SAF-Q :
Firma: Narodowy Fundusz Inwestycyjny OCTAVA SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. BILANS
5. ZREALIZOWANY WYNIK NETTO
6. NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO
7. POZYCJE POZABILANSOWE
8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
11. KOMENTARZ
12. ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO
13. ZBYWALNOŚĆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO
14. UDZIAŁY WIODĄCE
15. UDZIAŁY WIODĄCE C.D.
16. AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH, WSPÓŁZALEŻNYCH I STOWARZYSZONYCH
17. AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH, WSPÓŁZALEŻNYCH I STOWARZYSZONYCH C.D.
18. OBLIGACJE
19. INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
20. POZOSTAŁE SKŁADNIKI PORTFELA INWESTYCYJNEGO
21. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI
Spis załączników:
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| I. Przychody z inwestycji | 6 252 | 4 392 | 1 384 | 988 | ||
| II. Wynik z inwestycji netto | -10 854 | -6 098 | -2 402 | -1 371 | ||
| III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | -459 | 3 902 | -102 | 877 | ||
| IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -11 313 | -2 196 | -2 504 | -494 | ||
| V. Zysk (strata) brutto | -11 313 | -2 196 | -2 504 | -494 | ||
| VI. Zysk (strata) netto | -10 209 | -6 289 | -2 260 | -1 414 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 118 750 | -63 446 | 26 283 | -14 266 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -140 227 | 0 | -31 036 | 0 | ||
| IX. Przepływy pieniężne netto, razem | -21 477 | -63 446 | -4 753 | -14 266 | ||
| X. Aktywa razem | 74 681 | 226 431 | 18 309 | 48 003 | ||
| XI. Zobowiązania i rezerwy, razem | 8 920 | 9 980 | 2 187 | 2 116 | ||
| XII. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XIII. Zobowiązania krótkoterminowe | 2 243 | 2 409 | 550 | 511 | ||
| XIV. Kapitał własny (aktywa netto) | 65 761 | 216 451 | 16 122 | 45 887 | ||
| XV. Kapitał zakładowy | 2 407 | 3 006 | 590 | 637 | ||
| XVI. Liczba akcji (w szt.) | 24 070 503 | 30 056 124 | 24 070 503 | 30 056 124 | ||
| XVII. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,73 | 8,99 | 0,67 | 1,91 | ||
| XVIII. Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,73 | 8,99 | 0,67 | 1,91 | ||
| XIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,52 | -0,26 | -0,13 | -0,06 | ||
| XX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,52 | -0,26 | -0,13 | -0,06 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | w tys. | zł | ||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Aktywa | ||||||
| A. Portfel inwestycyjny | 63 994 | 64 416 | 192 918 | 189 100 | ||
| I. Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 1 887 | 22 | 117 581 | 116 568 | ||
| 1. Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych | 1 887 | 22 | 880 | 736 | ||
| 3. Akcje w jednostkach zależnych notowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Akcje w jednostkach współzależnych notowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Notowane dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 116 701 | 115 832 | ||
| 7. Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | 62 107 | 64 394 | 75 337 | 72 532 | ||
| 1. Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych | 0 | 0 | 3 345 | 4 532 | ||
| 2. Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych | 2 828 | 4 395 | 11 008 | 11 008 | ||
| 3. Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych | 1 195 | 1 225 | 0 | 0 | ||
| 4. Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 5. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych | 953 | 953 | 378 | 378 | ||
| 7. Nienotowane dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 4 486 | 0 | ||
| 8. Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe | 57 131 | 57 821 | 56 120 | 56 614 | ||
| III. Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | 0 | 0 | 0 | |||
| B. Należności | 2 112 | 2 403 | 4 170 | 5 460 | ||
| 1. Należności z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 6 | 2 067 | 2 072 | ||
| 2. Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 751 | 755 | 755 | 754 | ||
| 3. Należności z tytułu odsetek | 685 | 686 | 639 | 1 386 | ||
