SA-Q :
Firma: Amica Wronki SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. BILANS
5. POZYCJE POZABILANSOWE
6. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
7. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
8. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
9. KOMENTARZ
10. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 144 179 | 963 952 | 253 238 | 216 745 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 45 616 | 23 739 | 10 096 | 5 338 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 26 267 | 2 224 | 5 814 | 500 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 20 600 | 2 213 | 4 559 | 498 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 62 219 | 49 627 | 13 771 | 11 159 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -8 996 | -13 589 | -1 991 | -3 055 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -45 235 | -36 870 | -10 012 | -8 290 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 7 988 | -832 | 1 768 | -187 | ||
| IX. Aktywa, razem | 704 472 | 689 027 | 172 707 | 146 073 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 418 102 | 460 816 | 102 501 | 97 693 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 57 524 | 84 879 | 14 102 | 17 994 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 322 086 | 338 224 | 78 962 | 71 703 | ||
| XIII. Kapitał własny | 286 370 | 228 211 | 70 206 | 48 381 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 17 475 | 17 475 | 4 284 | 3 705 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 8 737 500 | 8 737 500 | 8 737 500 | 8 737 500 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 2,36 | 0,25 | 0,52 | 0,06 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 35,61 | 33,11 | 8,73 | 7,02 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | | |||||
| | |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 382 857 | 389 638 | 378 177 | 379 252 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 10 828 | 12 214 | 14 253 | 15 704 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 287 815 | 289 069 | 305 358 | 313 040 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 75 451 | 77 153 | 47 622 | 31 542 | ||
| 3.1. Nieruchomości | 11 034 | 11 128 | 11 901 | 5 831 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.2. Długoterminowe aktywa finansowe | 64 340 | 65 948 | 35 721 | 25 711 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 64 340 | 65 948 | 35 721 | 25 711 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| 3.3. Inne inwestycje długoterminowe | 77 | 77 | ||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8 763 | 11 202 | 10 944 | 18 966 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8 763 | 11 176 | 10 842 | 18 848 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 26 | 102 | 118 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 321 615 | 354 672 | 310 850 | 322 700 | ||
| 1. Zapasy | 95 624 | 96 941 | 90 494 | 80 464 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 213 601 | 237 374 | 219 281 | 227 993 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 69 972 | 70 629 | 72 385 | 73 241 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 143 629 | 166 745 | 146 896 | 154 752 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 12 023 | 19 631 | 970 | 13 675 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12 023 | 19 631 | 970 | 13 675 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 3 184 | 14 833 | 7 821 | |||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8 839 | 4 798 | 970 | 5 854 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 367 | 726 | 105 | 568 | ||
| A k t y w a r a z e m | 704 472 | 744 310 | 689 027 | 701 952 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 286 370 | 289 758 | 228 211 | 221 131 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 17 475 | 17 475 | 17 475 | 17 475 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -24 736 | -24 736 | -61 063 | -61 063 | ||
| 3. Kapitał zapasowy | 279 332 | 279 331 | 277 107 | 277 105 | ||
| 4. Kapitał z aktualizacji wyceny | 9 468 | 13 345 | 8 249 | 6 138 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -15 769 | -15 769 | -15 770 | -15 770 | ||
| 6. Zysk (strata) netto | 20 600 | 20 112 | 2 213 | -2 754 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 418 102 | 454 552 | 460 816 | 480 821 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 36 265 | 48 835 | 35 317 | 42 436 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 12 140 | 11 622 | 12 161 | 16 733 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 300 | 737 | 1 579 | 1 457 | ||
| a) długoterminowa | 300 | 300 | 348 | |||
| b) krótkoterminowa | 437 | 1 579 | 1 109 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 23 825 | 36 476 | 21 577 | 24 246 | ||
| a) długoterminowe | 6 435 | 5 189 | 8 269 | 10 421 | ||
| b) krótkoterminowe | 17 390 | 31 287 | 13 308 | 13 825 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 57 524 | 80 832 | 84 879 | 107 243 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 107 243 | |||||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 57 524 | 80 832 | 84 879 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 322 086 | 322 616 | 338 224 | 328 701 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 51 926 | 47 159 | 68 332 | 70 262 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 270 047 | 274 886 | 269 630 | 257 336 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 113 | 571 | 262 | 1 103 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 2 227 | 2 269 | 2 396 | 2 441 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 227 | 2 269 | 2 396 | 2 441 | ||
