SAF-Q :
Firma: Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A.Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. POZOSTAŁE INFORMACJE
5. BILANS
6. ZREALIZOWANY WYNIK NETTO
7. NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
13. ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO
14. ZBYWALNOŚĆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO
15. UDZIAŁY WIODĄCE
16. UDZIAŁY WIODĄCE C.D.
17. AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
18. AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
19. OBLIGACJE
20. INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
21. POZOSTAŁE SKŁADNIKI PORTFELA INWESTYCYJNEGO
22. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI
Spis załączników:
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| I. Przychody z inwestycji | 10 704 | 10 108 | 2 661 | 2 237 | ||
| II. Wynik z inwestycji netto | 1 414 | -13 166 | 351 | -2 914 | ||
| III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 4 112 | 21 007 | 1 022 | 4 649 | ||
| IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 526 | 7 841 | 1 373 | 1 735 | ||
| V. Zysk (strata) brutto | 5 526 | 7 841 | 1 373 | 1 735 | ||
| VI. Zysk (strata) netto | 5 526 | 7 880 | 1 373 | 1 744 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 35 504 | 26 389 | 8 824 | 5 841 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -5 587 | -1 237 | ||||
| IX. Przepływy pieniężne netto, razem | 35 504 | 20 802 | 8 824 | 4 604 | ||
| X. Aktywa razem | 205 170 | 199 960 | 53 156 | 49 022 | ||
| XI. Zobowiązania i rezerwy, razem | 695 | 1 011 | 180 | 248 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 241 | 479 | 62 | 117 | ||
| XIII. Kapitał własny (aktywa netto) | 204 475 | 198 949 | 52 976 | 48 774 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 3 006 | 3 006 | 779 | 737 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 29 834 724 | 29 834 724 | 29 834 724 | 29 834 724 | ||
| XVI. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 6,85 | 6,67 | 1,78 | 1,63 | ||
| XVII. Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 6,85 | 6,67 | 1,78 | 1,63 | ||
| XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,19 | 0,26 | 0,05 | 0,06 | ||
| XIX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,19 | 0,26 | 0,05 | 0,06 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,15 | 0,04 | ||||
| W tabeli wykazano dywidendę z zysku netto za rok 2003; wypłaconą w 2004 roku | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| komentarz_saf_q4_2005.pdf komentarz_saf_q4_2005.pdf | Informacje dodatkowe | ||
| BILANS | w tys. | zł | ||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| Aktywa | ||||||
| A. Portfel inwestycyjny | 74 934 | 106 505 | 113 186 | 113 186 | ||
| I. Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 5 118 | 5 025 | 5 869 | 5 869 | ||
| Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych | ||||||
| 1. Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych | 1 565 | 1 565 | ||||
| Akcje w jednostkach zależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach współzależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych | ||||||
| 2. Notowane dłużne papiery wartościowe | 5 024 | 4 985 | 4 175 | 4 175 | ||
| 3. Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 94 | 40 | 129 | 129 | ||
| II. Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | 69 816 | 101 480 | 107 317 | 107 317 | ||
| Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych | ||||||
| 1. Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych | 1 051 | 1 868 | 3 041 | 3 041 | ||
| 2. Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych | 50 139 | 46 368 | 41 571 | 41 571 | ||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych | ||||||
| 3. Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych | 1 012 | 1 068 | 1 068 | 1 068 | ||
| 4. Nienotowane dłużne papiery wartościowe | 17 614 | 52 176 | 61 637 | 61 637 | ||
| Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | ||||||
| B. Należności | 6 872 | 7 477 | 6 884 | 6 884 | ||
| 1. Należności z tytułu udzielonych pożyczek | 6 855 | 6 784 | 6 652 | 6 652 | ||
| 2. Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 157 | 157 | ||||
| Należności z tytułu odsetek | ||||||
| Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||||
| 3. Pozostałe należności | 17 | 693 | 75 | 75 | ||