| 4. Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Pozostałe należności | 676 | 956 | 709 | 1 248 | ||
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6 455 | 10 982 | 26 978 | 30 995 | ||
| D. Inne aktywa | 1 567 | 1 756 | 2 365 | 2 686 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| - wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 284 | 158 | 255 | 86 | ||
| 3. Rozliczenia międzyokresowe | 1 156 | 1 467 | 1 912 | 2 392 | ||
| 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 929 | 1 142 | 1 676 | 2 022 | ||
| 3.2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 227 | 325 | 236 | 370 | ||
| 4. Pozostałe | 125 | 129 | 198 | 208 | ||
| E. Wartość firmy z wyceny | 553 | 608 | 0 | 0 | ||
| Aktywa, razem | 74 681 | 80 165 | 226 431 | 228 241 | ||
| Zobowiązania i Rezerwy | ||||||
| I. Zobowiązania | 2 243 | 2 581 | 2 409 | 2 298 | ||
| 1. Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń | 22 | 0 | 80 | 33 | ||
| 5. Pozostałe zobowiązania | 2 221 | 2 581 | 2 329 | 2 265 | ||
| 6. Fundusze specjalne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Rozliczenia międzyokresowe | 5 748 | 7 256 | 5 895 | 5 317 | ||
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5 748 | 7 256 | 5 895 | 5 317 | ||
| 2.1. Długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.2. Krótkoterminowe | 5 748 | 7 256 | 5 895 | 5 317 | ||
| III. Rezerwy | 929 | 1 142 | 1 676 | 2 022 | ||
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 929 | 1 142 | 1 676 | 2 022 | ||
| 2. Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.1. Długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| IV. Rezerwa z wyceny | 0 | 0 | ||||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 8 920 | 10 979 | 9 980 | 9 637 | ||
| Aktywa netto ( Aktywa, razem - Zobowiązania i Rezerwy, razem) | 65 761 | 69 186 | 216 451 | 218 604 | ||
| F. Kapitał własny | 65 761 | 69 186 | 216 451 | 218 604 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 2 407 | 2 407 | 3 006 | 3 006 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Akcje własne (wielkość ujemna) | -140 481 | -140 481 | -81 299 | -81 299 | ||
| 4. Kapitał zapasowy | 194 769 | 194 769 | 275 469 | 275 469 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - akcji i udziałów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: | 19 275 | 19 275 | 25 564 | 24 355 | ||
| - zrealizowany zysk (strata) | 19 185 | 19 495 | 22 619 | 22 882 | ||
| - niezrealizowany zysk (strata) | 90 | -220 | 2 945 | 1 473 | ||
| 8. Zysk (strata) netto, w tym: | -10 209 | -6 784 | -6 289 | -2 927 | ||
| - zrealizowany zysk (strata) netto | -11 387 | -6 738 | -2 512 | 2 435 | ||
| - niezrealizowany zysk (strata) netto | 1 178 | -46 | -3 777 | -5 362 | ||
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 24 070 503 | 24 070 503 | 30 056 124 | 30 056 124 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 2,73 | 2,87 | 8,99 | 9,08 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 24 070 503 | 24 070 503 | 30 056 124 | 30 056 124 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 2,73 | 2,87 | 8,99 | 9,08 | ||
| | ||||||
| ZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | ||||
| 1. Zrealizowany zysk (strata) netto | -11 387 | -6 738 | -2 512 | 2 435 | ||
| 2. Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 19 185 | 19 495 | 22 619 | 22 882 | ||
| Zrealizowany wynik netto, razem | 7 798 | 12 757 | 20 107 | 25 317 | ||
| | ||||||
| NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| 1. Niezrealizowany zysk (strata) netto | 1 178 | -46 | -3 777 | -5 362 | ||
| 2. Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 90 | -220 | 2 945 | 1 473 | ||
| Niezrealizowany wynik netto, razem | 1 268 | -266 | -832 | -3 889 | ||
| | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | w tys. | zł | ||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.3. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.4. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.3. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.4. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| A. Przychody z inwestycji | 251 | 6 252 | -305 | 4 392 | ||
| 1. Udział w wyniku finansowym netto | -29 | -504 | -217 | -7 612 | ||
