SA-Q :
Firma: ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 71 078 | 35 653 | 16 318 | 8 593 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 18 982 | 11 851 | 4 358 | 2 856 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 20 550 | 13 479 | 4 718 | 3 249 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 16 681 | 11 683 | 3 830 | 2 816 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 32 863 | -11 729 | 7 545 | -2 827 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 34 993 | 556 | 8 033 | 134 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -227 | -1 422 | -52 | -343 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 67 629 | -12 595 | 15 526 | -3 036 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 330 479 | 315 199 | 77 424 | 77 085 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 48 000 | 35 759 | 11 245 | 8 745 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 37 123 | 23 350 | 8 697 | 5 710 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 282 479 | 279 440 | 66 179 | 68 339 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 833 | 5 991 | 1 367 | 1 465 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 58 330 000 | 59 908 946 | 58 330 000 | 59 908 946 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,29 | 0,20 | 0,07 | 0,05 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,27 | 0,82 | 0,06 | 0,20 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4,84 | 4,66 | 1,13 | 1,14 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4,65 | 4,76 | 1,09 | 1,16 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dane finansowe zostały przeliczone dla daty 31.03.2016 dla danych wynikowych po średnim kursie EUR wyliczonym jako średnia kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie i wynosi 4,3559, dla danych bilansowych wartości zostały przeliczone po kursie EUR na 31.03.2016, czyli 4,2684.Dane finansowe zostały przeliczone dla daty 31.03.2015 dla danych wynikowych po średnim kursie EUR wyliczonym jako średnia kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie i wynosi 4,1489, dla danych bilansowych wartości zostały przeliczone po kursie EUR na 31.03.2015, czyli 4,0890. | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | | |||||
| | |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| | | ||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-05-05 | Piotr Osiecki | Prezes Zarządu | |||
| 2016-05-05 | Andrzej Zydorowicz | Członek Zarządu | |||
| 2016-05-05 | Jakub Ryba | Członek Zarządu | |||
| 2016-05-05 | Krzysztof Mazurek | Członek Zarządu | |||
| 2016-05-05 | Ryszard Czerwonka | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 | stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 12 797 | 13 284 | 5 197 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 6 674 | 7 068 | 0 | |||
| - wartość firmy | 6 658 | 7 049 | 0 | |||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 389 | 287 | 157 | |||
| 3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 3 720 | 3 560 | 3 302 | |||
| 4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 3 720 | 3 560 | 3 302 | |||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| b) w pozostałych jednostkach | 3 720 | 3 560 | 3 302 | |||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 014 | 2 368 | 1 738 | |||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 014 | 2 368 | 1 738 | |||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 285 219 | 255 905 | 226 859 | |||
| 1. Zapasy | 32 | 47 | 0 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 37 419 | 41 973 | 21 541 | |||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.3. Od pozostałych jednostek | 37 419 | 41 973 | 21 541 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 247 672 | 213 839 | 205 186 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 247 672 | 213 839 | 205 186 | |||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| b) w pozostałych jednostkach | 41 384 | 75 180 | 175 983 | |||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 206 288 | 138 659 | 29 202 | |||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 97 | 46 | 133 | |||
| 5. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 | 0 | 0 | |||
| 6. Udziały (akcje) własne | 32 462 | 46 010 | 0 | |||
| A k t y w a r a z e m | 330 479 | 315 199 | 232 056 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 282 479 | 279 440 | 213 789 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 5 833 | 5 991 | 5 769 | |||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Kapitał zapasowy | 159 868 | 173 258 | 156 342 | |||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 988 | 859 | 649 | |||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 37 423 | 37 647 | 3 189 | |||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 61 685 | 0 | 36 157 | |||
| 8. Zysk (strata) netto | 16 681 | 61 685 | 11 683 | |||
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 48 000 | 35 759 | 18 267 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 10 877 | 12 409 | 9 638 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 533 | 523 | 498 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3 | 3 | 0 | |||
| a) długoterminowa | 3 | 3 | 0 | |||
| b) krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 10 341 | 11 883 | 9 140 | |||
| a) długoterminowe | 6 | 6 | 0 | |||
| b) krótkoterminowe | 10 335 | 11 876 | 9 140 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 37 123 | 23 350 | 8 629 | |||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.3. Wobec pozostałych jednostek | 37 123 | 23 350 | 8 629 | |||
| 3.4. Fundusze specjalne | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| b) krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| P a s y w a r a z e m | 330 479 | 315 199 | 232 056 | |||
| Wartość księgowa | 282 478 577 | 279 439 779 | 213 789 097 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 58 330 000 | 59 908 946 | 57 690 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,84 | 4,66 | 3,71 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 60 730 000 | 58 682 588 | 14 211 123 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,65 | 4,76 | 15,04 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 71 078 | 35 653 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 71 078 | 35 653 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 0 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 0 | 0 | ||||
| - jednostkom powiązanym | 0 | 0 | ||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 0 | 0 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 71 078 | 35 653 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 45 232 | 18 828 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 2 160 | 1 725 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 23 686 | 15 100 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 172 | 127 | ||||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| 2. Dotacje | 0 | 0 | ||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 172 | 127 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 4 876 | 3 376 | ||||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | ||||
| 3. Inne koszty operacyjne | 4 876 | 3 376 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 18 982 | 11 851 | ||||
| X. Przychody finansowe | 1 570 | 1 628 | ||||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 2. Odsetki, w tym: | 1 005 | 1 070 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 340 | 236 | ||||
