AC S.A.: SA-Q1 2020 (2020-05-05). Komunikaty ESPI z dnia 05-05-2020

Udostępnij

SA-Q :

Firma: AC SPÓŁKA AKCYJNA
Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA

Spis załączników:

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	62 425	63 483	14 199	14 771
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	13 396	15 193	3 047	3 535
III. Zysk (strata) brutto	13 823	15 225	3 144	3 543
IV. Zysk (strata) netto	11 579	12 387	2 634	2 882
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	12 821	1 223	2 916	285
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-3 772	-6 343	-858	-1 476
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-9 606	4 643	-2 185	1 080
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-557	-477	-127	-111
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	182 493	174 768	40 088	41 040
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	55 273	60 077	12 142	14 108
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0	0	0	0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	36 701	40 892	8 062	9 602
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	127 220	114 691	27 946	26 932
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 470	2 470	543	580
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	9 965 183	9 796 133	9 965 183	9 796 133
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	3,87	4,19	0,88	0,97
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	3,83	4,07	0,87	0,95
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	12,77	11,61	2,81	2,73
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	12,64	11,40	2,78	2,68
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	3,94	0,00	0,92
Pozycja XIV Liczba akcji (w szt.) na koniec bieżącego kwartału obejmuje objęte w dniu 31.03.2020 r. 86 400 akcji serii E z Transzy 2018 Programu Motywacyjnego 2018-2019, które do dnia publikacji niniejszego raportu nie zostały jeszcze zarejestrowane w KRS. Ze względu na trwający stan epidemii nie zostało jeszcze zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w którego porządku obrad znajdzie się zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 oraz podział wypracowanego zysku netto. Zarząd zarekomendował w dniu 4 marca 2020 r. tj. jeszcze przed ogłoszeniem stanu epidemicznego wypłatę 2,80 zł na akcję. Ze względu na nagłą i niespodziewaną zmianę warunków prowadzenia działalności spowodowaną pandemią Rada Nadzorcza nie wyraziła jeszcze swojej opinii na temat podziału zysku za 2019 r. W dniu 5 maja 2020 r. w związku z trudnymi do przewidzenia skutkami obecnej sytuacji epidemii Zarząd postanowił zawiesić swoją rekomendację dotyczącą podziału zysku netto za rok 2019. Zarząd podejmie ostateczną decyzję w kwestii swojej rekomendacji w terminie późniejszym. Zawieszenie rekomendacji Zarządu Spółki dotyczącej wypłaty dywidendy ma na celu umożliwienie Zarządowi przesunięcie terminu na podjęcie decyzji o rekomndacji podziału zysku za rok 2019 w oparciu o lepsze zrozumienie sytuacji i ocenę wpływu epidemii na bieżącą działalność Spółki i jej sytuację finansową. Ostateczną decyzję w zakresie kwot i terminów wypłaty dywidendy podejmie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:


Plik		Opis

	SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

	Zgodnie z komunikatem UKNF z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie sposobu przekazywania przez emitentów raportów okresowych zawierajacych sprawozdania finansowe sporządzone zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości (PZR) załączamy elektronicznie podpisane sprawozdanie finansowe.
	Plik	Opis
	SA-Q_2020_1_AC.T.pdf SA-Q_2020_1_AC.T.pdf	SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AC S.A ZA I KWARTAŁ 2020 R

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)


	Plik	Opis
	Sprawozdanie Zarządu_AC IQ 2020.T.pdf Sprawozdanie Zarządu_AC IQ 2020.T.pdf	SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AC IQ 2020

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2020-05-05	ANATOL TIMOSZUK	PREZES ZARZĄDU
2020-05-05	KATARZYNA RUTKOWSKA	WICEPREZES ZARZĄDU DS. FINANSÓW I ROZWOJU
2020-05-05	PIOTR MARCINKOWSKI	WICEPREZES ZARZĄDU DS. HANDLOWYCH