| 1.1. Z tytułu udziałów wiodących | 0 | -440 | -217 | -7 612 | ||
| 1.2. Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych | -29 | -64 | 0 | 0 | ||
| 1.3. Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.4. Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów | 0 | 2 471 | 1 177 | 3 628 | ||
| 2.1. Z tytułu dłużnych papierów wartościowych | 0 | 2 386 | 1 009 | 2 940 | ||
| 2.2. Z tytułu udziałów mniejszościowych | 0 | 85 | 168 | 688 | ||
| 2.3. Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Przychody z tytułu odsetek | 280 | 3 331 | 459 | 2 618 | ||
| 4. Dodatnie różnice kursowe | 0 | 954 | -1 724 | 5 758 | ||
| 5. Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| B. Pozostałe przychody operacyjne | 201 | 1 228 | 264 | 1 417 | ||
| C. Koszty operacyjne | 4 871 | 17 979 | 3 076 | 11 446 | ||
| 1. Koszty działania funduszu | 4 853 | 17 922 | 3 055 | 11 387 | ||
| 1.1. Wynagrodzenie firmy zarządzającej | 2 583 | 11 152 | 1 975 | 8 276 | ||
| 1.2. Usługi doradztwa finansowego | 12 | 54 | 0 | 26 | ||
| 1.3. Usługi prawne | 122 | 342 | 62 | 272 | ||
| 1.4. Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | 3 | 15 | 0 | 0 | ||
| 1.5. Ujemne różnice kursowe | 1 408 | 3 347 | 0 | 0 | ||
| 1.6. Pozostałe koszty | 725 | 3 012 | 1 018 | 2 813 | ||
| 2. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 18 | 57 | 21 | 59 | ||
| D. Pozostałe koszty operacyjne | 9 | 257 | 15 | 1 346 | ||
| E. Rezerwy i odpisy aktualizujące | -55 | -98 | 0 | 885 | ||
| F. Wynik z inwestycji netto | -4 483 | -10 854 | -3 132 | -6 098 | ||
| G. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 1 058 | -459 | 1 864 | 3 902 | ||
| 1. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | -196 | -1 701 | 1 793 | 3 837 | ||
| 2. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny | 1 254 | 1 242 | 71 | 65 | ||
| H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -3 425 | -11 313 | -1 268 | -2 196 | ||
| I. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Zysk (strata) brutto | -3 425 | -11 313 | -1 268 | -2 196 | ||
| K. Podatek dochodowy | 0 | 1 104 | 447 | -4 093 | ||
| a) część bieżąca | 0 | 1 104 | 0 | 0 | ||
| b) część odroczona | 0 | 0 | 447 | -4 093 | ||
| L. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Zysk (strata) netto, w tym: | -3 425 | -10 209 | -821 | -6 289 | ||
| 1. Zrealizowany zysk (strata) netto | -4 649 | -11 387 | -2 405 | -2 512 | ||
| 2. Niezrealizowany zysk (strata) netto | 1 224 | 1 178 | 1 584 | -3 777 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -10 209 | -3 748 | -6 289 | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 19 783 976 | 24 070 503 | 24 070 503 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,52 | -0,16 | -0,26 | |||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 19 783 976 | 24 070 503 | 24 070 503 | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,52 | -0,16 | -0,26 | |||
| | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 75 970 | 216 451 | 221 531 | 221 531 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 1 209 | 1 209 | ||
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 75 970 | 216 451 | 222 740 | 222 740 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 407 | 3 006 | 3 006 | 3 006 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | -599 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - emisji akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -599 | 0 | 0 | ||
| - umorzenia akcji | 0 | -599 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 407 | 2 407 | 3 006 | 3 006 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Akcje własne na początek okresu | -140 481 | -81 299 | -81 299 | -81 299 | ||
| 3.1. Zmiany akcji własnych | 0 | -59 182 | -3 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | -140 481 | -3 | 0 | ||
| - nabycie akcji własnych celem dalszej odsprzedaży | 0 | -140 481 | -3 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 81 299 | 0 | 0 | ||
| - umorzenia | 0 | 81 299 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Akcje własne na koniec okresu | -140 481 | -140 481 | -81 302 | -81 299 | ||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 194 769 | 275 469 | 275 469 | 286 995 | ||
