RB 17/2024:Korekta raportu EBI 2/2024 - przydział akcji serii D i informacje podsumowujące subskrypcję
Firma: SOFTBLUESpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| Zarząd Spółki Softblue S.A. (dalej „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu EBI nr 2/2024 z dnia 24 stycznia 2024 r., dotyczącego przydziału akcji serii D i informacji podsumowujących subskrypcję.<br /> Korekta wynika z konieczności wskazania w pkt 8a członków zarządu jako podmiotów powiązanych w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Wobec powyższego Emitent wskazuje, że akcje serii D zostały objęte przez trzy osoby fizyczne powiązane z Emitentem, tj. 2 członków zarządu oraz 1 prokurenta. <br /> Treść raportu przed korektą: Emitent przeprowadził emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D, które zostały wyemitowane w ramach kapitału warunkowego, na podstawie zamiany warrantów subskrypcyjnych serii D. Emitent wydał łącznie 8.000.000 warrantów subskrypcyjnych serii D, przy czym: - 2.600.000 warrantów subskrypcyjnych serii D zostało objęte nieodpłatnie przez 13 osób fizycznych w dniu 07.09.2020 r., - 5.400.000 warrantów subskrypcyjnych serii D zostało objęte nieodpłatnie przez 15 osób fizycznych w dniu 31.07.2023 r. (w tym 5 osób fizycznych, którym złożono ofertę również w dniu 07.09.2020 r.) W dniu 18.12.2023 r. zamiana warrantów na akcje odbyła się w stosunku do 5.620.000 warrantów posiadanych przez 18 osób fizycznych. Emisja warrantów subskrypcyjnych oraz emisja akcji zwykłych na okaziciela serii D dokonana została na podstawie uchwał nr 16 i 17 Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2018 r. Emitent wskazuje, że w dniu 7 września 2020 r. określił cenę emisyjną akcji serii D, a w dniu 19.12.2023 r. dokonał przydziału akcji serii D w stosunku do osób, którym zamienił warranty na akcje. Jednocześnie Emitent przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje: 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży: Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 18 grudnia 2023 r., natomiast zamknięcie w dniu 19 grudnia 2023 r. 2. Data przydziału instrumentów finansowych: 19 grudnia 2023 r. 3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: Subskrypcją objętych było 5.620.000 (pięć milionów sześćset dwadzieścia tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D. 4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy: Subskrypcja została przeprowadzona bez żadnej redukcji. 5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: W ramach przeprowadzonej emisji zostało objętych 5.620.000 (pięć milionów sześćset dwadzieścia tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D. 6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): Akcje serii D zostały objęte po cenie emisyjnej równej 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję. 6a) Informacja o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji: Akcje zwykłe na okaziciela serii D zostały w całości pokryte wkładem pieniężnym w postaci wpłaty środków pieniężnych. 7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: Na akcje zwykłe na okaziciela serii D zapisy złożyło 18 osób fizycznych. 8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: Akcje zwykłe na okaziciela serii D zostały przydzielone 18 osobom fizycznym. 8a) Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: Osoby fizyczne, którym przydzielono akcje zwykłe na okaziciela serii D nie są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczna ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Akcje zwykłe na okaziciela serii D nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję. 10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: Łączne koszty wyniosły 0,00 zł Wskazanie wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – 0,00 zł b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich – 0,00 zł c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 0,00 zł d) promocja oferty – 0,00 zł. Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Treść raportu po korekcie: Emitent przeprowadził emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D, które zostały wyemitowane w ramach kapitału warunkowego, na podstawie zamiany warrantów subskrypcyjnych serii D. Emitent wydał łącznie 8.000.000 warrantów subskrypcyjnych serii D, przy czym: - 2.600.000 warrantów subskrypcyjnych serii D zostało objęte nieodpłatnie przez 13 osób fizycznych w dniu 07.09.2020 r., - 5.400.000 warrantów subskrypcyjnych serii D zostało objęte nieodpłatnie przez 15 osób fizycznych w dniu 31.07.2023 r. (w tym 5 osób fizycznych, którym złożono ofertę również w dniu 07.09.2020 r.) W dniu 18.12.2023 r. zamiana warrantów na akcje odbyła się w stosunku do 5.620.000 warrantów posiadanych przez 18 osób fizycznych. Emisja warrantów subskrypcyjnych oraz emisja akcji zwykłych na okaziciela serii D dokonana została na podstawie uchwał nr 16 i 17 Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2018 r. Emitent wskazuje, że w dniu 7 września 2020 r. określił cenę emisyjną akcji serii D, a w dniu 19.12.2023 r. dokonał przydziału akcji serii D w stosunku do osób, którym zamienił warranty na akcje. Jednocześnie Emitent przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje: 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży: Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 18 grudnia 2023 r., natomiast zamknięcie w dniu 19 grudnia 2023 r. 2. Data przydziału instrumentów finansowych: 19 grudnia 2023 r. 3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: Subskrypcją objętych było 5.620.000 (pięć milionów sześćset dwadzieścia tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D. 4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy: Subskrypcja została przeprowadzona bez żadnej redukcji. 5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: W ramach przeprowadzonej emisji zostało objętych 5.620.000 (pięć milionów sześćset dwadzieścia tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D. 6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): Akcje serii D zostały objęte po cenie emisyjnej równej 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję. 6a) Informacja o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji: Akcje zwykłe na okaziciela serii D zostały w całości pokryte wkładem pieniężnym w postaci wpłaty środków pieniężnych. 7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: Na akcje zwykłe na okaziciela serii D zapisy złożyło 18 osób fizycznych. 8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: Akcje zwykłe na okaziciela serii D zostały przydzielone 18 osobom fizycznym. 8a) Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: Akcje serii D przydzielono trzem osobom fizycznym powiązanym z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, tj.: Prezesowi Zarządu – Michałowi Kierul, Członkowi Zarządu – Wojciechowi Oczkowskiemu, Prokurentowi – Tomaszowi Kierul. 9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczna ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Akcje zwykłe na okaziciela serii D nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję. 10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: Łączne koszty wyniosły 0,00 zł Wskazanie wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – 0,00 zł b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich – 0,00 zł c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 0,00 zł d) promocja oferty – 0,00 zł. Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2024-08-14 18:55:41 | Michał Kierul | Prezes Zarządu |
Cena akcji SoftBlue S.A.
Cena akcji SoftBlue S.A. w momencie publikacji komunikatu to 0.307 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja SoftBlue S.A. aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI SoftBlue S.A..
