SA-Q :
Firma: AMICA WRONKI SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. POZOSTAŁE INFORMACJE
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
6. BILANS
7. POZYCJE POZABILANSOWE
8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
11. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 741 600 | 805 944 | 182 737 | 174 394 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 15 367 | 44 177 | 3 787 | 9 559 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 7 393 | 33 748 | 1 822 | 7 303 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 6 025 | 27 066 | 1 485 | 5 857 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 45 994 | 37 075 | 11 333 | 8 022 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -23 685 | 1 939 | -5 836 | 420 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -3 179 | -35 207 | -783 | -7 618 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 19 130 | 3 807 | 4 714 | 824 | ||
IX. Aktywa, razem | 789 653 | 757 755 | 201 617 | 172 877 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 481 022 | 455 646 | 122 816 | 103 953 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe | 105 829 | 110 540 | 27 021 | 25 219 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 323 229 | 292 908 | 82 528 | 66 825 | ||
XIII. Kapitał własny | 308 631 | 302 109 | 78 801 | 68 924 | ||
XIV. Kapitał zakładowy | 17 475 | 17 475 | 4 462 | 3 987 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) | 8 737 500 | 8 737 500 | 8 737 500 | 8 737 500 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,97 | 3,67 | 0,24 | 0,79 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 37,99 | 37,41 | 9,70 | 8,53 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | |||||
| |||||||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| |||
Plik | Opis | ||
Pozostale informacje.pdf Pozostale informacje.pdf |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2005-11-04 | Andrzej Kadziński | Wiceprezes Zarządu | Andrzej Kadziński | ||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 422 079 | 403 836 | 399 247 | 403 083 | ||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 9 027 | 10 019 | 9 267 | 10 681 | ||
wartość firmy | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 326 805 | 307 223 | 305 553 | 304 047 | ||
Należności długoterminowe | ||||||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek | ||||||
3. Inwestycje długoterminowe | 75 405 | 77 043 | 75 473 | 77 153 | ||
3.1. Nieruchomości | 10 104 | 10 169 | 11 056 | 11 128 | ||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
3.2. Długoterminowe aktywa finansowe | 65 224 | 66 797 | 64 340 | 65 948 | ||
a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 65 224 | 66 797 | 64 340 | 65 948 | ||
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
3.3. Inne inwestycje długoterminowe | 77 | 77 | 77 | 77 | ||
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10 842 | 9 551 | 8 954 | 11 202 | ||
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10 744 | 9 444 | 8 954 | 11 176 | ||
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 98 | 107 | 26 | |||
II. Aktywa obrotowe | 367 574 | 345 727 | 321 030 | 354 672 | ||
1. Zapasy | 100 380 | 93 884 | 97 675 | 96 941 | ||
2. Należności krótkoterminowe | 233 655 | 243 714 | 210 964 | 237 374 | ||
2.1. Od jednostek powiązanych | 55 488 | 50 685 | 67 860 | 70 629 | ||
2.2. Od pozostałych jednostek | 178 167 | 193 029 | 143 104 | 166 745 | ||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 30 346 | 4 696 | 12 023 | 19 631 | ||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 30 346 | 4 696 | 12 023 | 19 631 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 2 308 | 2 487 | 3 184 | 14 833 | ||
b) w pozostałych jednostkach | 138 | 138 | ||||
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 27 900 | 2 071 | 8 839 | 4 798 | ||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 193 | 3 433 | 368 | 726 | ||
A k t y w a r a z e m | 789 653 | 749 563 | 720 277 | 757 755 | ||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 308 631 | 308 092 | 301 578 | 302 109 | ||
1. Kapitał zakładowy | 17 475 | 17 475 | 17 475 | 17 475 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -23 288 | -23 288 | -24 736 | -24 736 | ||
3. Kapitał zapasowy | 309 340 | 309 313 | 279 332 | 279 331 | ||
4. Kapitał z aktualizacji wyceny | 17 350 | 18 191 | 18 240 | 21 056 | ||
Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -18 271 | -18 223 | -18 284 | -18 083 | ||
6. Zysk (strata) netto | 6 025 | 4 624 | 29 551 | 27 066 | ||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 481 022 | 441 471 | 418 699 | 455 646 | ||
1. Rezerwy na zobowiązania | 51 599 | 49 422 | 38 806 | 51 773 | ||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 14 955 | 14 707 | 14 280 | 14 560 | ||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 310 | 310 | 300 | 737 | ||
a) długoterminowa | 310 | 310 | 300 | |||
b) krótkoterminowa | 737 | |||||
1.3. Pozostałe rezerwy | 36 334 | 34 405 | 24 226 | 36 476 | ||
a) długoterminowe | 3 773 | 4 375 | 6 436 | 5 189 | ||
b) krótkoterminowe | 32 561 | 30 030 | 17 790 | 31 287 | ||
2. Zobowiązania długoterminowe | 105 829 | 113 375 | 79 247 | 110 540 | ||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
2.1. Wobec pozostałych jednostek | 105 829 | 113 375 | 79 247 | 110 540 | ||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 323 229 | 278 294 | 300 237 | 292 908 | ||
3.1. Wobec jednostek powiązanych | 39 650 | 32 683 | 51 926 | 47 159 | ||
3.2. Wobec pozostałych jednostek | 282 624 | 244 350 | 248 198 | 245 178 | ||
3.3. Fundusze specjalne | 955 | 1 261 | 113 | 571 | ||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 365 | 380 | 409 | 425 | ||
Ujemna wartość firmy | ||||||
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 365 | 380 | 409 | 425 | ||
długoterminowe | ||||||
a) krótkoterminowe | 365 | 380 | 409 | 425 | ||
P a s y w a r a z e m | 789 653 | 749 563 | 720 277 | 757 755 | ||
Wartość księgowa | 331 919 | 331 380 | 326 314 | 326 845 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 8 737 500 | 8 737 500 | 8 737 500 | 8 737 500 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 37,99 | 37,93 | 37,35 | 37,41 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
Należności warunkowe | ||||||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1. Zobowiązania warunkowe | 9 874 | 10 133 | 10 224 | 800 | ||
1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 9 874 | 10 133 | 10 224 | 800 | ||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 9 874 | 10 133 | 10 224 | 800 | ||
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
2. Inne (z tytułu) | 77 | 278 | 4 006 | |||
- otrzymana gwarancja | 77 | 278 | 4 006 | |||
Pozycje pozabilansowe, razem | 9 874 | 10 210 | 10 502 | 4 806 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał/2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 268 691 | 741 600 | 284 696 | 805 944 | ||
- od jednostek powiązanych | 85 016 | 222 883 | 182 940 | 406 569 | ||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 236 984 | 657 193 | 255 062 | 724 715 | ||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 31 707 | 84 407 | 29 634 | 81 229 | ||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 220 810 | 603 323 | 226 772 | 645 732 | ||
- jednostkom powiązanym | 74 625 | 194 296 | 285 399 | 285 399 | ||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 196 503 | 538 859 | 202 276 | 574 382 | ||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 24 307 | 64 464 | 24 496 | 71 350 | ||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 47 881 | 138 277 | 57 924 | 160 212 | ||
IV. Koszty sprzedaży | 8 781 | 20 420 | 5 618 | 16 506 | ||
V. Koszty ogólnego zarządu | 29 494 | 91 584 | 34 063 | 83 368 | ||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 9 606 | 26 273 | 18 243 | 60 338 | ||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 4 066 | 9 618 | 5 447 | 7 652 | ||
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 19 | 19 | ||||
Dotacje | ||||||
2. Inne przychody operacyjne | 4 066 | 9 618 | 5 428 | 7 633 | ||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 7 933 | 20 524 | 5 648 | 23 813 | ||
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 29 | 628 | ||||
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -679 | 1 112 | 2 435 | |||
3. Inne koszty operacyjne | 8 583 | 19 896 | 4 536 | 21 378 | ||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 739 | 15 367 | 18 042 | 44 177 | ||
X. Przychody finansowe | 176 | 7 786 | 2 215 | 5 579 | ||
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 6 784 | |||||
- od jednostek powiązanych | 6 784 | |||||
2. Odsetki, w tym: | 64 | 188 | 52 | 318 | ||
- od jednostek powiązanych | 60 | 177 | 48 | 135 | ||
3. Zysk ze zbycia inwestycji | 231 | |||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
