SA-P :
Firma: ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
6. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
7. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
8. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
9. BILANS
10. POZYCJE POZABILANSOWE
11. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
12. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
13. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
14. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
Raport niezależnego biegłego rewidenta.pdf
Raport niezależnego biegłego rewidenta
-
Sprawozdanie finansowe.pdf
Sprawozdanie finansowe ALTUS TFI S.A.
-
Sprawozdanie Zarządu.pdf
Sprawozdanie Zarządu ALTUS TFI S.A.
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | |||||
półrocze / 2016 | półrocze / 2015 | półrocze / 2016 | półrocze / 2015 | ||||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 160 976 | 90 937 | 36 748 | 21 997 | |||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 39 945 | 25 296 | 9 119 | 6 119 | |||
III. Zysk (strata) brutto | 42 828 | 27 892 | 9 777 | 6 747 | |||
IV. Zysk (strata) netto | 34 614 | 22 807 | 7 902 | 5 517 | |||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 50 057 | 26 258 | 11 427 | 6 352 | |||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 10 437 | -37 846 | 2 383 | -9 155 | |||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -782 | -1 578 | -179 | -382 | |||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 59 712 | -13 166 | 13 631 | -3 185 | |||
IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 338 660 | 263 051 | 76 525 | 62 715 | |||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 38 830 | 23 761 | 8 774 | 5 665 | |||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 142 | 0 | 34 | |||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 23 529 | 14 130 | 5 317 | 3 369 | |||
XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 299 830 | 239 290 | 67 750 | 57 050 | |||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 833 | 5 927 | 1 318 | 1 413 | |||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 58 330 000 | 59 268 946 | 58 330 000 | 59 268 946 | |||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,62 | 0,38 | 0,14 | 0,09 | |||
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,62 | 0,39 | 0,14 | 0,10 | |||
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5,14 | 4,04 | 1,17 | 0,96 | |||
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5,34 | 4,14 | 1,22 | 0,99 | |||
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| |||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| |||||||
| |||||||
Plik | Opis |
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM PÓŁROCZNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM / PÓŁROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM | |||
| |||
Plik | Opis | ||
Raport niezależnego biegłego rewidenta.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta.pdf | Raport niezależnego biegłego rewidenta |
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| |||
Plik | Opis |
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH | |||
| |||
Plik | Opis | ||
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2016-08-26 | Piotr Osiecki | Prezes Zarządu | |||
2016-08-26 | Andrzej Zydorowicz | Członek Zarządu | |||
2016-08-26 | Jakub Ryba | Członek Zarządu | |||
2016-08-26 | Krzysztof Mazurek | Członek Zarządu | |||
2016-08-26 | Ryszard Czerwonka | Członek Zarządu | |||
2016-08-26 | Aneta Cybulska | Podmiot, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych VISTRA Fund Services Poladn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. | |||
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
Plik | Opis | ||
Sprawozdanie finansowe.pdf Sprawozdanie finansowe.pdf | Sprawozdanie finansowe ALTUS TFI S.A. | ||
Sprawozdanie Zarządu.pdf Sprawozdanie Zarządu.pdf | Sprawozdanie Zarządu ALTUS TFI S.A. |
BILANS | ||||||
Noty | w tys. | zł | ||||
półrocze / 2016 | 2015 | półrocze / 2015 | ||||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 38 492 | 13 284 | 13 565 | |||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 6 279 | 7 068 | 7 853 | |||
- wartość firmy | 6 266 | 7 049 | 7 832 | |||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 478 | 287 | 488 | |||
3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
3.3. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | |||
4. Inwestycje długoterminowe | 28 876 | 3 560 | 3 328 | |||
4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 28 876 | 3 560 | 3 328 | |||
a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
- udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
- udziały lub akcje w innych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
c) w pozostałych jednostkach | 28 876 | 3 560 | 3 328 | |||
4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 859 | 2 368 | 1 895 | |||
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 859 | 2 368 | 1 895 | |||
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
II. Aktywa obrotowe | 267 705 | 255 905 | 249 485 | |||
1. Zapasy | 119 | 47 | 0 | |||
2. Należności krótkoterminowe | 27 075 | 41 973 | 19 932 | |||
2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
2.3. Od pozostałych jednostek | 27 075 | 41 973 | 19 932 | |||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 240 418 | 213 839 | 229 147 | |||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 240 418 | 213 839 | 229 147 | |||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
b) w pozostałych jednostkach | 42 047 | 75 180 | 200 515 | |||
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 198 371 | 138 659 | 28 631 | |||
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 93 | 46 | 407 | |||
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | |||
IV. Akcje (udziały) własne | 32 462 | 46 010 | 0 | |||
A k t y w a r a z e m | 338 660 | 315 199 | 263 051 | |||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 299 830 | 279 440 | 239 290 | |||
1. Kapitał zakładowy | 5 833 | 5 991 | 5 927 | |||
2. Kapitał zapasowy | 159 868 | 173 258 | 170 736 | |||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 962 | 859 | 671 | |||
4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 98 552 | 37 647 | 39 148 | |||
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | |||
6. Zysk (strata) netto | 34 614 | 61 685 | 22 807 | |||
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 38 830 | 35 759 | 23 761 | |||
