RB 53:Zwięzła ocena sytuacji Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A.
Firma: Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A.Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 53 | / | 2006 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2006-08-11 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| 06MAGNA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zwięzła ocena sytuacji Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Inne uregulowania | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Na podstawie zasady nr 18 "Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych" Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. (zwanej dalej "Funduszem") przekazuje do publicznej wiadomości zwięzłą ocenę sytuacji Funduszu dokonaną przez Radę Nadzorczą Funduszu w celu przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w dniu 8 września br.: Zwięzła ocena sytuacji Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. za rok obrotowy 2005 I. Ogólna ocena sytuacji NFI Magna Polonia S.A. za rok obrotowy 2005. Rada Nadzorcza kierując się przepisami art. 382 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 1 pkt a) Statutu NFI Magna Polonia S.A., realizując dyspozycję określoną w zasadzie 18 ładu korporacyjnego w spółkach publicznych dotyczącą dobrych praktyk rad nadzorczych przedstawia niniejszym ogólną ocenę sytuacji Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2005 r. Rada Nadzorcza w podjętej w dniu 15 września 2005 r. uchwale przyjęła strategię i program działań w zakresie zarządzania majątkiem NFI Magna Polonia S.A. w roku obrotowym 2005 i zaleciła ich realizację przez AIB WBK Fund Management Spółka z o.o. – Firmę Zarządzającą. W powyższych dokumentach uwzględnione zostały w pełnym zakresie zmiany wprowadzone przez Radę Nadzorczą w dniu 12 maja 2005 r. Z przyjętych dokumentów wynikało, że w roku obrotowym 2005 Firma Zarządzająca będzie kontynuowała w NFI Magna Polonia S.A. główne założenia strategii i programu działań w zakresie zarządzania majątkiem Funduszu w roku 2004, stanowiące rozwinięcie przyjętych w 1997 r. założeń strategicznego zarządzania majątkiem Funduszu. Podstawowymi zatem celami strategicznymi Funduszu w roku obrotowym 2005 było: po pierwsze – zapewnienie kontynuacji zarządzania majątkiem Funduszu w taki sposób, aby zwiększyć jego wartość i atrakcyjność dla inwestorów giełdowych, po drugie – kontynuowanie prac w zakresie przygotowania koncepcji nowej struktury prawno-organizacyjnej Funduszu w oparciu o przewidywany w nim udział inwestorów z otwartych funduszy emerytalnych i innych inwestorów finansowych zainteresowanych w pośrednich inwestycjach na rynku spółek niepublicznych, po trzecie – stworzenie warunków dla przekazania dotychczasowym akcjonariuszom NFI Magna Polonia S.A. możliwości wyjścia z inwestycji w akcje Funduszu w procesie skupu akcji własnych w celu ich umorzenia. Przyjęta na rok 2005 strategia i program działań w zakresie zarządzania majątkiem Funduszu stanowiły wyraz realizacji ustawowych celów nakreślonych w art. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji, w Programie Narodowych Funduszy Inwestycyjnych rozwiniętych i skonkretyzowanych w Statucie Funduszu i umowie z dnia 12 lipca 1995 r. o zarządzanie majątkiem NFI Magna Polonia S.A. Rada Nadzorcza w podjętej uchwale, w dniu 6 marca 2006 r., pozytywnie oceniła zarządzanie Narodowym Funduszem Inwestycyjnym Magna Polonia S.A. w roku 2005 i w latach 1995 – 2005, w okresie, w którym realizowany był 10-letni Program Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. Rada Nadzorcza wyraziła uznanie i podziękowanie dla Firmy Zarządzającej i jej Zarządu za rzetelną i pełną realizację zadań wynikających z Programu Narodowych Funduszy Inwestycyjnych, umowy z dnia 12 lipca 1995 r. o zarządzanie majątkiem NFI Magna Polonia S.A. oraz innych obowiązujących przepisów prawa. Rada Nadzorcza w sformułowaniu pozytywnej oceny sytuacji NFI Magna Polonia S.A. za rok 2005 opierała się na własnych ocenach wyników finansowych, bieżącej analizie i ocenie stanu realizacji strategii i programu działań, a także okresowych ocenach stanu realizacji umowy o zarządzanie majątkiem Funduszu przez Firmę Zarządzającą. Kierując się przedstawionymi wyżej przesłankami Rada Nadzorcza ustaliła, że w roku obrotowym 2005, NFI Magna Polonia S.A.: 1. osiągnął zysk netto w wysokości 4 589 tys. zł. Uzyskanie dodatniego wyniku finansowego netto stanowiło jeden ze strategicznych celów realizowanych przez NFI Magna Polonia S.A. w roku obrotowym 2005. Rada Nadzorcza podkreśla, że wypracowany w latach poprzednich zysk netto pozwolił na przeznaczenie kwoty 36,2 mln zł na wypłatę dywidendy akcjonariuszom oraz na umocnienie pozycji finansowej NFI Magna Polonia S.A. na krajowym rynku kapitałowym i na pozytywną ocenę realizacji 10-letniego Programu Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. Uzyskany za rok 2005 zysk netto w kwocie 4 589 tys. zł daje podstawę do podjęcia przez Walne Zgromadzenie decyzji o wypłacie akcjonariuszom dywidendy w roku 2006. 