4. Inne | 112 | 814 | 2 163 | 5 030 | ||
XI. Koszty finansowe | 4 691 | 15 760 | 5 079 | 16 008 | ||
1. Odsetki w tym: | 4 232 | 13 758 | 4 987 | 15 356 | ||
- dla jednostek powiązanych | 6 | |||||
Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
2. Aktualizacja wartości inwestycji | 200 | 1 100 | ||||
3. Inne | 259 | 902 | 92 | 652 | ||
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 224 | 7 393 | 15 178 | 33 748 | ||
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
Zyski nadzwyczajne | ||||||
Straty nadzwyczajne | ||||||
XIII. Zysk (strata) brutto | 1 224 | 7 393 | 15 178 | 33 748 | ||
XIV. Podatek dochodowy | -177 | 1 368 | 3 500 | 6 682 | ||
a) część bieżąca | 803 | 2 657 | 4 511 | 7 847 | ||
b) część odroczona | -980 | -1 289 | -1 011 | -1 165 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
XV. Zysk (strata) netto | 1 401 | 6 025 | 11 678 | 27 066 | ||
Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 8 510 | 32 033 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 8 737 500 | 8 737 500 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,97 | 3,67 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 308 092 | 296 231 | 228 211 | 228 211 | ||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 5 347 | 5 465 | 5 465 | |||
korekty błędów podstawowych | ||||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 308 092 | 301 578 | 233 676 | 233 676 | ||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 17 475 | 17 475 | 17 475 | 17 475 | ||
Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 17 475 | 17 475 | 17 475 | 17 475 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
2. Akcje (udziały) własne na początek okresu | -23 288 | -24 736 | -61 063 | -61 063 | ||
2.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 1 448 | 36 327 | 36 327 | |||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 1 448 | 36 327 | 36 327 | |||
- sprzedaz i zamiana akcji | 1 448 | 36 327 | 36 327 | |||
2.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -23 288 | -23 288 | -24 736 | -24 736 | ||
3. Kapitał zapasowy na początek okresu | 309 313 | 279 332 | 277 107 | 277 107 | ||
3.1. Zmiany kapitału zapasowego | 27 | 30 008 | 2 225 | 2 224 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 27 | 30 008 | 2 225 | 2 224 | ||
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 2 224 | |||||
z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 29 551 | 2 213 | 2 213 | |||
- sprzedaz środków trwałych | 27 | 457 | 12 | 11 | ||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
pokrycia straty | ||||||
3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 309 340 | 309 340 | 279 332 | 279 331 | ||
4. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 18 191 | 18 240 | 15 960 | 15 960 | ||
4.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -841 | -890 | 2 280 | 5 757 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 671 | 1 048 | 2 852 | 3 467 | ||
- zmiana wartości swapa | 388 | 756 | 2 746 | 2 290 | ||
- kapitał z przeszacowania środków trwałych | 15 | |||||
- korekta podatków odroczonych | 283 | 277 | ||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 1 512 | 1 938 | 572 | 631 | ||
- zbycia środków trwałych | 26 | 473 | 11 | 11 | ||
- aktualizacja wartości inwestycji | 1 486 | 1 465 | 561 | 610 | ||
4.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 17 350 | 17 350 | 18 240 | 21 056 | ||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -13 599 | 11 267 | -15 803 | |||
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4 624 | 29 551 | 2 213 | 2 213 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 624 | 29 551 | 2 213 | 2 213 | ||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 29 551 | 2 213 | 2 213 | |||
- przeniesienie zysku na kapitał zapasowy | 29 551 | 2 213 | 2 213 | |||
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 624 | |||||
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -18 223 | -15 920 | -15 770 | -15 770 | ||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -2 416 | -2 246 | -2 246 | |||
korekty błędów podstawowych | ||||||
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -18 223 | -18 336 | -18 016 | -18 016 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | -268 | -67 | ||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 48 | 65 | ||||
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -18 271 | -18 271 | -18 284 | -18 083 | ||
