SA-Q :
Firma: AB Spółka AkcyjnaSpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. POZOSTAŁE INFORMACJE
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
6. BILANS
7. POZYCJE POZABILANSOWE
8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
11. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 342 516 | 265 667 | 87 683 | 69 083 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 308 | -4 467 | 847 | -1 162 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 650 | -5 486 | 166 | -1 427 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 423 | -5 436 | 108 | -1 414 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -14 639 | -25 640 | -3 748 | -6 667 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 040 | -1 313 | -266 | -341 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 486 | 8 752 | -380 | 2 276 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -17 165 | -18 201 | -4 394 | -4 733 | ||
| IX. Aktywa, razem | 334 404 | 226 315 | 86 420 | 57 503 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 258 192 | 182 476 | 66 725 | 46 364 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 23 300 | 29 336 | 6 021 | 7 454 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 234 892 | 153 140 | 60 703 | 38 910 | ||
| XIII. Kapitał własny | 76 212 | 43 839 | 19 696 | 11 139 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 11 700 | 10 100 | 3 024 | 2 566 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 11 700 002 | 10 100 002 | 11 700 002 | 10 100 002 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,04 | -0,54 | 0,01 | -0,14 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 6,51 | 4,34 | 1,68 | 1,10 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Kurs średni NBP z dnia 30.03.2007: 3.8695 PLN/EUR Kurs średni NBP z dnia 31.03.2006 3.9357 PLN/EUR Kurs średni za okres 01.01.-31.03.2007 3.9063 PLN/EUR Kurs średni za okres 01.01.-31.03.2006 3.8456 PLN/EUR | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | | |||||
| | |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-05-07 | Piotr Nowjalis | Dyrektor Finansowy / Członek Zarządu | |||
| 2007-05-07 | Dariusz Rochman | Dyrektor Operacyjny / Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 28 902 | 28 164 | 21 717 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 29 | 13 | 1 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 28 071 | 27 311 | 21 442 | |||
| 3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 626 | 626 | 85 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 174 | 174 | 85 | |||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 174 | 174 | 85 | |||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 174 | 174 | 85 | |||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| 4.2. Inne inwestycje długoterminowe | 452 | 452 | ||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 176 | 214 | 189 | |||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 176 | 214 | 189 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 305 502 | 339 259 | 204 598 | |||
| 1. Zapasy | 138 983 | 123 700 | 78 489 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 160 360 | 191 943 | 111 233 | |||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 2 997 | 2 230 | 1 561 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 157 363 | 189 713 | 109 672 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 5 523 | 22 825 | 14 588 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 523 | 22 825 | 14 588 | |||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | |||||
| b) w pozostałych jednostkach | 32 | 169 | 480 | |||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5 491 | 22 656 | 14 108 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 636 | 791 | 288 | |||
| A k t y w a r a z e m | 334 404 | 367 423 | 226 315 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 76 212 | 75 789 | 43 839 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 11 700 | 11 700 | 10 100 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 35 057 | 35 057 | 19 672 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| 3. Pozostałe kapitały rezerwowe | 19 503 | 19 503 | 13 470 | |||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 9 529 | 6 033 | ||||
| 5. Zysk (strata) netto | 423 | 9 529 | -5 436 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 258 192 | 291 634 | 182 476 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 0 | 0 | 0 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| 1.1. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | |||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| 1.2. Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 23 300 | 9 109 | 29 336 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 23 300 | 9 109 | 29 336 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 234 892 | 282 525 | 153 140 | |||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 141 | |||||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 234 703 | 282 482 | 153 099 | |||
| 3.3. Fundusze specjalne | 48 | 43 | 41 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 334 404 | 367 423 | 226 315 | |||
| Wartość księgowa | 76 212 | 75 789 | 43 839 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 11 700 002 | 11 700 002 | 10 100 002 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 6,51 | 6,48 | 4,34 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| 1. Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 6 102 | 6 112 | 6 823 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 6 102 | 6 112 | 6 823 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 6 102 | 6 112 | 6 823 | |||
| 3. Inne (z tytułu) | 14 006 | 123 801 | 0 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 20 108 | 129 913 | 6 823 | |||
| Kurs średni NBP z dnia 30.03.2007 2.9058 PLN/USDKurs średni NBP z dnia 31.03.2006 3.2491 PLN/USD | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 342 516 | 265 667 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 887 | 887 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 341 629 | 264 780 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 330 653 | 263 987 | ||||