1. Rezerwy na zobowiązania | 15 301 | 12 409 | 9 489 | |||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 604 | 523 | 499 | |||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3 | 3 | 59 | |||
a) długoterminowa | 3 | 3 | 47 | |||
b) krótkoterminowa | 0 | 0 | 12 | |||
1.3. Pozostałe rezerwy | 14 694 | 11 883 | 8 932 | |||
a) długoterminowe | 6 | 6 | 0 | |||
b) krótkoterminowe | 14 687 | 11 876 | 8 932 | |||
2. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 142 | |||
2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
2.3. Wobec pozostałych jednostek | 0 | 0 | 142 | |||
2.4. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 23 529 | 23 350 | 14 130 | |||
3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
3.2. Wobec pozostałych jednostek | 23 529 | 23 350 | 14 130 | |||
3.3. Fundusze specjalne | 0 | 0 | 0 | |||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
b) krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
P a s y w a r a z e m | 338 660 | 315 199 | 263 051 | |||
Wartość księgowa | 299 830 | 279 440 | 239 290 | |||
Liczba akcji (w szt.) | 58 330 000 | 59 908 946 | 59 268 946 | |||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,14 | 4,66 | 4,04 | |||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 56 170 000 | 58 682 588 | 57 851 593 | |||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,34 | 4,76 | 4,14 | |||
| ||||||
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
Noty | w tys. | zł | ||||
półrocze / 2016 | 2015 | półrocze / 2015 | ||||
Należności warunkowe | ||||||
Od jednostek powiązanych z tytułu | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Zobowiązania warunkowe | ||||||
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Inne (z tytułu) | ||||||
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | ||||||
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
Noty | w tys. | zł | |||
półrocze / 2016 | półrocze / 2015 | ||||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 160 976 | 90 937 | |||
- od jednostek powiązanych | 0 | 0 | |||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 160 976 | 90 937 | |||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 0 | |||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 0 | 0 | |||
- jednostkom powiązanym | 0 | 0 | |||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 0 | 0 | |||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 | |||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 160 976 | 90 937 | |||
IV. Koszty sprzedaży | 105 977 | 56 623 | |||
V. Koszty ogólnego zarządu | 4 845 | 4 986 | |||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 50 155 | 29 329 | |||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 654 | 193 | |||
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 4 | 3 | |||
2. Dotacje | 0 | 0 | |||
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | |||
4. Inne przychody operacyjne | 650 | 190 | |||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 10 863 | 4 226 | |||
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | |||
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | |||
3. Inne koszty operacyjne | 10 863 | 4 226 | |||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 39 945 | 25 296 | |||
X. Przychody finansowe | 2 885 | 2 600 | |||
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | |||
- od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | |||
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | |||
- od pozostałych jednostek, w tym: | 0 | 0 | |||
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | |||
2. Odsetki, w tym: | 2 178 | 2 145 | |||
- od jednostek powiązanych | 0 | 0 | |||
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | |||
- w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | |||
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 444 | 170 | |||
5. Inne | 264 | 285 | |||
XI. Koszty finansowe | 3 | 4 | |||
1. Odsetki w tym: | 3 | 2 | |||
- dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | |||
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | |||
- w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | |||
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | |||
4. Inne | 0 | 2 | |||
XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | |||
XIII. Zysk (strata) brutto | 42 828 | 27 892 | |||
XIV. Podatek dochodowy | 8 214 | 5 085 | |||
a) część bieżąca | 8 649 | 5 269 | |||
b) część odroczona | -435 | -185 | |||
XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | |||
XVI. Zysk (strata) netto | 34 614 | 22 807 | |||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 34 614 | 22 807 | |||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 56 170 000 | 57 851 593 | |||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,62 | 0,38 | |||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 56 170 000 | 57 851 593 | |||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,62 | 0,39 | |||
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR | |||||
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |||||
w tys. | zł | ||||
półrocze / 2016 | 2015 | półrocze / 2015 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 279 440 | 203 528 | 203 528 | ||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | ||
b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | ||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 279 440 | 203 528 | 203 528 | ||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 991 | 5 757 | 5 757 | ||
1.1. Zmiany kapitału zakładowego | -158 | 234 | 170 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 234 | 170 | ||
- emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 158 | 158 | ||
- objęcia akcji z kapitału warunkowego | 0 | 76 | 12 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 158 | 0 | 0 | ||
- umorzenia akcji (udziałów) | 158 | 0 | 0 | ||
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 833 | 5 991 | 5 927 | ||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 173 258 | 155 974 | 155 974 | ||
2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 13 389 | 17 284 | 86 993 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 53 399 | 50 878 | ||
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 2 890 | 368 | ||
- z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | ||
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 36 157 | 36 157 | ||
- nadwyżka wartości godziwej akcji dotycząca ceny przejęcia | 0 | 14 353 | 14 353 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 13 389 | 36 116 | 36 116 | ||
- pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | ||
- przeksięgowanie na kapitał rezerwowy w celu nabycia akcji własnych | 0 | 32 500 | 32 500 | ||
- umorzenie akcji własnych | 13 389 | 0 | 0 | ||
- przeznaczenie na cele społeczne | 0 | 3 616 | 3 616 | ||
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 159 868 | 173 258 | 170 736 | ||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 859 | 649 | 649 | ||
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | ||
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 104 | 209 | 22 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 104 | 209 | 22 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
- zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | ||
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 962 | 859 | 671 | ||
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 37 647 | 4 991 | 4 991 | ||
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 60 905 | 32 656 | 34 157 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 61 685 | 38 701 | 36 116 | ||
- podział zysku - rezerwowy | 55 517 | 32 500 | 32 500 | ||
- podział zysku - cele społeczne | 6 169 | 3 616 | 3 616 | ||
- wpłaty na akcje serii E 9kapitał niezarejestrowany) | 0 | 2 586 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 781 | 6 045 | 1 959 | ||
- rejestracja w KRS wpłat na akcje serii E - przeniesienie na kapitał podstawowy | 0 | 2 966 | 380 | ||
- wykorzystanie funduszu na cele społeczne | 781 | 3 079 | 1 578 | ||
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 98 552 | 37 647 | 39 148 | ||
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 61 685 | 36 157 | 36 157 | ||
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 61 685 | 36 157 | 36 157 | ||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | ||
b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | ||
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 61 685 | 36 157 | 36 157 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
- podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 61 685 | 36 157 | 36 157 | ||
- przeznaczenie na cele społeczne | 6 169 | 3 616 | 0 | ||
- kapitał rezerwowy | 55 517 | 32 500 | 0 | ||
- kapitał zapasowy | 0 | 41 | 36 157 | ||
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | ||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | ||
b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | ||
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
6. Wynik netto | 34 614 | 61 685 | 22 807 | ||
a) zysk netto | 34 614 | 61 685 | 22 807 | ||
b) strata netto | 0 | 0 | 0 | ||
c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | ||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 299 830 | 279 440 | 239 290 | ||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 299 830 | 279 440 | 239 290 | ||
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
w tys. | zł | |||
półrocze / 2016 | półrocze / 2015 | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
(metoda bezpośrednia) | ||||
Wpływy | ||||
Sprzedaż | ||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
Wydatki | ||||
Dostawy i usługi | ||||
Wynagrodzenia netto | ||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
Inne wydatki operacyjne | ||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia | ||||
(metoda pośrednia) | ||||
I. Zysk (strata) netto | 34 614 | 22 807 | ||
II. Korekty razem | 15 443 | 3 450 | ||
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||
2. Amortyzacja | 52 | 35 | ||
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -2 175 | -2 144 | ||
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -448 | -173 | ||
6. Zmiana stanu rezerw | 2 893 | -473 | ||
7. Zmiana stanu zapasów | -72 | 0 | ||
8. Zmiana stanu należności | 14 929 | 548 | ||
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -82 | 5 868 | ||
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -538 | -202 | ||
11. Inne korekty | 884 | -9 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 50 057 | 26 258 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
I. Wpływy | 87 156 | 9 279 | ||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 31 | 0 | ||
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 87 125 | 3 490 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||
- zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
- dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||
- odsetki | 0 | 0 | ||
- inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
b) w pozostałych jednostkach | 87 125 | 3 490 | ||
- zbycie aktywów finansowych | 85 090 | 0 | ||
- dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||
- odsetki | 2 035 | 3 490 | ||
- inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 5 789 | ||
II. Wydatki | 76 719 | 47 125 | ||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 260 | 63 | ||
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 76 459 | 47 062 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||
- nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
- udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||
b) w pozostałych jednostkach | 76 459 | 47 062 | ||
- nabycie aktywów finansowych | 76 459 | 47 062 | ||
- udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 10 437 | -37 846 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
I. Wpływy | 1 | 0 | ||
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||
2. Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | ||
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
4. Inne wpływy finansowe | 1 | 0 | ||
II. Wydatki | 783 | 1 578 | ||
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 781 | 1 578 | ||
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | ||
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | ||
8. Odsetki | 2 | 0 | ||
9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -782 | -1 578 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 59 712 | -13 166 | ||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 59 712 | -13 166 | ||
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 138 659 | 41 798 | ||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 198 371 | 28 631 | ||
o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności | ||||
INFORMACJA DODATKOWA | |||
Plik | Opis | ||
Cena akcji Altus
Cena akcji Altus w momencie publikacji komunikatu to 15.05 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Altus aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Altus.