BILANS
	w tys.	zł
	stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019	stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019
AKTYWA
I. Aktywa trwałe	102 633		101 585	92 636
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	5 424		5 769	5 280
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe	93 048		92 037	83 298
3. Należności długoterminowe	0		0	0
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek
4. Inwestycje długoterminowe	1 450		1 450	788
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
4.1. Długoterminowe aktywa finansowe	1 450		1 450	788
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	1 450		1 450	788
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności	0		0	0
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 711		2 329	3 270
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 069		1 635	2 261
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	642		694	1 009
II. Aktywa obrotowe	79 860		73 183	88 827
1. Zapasy	47 219		50 778	55 597
2. Należności krótkoterminowe	25 090		15 777	24 258
2.1. Od jednostek powiązanych	4 223		4 018	3 379
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
2.2. Od pozostałych jednostek	20 867		11 759	20 879
3. Inwestycje krótkoterminowe	1 806		2 354	4 248
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 806		2 354	4 248
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 806		2 354	4 248
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 745		4 274	4 724
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
Akcje (udziały) własne
A k t y w a r a z e m	182 493		174 768	181 463
PASYWA
I. Kapitał własny	127 220		114 691	126 926
1. Kapitał zakładowy	2 470		2 470	2 449
2. Kapitał zapasowy	74 967		74 038	73 081
Kapitał z aktualizacji wyceny
3. Pozostałe kapitały rezerwowe	21		0	0
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych	38 183		0	39 009
5. Zysk (strata) netto	11 579		38 183	12 387
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	55 273		60 077	54 537
1. Rezerwy na zobowiązania	9 402		9 852	8 553
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 331		3 208	3 068
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4 280		4 331	2 565
a) długoterminowa	443		443	218
b) krótkoterminowa	3 837		3 888	2 347
1.3. Pozostałe rezerwy	1 791		2 313	2 920
długoterminowe
a) krótkoterminowe	1 791		2 313	2 920
2. Zobowiązania długoterminowe	0		0	10
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
2.1. Wobec pozostałych jednostek	0		0	10
3. Zobowiązania krótkoterminowe	36 701		40 892	36 133
3.1. Wobec jednostek powiązanych	0		0	0
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3.2. Wobec pozostałych jednostek	35 839		40 589	35 249
3.3. Fundusze specjalne	862		303	884
4. Rozliczenia międzyokresowe	9 170		9 333	9 841
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	9 170		9 333	9 841
a) długoterminowe	7 989		7 882	8 323
b) krótkoterminowe	1 181		1 451	1 518
P a s y w a r a z e m	182 493		174 768	181 463
Wartość księgowa	127 220		114 691	126 926
Liczba akcji (w szt.)	9 965 183		9 878 783	9 796 133
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	12,77		11,61	12,96
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	10 063 183		10 063 183	10 063 733
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	12,64		11,40	12,61
W pozycji 3.2 pasywów, kredyty i pożyczki stanowiły na dzień: 31.03.2020__________11 256 31.12.2019__________21 747 31.03.2019___________8 693
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
	stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019	stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
1. Inne (z tytułu)	65 078		65 689	39 760
- wartość księgowa majątku, na którym ustanowiono zabezpieczenie	65 078		65 689	39 760
Pozycje pozabilansowe, razem	65 078		65 689	39 760

