 1 602 | 0 | ||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 28 189 | 15 304 | 15 423 | 6 773 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 19 008 | 14 770 | 14 770 | 6 210 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9 181 | 534 | 653 | 563 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 323 334 | 225 180 | 107 690 | 110 392 | ||
| 1. Zapasy | 17 361 | 24 697 | 3 538 | 2 158 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 164 370 | 76 523 | 71 082 | 21 082 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 1 217 | 121 | 440 | 1 600 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 163 153 | 76 402 | 70 642 | 19 482 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 108 072 | 110 241 | 30 665 | 84 095 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 74 731 | 105 497 | 30 620 | 84 095 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 25 307 | 814 | 0 | 296 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 13 967 | 101 334 | 6 989 | 72 617 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 35 457 | 3 349 | 23 631 | 11 182 | ||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 33 341 | 4 744 | 45 | 0 | ||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 33 531 | 13 719 | 2 405 | 3 057 | ||
| A k t y w a r a z e m | 510 552 | 345 495 | 220 809 | 220 063 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 164 746 | 151 635 | 137 984 | 123 024 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 20 951 | 20 951 | 20 951 | 20 614 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 116 154 | 116 154 | 121 143 | 121 143 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 78 | 78 | 78 | 78 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | -419 | -419 | ||
| 5. Zysk (strata) netto | 26 762 | 13 651 | -4 570 | -19 193 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| 6. Niezarejestrowane podniesienie kapitału | 801 | 801 | 801 | 801 | ||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 345 806 | 193 860 | 82 825 | 97 039 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 7 050 | 9 409 | 5 901 | 5 176 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 64 | 60 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 678 | 1 814 | 1 522 | 1 616 | ||
| a) długoterminowa | 102 | 186 | 216 | 129 | ||
| b) krótkoterminowa | 1 576 | 1 628 | 1 306 | 1 487 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 5 372 | 7 595 | 4 315 | 3 500 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 5 372 | 7 595 | 4 315 | 3 500 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 65 307 | 10 587 | 3 509 | 0 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 65 307 | 10 587 | 3 509 | 0 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 245 034 | 163 840 | 65 425 | 90 881 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 80 666 | 58 903 | 11 852 | 24 009 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 163 624 | 104 118 | 52 651 | 65 922 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 744 | 819 | 922 | 950 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 28 415 | 10 024 | 7 990 | 982 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 28 415 | 10 024 | 7 990 | 982 | ||
| a) długoterminowe | 9 362 | 553 | 298 | 60 | ||
| b) krótkoterminowe | 19 053 | 9 471 | 7 692 | 922 | ||
| P a s y w a r a z e m | 510 552 | 345 495 | 220 809 | 220 063 | ||
| Wartość księgowa | 164 746 | 151 635 | 137 984 | 123 024 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 20 950 512 | 20 950 512 | 20 950 512 | 20 613 992 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 7,86 | 7,24 | 6,59 | 5,97 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 20 966 886 | 20 966 886 | 20 966 886 | 20 983 260 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 7,86 | 7,23 | 6,58 | 5,86 | ||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| 1. Należności warunkowe | 12 005 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 12 005 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - zapłaty za akcje spółki Epsilio S.A. | 12 005 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 16 332 | 15 290 | 8 006 | 1 650 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 16 332 | 15 290 | 8 006 | 1 650 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 15 841 | 15 250 | 7 960 | 1 604 | ||
| - wpłata na kapitał spółki Netpower S.A. | 151 | 0 | 6 | 6 | ||
| - zobowiązanie do udzielenia pożyczki spółce Mediabank S.A. | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| - zobowiązanie do udzielenia pożyczki spółce Sawan Grupa Softbank S.A. | 300 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | 496 | 997 | 1 614 | 1 776 | ||
| - zobowiązanie z tytułu umów leasingu operacyjnego | 496 | 997 | 1 614 | 1 776 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 28 833 | 16 287 | 9 620 | 3 426 | ||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 194 690 | 394 217 | 116 867 | 262 973 | ||
| - od jednostek powiązanych | 1 024 | 2 153 | 355 | 2 157 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 54 825 | 106 897 | 25 163 | 57 186 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 139 865 | 287 320 | 91 704 | 205 787 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 151 416 | 303 487 | 96 029 | 224 761 | ||