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -13 647 | -18 271 | -18 284 | -18 083 | ||
6. Wynik netto | 1 401 | 6 025 | 29 551 | 27 066 | ||
a) zysk netto | 1 401 | 6 025 | 29 551 | 27 066 | ||
strata netto | ||||||
odpisy z zysku | ||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 308 631 | 308 631 | 301 578 | 302 109 | ||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 308 631 | 308 631 | 301 578 | 302 109 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | 1 401 | 6 025 | 11 678 | 27 066 | ||
II. Korekty razem | 76 847 | 39 969 | -11 125 | 10 009 | ||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
1. Amortyzacja | 7 832 | 23 100 | 8 332 | 25 199 | ||
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -199 | 78 | -1 534 | -1 547 | ||
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4 344 | 7 029 | 4 969 | 15 472 | ||
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 29 | 628 | -526 | -1 093 | ||
5. Zmiana stanu rezerw | 2 411 | 13 083 | 7 229 | 14 406 | ||
6. Zmiana stanu zapasów | -6 495 | -2 705 | 5 232 | -6 446 | ||
7. Zmiana stanu należności | 10 056 | -22 710 | -48 417 | -31 414 | ||
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 60 046 | 28 129 | 15 334 | -1 377 | ||
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 228 | -5 222 | -738 | -2 185 | ||
10. Inne korekty | 51 | -1 441 | -1 006 | -1 006 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 78 248 | 45 994 | 553 | 37 075 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 290 | 8 507 | 11 663 | 15 839 | ||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10 | 233 | 1 645 | 2 247 | ||
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | -2 069 | |||||
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 40 | 7 491 | 12 414 | 12 501 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 40 | 6 941 | 12 414 | 12 501 | ||
- zbycie aktywów finansowych | 12 306 | 12 306 | ||||
- dywidendy i udziały w zyskach | 6 784 | |||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
- odsetki | 40 | 157 | 48 | 135 | ||
- inne wpływy z aktywów finansowych | 60 | 60 | ||||
b) w pozostałych jednostkach | 550 | |||||
- zbycie aktywów finansowych | 550 | |||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
4. Inne wpływy inwestycyjne | 240 | 783 | -327 | 1 091 | ||
II. Wydatki | -16 800 | -32 192 | -317 | -13 900 | ||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -22 205 | -31 406 | -4 419 | -13 334 | ||
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 1 143 | -447 | ||||
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 3 000 | |||||
a) w jednostkach powiązanych | 3 000 | |||||
- nabycie aktywów finansowych | 3 000 | |||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
4. Inne wydatki inwestycyjne | 5 405 | -786 | -41 | -119 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -16 510 | -23 685 | 11 346 | 1 939 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 58 654 | 135 259 | 1 229 | 28 206 | ||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
1. Kredyty i pożyczki | 8 654 | 85 259 | 1 229 | 28 206 | ||
2. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 50 000 | 50 000 | ||||
Inne wpływy finansowe | ||||||
II. Wydatki | -94 479 | -138 438 | -9 397 | -63 413 | ||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
1. Spłaty kredytów i pożyczek | -88 359 | -121 220 | -3 887 | -44 785 | ||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -955 | -2 614 | -455 | -1 221 | ||
3. Odsetki | -5 165 | -14 604 | -5 055 | -17 407 | ||
Inne wydatki finansowe | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -35 825 | -3 179 | -8 168 | -35 207 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 25 913 | 19 130 | 3 731 | 3 807 | ||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 25 829 | 19 061 | 3 737 | 3 827 | ||
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -84 | -69 | 6 | 20 | ||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 2 056 | 8 839 | 1 047 | 971 | ||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 27 969 | 27 969 | 4 778 | 4 778 | ||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 1 084 | 1 084 | 1 080 | 1 080 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| |||
Plik | Opis | ||
Informacja dodatkowa.pdf Informacja dodatkowa.pdf |
Cena akcji Amica
Cena akcji Amica w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Amica aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Amica.