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 120 741 | 85 438 | 77 828 | 77 828 | ||
| D. Inne aktywa | 69 | 155 | 131 | 131 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 62 | 63 | 120 | 120 | ||
| 3. Rozliczenia międzyokresowe | 5 | 90 | 7 | 7 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| 3.1. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 5 | 90 | 7 | 7 | ||
| Pozostałe | ||||||
| E. Wartość firmy z wyceny | 2 554 | 2 742 | 1 931 | 1 931 | ||
| Aktywa, razem | 205 170 | 202 317 | 199 960 | 199 960 | ||
| F. Zobowiązania i Rezerwy | 695 | 1 807 | 1 011 | 1 011 | ||
| I. Zobowiązania | 241 | 1 343 | 479 | 479 | ||
| Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | ||||||
| Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
| Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 1. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń | 53 | 25 | 45 | 45 | ||
| 2. Pozostałe zobowiązania | 188 | 1 318 | 434 | 434 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| II. Rozliczenia międzyokresowe | 116 | 104 | 104 | 104 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 116 | 104 | 104 | 104 | ||
| Długoterminowe | ||||||
| 1.1. Krótkoterminowe | 116 | 104 | 104 | 104 | ||
| Rezerwy | ||||||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| III. Rezerwa z wyceny | 338 | 360 | 428 | 428 | ||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 695 | 1 807 | 1 011 | 1 011 | ||
| Aktywa netto ( Aktywa, razem - Zobowiązania i Rezerwy, razem) | 204 475 | 200 510 | 198 949 | 198 949 | ||
| G. Kapitał własny | 204 475 | 200 510 | 198 949 | 198 949 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 3 006 | 3 006 | 3 006 | 3 006 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Akcje własne (wielkość ujemna) | -956 | -956 | -956 | -956 | ||
| 3. Kapitał zapasowy | 196 214 | 194 359 | 194 359 | 194 359 | ||
| 4. Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: | -7 129 | -7 129 | -7 129 | -7 129 | ||
| środków trwałych | ||||||
| - akcji i udziałów | -7 129 | -7 129 | -7 129 | -7 129 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: | 7 814 | 9 669 | 1 789 | 1 789 | ||
| - zrealizowany zysk (strata) | 834 | 1 855 | -35 | -35 | ||
| - niezrealizowany zysk (strata) | 6 980 | 7 814 | 1 824 | 1 824 | ||
| 6. Zysk (strata) netto, w tym: | 5 526 | 1 561 | 7 880 | 7 880 | ||
| - zrealizowany zysk (strata) netto | 1 236 | 1 105 | 1 890 | 1 890 | ||
| - niezrealizowany zysk (strata) netto | 4 290 | 456 | 5 990 | 5 990 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | 29 834 724 | 29 834 724 | 29 834 724 | 29 834 724 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 6,85 | 6,72 | 6,67 | 6,67 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 29 834 724 | 29 834 724 | 29 834 724 | 29 834 724 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 6,85 | 6,72 | 6,67 | 6,67 | ||
| | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | ||||
| 1. Zrealizowany zysk (strata) netto | 1 236 | 1 105 | 1 890 | 1 890 | ||
| 2. Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 834 | 1 855 | -35 | -35 | ||
| Zrealizowany wynik netto, razem | 2 070 | 2 960 | 1 855 | 1 855 | ||
| | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| 1. Niezrealizowany zysk (strata) netto | 4 290 | 456 | 5 990 | 5 990 | ||
| 2. Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 6 980 | 7 814 | 1 824 | 1 824 | ||
| Niezrealizowany wynik netto, razem | 11 270 | 8 270 | 7 814 | 7 814 | ||
| | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | w tys. | zł | ||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| 1. Należności warunkowe | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - otwarte linie kredytowe | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 5 000 | 5 000 | 6 000 | 6 000 | ||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 5 000 | 5 000 | 6 000 | 6 000 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 5 000 | 5 000 | 6 000 | 6 000 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 8 000 | 8 000 | 9 000 | 9 000 | ||
| | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| A. Przychody z inwestycji | 5 058 | 10 704 | 4 717 | 10 108 | ||
| 1. Udział w wyniku finansowym netto | 3 770 | 4 065 | 4 037 | 5 108 | ||
| Z tytułu udziałów wiodących | ||||||
| 1.1. Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych | 3 770 | 4 065 | 4 037 | 5 108 | ||
| Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| 2. Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów | -18 | 1 463 | 82 | 2 953 | ||
| 2.1. Z tytułu dłużnych papierów wartościowych | 35 | 167 | 51 | 408 | ||
| 2.2. Z tytułu udziałów mniejszościowych | 213 | 401 | 237 | |||
| 2.3. Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów | -266 | 895 | 31 | 2 308 | ||
| 3. Przychody z tytułu odsetek | 909 | 2 685 | 598 | 2 047 | ||
| 4. Dodatnie różnice kursowe | 397 | 2 491 | ||||
| Pozostałe | ||||||
| B. Pozostałe przychody operacyjne | 1 | 104 | 63 | 3 988 | ||
| C. Koszty operacyjne | -2 292 | -8 383 | -12 101 | -24 421 | ||
| 1. Koszty działania funduszu | -2 276 | -8 308 | -12 080 | -24 337 | ||
| 1.1. Wynagrodzenie firmy zarządzającej | -1 591 | -6 398 | -1 465 | -6 987 | ||
| 1.2. Usługi doradztwa finansowego | -166 | -337 | -103 | -165 | ||
| 1.3. Usługi prawne | -22 | -75 | -39 | -199 | ||
| Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
| 1.4. Ujemne różnice kursowe | -10 057 | -15 557 | ||||
| 1.5. Pozostałe koszty | -416 | -1 498 | -416 | -1 429 | ||
| 1.6. Pozostałe koszty finansowe | -81 | |||||
| 2. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | -16 | -75 | -21 | -84 | ||
| D. Pozostałe koszty operacyjne | -3 | -101 | -15 | -15 | ||
| E. Rezerwy i odpisy aktualizujące | -172 | -910 | -1 113 | -2 826 | ||
| F. Wynik z inwestycji netto | 2 592 | 1 414 | -8 449 | -13 166 | ||
| G. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 1 373 | 4 112 | 9 200 | 21 007 | ||
| 1. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 1 309 | 3 887 | 8 618 | 20 248 | ||
| 2. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny | 64 | 225 | 582 | 759 | ||
| H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 965 | 5 526 | 751 | 7 841 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| I. Zysk (strata) brutto | 3 965 | 5 526 | 751 | 7 841 | ||
| J. Podatek dochodowy | -1 316 | 39 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| a) część odroczona | -1 316 | 39 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| K. Zysk (strata) netto, w tym: | 3 965 | 5 526 | -565 | 7 880 | ||
| 1. Zrealizowany zysk (strata) netto | 131 | 1 236 | -5 184 | 1 890 | ||
| 2. Niezrealizowany zysk (strata) netto | 3 834 | 4 290 | 4 619 | 5 990 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 5 526 | 7 880 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 29 834 724 | 29 834 724 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,19 | 0,26 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 29 834 724 | 29 834 724 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,19 | 0,26 | ||||
| | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 200 510 | 198 949 | 195 552 | 195 552 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 200 510 | 198 949 | 195 552 | 195 552 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 006 | 3 006 | 3 006 | 3 006 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 006 | 3 006 | 3 006 | 3 006 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| 2. Akcje własne na początek okresu | -956 | -956 | -948 | -948 | ||
| 2.1. Zmiany akcji własnych | -8 | -8 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | -8 | -8 | ||||
| - nabycie | -8 | -8 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 2.2. Akcje własne na koniec okresu | -956 | -956 | -956 | -956 | ||
| 3. Kapitał zapasowy na początek okresu | 194 359 | 194 359 | 193 836 | 193 836 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału zapasowego | 1 855 | 1 855 | 523 | 523 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 855 | 1 855 | 523 | 523 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - podziału zysku (ustawowo) | 1 855 | 1 855 | 523 | 523 | ||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 196 214 | 196 214 | 194 359 | 194 359 | ||
| 4. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | -7 129 | -7 129 | -7 129 | -7 129 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 4.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -7 129 | -7 129 | -7 129 | -7 129 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 11 230 | 9 669 | 6 787 | 6 787 | ||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 11 230 | 9 669 | 6 787 | 6 787 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 5.1.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 11 230 | 9 669 | 6 787 | 6 787 | ||
