RB 78:Wartość aktywów pod zarządzaniem ALTUS TFI S.A.
Firma: ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 78 | / | 2015 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2015-11-05 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ALTUS TFI S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Wartość aktywów pod zarządzaniem ALTUS TFI S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A (dalej Spółka), mając na uwadze praktykę rynkową w zakresie publikowania miesięcznych danych dotyczących wartości aktywów zarządzanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, informuje, że wartość aktywów netto zarządzanych przez Spółkę na koniec października 2015 r., z uwzględnieniem aktywów przekazanych do zarządzania podmiotom zewnętrznym na podstawie zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią, wyniosła: 8 787 564 075,43 zł Na powyższą sumę aktywów składały się: – 1 556 873 817,90 zł jako wartość aktywów netto 9 subfunduszy wydzielonych w ramach Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, 6 subfunduszy wydzielonych w ramach SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz funduszu SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego, – 457 357 514,79 zł jako wartość aktywów netto 4 subfunduszy wydzielonych w ramach Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, – 2 058 266 180,04 zł jako wartość aktywów netto w ramach portfeli niededykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, – 2 706 014 948,11zł jako wartość aktywów netto w ramach portfeli dedykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, – 2 009 051 614,59 zł jako wartość aktywów netto w ramach usługi asset management (obejmuje zarówno zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, jak i portfelami funduszy inwestycyjnych utworzonych przez inne towarzystwa). | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-11-05 | Krzysztof Mazurek | Członek Zarządu | |||
| 2015-11-05 | Jakub Ryba | Członek Zarządu | |||
Cena akcji Altus
Cena akcji Altus w momencie publikacji komunikatu to 14.17 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Altus aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Altus.