| 5. Inne | 225 | 322 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 3 | 0 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 3 | 0 | ||||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| 4. Inne | 0 | 0 | ||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 20 550 | 13 479 | ||||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| 2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| XIV. Zysk (strata) brutto | 20 550 | 13 479 | ||||
| XV. Podatek dochodowy | 3 868 | 1 796 | ||||
| a) część bieżąca | 3 536 | 1 887 | ||||
| b) część odroczona | 332 | -91 | ||||
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| XVIII. Zysk (strata) netto | 16 681 | 11 683 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 16 681 258 | 11 683 257 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 59 301 659 | 14 211 123 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,29 | 0,82 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 60 778 582 | 14 211 123 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,27 | 0,82 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 | kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 279 440 | 203 528 | 203 528 | |||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 279 440 | 203 528 | 203 528 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 991 | 5 757 | 5 757 | |||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 158 | 234 | 12 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 234 | 12 | |||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 158 | 12 | |||
| - objecie akcji z kapitału warunkowego | 0 | 76 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 158 | 0 | 0 | |||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 158 | 0 | 0 | |||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 833 | 5 991 | 5 769 | |||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 173 258 | 155 974 | 155 974 | |||
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 13 389 | 17 284 | 368 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 53 399 | 368 | |||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 2 890 | 368 | |||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | |||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 36 157 | 0 | |||
| - nadwyżka wartości godziwej akcji dotycząca ceny przejęcia | 0 | 14 353 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 13 389 | 36 116 | 0 | |||
| - pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | |||
| - przeksiegowanie na kapitał rezerwowy w celu nabycia | 0 | 32 500 | 0 | |||
| - umorzenie akcji własnych | 13 389 | 0 | 0 | |||
| - przenaczenie na cele społeczne | 0 | 3 616 | 0 | |||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 159 868 | 173 258 | 156 342 | |||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 859 | 649 | 649 | |||
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 129 | 209 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 129 | 209 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | |||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 988 | 859 | 649 | |||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 37 647 | 4 991 | 4 991 | |||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 225 | 32 656 | -1 803 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 38 701 | 0 | |||
| - podział zysku- rezerwowy | 0 | 32 500 | 0 | |||
| - podział zysku- cele społeczne | 0 | 3 616 | 0 | |||
| - wpłaty na akcje serii E (kapitał niezarejestrowany) | 0 | 2 586 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 225 | 6 045 | 1 803 | |||
| - wykorzystanie funduszu na cele społeczne | 225 | 3 079 | 380 | |||
| - rejestracja w KRS wpłaty na akcje serii E - przeniesienie na kapitał podstawowy | 0 | 2 966 | 1 422 | |||
| - przeniesienie na kapitał zapasowy w celu umorzenia akcji własnych | 0 | 0 | ||||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 37 423 | 37 647 | 3 189 | |||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 61 685 | 36 157 | 36 157 | |||
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 61 685 | 36 157 | 36 157 | |||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 61 685 | 36 157 | 36 157 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 36 157 | 0 | |||
| - przeznaczenie na cele społeczne | 0 | 3 616 | 0 | |||
| - kapitał rezerwowy | 0 | 32 500 | 0 | |||
| - kapitał zapasowy | 0 | 41 | 0 | |||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 61 685 | 0 | 36 157 | |||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 61 685 | 0 | 36 157 | |||
| 8. Wynik netto | 16 681 | 61 685 | 11 683 | |||
| a) zysk netto | 16 681 | 61 685 | 11 683 | |||
| b) strata netto | 0 | 0 | 0 | |||
| c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | |||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 282 479 | 279 440 | 213 789 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 282 479 | 279 440 | 213 789 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 16 681 | 11 683 | ||||
| II. Korekty razem | 16 182 | -23 412 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 24 | 12 | ||||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1 002 | -1 070 | ||||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -340 | -20 961 | ||||
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1 532 | -195 | ||||
| 6. Zmiana stanu zapasów | 15 | 0 | ||||
| 7. Zmiana stanu należności | 4 555 | -2 960 | ||||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 13 777 | 1 711 | ||||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 302 | 52 | ||||
| 10. Inne korekty | 384 | 0 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 32 863 | -11 729 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 86 257 | 1 070 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 86 257 | 1 070 | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| - odsetki | 0 | 0 | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 86 257 | 1 070 | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | 85 090 | 0 | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| - odsetki | 1 167 | 1 070 | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| II. Wydatki | 51 265 | 514 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 123 | 14 | ||||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 51 142 | 500 | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 51 142 | 500 | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | 51 142 | 500 | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 34 993 | 556 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 0 | ||||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||||
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | ||||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | ||||
| II. Wydatki | 227 | 1 422 | ||||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 225 | 1 422 | ||||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | ||||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | ||||
| 8. Odsetki | 0 | 0 | ||||
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -227 | -1 422 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 67 629 | -12 595 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 67 629 | -12 595 | ||||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 138 659 | 41 798 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 206 288 | 29 202 | ||||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| Raport I kw 2016.pdf Raport I kw 2016.pdf | Raport ALTUS TFI za I kw 2016 | ||
Cena akcji Altus
Cena akcji Altus w momencie publikacji komunikatu to 15.2 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Altus aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Altus.