| - jednostkom powiązanym | 0 | 0 | ||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 887 | 887 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 329 766 | 263 100 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 11 863 | 1 680 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 7 181 | 4 652 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 044 | 1 022 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 3 638 | -3 994 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 63 | 171 | ||||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 63 | 171 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 393 | 644 | ||||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 12 | |||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | ||||
| 3. Inne koszty operacyjne | 381 | 644 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 308 | -4 467 | ||||
| X. Przychody finansowe | 125 | 789 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 125 | 94 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 0 | 695 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 2 783 | 1 808 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 1 336 | 878 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 1 447 | 930 | ||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 650 | -5 486 | ||||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIV. Zysk (strata) brutto | 650 | -5 486 | ||||
| XV. Podatek dochodowy | 227 | -50 | ||||
| a) część bieżąca | 189 | 0 | ||||
| b) część odroczona | 38 | -50 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XVI. Zysk (strata) netto | 423 | -5 436 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | ||||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 49 275 | 49 275 | 49 275 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 49 275 | 49 275 | 49 275 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 11 700 | 10 100 | 10 100 | |||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 1 600 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 1 600 | 0 | |||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 1 600 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 11 700 | 11 700 | 10 100 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| 1.3. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.4. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| 1.5. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.6. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 35 057 | 19 672 | 19 672 | |||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 15 385 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 15 385 | 0 | |||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 15 385 | 0 | |||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 35 057 | 35 057 | 19 672 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| 2.3. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 2.4. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 19 503 | 13 470 | 13 470 | |||
| 3.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 6 033 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 6 033 | 0 | |||
| - przeniesienie zysku za okres poprzedni | 6 033 | 0 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 19 503 | 19 503 | 13 470 | |||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9 529 | 6 033 | 6 033 | |||
| 4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9 529 | 6 033 | 6 033 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 9 529 | 6 033 | 6 033 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 6 033 | 0 | |||
| 4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 9 529 | 0 | 6 033 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.5. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 9 529 | 0 | 6 033 | |||
| 5. Wynik netto | 423 | 9 529 | -5 436 | |||
| a) zysk netto | 423 | 9 529 | ||||
| b) strata netto | 5 436 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 76 212 | 75 789 | 43 839 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 76 212 | 75 789 | 43 839 | |||
| | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 423 | -5 436 | ||||
| II. Korekty razem | -15 062 | -20 204 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 390 | 279 | ||||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -474 | |||||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1 017 | 868 | ||||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 12 | 0 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | ||||||
| 5. Zmiana stanu zapasów | -15 283 | 3 453 | ||||
| 6. Zmiana stanu należności | 31 583 | 47 999 | ||||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -32 974 | -72 545 | ||||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 193 | 216 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -14 639 | -25 640 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 34 | 37 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 25 | 7 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 9 | 30 | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 9 | 30 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 9 | 30 | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 1 074 | 1 350 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 074 | 1 350 | ||||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | |||||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 040 | -1 313 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 8 120 | 9 620 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 0 | 9 620 | ||||
| 2. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 8 120 | |||||
| 3. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | ||||
| II. Wydatki | 9 606 | 868 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 8 589 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| 2. Odsetki | 1 017 | 868 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 486 | 8 752 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -17 165 | -18 201 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -17 165 | -18 201 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 22 656 | 32 309 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 5 491 | 14 108 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| Q1_2007_Komentarz do sprawozdania finansowego AB SA.pdf Q1_2007_Komentarz do sprawozdania finansowego AB SA.pdf | Komentarz do sprawozdania finansowego | ||
Cena akcji Abpl
Cena akcji Abpl w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Abpl aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Abpl.
