RO 15/2019:Raport Kwartalny za II kwartał 2019
Firma: BALTICONSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
| RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 2019 R. BALTICON S.A. z siedzibą w Gdańsku Gdańsk, 14 sierpnia 2019 roku SPIS TREŚCI: I.INFORMACJE OGÓLNE3 II.LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY4 III.AKCJONARIAT SPÓŁKI6 IV.OPIS GRUPY KAPITAŁOWEJ, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI7 V.SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE8 VI.WYBRANE DANE FINANSOWE SPÓŁEK ZALEŻNYCH EMITENTA NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO11 VII.INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI21 VIII.CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOSCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI23 IX.STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA OPUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM24 X.OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI25 XI.OPIS DZIAŁAŃ, JAKIE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM PODEJMOWANE BYŁY W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE26 XII.ZATRUDNIENIE27 I.INFORMACJE OGÓLNE Nazwa (firma) Balticon Forma prawna Spółka Akcyjna Adres Ul. Prof. Andruszkiewicza 5, 80-601 Gdańsk NIP9581639003 Regon 221098752 Telefon(58) 663 00 79 Strona internetowawww.balticon.pl Emailbiuro@balticon.pl Sąd lub inny organ prowadzący rejestr jednostkiSąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS Rodzaj rejestru i numer wpisu KRS: 0000366414 Zarząd Spółki Tomasz Szmid—Prezes Zarządu Michał Magdziarz—Wiceprezes Zarządu Adrian Kiedrowski —Wiceprezes Zarządu Rada Nadzorcza SpółkiTomasz Marczyński—Członek Rady Nadzorczej Zbigniew Uhlenberg—Członek Rady Nadzorczej Sławomir Tadeusz Kalicki —Członek Rady Nadzorczej Marek Michał Bednarz – Członek Rady Nadzorczej Edyta Stępień – Członek Rady Nadzorczej Informacje o SpółceBalticon S.A. świadczy usługi w zakresie napraw, remontów i składowania kontenerów stalowych oraz chłodniczych. Trudni się również transportem drogowym i spedycją kolejową w transporcie krajowym i międzynarodowym. Transport drogowy wykonywany jest w oparciu o własny wyspecjalizowany i nowoczesny tabor samochodowy. Ponadto w zakres świadczonych usług wchodzi handel i dzierżawa kontenerów oraz dzierżawa agregatów prądotwórczych. Depoty w Gdyni, Gdańsku i Szczecinie oferują kompleksowy serwis kontenerów zwykłych i chłodniczych Transicold Carrier, Thermo King, Daikin, Star Cool, Mitsubishi. II.LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, 2Q2019 jest drugim z kolei kwartałem malejącej dynamiki obrotów = +13% i pierwszym kwartałem w którym Spółka zanotowała stratę brutto. Pomimo tego narastająco Spółka nadal notuje zysk brutto a EBITDA po 2 kwartałach 2019 jest nadal wyższa, niż w 2018. Rozpoczęcie inwestycji budowy terminalu intermodalnego, dofinansowanej ze środków unijnych powoduje wzrost kosztów powiązanych z inwestycją, które nie są finansowane ani z kredytu ani z dofinansowania UE. Dotkliwe jest pogorszenie wyników działu handlowego, wyraźnie widoczne jako spadek sprzedaży kontenerów r/r. Dotkliwe zwłaszcza w perspektywie zdecydowanie dobrych wyników w przeszłości. Zarząd Spółki nie zadowalając się w miarę pozytywnymi wynikami pierwszego półrocza, intensywnie analizuje przyczyny pogorszenia wyników w drugim kwartale 2019 i podejmie adekwatne kroki zaradcze. Pomimo widocznego spowolnienia dynamiki rozwoju Spółki na rynku lokalnym, w dwóch sektorach rozwój Spółki pozostaje niezmiennie dynamiczny. - Cyfryzacja firmy jest stale rozwijana i doskonalona. Na 3Q2019 planowane są testy wdrożeniowe nowego systemu zarządzania depot. - Spółka nadal rozwija się na rynkach zagranicznych. - Podjęto decyzję o zwiększeniu zaangażowania w Hiszpanii i stworzenia samodzielnego biura Spółki Balticon Contenedores na terenie Hiszpanii. - Realizowane jest rozpoczęcie działalności w drugiej lokalizacji w Niemczech na terenie Zagłębia Ruhry. Tomasz Szmid Prezes Zarządu BALTICON S.A. III.AKCJONARIAT SPÓŁKI Na dzień 14 sierpnia 2019 roku, według informacji posiadanych przez