| - od jednostek powiązanych | 63 498 | 128 125 | 15 893 | 27 008 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 9 811 | 39 917 | 10 747 | 35 105 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 141 605 | 263 570 | 85 282 | 189 656 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 43 274 | 90 730 | 20 838 | 38 212 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 1 807 | 6 880 | 653 | 7 070 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 8 328 | 31 283 | 4 401 | 18 316 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 33 139 | 52 567 | 15 784 | 12 826 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 617 | 5 232 | 4 131 | 8 828 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 5 | 211 | 3 | 94 | ||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 612 | 5 021 | 4 128 | 8 734 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 1 986 | 12 270 | 5 837 | 7 917 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 6 | 6 | 0 | 115 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1 451 | 4 954 | 6 | 717 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 529 | 7 310 | 5 831 | 7 085 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 31 770 | 45 529 | 14 078 | 13 737 | ||
| X. Przychody finansowe | 57 382 | 80 261 | 2 552 | 6 221 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 37 | 37 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 2. Odsetki, w tym: | 167 | 482 | 143 | 1 207 | ||
| - od jednostek powiązanych | 57 | 158 | 54 | 221 | ||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 288 | 941 | 414 | 1 735 | ||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 21 | 15 658 | 0 | 118 | ||
| 5. Inne | 56 869 | 63 143 | 1 995 | 3 161 | ||
| XI. Koszty finansowe | 80 279 | 103 330 | 10 563 | 33 350 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 1 865 | 3 437 | 406 | 1 015 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 268 | 859 | 123 | 123 | ||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 6 | 0 | 309 | ||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 18 357 | 22 086 | 6 947 | 22 633 | ||
| 4. Inne | 60 057 | 77 801 | 3 210 | 9 393 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 8 873 | 22 460 | 6 067 | -13 392 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 8 873 | 22 460 | 6 067 | -13 392 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | -4 238 | -4 302 | -8 556 | -8 822 | ||
| a) część bieżąca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) część odroczona | -4 238 | -4 302 | -8 556 | -8 822 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 13 111 | 26 762 | 14 623 | -4 570 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 26 762 | -4 570 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 20 950 512 | 20 698 813 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,28 | -0,22 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 20 966 886 | 20 966 886 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,28 | -0,22 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 151 635 | 137 984 | 123 024 | 110 792 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 382 | ||
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 32 000 | ||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 151 635 | 137 984 | 123 024 | 143 174 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 20 951 | 20 951 | 20 614 | 17 414 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 337 | 3 537 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 337 | 3 537 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| - emisji akcji - zamiana obligacji zamiennych na akcje | 0 | 0 | 337 | 3 537 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 20 951 | 20 951 | 20 951 | 20 951 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 116 154 | 121 143 | 121 143 | 290 463 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | -4 989 | 0 | -169 320 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 28 800 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - zamiana obligacji zamiennych na akcje | 0 | 0 | 0 | 28 800 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -4 989 | 0 | -198 120 | ||
| - pokrycia straty | 0 | -4 989 | 0 | -197 163 | ||
| - pokrycia kosztów emisji obligacji zamiennych na akcje | 0 | 0 | 0 | -957 | ||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 116 154 | 116 154 | 121 143 | 121 143 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 78 | 78 | 78 | 78 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 78 | 78 | 78 | 78 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 13 651 | -4 989 | -19 612 | -197 163 | ||
| 4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 13 651 | 382 | 382 | 0 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 382 | ||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 13 651 | 382 | 382 | 382 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -382 | 0 | 0 | ||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | -382 | 0 | 0 | ||
| 4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 13 651 | 0 | 382 | 382 | ||
| 4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | -5 371 | -19 994 | -197 163 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| a) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | -801 | ||
| 4.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | -5 371 | -19 994 | -197 964 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -5 371 | 0 | -197 163 | ||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | -5 371 | 0 | -197 163 | ||