| 5.1.2. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 794 | 1 855 | 5 031 | 5 031 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 248 | 358 | 358 | |||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| - reklasyfikacja zysków niezrealizowanych | 1 248 | 325 | 325 | |||
| - niewypłacona dywidenda (w części dotyczącej akcji własnych) | 33 | 33 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -1 855 | -2 269 | -5 424 | -5 424 | ||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | -1 855 | -1 855 | -5 031 | -5 031 | ||
| - reklasyfikacja strat niezrealizowanych | -414 | -393 | -393 | |||
| 5.1.3. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 939 | 834 | -35 | -35 | ||
| 5.1.4. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7 436 | 7 814 | 1 756 | 1 756 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 414 | 393 | 393 | |||
| - reklasyfikacja strat niezrealizowanych | 414 | 393 | 393 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -1 248 | -325 | -325 | |||
| - reklasyfikacja zysków niezrealizowanych | -1 248 | -325 | -325 | |||
| 5.1.5. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 7 436 | 6 980 | 1 824 | 1 824 | ||
| 5.1.6. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 9 375 | 7 814 | 1 789 | 1 789 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5.2. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 9 375 | 7 814 | 1 789 | 1 789 | ||
| 6. Wynik netto | 3 965 | 5 526 | 7 880 | 7 880 | ||
| a) zysk netto | 3 965 | 5 526 | 7 880 | 7 880 | ||
| - zrealizowany | 131 | 1 236 | 1 890 | 1 890 | ||
| - niezrealizowany | 3 834 | 4 290 | 5 990 | 5 990 | ||
| strata netto | ||||||
| zrealizowana | ||||||
| niezrealizowana | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 204 475 | 204 475 | 198 949 | 198 949 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 204 475 | 204 475 | 198 949 | 198 949 | ||
| | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastajaco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastajaco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 73 122 | 202 965 | 70 635 | 202 197 | ||
| 1. Odsetki | 837 | 2 485 | 492 | 2 431 | ||
| 2. Dywidendy i udziały w zyskach | 698 | 698 | 14 122 | 14 326 | ||
| 3. Zbycie udziałów wiodących | 3 627 | 11 789 | ||||
| 4. Zbycie udziałów mniejszościowych | 939 | 4 113 | 11 319 | 16 709 | ||
| 5. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | 150 | 369 | 969 | |||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| 6. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | 40 | 183 | ||||
| 7. Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 69 656 | 193 653 | 40 666 | 148 053 | ||
| 8. Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek | 170 | 111 | 3 927 | |||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| 9. Inne wpływy operacyjne, w tym: | 992 | 1 656 | -71 | 3 810 | ||
| II. Wydatki | -36 809 | -167 461 | -79 460 | -175 808 | ||
| 1. Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej | -1 591 | -6 398 | -1 465 | -6 987 | ||
| 2. Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego | -154 | -325 | -55 | -165 | ||
| 3. Wydatki z tytułu usług prawnych | -21 | -74 | -39 | -311 | ||
| Nabycie udziałów wiodących | ||||||
| Nabycie udziałów mniejszościowych | ||||||
| 4. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | -5 600 | -18 | ||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| 5. Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | -34 602 | -152 962 | -77 067 | -165 636 | ||
| 6. Udzielone pożyczki | -500 | -470 | ||||
| 7. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | -1 | |||||
| 8. Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -15 | -15 | -1 | |||
| 9. Inne wydatki operacyjne, w tym: | -426 | -1 587 | -832 | -2 221 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | 36 313 | 35 504 | -8 825 | 26 389 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty | ||||||
| Pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe, w tym: | ||||||
| I. Wydatki | -4 508 | -5 587 | ||||
| Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału | ||||||
| 1. Nabycie akcji własnych | -21 | |||||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -4 508 | -5 566 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów | ||||||
| Spłaty pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe, w tym: | ||||||
