RB 33:Zawarcie umów kredytowych.
Firma: TUP SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 33 | / | 2007 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2007-05-17 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| TUP | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie umów kredytowych. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd TUP S.A. informuje, że w dniu 17.05.2007 roku TUP S.A. (kredytobiorca) zawarł umowę o krótkoterminowy, odnawialny kredyt obrotowy z DZ Bank Polska S.A. (kredytodawca). Kwota kredytu wynosi do 15 000 000 zł (piętnaście milionów złotych). Spłata kredytu nastąpi do dnia 10.11.2007 roku. Oprocentowanie kredytu wynosi 1M WIBOR+1,50% w skali roku. Odsetki są naliczane i płatne na koniec miesiąca. Kredytobiorca zapłaci Bankowi prowizję przygotowawczą w wysokości 45 000 zł. Zabezpieczeniem wierzytelności Banku są: hipoteka kaucyjna łączna do kwoty 25 500 000 zł na nieruchomościach zabudowanych położonych: w Ożarowie Mazowieckim (należąca do TUP Property S.A.), w miejscowości Poligon, gm. Zakroczym i w Głuchowie k/Komornik (należące do PHC Sp. z o.o.), przelew na rzecz Banku wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia w/w nieruchomości. Bank może wystawić bankowy tytuł egzekucyjny do kwoty max 30 000 000 zł (trzydzieści milionów złotych). Kredyt zostanie wykorzystany w celu sfinansowania projektów inwestycyjnych, w tym nabycia nieruchomości w Siewierzu. Ponadto w dniu 17.05.2007 roku spółka zależna Euroconstruction Sp. z o.o. (kredytobiorca) zawarła umowę o kredyt długoterminowy, nieodnawialny z DZ Bank Polska S.A. (kredytodawca). Kwota kredytu wynosi do 2 000 000 zł (dwa miliony złotych). Spłata kredytu nastąpi do dnia 31.12.2012 roku. Kredyt zostanie wykorzystany na sfinansowanie zakupu maszyn do produkcji konstrukcji z aluminium. Kredytobiorca może wykorzystywać limit kredytu w formie transz o minimalnej wartości 100 000 zł. Oprocentowanie kredytu wynosi 1M WIBOR+1,80% w skali roku. Odsetki są naliczane i płatne na koniec miesiąca. Kredytobiorca zapłaci Bankowi prowizję przygotowawczą w wysokości 12 500 zł. Zabezpieczeniem wierzytelności Banku są: weksel własny "in blanco" wystawiony przez Kredytobiorcę i poręczony przez TUP S.A., zastaw rejestrowy na maszynach do produkcji konstrukcji aluminiowych stanowiących własność Kredytobiorcy na kwotę 2 000 000 zł, przelew na rzecz Banku wierzytelności z umowy ubezpieczenia maszyn. Bank może wystawić bankowy tytuł egzekucyjny do kwoty max 6 000 000 zł (sześć milionów złotych). W/w umowy spełniają kryterium znaczącej umowy, gdyż ich wartość łącznie przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. TUP S.A. posiada 100% kapitału i głosów w spółkach: Euroconstruction Sp. z o.o., TUP Property S.A. i PHC Sp. z o.o. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-05-17 | Robert Jacek Moritz | Prezes Zarządu | |||
Cena akcji Alta
Cena akcji Alta w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Alta aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Alta.
