RB 13:Zawarcie Umowy Limitu Kredytowego Wielocelowego z PKO Bank Polski SA
Firma: ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 13 | / | 2022 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2022-06-29 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ANSWEAR.COM S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie Umowy Limitu Kredytowego Wielocelowego z PKO Bank Polski SA | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Answear.com SA (dalej jako: "Spółka") informuje, że w dniu 28 czerwca 2022 r. Spółka zawarła Umowę Limitu Kredytowego Wielocelowego z PKO Bank Polski SA z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Umowa”), na podstawie której PKO Bank Polski SA udziela Spółce limitu kredytowego wielocelowego w kwocie 53 mln zł (pięćdziesiąt trzy miliony zł) na finansowanie bieżącej działalności Spółki. Zawarta umowa zastąpiła dotychczas obowiązującą umowę z PKO Bank Polski SA, która pozwalała korzystać Spółce z limitu kredytowego w wysokości 33 mln zł. Zatem Spółka pozyskała dodatkowe 20 mln zł na finansowanie bieżącej działalności. Spółka w ramach podpisanej Umowy ma prawo korzystać z następujących produktów do maksymalnej łącznej wartości 53 mln zł: • Gwarancji bankowych do kwoty 9 mln zł; • Kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 40 mln zł; • Kredytu odnawialnego do kwoty 40 mln zł. Bank udostępnia limit do 27 października 2024 r. Spółka może wykorzystywać kredyt w walutach: PLN, USD, EUR. Zabezpieczenie wierzytelności PKO Bank Polski SA stanowią: 1. weksel in blanco wystawiony przez Spółkę, zaopatrzony w deklarację wekslową Spółki, 2. zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 79,5 mln zł na zapasach tj. towarach handlowych o wartości 60,0 mln zł zlokalizowanych w magazynach Spółki, 3. przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia zapasów, 4. przelew środków pieniężnych na rachunek PKO Bank Polski SA w rozumieniu art. 102 Prawa Bankowego w wysokości 1 mln zł, 5. gwarancja spłaty limitu udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego (dalej jako: „BGK”) w wysokości stanowiącej 80% kwoty kredytu, tj. w kwocie 42,4 mln zł na okres 27 miesięcy, tj. do dnia 27 września 2024 roku, 6. zabezpieczenie na rzecz BGK stanowi weksel in blanco wystawiony przez Spółkę, zaopatrzony w deklarację wekslową Spółki. Spółka dostarczy także do PKO Bank Polski SA oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, w formie aktu notarialnego, do kwoty 90,1 mln zł, z określeniem terminu wystąpienia z wnioskiem o nadanie aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności do dnia 27 września 2027 roku. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
The Management Board of Answear.com SA (hereinafter referred to as: "the Company") informs that on June 28, 2022 the Company concluded the Multi-purpose Credit Limit Agreement with PKO Bank Polski SA with its registered office in Warsaw (hereinafter: the "Agreement") pursuant to which PKO Bank Polski SA grants the Company a multi-purpose credit limit in the amount of PLN 53 million (fifty three million PLN) to finance the Company's current operations. The concluded contract replaced the existing contract with PKO Bank Polski SA, which allowed the Company to use the credit limit in the amount of PLN 33 million. Consequently, the company has obtained an additional PLN 20 million resources to finance its current operations. Under the signed Agreement, the Company has the right to use the following products up to a maximum total value of PLN 53 million: • bank guarantees up to the amount of PLN 9 million; • overdraft facility up to the amount of PLN 40 million; • revolving loan up to the amount of PLN 40 million. The Bank provides the limit until October 27, 2024. The company may use the loan in the following currencies: PLN, USD, EUR. PKO Bank Polski SA debt is secured as follows: 1. blank promissory note issued by the Company, with the Company's promissory note declaration, 2. registered pledge up to the maximum security amount of PLN 79.5 million on inventories, notably commercial goods of total value of PLN 60.0 million, located in the Company's warehouses, 3. transfer of cash receivables under the inventory insurance contract, 4. transfer of funds to the account of PKO Bank Polski SA within the meaning of Art. 102 of the Banking Law in the amount of PLN 1 million, 5. Guarantee of the repayment of the limit granted by Bank Gospodarstwa Krajowego (hereinafter: "BGK") in the amount of 80% of the loan amount, i.e. in the amount of PLN 42.4 million for the period of 27 months, i.e. until September 27, 2024, 6. the security for BGK is a blank promissory note issued by the Company, with the Company's promissory note declaration. The company will also provide PKO Bank Polski SA with a declaration of submission to enforcement pursuant to Art. 777 § 1 point 5 of the Code of Civil Procedure, in the form of a notarial deed, up to the amount of PLN 90.1 million, with the deadline for submitting an application for the enforcement clause to be issued to the notarial deed by September 27, 2027. | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-06-29 | Krzysztof Bajołek | Prezes Zarządu | Krzysztof Bajołek | ||
Cena akcji Answear
Cena akcji Answear w momencie publikacji komunikatu to 16.38 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Answear aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Answear.