2. osiągnął zysk w wysokości 3 887 tys. zł z tytułu zrealizowanych projektów inwestycyjnych. 3. zrealizował 19 transakcji sprzedaży pakietów akcji spółek portfelowych, które przyniosły zysk w kwocie 1 097 tys. zł, w tym 10 transakcji sprzedaży pakietów mniejszościowych z Programu Narodowych Funduszy Inwestycyjnych, które przyniosły zysk w kwocie 709 tys. zł. 4. zaangażował kwotę ponad 6 000 tys. zł w realizację projektu inwestycyjnego o krótkim horyzoncie wyjścia z tej inwestycji przy przewidywanej korzystnej stopie zwrotu kapitału. 5. zgromadził środki płynne na poziomie 150 mln zł, pozwalające na podjęcie strategicznych decyzji przez akcjonariuszy o skupie akcji własnych w celu ich umorzenia. 6. zmniejszył koszty operacyjne Funduszu, w tym zmniejszył wynagrodzenie za zarządzanie o 589 tys. zł w stosunku do roku 2004. Konsekwencją przeprowadzonych transakcji sprzedaży pakietów akcji spółek portfelowych oraz przeprowadzonych projektów inwestycyjnych sygnalizowanych wcześniej była zmiana struktury aktywów NFI Magna Polonia S.A. w stosunku do dnia 31 grudnia 2004 r., nastąpiła także dalsza przejrzystość portfela inwestycyjnego NFI Magna Polonia S.A.. Sumując, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sytuację Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. we wszystkich obszarach zarządzania jego majątkiem w 2005 r. przez Firmę Zarządzającą. II. Ocena sytuacji finansowej NFI Magna Polonia S.A. za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2005 r. 1. Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 24 ust. 3 pkt a i c Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A., przeprowadziła ocenę Sprawozdania finansowego Funduszu w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. 2. Rada Nadzorcza powyższą ocenę przeprowadziła na podstawie analizy przedłożonego przez Zarząd Funduszu Sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2005 r., a także Raportu z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2005 r. i opinii niezależnego biegłego rewidenta dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej NFI Magna Polonia S.A., sporządzonych przez PricewaterhouseCoopers Spółka z o.o., firmę wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych. 3. Na podstawie przeprowadzonej oceny, o której mowa w ust. 1 i 2 niniejszego sprawozdania Rada Nadzorcza ustaliła, że: 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 r. po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 204 233 tys. zł, 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2005 r. wykazuje zysk netto w kwocie 4 589 tys. zł, 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2005 r. wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4 589 tys. zł, 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2005 r. wykazuje wpływy pieniężne netto w kwocie 32 123 tys. zł, 5) wartość portfela inwestycyjnego na dzień 31 grudnia 2005 r. wyniosła 74 759 tys. zł. 4. W wyniku przeprowadzonych badań, o których mowa w ust. 1-3 niniejszej oceny Rada Nadzorcza stwierdziła, że Sprawozdanie finansowe Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2005 r. we wszystkich istotnych aspektach: 1) zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych i zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej określonymi w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. oraz z uwzględnieniem przepisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, 2) jest zgodne w formie i treści z obowiązującymi Fundusz przepisami prawa oraz Statutem Funduszu, 3) przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Funduszu na dzień 31 grudnia 2005 r. oraz wynik finansowy za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2005 r. 5. Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie finansowe Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2005 r. wraz z opinią i raportem z badania sprawozdania finansowego przez niezależnego biegłego rewidenta z firmy PricewaterhouseCoopers Spółka z o.o. 6. Rada Nadzorcza wnosi o podjęcie uchwały Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego NFI Magna Polonia S.A. za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2005 r. wraz z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta z firmy PricewaterhouseCoopers Spółka z o.o. sporządzonych w dniu 27 czerwca 2006 r. III. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności NFI Magna Polonia S.A.w roku obrotowym 2005 Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z przepisami art. 24 ust. 2 lit. b Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A., przeprowadziła ocenę przedłożonego przez Zarząd Funduszu Sprawozdania Zarządu z działalności Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. w roku obrotowym 2005. Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie Zarządu z działalności Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. w 2004 r. jest zgodne z księgami i dokumentami Funduszu, jak i ze stanem faktycznym. Działalność Zarządu Funduszu była zgodna z postanowieniami Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A., przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji, Kodeksu spółek handlowych oraz innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Rada Nadzorcza wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. o zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. w roku obrotowym 2005. IV. Ocena działalności Zarządu NFI Magna Polonia S.A. w roku obrotowym 2005 Na podstawie okresowych ocen wyników gospodarczych Funduszu, a także oceny przedkładanych Radzie Nadzorczej sprawozdań miesięcznych i kwartalnych, raportów i informacji oraz bieżącej analizy realizacji strategii i programu działań w zakresie zarządzania Narodowym Funduszem Inwestycyjnym Magna Polonia S.A., a także własnej oceny, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Zarządu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. w roku obrotowym 2005. Rada Nadzorcza stwierdza, że Zarząd Funduszu wykonywał w pełni swoje obowiązki w zakresie prowadzenia spraw Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. w roku obrotowym 2005, zgodnie z dyspozycjami wynikającymi z art. 20 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji, art. 368 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 16 ust. 1 Statutu Funduszu. Zarząd Funduszu wykonywał ciążące na nim obowiązki nałożone umową z dnia 12 lipca 1995 r. o zarządzanie majątkiem NFI Magna Polonia S.A. w zakresie obejmującym m.in.: 1) okresową ocenę stanu realizacji, przez Firmę Zarządzającą, umowy o zarządzanie, 2) realizację decyzji inwestycyjnych Firmy Zarządzającej. W roku obrotowym 2005 uwaga Zarządu skoncentrowana była m.in. na: 1) intensyfikacji sprzedaży pozostających w portfelu inwestycyjnym spółek wniesionych do Funduszu przez Skarb Państwa, w tym wydatnego ograniczenia pakietów mniejszościowych w aktywach NFI Magna Polonia S.A., 2) uzyskaniu dodatniego wyniku finansowego netto, 3) przewartościowaniu strategii lokowania środków płynnych NFI Magna Polonia S.A. w EUR i USD oraz w dłużne papiery wartościowe, 4) dokonywaniu selektywnych inwestycji w instrumenty rynku pieniężnego oraz podjęciu nowego projektu inwestycyjnego zapewniającego uzyskanie korzystnej stopy zwrotu w krótkim horyzoncie czasu, 5) racjonalizacji kosztów operacyjnych NFI Magna Polonia S.A. Zarząd prowadził sprawy gospodarcze Funduszu zgodnie z oczekiwaniami akcjonariuszy, trendami obowiązującymi w gospodarce rynkowej oraz zmieniającymi się warunkami w otoczeniu, w którym Fundusz działał w roku obrotowym 2005. V. W zakresie oceny zarządzania majątkiem Funduszu przez Firmę Zarządzającą W 2005 r. Firma Zarządzająca koncentrowała swoją uwagę na realizacji strategii i programu działań w zakresie zarządzania majątkiem Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A., zgodnie z warunkami umowy o zarządzanie. Rada Nadzorcza stwierdza, że w ocenianym okresie w pełni realizowane były, przez Firmę Zarządzającą, zadania wynikające z umowy z dnia 12 lipca 1995 r. o zarządzanie majątkiem Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. Wymierne efekty zarządzania majątkiem NFI Magna Polonia S.A. przez Firmę Zarządzającą przedstawione zostały w Ogólnej ocenie sytuacji NFI Magna Polonia S.A. za rok obrotowy 2005. Sumując, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Firmy Zarządzającej w roku obrotowym 2005 we wszystkich obszarach zarządzania majątkiem NFI Magna Polonia S.A. VI. Podsumowanie Na podstawie przeprowadzonych ocen działalności NFI Magna Polonia S.A. w roku obrotowym 2005 oraz w wyniku badań sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2005, sprawozdania Zarządu z działalności NFI Magna Polonia S.A. w roku 2005, oraz oceny działalności Zarządu Funduszu i Firmy Zarządzającej w roku 2005, biorąc pod uwagę raport i opinię biegłego rewidenta Rada Nadzorcza dobrze ocenia: 1) sytuację finansową NFI Magna Polonia S.A. w roku obrotowym 2005, 2) działalność NFI Magna Polonia S.A. w zakresie realizacji ustawowych i statutowych celów gospodarczych w roku obrotowym 2005, 3) działalność Zarządu NFI Magna Polonia S.A. w roku obrotowym 2005, 4) zarządzanie majątkiem NFI Magna Polonia S.A. w roku obrotowym 2005 przez Firmę Zarządzającą. Rada Nadzorcza uznaje, że uzyskane przez NFI Magna Polonia S.A. wyniki finansowe za rok obrotowy 2005, pozwalają na przeprowadzenie procesu zwrotu wartości akcjonariuszom z zainwestowanych środków w akcje NFI Magna Polonia S.A. w roku 2006. Z poważaniem Marzena Tomecka Prezes Zarządu | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-08-11 | Marzena Tomecka | Prezes Zarządu | |||
Cena akcji 06magna
Cena akcji 06magna w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja 06magna aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI 06magna.
