Agora S.A.: Naruszenie wskaźnika finansowego w umowie kredytowej przez spółkę zależną (2021-04-30). Komunikaty ESPI z dnia 30-04-2021

Udostępnij

RB 7:Naruszenie wskaźnika finansowego w umowie kredytowej przez spółkę zależną Helios S.A.

Firma: AGORA SA
Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2021

Data sporządzenia:

2021-04-30

Skrócona nazwa emitenta

AGORA

Temat

Naruszenie wskaźnika finansowego w umowie kredytowej przez spółkę zależną Helios S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Agory S.A. informuje, iż w toku przygotowań do publikacji wyników finansowych za pierwszy kwartał 2021 r. powziął informację o niedotrzymaniu przez Helios S.A. jednego z ze wskaźników finansowych określonych w umowach kredytowych - wskaźnika kapitalizacji liczonego jako stosunek kapitałów własnych do sumy bilansowej – zapisanego w umowie kredytowej z BNP Paribas Bankiem Polska S.A. („Bank”).
Niedotrzymanie wskaźnika wynika głównie z przedłużającego się zamknięcia kin wskutek wybuchu pandemii COVID-19. W wyniku niedotrzymania wskaźnika Helios S.A. przeklasyfikuje 5 mln zł zobowiązań długoterminowych na krótkoterminowe na dzień bilansowy. Łączna wartość wykorzystanego kredytu w ramach umowy kredytowej to 7,2 mln zł na dzień bilansowy.

Jednocześnie Agora S.A. powzięła informację, iż Bank poinformował zarząd Helios S.A. iż niedotrzymanie wskaźnika kapitalizacji nie zostało uznane za złamanie warunków umowy kredytowej. Ze względu na zakaz działalności kin do 29 maja 2021 r. istnieje duże prawdopodobieństwo, że Helios S.A. niedotrzyma obecnie obowiązujących wskaźników finansowych wskazanych w umowie z Bankiem również w drugim kwartale 2021 r. Spółka poda szczegółowe informacje na ten temat w sprawozdaniu finansowym za okres, którego będzie to dotyczyć.

Podstawa prawna: Art 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE – informacja poufna.

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)
	Failure to meet the financial ratio in the loan agreement by the subsidiary Helios S.A. The Management Board of Agora S.A. informs that in the course of preparations for the publication of financial results for the first quarter of 2021, it became aware of the failure of Helios S.A. to maintain one of the financial ratios specified in loan agreements – the capitalization ratio calculated as the equity-to-asset ratio, included in the loan agreement with BNP Paribas Bank Polska S.A. ("Bank"). The failure to maintain the ratio was mainly due to the prolonged closure of cinemas connected to the outbreak of the COVID-19 pandemic. As a result of the failure to maintain the ratio Helios S.A. will reclassify PLN 5 million of long-term liabilities into short-term ones at the balance sheet date. The total value of the loan used under the loan agreement amounted to PLN 7.2 million as at the balance sheet date. At the same time, Agora S.A. received information that the Bank informed the management board of Helios S.A. that the failure to maintain the capitalization ratio was not considered a breach of the terms of the loan agreement. Due to the ban on the operation of cinemas until 29 May 2021, there is a high probability that Helios S.A. will not meet the current financial ratios indicated in the agreement with the Bank also in the second quarter of 2021. The company will provide detailed information on this in the financial statements for the period to which this will apply. Legal basis: Art. 17 sec. 1 of the Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directive 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC - confidential information.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2021-04-30	Anna Kryńska-Godlewska	Członek zarządu

Cena akcji Agora

Cena akcji Agora w momencie publikacji komunikatu to 7.84 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Agora aktualnie.

Reklama

W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Agora.

Jesteś dziennikarzem i szukasz pracy? Napisz do nas

Masz lekkie pióro? Interesujesz się gospodarką i finansami? Możliwe, że szukamy właśnie Ciebie.

Zgłoś swoją kandydaturę

Komunikaty ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Tematy

AGO ESPI 30-04-2021 ESPI/EBI komunikat spółki ESPI Agora 30-04-2021 raport espi AGORA komunikat ESPI ESPI EBI AGO ESPI Agora ESPI komunikat ESPI GPW Agora ESPI EBI Agora akcje prognoza wiadomości ESPI AGO biznes ESPI 30-04-2021 ESPI EBI Agora Agora ESPI 30-04-2021

RB 7:Naruszenie wskaźnika finansowego w umowie kredytowej przez spółkę zależną Helios S.A.

Cena akcji Agora

Komunikaty ESPI

Tematy

Czytaj dalej