| a) długoterminowe | 1 818 | 1 817 | 1 818 | 1 844 | ||
| b) krótkoterminowe | 409 | 452 | 578 | 597 | ||
| P a s y w a r a z e m | 704 472 | 744 310 | 689 027 | 701 952 | ||
| Wartość księgowa | 311 106 | 314 949 | 289 274 | 282 194 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 8 737 500 | 8 737 500 | 8 737 500 | 8 737 500 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 35,61 | 35,99 | 33,11 | 32,30 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 10 224 | 9 635 | 10 304 | 12 717 | ||
| 1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 10 224 | 9 635 | 10 304 | 12 717 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 10 224 | 9 635 | 10 304 | 12 717 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Inne (z tytułu) | 278 | 4 006 | 2 157 | |||
| - otrzymane gwarancje | 278 | 4 006 | 2 157 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 10 502 | 13 641 | 10 304 | 14 874 | ||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2004-12-31 | kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 308 519 | 1 144 179 | 297 814 | 963 952 | ||
| - od jednostek powiązanych | 97 372 | 511 277 | 121 571 | 405 339 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 274 921 | 1 027 130 | 270 881 | 870 363 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 33 598 | 117 049 | 26 933 | 93 589 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 243 060 | 894 115 | 231 383 | 765 786 | ||
| - jednostkom powiązanym | 127 372 | 412 771 | 103 605 | 333 543 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 215 309 | 795 014 | 206 507 | 681 597 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 17 751 | 99 101 | 24 876 | 84 189 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 65 459 | 250 064 | 66 431 | 198 166 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 6 351 | 22 857 | 5 969 | 18 600 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 32 305 | 118 935 | 31 079 | 103 250 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 26 803 | 108 272 | 29 383 | 76 316 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 8 579 | 16 491 | 1 043 | 7 726 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 30 | 49 | 104 | 205 | ||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 8 549 | 16 442 | 939 | 7 521 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 25 358 | 79 147 | 18 543 | 60 303 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 425 | 2 860 | ||||
| 2. Inne koszty operacyjne | 24 933 | 76 287 | 18 543 | 60 303 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 10 024 | 45 616 | 11 883 | 23 739 | ||
| X. Przychody finansowe | -1 076 | 4 503 | 34 | 3 683 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 3 580 | |||||
| - od jednostek powiązanych | 3 580 | |||||
| 2. Odsetki, w tym: | -107 | 211 | 1 | 11 | ||
| - od jednostek powiązanych | -111 | 24 | ||||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 231 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 4. Inne | -969 | 4 061 | 33 | 92 | ||
| XI. Koszty finansowe | 7 844 | 23 852 | 6 147 | 25 198 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 5 285 | 20 641 | 5 327 | 23 779 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 153 | 153 | -11 | 89 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| 2. Aktualizacja wartości inwestycji | 1 000 | 1 000 | ||||
| 3. Inne | 1 559 | 2 211 | 820 | 1 419 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 104 | 26 267 | 5 770 | 2 224 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 1 104 | 26 267 | 5 770 | 2 224 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | 616 | 5 667 | 803 | 11 | ||
| a) część bieżąca | -2 221 | 5 626 | 803 | 11 | ||
| b) część odroczona | 2 838 | 41 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 488 | 20 600 | 4 967 | 2 213 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 20 600 | 2 213 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 8 737 500 | 8 737 500 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,36 | 0,25 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| kwartał / okres od do | kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 289 758 | 228 211 | 221 131 | 221 821 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| a) korekty błędów podstawowych | 6 730 | |||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 289 758 | 228 211 | 221 131 | 228 551 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 17 475 | 17 475 | 17 475 | 17 475 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 17 475 | 17 475 | 17 475 | 17 475 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| 2. Akcje (udziały) własne na początek okresu | -24 736 | -61 063 | -61 063 | -61 063 | ||
| 2.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 36 327 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 36 327 | |||||
| - sprzedaż i zamiana akcji | 36 327 | |||||
| 2.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -24 736 | -24 736 | -61 063 | -61 063 | ||
| 3. Kapitał zapasowy na początek okresu | 279 331 | 277 107 | 277 105 | 271 922 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału zapasowego | 1 | 2 225 | 2 | 5 185 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 | 2 225 | 2 | 5 185 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2 213 | 4 629 | ||||
| - sprzedaż środków trwałych | 12 | 2 | 556 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 279 332 | 279 332 | 277 107 | 277 107 | ||
| 4. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 13 345 | 8 249 | 6 138 | 11 357 | ||
| 4.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 3 877 | 1 219 | 2 111 | -3 108 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 126 | 2 828 | 13 221 | |||