| 4.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | -19 994 | -801 | ||
| 4.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 13 651 | 0 | -19 612 | -419 | ||
| 5. Niezarejestrowane podniesienie kapitału na początek okresu | 801 | 801 | 801 | 32 801 | ||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | -32 000 | ||
| - przeniesienia na kapitał zakładowy i zapasowy z tytułu rejestracji podniesienia kapitału | 0 | 0 | 0 | -32 000 | ||
| 5.1. Niezarejestrowane podniesienie kapitału na koniec okresu | 801 | 801 | 801 | 801 | ||
| 6. Wynik netto | 13 111 | 26 762 | 14 623 | -4 570 | ||
| a) zysk netto | 13 111 | 26 762 | 14 623 | 0 | ||
| b) strata netto | 0 | 0 | 0 | -4 570 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 164 746 | 164 746 | 137 984 | 137 984 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 164 746 | 164 746 | 137 984 | 137 984 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 13 111 | 26 762 | 14 623 | -4 570 | ||
| II. Korekty razem | -8 654 | -53 010 | -2 414 | 9 107 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 1 235 | 5 129 | 1 312 | 5 784 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -3 909 | 9 669 | 3 023 | 3 464 | ||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 15 203 | 3 807 | -18 | 42 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -1 631 | -1 642 | -19 589 | -1 060 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | -2 359 | 1 149 | -11 021 | -6 270 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | 7 336 | -13 822 | -1 381 | -2 431 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | -88 455 | -93 896 | -50 228 | 33 975 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 72 178 | 60 069 | 38 490 | -45 811 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -14 305 | -23 466 | 10 872 | -6 057 | ||
| 10. Odpisy aktualizujące wartość majątku | 6 051 | 9 570 | 23 603 | 23 603 | ||
| 11. Inne korekty | 2 | -9 577 | 2 523 | 3 868 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 4 457 | -26 248 | 12 209 | 4 537 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 32 722 | 39 634 | 63 354 | 88 132 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 28 | 205 | 43 | 343 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 30 619 | 37 354 | 63 311 | 87 789 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 12 514 | 13 175 | 15 | 12 550 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 661 | 0 | 12 239 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| - spłata udzielonych pożyczek krótkoterminowych | 0 | 0 | 0 | 285 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 19 | 19 | 15 | 26 | ||
| - zaliczka na poczet sprzedaży akcji Epsilio S.A. | 12 495 | 12 495 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 18 105 | 24 179 | 63 296 | 75 239 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 18 105 | 24 107 | 63 194 | 74 507 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 0 | 56 | 102 | 732 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 16 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne wpływy inwestycyjne | 2 075 | 2 075 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | -1 592 | -97 022 | -3 351 | -119 791 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -554 | -3 109 | -2 885 | -3 566 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | -1 038 | -93 913 | -466 | -112 725 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | -1 000 | -6 941 | -466 | -39 029 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | -2 100 | -401 | -36 744 | ||
| - udzielone pożyczki krótkoterminowe | -1 000 | -4 841 | -65 | -2 285 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | -38 | -86 972 | 0 | -73 696 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | -38 | -86 972 | 0 | -73 696 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 3. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | -3 500 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 31 130 | -57 388 | 60 003 | -31 659 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 13 704 | 116 160 | 372 | 59 858 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 372 | 372 | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 | 54 206 | 0 | 0 | ||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 13 704 | 61 954 | 0 | 59 486 | ||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | -17 183 | -20 698 | -60 135 | -64 587 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | -14 949 | -17 332 | 0 | 0 | ||
| 2. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | -59 486 | -63 486 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| 3. Odsetki | -2 234 | -3 366 | -649 | -1 101 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -3 479 | 95 462 | -59 763 | -4 729 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 32 108 | 11 826 | 12 449 | -31 851 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 32 108 | 11 826 | 12 449 | -31 851 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3 349 | 23 631 | 11 182 | 55 482 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 35 457 | 35 457 | 23 631 | 23 631 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
Cena akcji Assecopol
Cena akcji Assecopol w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Assecopol aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Assecopol.
