RO 16/2022:Korekta raportu za IV kwartał 2021 roku
Firma: GEO-TERM POLSKASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
| Zarząd Geo-Term Polska S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Oświęcimiu (dalej „Emitent” lub Spółka”) niniejszym dokonuje korekty raportu za IV kwartał 2021 roku opublikowanego raportem bieżącym EBI nr 2/2022 w dniu 14 lutego 2022 roku, poprzez:<br /> a) podanie prawidłowej wartości wybranych danych finansowych Emitenta, za okres od 01.10.2021 do 31.12.2021 w pozycji: • zysk (strata) ze sprzedaży: -197,0 tys. zł, • zysk (strata) z działalności operacyjnej: -41,9 tys. zł, • zysk (strata) brutto: -43,1 tys. zł, • zysk (strata) netto: -43,1 tys. zł, • przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej: -227,7 tys. zł, • przepływy pieniężna netto z działalności finansowej: 113,3 tys. zł, b) podanie prawidłowej wartości wybranych danych finansowych Emitenta, za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 w pozycji: • zysk (strata) ze sprzedaży: -413,0 tys. zł, • zysk (strata) z działalności operacyjnej: -476,1 tys. zł, • zysk (strata) brutto: -479,8 tys. zł, • zysk (strata) netto: -479,8 tys. zł, • przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej: -374,9 tys. zł, • przepływy pieniężna netto z działalności finansowej: 227,0 tys. zł, c) podanie prawidłowej wartości wybranych danych finansowych Emitenta, na dzień 31.12.2021 w pozycji: • Aktywa obrotowe: 375,4 tys. zł, • Aktywa razem: 375,4 tys. zł, • Zobowiązania krótkoterminowe: 2 778,6 tys. zł, • Kapitał własny: -2 739,1 tys. zł, d) zmianę komentarza Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na jego działalność, sytuację finansową i wyniki osiągnięte w danym kwartale, w części dotyczącej zaktualizowanych danych finansowych, e) podanie prawidłowej wartości bilansu na dzień 31.12.2021 w pozycji: • A.V Zysk (strata) z lat ubiegłych: -3.597,9 zł, • A.IV Zysk (strata) netto: -497,8 zł, • B. Aktywa obrotowe: 375,4 tys. zł, • B.II Należności krótkoterminowe: 364,3 tys. zł, • B.II.3 Należności od pozostałych jednostek: 364,3 tys. zł, • B.III Inwestycje krótkoterminowe: 1,8 tys. zł, • B.III.1 Krótkoterminowe aktywa finansowe: 1,8 tys. zł, • Aktywa razem: 375,4 tys. zł, • Kapitał (fundusz) własny: -2.739,1 tys. zł, • A.VI Zysk (strata) netto: -479,9 tys. zł, • Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 3.114,5 tys. zł, • B.I Rezerwy na zobowiązania: 252,8 tys. zł, • B.I.3 Pozostałe rezerwy: 252,8 tys. zł, • B.III Zobowiązania krótkoterminowe: 2.778,6 tys. zł, • B.III.3 Wobec pozostałych jednostek: 2.778,6 tys. zł, • Pasywa razem: 375,4 tys. zł, f) podanie prawidłowej wartości rachunku zysków i strat, za okres od 01.10.2021 do 31.12.2021 w pozycji: • B. Koszty działalności operacyjnej: 197,0 tys. zł, • B.IV Podatki i opłaty: 4,9 tys. zł, • B.V Wynagrodzenia: 147,4 tys. zł, • C. Zysk (strata) ze sprzedaży: -197,0 tys. zł, • D. Pozostałe przychody operacyjne: 159,9 tys. zł, • D. IV Inne przychody operacyjne: 66,7 tys. zł, • F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej: -41,9 tys. zł, • I. Zysk (strata) brutto: -43,1 tys. zł, • L. Zysk (strata) netto: -43,1 tys. zł, g) podanie prawidłowej wartości rachunku zysków i strat, za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 w pozycji: • B. Koszty działalności operacyjnej: 489,8 tys. zł, • B.IV Podatki i opłaty: 7,1 tys. zł, • B.V Wynagrodzenia: 147,4 tys. zł, • C. Zysk (strata) ze sprzedaży: -413,0 tys. zł, • D. Pozostałe przychody operacyjne: 159,9 tys. zł, • D.IV Inne przychody operacyjne: 66,7 tys. zł, • F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej: -476,1 tys. zł, • I. Zysk (strata) brutto: -479,8 tys. zł, • L. Zysk (strata) netto: -479,8 tys. zł, h) podanie prawidłowej wartości rachunku przepływów pieniężnych, za okres od 01.10.2021 do 31.12.2021 w pozycji: • A.I Zysk (strata) netto: -43,1 tys. zł, • A.II Korekty razem: -184,6 tys. zł, • A.II.5 Zmiana stanu rezerw: 189,8 tys. zł, • A.II.7 Zmiana stanu należności: -126,2 tys. zł, • A.II.8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów: -196,8 tys. zł, • A.III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej: -227,7 tys. zł, • C.I Wpływy: 140,6 tys. zł, • C.I.2 Kredyty i pożyczki: 140,6 tys. zł, • C.II Wydatki: 27,3 tys. zł, • C.II.4 Spłata kredytów i pożyczek: 27,3 tys. zł, • C.III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej: 113,3 tys. zł, • D. Przepływy pieniężne netto razem: 14,8 tys. zł, • G. Środki pieniężne na koniec okresu: 30,6 tys. zł, i) podanie prawidłowej wartości rachunku przepływów pieniężnych, za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 w pozycji: • A.I Zysk (strata) netto: -479,8 tys. zł, • A.II Korekty razem: 104,9 tys. zł, • A.II.5 Zmiana stanu rezerw: 189,8 tys. zł, • A.II.7 Zmiana stanu należności: -4,2 tys. zł, • A.II.8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów: -29,4 tys. zł, • A.III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej: -374,9 tys. zł, • C.I Wpływy: 254,3 tys. zł, • C.I.2 Kredyty i pożyczki: 254,3 tys. zł, • C.II Wydatki: 27,3 tys. zł, • C.II.4 Spłata kredytów i pożyczek: 27,3 tys. zł, • C.III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej: 227,0 tys. zł, • D. Przepływy pieniężne netto razem: -18,7 tys. zł, • G. Środki pieniężne na koniec okresu: 1,9 tys. zł, j) podanie prawidłowej wartości zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 01.10.2021 do 31.12.2021 w pozycji: • I.a.6 Wynik netto: -43,1 tys. zł, • II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu: -2.455,2 tys. zł, k) podanie prawidłowej wartości zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 w pozycji: • I.a.6 Wynik netto: -479,8 tys. zł, • II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu: -2.739,1 tys. zł. Pozostała treść raportu za IV kwartał 2021 roku, nie uległa zmianie. W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje pełną treść skorygowanego raportu za IV kwartał 2021 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. |
| Skorygowany raport kwartalny GeoTerm za IV kwartał 2021.pdf Skorygowany raport kwartalny GeoTerm za IV kwartał 2021.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2022-08-22 13:36:06 | Piotr Kita | Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego sprawowania funkcji Prezesa Zarządu |
Cena akcji Geoterm
Cena akcji Geoterm w momencie publikacji komunikatu to 11.0 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Geoterm aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Geoterm.