| - wycena swapa | 55 | 2 746 | 2 111 | 10 038 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 4 003 | 1 609 | 16 329 | |||
| - zbycia środków trwałych | 1 | 11 | -555 | |||
| - aktualizacja wartości inwestycji | 3 756 | 410 | -15 033 | |||
| 4.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 9 468 | 9 468 | 8 249 | 8 249 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -15 769 | -13 557 | -18 524 | -11 140 | ||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 20 112 | 2 213 | 4 629 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| a) korekty błędów podstawowych | 6 730 | |||||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 20 112 | 11 359 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 2 213 | 4 629 | ||||
| - przeniesienie na kapitał zapasowy | 2 213 | 4 629 | ||||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 20 112 | |||||
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -15 769 | -15 770 | -18 524 | -22 499 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -18 524 | -22 499 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | -1 | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -1 | 6 730 | ||||
| 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -15 769 | -15 769 | -18 524 | -15 770 | ||
| 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 343 | -15 769 | -18 524 | -15 770 | ||
| 6. Wynik netto | 488 | 20 600 | 4 967 | 2 213 | ||
| a) zysk netto | 488 | 20 600 | 4 967 | 2 213 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 286 370 | 286 370 | 228 211 | 228 211 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 286 370 | 286 370 | 228 211 | 228 211 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 488 | 20 600 | 4 967 | 2 213 | ||
| II. Korekty razem | 24 656 | 41 619 | 7 510 | 47 414 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 11 141 | 44 925 | 11 718 | 46 636 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 1 668 | 121 | ||||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 5 366 | 20 838 | 1 814 | 20 644 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -400 | -1 493 | -104 | -205 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | -12 552 | 223 | -8 454 | -5 710 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1 317 | -5 129 | -10 031 | -10 867 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | 22 271 | -9 143 | 6 753 | -35 203 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -8 782 | -10 159 | -4 361 | 26 927 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2 645 | 460 | 6 549 | 5 192 | ||
| 10. Inne korekty | 1 982 | 976 | 3 626 | |||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 25 144 | 62 219 | 12 477 | 49 627 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 1 201 | 17 040 | 7 903 | 16 552 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 058 | 3 305 | 113 | 640 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | -66 | 12 435 | 7 841 | 15 540 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | -66 | 12 435 | 7 841 | 15 540 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 12 306 | 7 753 | 11 872 | |||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 88 | 3 668 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | -111 | 24 | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 45 | 105 | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| 3. Inne wpływy inwestycyjne | 209 | 1 300 | -51 | 372 | ||
| II. Wydatki | -12 136 | -26 036 | -14 320 | -30 141 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -8 340 | -21 674 | -3 055 | -11 716 | ||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | -447 | -11 176 | -11 176 | |||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -2 597 | -2 597 | -89 | -7 249 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | -2 597 | -2 597 | -89 | -7 249 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | -3 581 | |||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | -89 | -3 668 | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | -1 199 | -1 318 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -10 935 | -8 996 | -6 417 | -13 589 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 33 168 | 61 374 | 86 168 | 111 337 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 33 001 | 61 207 | 86 168 | 111 337 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Inne wpływy finansowe | 167 | 167 | ||||
| II. Wydatki | -43 196 | -106 609 | -97 112 | -148 207 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | -36 116 | -80 901 | -90 031 | -116 823 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -726 | -1 947 | -385 | -2 278 | ||
| 3. Odsetki | -6 354 | -23 761 | -6 696 | -29 106 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -10 028 | -45 235 | -10 944 | -36 870 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 4 181 | 7 988 | -4 884 | -832 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4 042 | 7 869 | -4 884 | -832 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -139 | -119 | -78 | |||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4 778 | 971 | 5 854 | 1 802 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 8 959 | 8 959 | 970 | 970 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 162 | 162 | 402 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| (zgodnie z § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| Załącznik pierwszy.pdf Załącznik pierwszy.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-14 | Michał Nawrocki | Członek Zarządu | Michał Nawrocki | ||
Cena akcji Amica
Cena akcji Amica w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Amica aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Amica.