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | -80 700 | 0 | -11 526 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -80 700 | 0 | -11 526 | ||
| - pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | -11 526 | ||
| - umorzenia akcji | 0 | -80 700 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 194 769 | 194 769 | 275 469 | 275 469 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 19 275 | 19 275 | 24 355 | 14 038 | ||
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 31 502 | 31 502 | 28 946 | 27 839 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 1 209 | 3 663 | ||
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | |||
| 7.1.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 31 502 | 31 502 | 30 155 | 31 502 | ||
| 7.1.2. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 26 542 | 26 542 | 25 195 | 25 160 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 1 382 | ||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - dywidendy - udziały wiodące | 0 | 0 | 0 | 122 | ||
| - sprzedaż udziałów wiodących | 0 | 0 | 0 | 1 260 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.1.3. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 26 542 | 26 542 | 25 195 | 26 542 | ||
| 7.1.4. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4 960 | 4 960 | 4 960 | 6 342 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | -1 382 | ||
| - pokrycia straty (netto) | 0 | 0 | 0 | |||
| - dywidendy - udziały wiodące | 0 | 0 | 0 | -122 | ||
| - sprzedaż udziałów wiodących | 0 | 0 | 0 | -1 260 | ||
| 7.1.5. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 960 | 4 960 | 4 960 | 4 960 | ||
| 7.1.6. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 31 502 | 31 502 | 30 155 | 31 502 | ||
| 7.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -12 227 | -12 227 | -4 591 | -15 010 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | -2 454 | ||
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.2.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -12 227 | -12 227 | -4 591 | -17 464 | ||
| 7.2.2. Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | -7 047 | -6 435 | -657 | -12 872 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | -310 | -922 | -1 920 | -2 577 | ||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - sprzedaż udziałów wiodących | 0 | 0 | -1 920 | -2 001 | ||
| - sprzedaż udziałów mniejszościowych | -310 | -922 | 0 | -576 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 11 526 | ||
| - pokrycia straty (netto) | 0 | 0 | 0 | 11 526 | ||
| 7.2.3. Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -7 357 | -7 357 | -2 577 | -3 923 | ||
| 7.2.4. Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | -5 180 | -5 792 | -3 934 | -4 592 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 310 | 922 | 1 920 | 2 577 | ||
| - pokrycia straty (netto) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - sprzedaż udziałów wiodących | 0 | 0 | 1 920 | 2 001 | ||
| - sprzedaż udziałów mniejszościowych | 310 | 922 | 0 | 576 | ||
| 7.2.5. Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -4 870 | -4 870 | -2 014 | -2 015 | ||
| 7.2.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -12 227 | -12 227 | -4 591 | -5 938 | ||
| 7.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 19 275 | 19 275 | 25 564 | 25 564 | ||
| 8. Wynik netto | -10 209 | -10 209 | -3 748 | -6 289 | ||
| a) zysk netto | 0 | 0 | 29 | 0 | ||
| - zrealizowany | 0 | 0 | 29 | 0 | ||
| - niezrealizowany | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) strata netto | -10 209 | -10 209 | -3 777 | -6 289 | ||
| - zrealizowana | -11 387 | -11 387 | 0 | -2 512 | ||
| - niezrealizowana | 1 178 | 1 178 | -3 777 | -3 777 | ||
| c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | |||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 65 761 | 65 761 | 218 989 | 216 451 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 65 761 | 65 761 | 218 989 | 216 451 | ||
| | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastajaco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastajaco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 670 | 171 583 | 79 820 | 408 397 | ||
| 1. Odsetki | 93 | 2 226 | 107 | 1 172 | ||