| II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -4 508 | -5 587 | ||||
| C. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III) | 36 313 | 35 504 | -13 333 | 20 802 | ||
| D. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 35 303 | 36 588 | -23 102 | 5 968 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1 010 | 1 084 | -9 769 | -14 834 | ||
| E. Środki pieniężne na początek okresu | 85 438 | 84 153 | 107 255 | 78 185 | ||
| F. Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym: | 120 741 | 120 741 | 84 153 | 84 153 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 3 532 | 3 532 | 3 732 | 3 732 | ||
| | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||||
| Udziały wiodące | Udziały mniejszościowe | Akcje i udziały w jednostkach zależnych | Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | Dłużne papiery wartościowe | Pozostałe | Zagraniczne papiery wartościowe | Razem | |||
| Wartość bilansowa na początek roku obrotowego | 4 606 | 41 571 | 1 197 | 65 812 | 113 186 | |||||||
| a. Zwiększenia (z tytułu) | 10 166 | 5 645 | 147 982 | 163 793 | ||||||||
| - udział Funduszu w zysku netto roku obrotowego | 4 066 | 4 066 | ||||||||||
| - zakup akcji, udziałów, dłużnych papierów wartościowych, praw poboru | 6 100 | 5 645 | 147 317 | 159 062 | ||||||||
| - wycena dłużnych papierów wartościowych akcji i udziałów na dzień bilansowy | 529 | 529 | ||||||||||
| - naliczenie odsetek | 85 | 85 | ||||||||||
| - rozwiązanie rezerw na trwałą utratę wartości | 51 | 51 | ||||||||||
| b. Zmniejszenia (z tytułu) | -3 555 | -1 598 | -5 736 | -191 156 | -202 045 | |||||||
| - sprzedaż akcji, udziałów, dłużnych papierów wartościowych, praw poboru | -3 555 | -5 660 | -191 049 | -200 264 | ||||||||
| - wartość firmy z wyceny | -1 598 | -1 598 | ||||||||||
| - odpisy na trwałą utratę wartości | -26 | -26 | ||||||||||
| - wypłata odsetek | -81 | -81 | ||||||||||
| - wycena dłużnych papierów wartościowych akcji i udziałów na dzień bilansowy | -20 | -20 | ||||||||||
| - inne | -56 | -56 | ||||||||||
| Wartość bilansowa na koniec okresu | 1 051 | 50 139 | 1 106 | 22 638 | 74 934 | |||||||
| | ||||||||||||
| ZBYWALNOŚĆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||
| | w tys. | zł | ||||
| Z nieograniczoną zbywalnością | Z ograniczoną zbywalnością | |||||
| notowane na giełdach | notowane na rynkach pozagiełdowych | nienotowane na rynkach regulowanych | ||||
| Udziały wiodące | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | 11 434 | |||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Udziały mniejszościowe | ||||||
| wartość bilansowa | 1 051 | |||||
| wartość według ceny nabycia | 204 | 18 541 | ||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych | ||||||
| wartość bilansowa | 50 139 | |||||
| wartość według ceny nabycia | 74 004 | |||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | 4 307 | |||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | ||||||
| wartość bilansowa | 94 | 1 012 | ||||
| wartość według ceny nabycia | 2 000 | 770 | 1 971 | |||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | 94 | |||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | 5 024 | 17 614 | ||||
| wartość według ceny nabycia | 4 786 | 17 520 | ||||
| wartość godziwa | 17 614 | |||||
| wartość rynkowa | 5 024 | |||||
| Pozostałe (wg tytułów) | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Razem | ||||||
| wartość bilansowa | 5 024 | 94 | 17 614 | 52 202 | ||
| wartość według ceny nabycia | 6 990 | 770 | 17 520 | 110 257 | ||
| wartość rynkowa | 5 024 | 94 | ||||
| UDZIAŁY WIODĄCE | ||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| 1. | Fabryka Porcelitu "Tułowice" S.A. w upadłości | Tułowice | Produkcja porcelitu | 509 600 | 5 763 | -5 763 | 0 | 31,65 | 31,65 | |||||
| 2. | Wrocławskie Z-y Przemysłu Maszynowego Leśnictwa "Dolpima" S.A. w upadłości | Wrocław | Produkcja pił spalinowych (leśnictwo) | 86 502 | 0 | 0 | 0 | 33,00 | 33,00 | |||||
| 3. | Metalplast Zamość S.A. w upadłości | Zamość | Konstrukcje metalowe | 160 116 | 2 207 | -2 207 | 0 | 33,00 | 33,00 | |||||
| 4. | Zakłady Mięsne w Chojnicach S.A. w upadłości | Chojnice | Produkcja mięs, wędlin, konserw, karmy dla zwierząt | 100 320 | 1 017 | -1 017 | 0 | 33,00 | 33,00 | |||||
| Razem | 8 987 | -8 987 | ||||||||||||
| Wykazane powyżej informacje dotyczą spółek wniesionych jako udziały wiodące. Wszystkie te spółki są w upadłości. | ||||||||||||||