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
	1 kwartał/2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31	kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	62 425		63 483
- od jednostek powiązanych	1 209		697
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	59 719		60 130
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 706		3 353
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	39 955		39 747
- jednostkom powiązanym	875		531
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	37 785		36 994
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 170		2 753
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	22 470		23 736
IV. Koszty sprzedaży	5 180		5 071
V. Koszty ogólnego zarządu	4 187		3 928
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	13 103		14 737
VII. Pozostałe przychody operacyjne	489		568
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	32		20
2. Dotacje	428		548
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2		0
4. Inne przychody operacyjne	27		0
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	196		112
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0		10
2. Inne koszty operacyjne	196		102
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	13 396		15 193
X. Przychody finansowe	553		78
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
1. Odsetki, w tym:	0		1
- od jednostek powiązanych	0		0
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2. Inne	553		77
XI. Koszty finansowe	126		46
1. Odsetki w tym:	126		46
- dla jednostek powiązanych	0		0
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
Inne
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XII. Zysk (strata) brutto	13 823		15 225
XIII. Podatek dochodowy	2 244		2 838
a) część bieżąca	2 555		2 726
b) część odroczona	-311		112
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIV. Zysk (strata) netto	11 579		12 387
Zysk (strata) netto (zannualizowany)	37 375		41 002
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	9 878 793		9 795 484
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	3,87		4,19
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	9 976 793		10 063 084
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	3,83		4,07
KOSZTY WEDŁUG RODZAJU I-III/2020: amortyzacja______________________________________________________________2 597 zużycie materiałów i energii_________________________________________________27 427 usługi obce_______________________________________________________________2 544 podatki i opłaty_____________________________________________________________155 wynagrodzenia___________________________________________________________9 850 ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia_____________________________________2 210 pozostałe koszty rodzajowe___________________________________________________215 Razem koszty rodzajowe_________________________________________________44 998 Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych__________________4 178 Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)______(2 024) Koszty sprzedaży (wielkośc ujemna)_________________________________________(5 180) Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)___________________________________(4 187) Koszt wytworzenia sprzedanych produktów_________________________________37 785
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
	1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	kwartały narastająco / okres od do	rok 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	114 691		111 812	111 812
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	2 470		2 449	2 449
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0		21	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0		21	0
- emisji akcji (wydania udziałów)	0		21	0
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	2 470		2 470	2 449
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	74 038		70 354	70 354
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	929		3 684	2 727
a) zwiększenia (z tytułu)	929		3 709	2 735
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	929		888	0
z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0		86	0
- z wyceny programu motywacyjnego	0		2 735	2 735
b) zmniejszenia (z tytułu)	0		25	8
pokrycia straty
- z wyceny programu motywacyjnego	0		25	8
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	74 967		74 038	73 081
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
3. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0		0	0
3.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	21		0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	21		0	0
- niezarejestrowane na dzień bilansowy podwyższenie kapitału zakładowego	21		0	0
zmniejszenia (z tytułu)
3.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	21		0	0
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	38 183		39 009	39 009
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	38 183		39 009	39 009
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
a) zmniejszenia (z tytułu)	0		39 009	0
- dywidenda (wypłacona i zadeklarowana)	0		38 923	0
- przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy	0		86	0
4.2. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	38 183		0	39 009
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
4.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	38 183		0	39 009
5. Wynik netto	11 579		38 183	12 387
a) zysk netto	11 579		38 183	12 387
strata netto
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	127 220		114 691	126 926
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	127 220		86 789	88 003
W dniu 5 maja 2020 r. Zarząd Spółki zawiesił swoją wcześniejszą rekomendację podziału zysku za rok 2019, o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym.
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
	1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31	kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto	11 579		12 387
II. Korekty razem	1 242		-11 164
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja	2 597		2 753
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-9		-11
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	96		44
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-32		-18
5. Zmiana stanu rezerw	-450		-4 633
6. Zmiana stanu zapasów	3 559		-4 973
7. Zmiana stanu należności	-9 313		-6 373
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	6 921		1 331
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 124		-1 986
10. Inne korekty	-3		2 702
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	12 821		1 223
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	1 126		501
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 126		264
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
2. Z aktywów finansowych, w tym:	0		237
a) w jednostkach powiązanych	0		237
- zbycie aktywów finansowych	0		237
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki	4 898		6 844
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 927		6 844
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
2. Inne wydatki inwestycyjne	971		0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-3 772		-6 343
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	1 062		4 780
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	950		397
2. Kredyty i pożyczki	0		4 351
Emisja dłużnych papierów wartościowych
3. Inne wpływy finansowe	112		32
II. Wydatki	10 668		137
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
1. Spłaty kredytów i pożyczek	10 491		0
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	9		17
3. Odsetki	168		120
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-9 606		4 643
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-557		-477
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-548		-466
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	9		11
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 362		4 709
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	1 805		4 232
- o ograniczonej możliwości dysponowania	255		121
Na pozycję "Inne korekty" w pierwszym kwartale 2020 składają się: dotacje rozliczone z wynikiem finansowym____(3)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	INFORMACJA DODATKOWA
	(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)


	Plik	Opis
	Informacja dodatkowa_AC IQ 2020.T.pdf Informacja dodatkowa_AC IQ 2020.T.pdf	INFORMACJA DODATKOWA_AC_IQ_2020