| 2. Dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 85 | 168 | 810 | ||
| 3. Zbycie udziałów wiodących | 15 | 2 952 | 2 673 | 2 673 | ||
| 4. Zbycie udziałów mniejszościowych | 112 | 7 686 | 1 174 | 6 280 | ||
| 5. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8. Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 0 | 153 481 | 75 293 | 395 969 | ||
| 9. Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek | 16 | 451 | 125 | 529 | ||
| 10. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11. Zbycie rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12. Inne wpływy operacyjne, w tym: | 434 | 4 702 | 280 | 964 | ||
| - podatek dochodowy | 0 | 3 616 | 0 | 14 | ||
| - pozostałe | 434 | 1 086 | 280 | 950 | ||
| II. Wydatki | 5 194 | 52 833 | 83 362 | 471 843 | ||
| 1. Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej | 2 566 | 11 255 | 2 097 | 8 323 | ||
| 2. Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego | 12 | 54 | 0 | 26 | ||
| 3. Wydatki z tytułu usług prawnych | 139 | 347 | 72 | 259 | ||
| 4. Nabycie udziałów wiodących | 0 | 521 | 0 | 0 | ||
| 5. Nabycie udziałów mniejszościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9. Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 1 400 | 33 759 | 80 175 | 459 978 | ||
| 10. Udzielone pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 12. Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | 144 | 144 | 88 | 88 | ||
| 13. Inne wydatki operacyjne, w tym: | 933 | 6 751 | 930 | 3 169 | ||
| - podatek dochodowy | 0 | 2 393 | 0 | 118 | ||
| - pozostałe | 933 | 4 358 | 930 | 3 051 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | -4 524 | 118 750 | -3 542 | -63 446 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Kredyty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Inne wpływy finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 3 | 140 227 | 0 | 0 | ||
| 1. Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Nabycie akcji własnych | 0 | 140 211 | 0 | 0 | ||
| 3. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Spłaty kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Spłaty pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8. Odsetki | 3 | 16 | 0 | 0 | ||
| 9. Inne wydatki finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -3 | -140 227 | 0 | 0 | ||
| C. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III) | -4 527 | -21 477 | -3 542 | -63 446 | ||
| D. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4 527 | -20 523 | -4 017 | -61 186 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 954 | -472 | 2 260 | ||
| E. Środki pieniężne na początek okresu | 10 982 | 26 978 | 30 995 | 88 164 | ||
| F. Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym: | 6 455 | 6 455 | 26 978 | 26 978 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| Raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm. | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz_Zarzadu_ IV_Q_04.pdf Komentarz_Zarzadu_ IV_Q_04.pdf | |||
| ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||||
| Udziały wiodące | Udziały mniejszościowe | Akcje i udziały w jednostkach zależnych | Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | Dłużne papiery wartościowe | Pozostałe | Zagraniczne papiery wartościowe | Razem | |||
| Wartość bilansowa na początek roku obrotowego | 3 345 | 11 888 | 0 | 0 | 0 | 378 | 121 187 | 56 120 | 192 918 | |||
| a. Zwiększenia (z tytułu) | 521 | 1 242 | 1 259 | 0 | 0 | 575 | 32 493 | 8 164 | 44 254 | |||
| - zakupy | 521 | 0 | 1 259 | 0 | 0 | 575 | 30 107 | 3 174 | 35 636 | |||
| - należne odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 386 | 4 990 | 7 376 | ||||
| - zyski z wyceny | 0 | 1 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 242 | |||
| b. Zmniejszenia (z tytułu) | -3 866 | -8 415 | -64 | 0 | 0 | 0 | -153 680 | -7 153 | -173 178 | |||
| - sprzedaży / wyceny | -3 426 | -8 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | -153 680 | 0 | -165 510 | |||
| - straty z wyceny | 0 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 153 | -7 164 | |||
| - udziału w wyniku finansowym netto | -440 | 0 | -64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -504 | |||