| UDZIAŁY WIODĄCE C.D. | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| 1. | QUMAK - SEKOM S.A. | 115 158 | 4 209 | 45 644 | 937 | 37 502 | 3 274 | 50 374 | 23 200 | 7 050 | 15 829 | -2 822 | 3 143 | 27 174 | 25 946 | 300 | ||||
| 2. | TB Opakowania Sp. z o.o. | 43 722 | 1 677 | 10 702 | 5 410 | 4 220 | 17 001 | 6 192 | 525 | 4 881 | -194 | 980 | 10 809 | 8 520 | 1 894 | |||||
| 3. | RT Hotels S.A. | 14 212 | 3 811 | 1 819 | 926 | 17 | 58 351 | 27 018 | 18 700 | 5 267 | 3 051 | 31 331 | 2 270 | 27 193 | ||||||
| 4. | Rakowice Sp. z o.o. | 1 548 | 105 | 1 040 | 31 | 14 948 | 14 883 | 15 084 | -266 | 65 | 65 | 65 | ||||||||
| 5. | Magna Investments Sp. z o.o. | -21 | 137 | 7 828 | 1 462 | 50 | 2 050 | -356 | -282 | 6 367 | 5 887 | |||||||||
| Razem | 174 640 | 9 781 | 59 342 | 937 | 43 869 | 7 511 | 148 502 | 72 755 | 41 409 | 25 977 | 2 050 | -3 638 | 6 957 | 75 746 | 42 688 | 29 387 | ||||
| | ||||||||||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | |||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Charakter powiązania | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| 1. | QUMAK-SEKOM S.A. | Warszawa | Działalność w zakresie oprogramowania | zależna | 5 377 156 | 17 695 | 17 695 | 76,27 | 76,27 | ||||||
| 2. | Rakowice Sp. z o.o. | Kraków | Działalność agencji obsługi nieruchomości | zależna | 23 380 | 13 841 | 13 841 | 93,00 | 93,00 | ||||||
| 3. | RT Hotels S.A. | Kraków | Wynajem nieruchomości własnych lub dzierżawionych | zależna | 122 582 | 13 815 | 13 815 | 51,13 | 33,24 | ||||||
| 4. | TB Opakowania Sp. z o.o. | Tczew | Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych | zależna | 812 | 4 788 | 4 788 | 77,33 | 77,33 | ||||||
| 5. | Magna Investments Sp. z o.o. | Warszawa | Pozostałe pośrednictwo finansowe gdzie indziej nie sklasyfikowane | zależna | 74 | 74,00 | 74,00 | ||||||||
| 6. | CELT S.A. w upadłości *) | Warszawa | Produkcja różnych mebli biurowych i sklepowych | stowarzyszona | 300 000 | 971 | -971 | 22,22 | 6,90 | ||||||
| 7. | bizCentrum S.A. *) | Skierniewice | Przetwarzanie danych i działalność związana z bazami danych | stowarzyszona | 120 795 | 31,11 | 31,11 | ||||||||
| Razem | 51 110 | -971 | 50 139 | ||||||||||||
| *) spółki ogłosiły upadałość | |||||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| Razem | ||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| OBLIGACJE | ||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||
| Emitent | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| 1. | International Paper Kwidzyń S.A. - obligacja korporacyjna | 2006-02-21 | 1 000 | 988 | 994 | 0,49 | ||||
| 2. | SOFTBANK S.A. - obligacja korporacyjna | 2006-03-20 | 1 000 | 941 | 987 | 0,48 | ||||
| 3. | Skarb Państwa - Obligacja skarbowa OK0406 | 2006-04-12 | 3 000 | 2 793 | 2 964 | 1,45 | ||||
| 4. | Skarb Państwa - Obligacja skarbowa PS0608 | 2008-06-24 | 1 950 | 1 993 | 2 060 | 59 | 1,01 | |||
| 5. | Greenhouse Finance Sp. z o.o. - Obligacja Korporacyjna | seria A | 2003-04-02 | 190 | 190 | 26 | ||||
| Razem | 7 140 | 6 905 | 7 005 | 85 | 3,43 | |||||
| | ||||||||||
| INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | |||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||
| Emitent | Rodzaj papieru | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| 1. | AIG Bank Polska | Certyfikaty depozytowe | 2006-01-04 | 4 500 | 4 461 | 4 498 | 2,20 | ||||
| 2. | AIG Bank Polska | Certyfikaty depozytowe | 2006-02-20 | 2 000 | 1 976 | 1 987 | 0,97 | ||||
| 3. | Skarb Państwa | Bony skarbowe | 2006-04-26 | 8 280 | 8 000 | 8 173 | 4,00 | ||||
| 4. | Skarb Państwa | Bony skarbowe | 2006-05-24 | 990 | 963 | 975 | 0,48 | ||||
| Razem | 15 770 | 15 400 | 15 633 | 7,65 | |||||||
| | |||||||||||
| Raport kwartalny powinien zawierać informacje o istotnych zmianach pozostałych składników portfela, w tym udziałów mniejszościowych, które wystąpiły w danym kwartale. | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-02-14 | Jerzy Bujko | Prezes Zarządu | |||
| 2006-02-14 | Witold Radwański | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2006-02-14 | Marzena Tomecka | Wiceprezes Zarządu Dyrektor Finansowy | |||
| 2006-02-14 | Dorota Flak | Główna Księgowa | |||
| | |||||
Cena akcji 06magna
Cena akcji 06magna w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja 06magna aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI 06magna.