| Wartość bilansowa na koniec roku obrotowego | 0 | 4 715 | 1 195 | 0 | 0 | 953 | 0 | 57 131 | 63 994 | |||
| | ||||||||||||
| ZBYWALNOŚĆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||
| | w tys. | zł | ||||
| Z nieograniczoną zbywalnością | Z ograniczoną zbywalnością | |||||
| notowane na giełdach | notowane na rynkach pozagiełdowych | nienotowane na rynkach regulowanych | ||||
| Udziały wiodące | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | 1 030 | |||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Udziały mniejszościowe | ||||||
| wartość bilansowa | 1 887 | 2 828 | ||||
| wartość według ceny nabycia | 2 195 | 10 312 | ||||
| wartość godziwa | 1 887 | 2 828 | ||||
| wartość rynkowa | 1 887 | |||||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych | ||||||
| wartość bilansowa | 1 195 | |||||
| wartość według ceny nabycia | 1 910 | |||||
| wartość godziwa | 1 195 | |||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | 40 | |||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | ||||||
| wartość bilansowa | 953 | |||||
| wartość według ceny nabycia | 982 | |||||
| wartość godziwa | 953 | |||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Pozostałe (wg tytułów) | ||||||
| wartość bilansowa | 57 131 | |||||
| wartość według ceny nabycia | 53 803 | |||||
| wartość godziwa | 57 131 | |||||
| wartość rynkowa | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Razem | ||||||
| wartość bilansowa | 1 887 | 62 107 | ||||
| wartość według ceny nabycia | 2 195 | 68 077 | ||||
| wartość rynkowa | 1 887 | |||||
| UDZIAŁY WIODĄCE | ||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| 1. | Legnicka Development SA | Wrocław | budowa i wynajem powierzchni handlowo-usługowych | 65 622 | 100,00 | 100,00 | ||||||||
| Razem | ||||||||||||||
| | ||||||||||||||
| UDZIAŁY WIODĄCE C.D. | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| 1. | Legnicka Development SA | 133 | -1 474 | 9 023 | 2 174 | 119 697 | -663 | 1 020 | -5 212 | 3 529 | 62 078 | 1 116 | 60 962 | |||||||
| Razem | ||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH, WSPÓŁZALEŻNYCH I STOWARZYSZONYCH | |||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Charakter powiązania | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| 1. | Konstancin-Nieruchomości Sp. z o.o. | Warszawa | obsługa nieruchomości | zależna | 3 820 | 1 195 | 1 195 | 100,00 | 100,00 | ||||||
| 2. | Maski Sp. z o.o. | Warszawa | działalność wydawnicza | stowarzyszona | 40 | ||||||||||
| Razem | 1 195 | 1 195 | |||||||||||||
| | |||||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH, WSPÓŁZALEŻNYCH I STOWARZYSZONYCH C.D. | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| 1. | Konstancin-Nieruchomości Sp. z o.o. | -130 | 1 296 | 1 173 | 4 066 | 1 195 | 1 910 | 292 | -832 | -174 | 2 871 | 2 120 | 751 | |||||||
| 2. | Maski Sp. z o.o. | |||||||||||||||||||
| Razem | -130 | 1 296 | 1 173 | 4 066 | 1 195 | 1 910 | 292 | -832 | -174 | 2 871 | 2 120 | 751 | ||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| OBLIGACJE | ||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||
| Emitent | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Razem | ||||||||||
| | ||||||||||
| INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | |||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||
| Emitent | Rodzaj papieru | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Razem | |||||||||||
| | |||||||||||
| Raport kwartalny powinien zawierać informacje o istotnych zmianach pozostałych składników portfela, w tym udziałów mniejszościowych, które wystąpiły w danym kwartale. | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-11 | Paweł Gieryński | Prezes Zarządu | Paweł Gieryński | ||
| 2005-02-11 | Wojciech Łukawski | Wiceprezes Zarządu | Wojciech Łukawski | ||
| 2005-02-11 | Magdalena Aleksandrowicz | W imieniu i na rzecz Contract Administration Sp. z o.o. Członek Zarządu | Magdalena Aleksandrowicz | ||
| 2005-02-11 | Steven Foster | W imieniu i na rzecz Contract Administration Sp. z o.o. Członek Zarządu | Steven Foster | ||
| | |||||
Cena akcji 08octava
Cena akcji 08octava w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja 08octava aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI 08octava.