Emitenta, akcjonariat przedstawiał się następująco: NazwaLiczba posiadanych akcji Procentowy udziałProcentowy udział w kapitale zakładowymposiadanych akcjiw głosach na WZA BLT ASSETS Sp. z o.o.1.614.60052,00%52,00% Ipon Invest Marczyński, Uhlenberg, Kamiński S.J.1.339.99143,16%43,16% Pozostali (poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA)150.4094,84%4,84% SUMA3.105.000100%100% IV.OPIS GRUPY KAPITAŁOWEJ, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI Na koniec II kwartału 2019 roku, Spółka tworzy grupę kapitałową i jest podmiotem dominującym względem następujących podmiotów: LpNazwaSiedziba% posiadanych udziałówData rozpoczęcia powiązania 1Balticon Contenedores S.L.Walencja, Hiszpania100%2015-06-01 2Eco Produkcja Sp. z o.o.Gdynia100%2017-02-10 3Balticon Transport Sp. z o.o.Gdańsk100%2017-01-16 4Depot Serwis Sp. z o.o.Gdańsk100%2018-10-15 Emitent jest zwolniony z obowiązku objęcia konsolidacją ww. jednostek zależnych na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy o rachunkowości, z uwagi na nieistotność danych jednostki zależnej dla rzetelnego jasnego przedstawiania sytuacji finansowej Spółki. W związku z tym przedstawione zostały wybrane dane finansowe spółek zależnych emitenta. Tomasz Szmid Prezes Zarządu BALTICON S.A. V.SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Jednostkowy skrócony Rachunek Zysków i Strat - II kwartałII kwartałNarastającoNarastająco Balticon S.A.01.04.2019- 30.06.201901.04.2018- 30.06.201801.01.2019- 30.06.201901.01.2018- 30.06.2018 A.Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:42 975 43139 464 96984 181 66474 784 975 I.Przychody netto ze sprzedaży produktów35 730 40930 610 03870 354 70260 304 449 II.Zmiana stanu produktów0000 III.Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0000 IV.Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów7 244 9868 854 93213 826 92714 480 526 B.Koszty działalności operacyjnej 43 779 04338 108 19382 992 71871 823 950 I.Amortyzacja2 466 8621 791 2474 364 9513 478 204 II.Zużycie materiałów i energii 3 035 7362 208 7225 508 4424 321 682 III.Usługi obce30 229 16526 722 90458 178 78351 248 431 IV.Podatki i opłaty, w tym: 182 45582 381285 361246 892 V.Wynagrodzenia1 007 011719 3442 027 7031 315 060 VI.Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 472 185218 060781 970411 941 VII.Pozostałe koszty rodzajowe378 892149 255659 815338 394 VIII.Wartość sprzedanych towarów i materiałów6 006 7366 216 28011 185 69310 463 346 C.Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)-803 6121 356 7761 188 9462 961 024 D.Pozostałe przychody operacyjne1 095 408878 8362 132 2941 797 752 I.Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 130 072146 698136 572304 011 II.Dotacje15 97415 97431 94731 947 III.Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 027 6783 55748 678 IV.Inne przychody operacyjne949 363688 4861 960 2181 413 116 E.Pozostałe koszty operacyjne866 6191 090 0631 906 0262 135 137 I.Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0000 II.Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 55 40098 97261 37398 972 III.Inne koszty operacyjne811 220991 0911 844 6532 036 165 F.Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)-574 8231 145 5501 415 2142 623 639 G.Przychody finansowe36 36631 533174 88134 300 I.Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 29 400029 4000 II.Odsetki, w tym:17 1064 10917 1066 876 III.Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych0000 IV.Aktualizacja wartości inwestycji 0000 V.Inne-10 14027 424128 37627 424 H.Koszty finansowe 196 805300 949398 887670 804 I.Odsetki, w tym:188 964176 016384 388321 891 II.Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych0000 III.Aktualizacja wartości inwestycji 0000 IV.Inne7 841124 93314 500348 913 I.Zysk (strata) brutto (F+G-H) -735 263876 1341 191 2081 987 135 J.Podatek dochodowy-85 659448 698239 434606 800 K.Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększ. straty)0000 L.Zysk (strata) netto (K-L-M)-649 604427 436951 7741 380 335 Jednostkowy skrócony Bilans - Balticon S.A.Stan na 30.06.2019Stan na 30.06.2018 A.Aktywa trwałe 52 373 25246 383 156 I.Wartości niematerialne i prawne10 918 40811 954 133 II.Rzeczowe aktywa trwałe 40 941 89133 806 390 III.Należności długoterminowe 00 IV.Inwestycje długoterminowe 300 824531 608 V.Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe212 13091 026 B.Aktywa obrotowe45 959 28240 373 061 I.Zapasy11 504 00310 678 078 II.Należności krótkoterminowe31 663 12728 544 874 III.Inwestycje krótkoterminowe1 827 643752 762 IV.Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe964 509397 348 C.Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy00 D.Udziały (akcje) własne00 Aktywa razem98 332 53486 756 218 A.Kapitał własny41 065 55138 824 442 I.Kapitał (fundusz) podstawowy31 050 00031 050 000 II.Kapitał (fundusz) zapasowy9 012 8876 394 107 III.Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 00 IV.Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 00 V.Zysk (strata) z lat ubiegłych50 8890 VI.Zysk (strata) netto951 7741 380 335 VII.Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)00 B.Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania57 266 98347 931 776 I.Rezerwy na zobowiązania24 69878 296 II.Zobowiązania długoterminowe 20 574 32415 632 058 III.Zobowiązania krótkoterminowe 36 314 32732 036 378 IV.Rozliczenia międzyokresowe 353 634185 044 Pasywa razem98 332 53486 756 218 Jednostkowy Rachunek Przepływów Pieniężnych - Balticon S.A.Stan na 30.06.2019Stan na 30.06.2018 APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej IZysk (strata) netto951 7741 380 335 IIKorekty razem-438 0771 196 290 IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)513 6972 576 626 BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej IWpływy450 078317 112 IIWydatki600 500991 435 IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-150 422-674 323 CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej IWpływy2 337 5831 663 439 IIWydatki3 391 8343 588 088 IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-1 054 251-1 924 649 DPrzepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± CIII)-690 976-22 346 EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-690 976-22 346 FŚrodki pieniężne na początek okresu1 600 92250 610 GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D)909 94628 264 Zestawienie zmian w kapitale własnym - II kwartałII kwartałNarastającoNarastająco Balticon S.A.01.04.2019- 30.06.201901.04.2018- 30.06.201801.01.2019- 30.06.201901.01.2018- 30.06.2018 I.Kapitał własny na początek okresu (BO)41 618 13938 201 12138 824 44237 248 222 II.Kapitał własny na koniec okresu (BZ)41 065 55138 824 44241 065 55138 824 442 III.Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)41 065 55138 824 44241 065 55138 824 442 VI.WYBRANE DANE FINANSOWE SPÓŁEK ZALEŻNYCH EMITENTA NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO - Wybrane dane finansowe Balticon Contenedores S.L. Jednostkowy skrócony Rachunek Zysków i Strat - II kwartałII kwartałNarastającoNarastająco Balticon Contenedores S.L.01.04.2019- 30.06.201901.04.2018- 30.06.201801.01.2019- 30.06.201901.01.2018- 30.06.2018 A.Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:488 636612 6231 192 064612 623 I.Przychody netto ze sprzedaży produktów-33 6298586 609 II.Zmiana stanu produktów0000 III.Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0000 IV.Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów488 639608 9951 191 206943 833 B.Koszty działalności operacyjnej 524 437525 0081 158 474825 838 I.Amortyzacja0000 II.Zużycie materiałów i energii 9875121 055541 III.Usługi obce172 907153 117352 691250 069 IV.Podatki i opłaty, w tym: 0000 V.Wynagrodzenia0000 VI.Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 0000 VII.Pozostałe koszty rodzajowe6 3572578 722259 VIII.Wartość sprzedanych towarów i materiałów344 186371 123796 006574 969 C.Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)-35 49587 61533 896124 603 D.Pozostałe przychody operacyjne36 90519 42938 89621 404 I.Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0000 II.Dotacje0000 III.Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0000 IV.Inne przychody operacyjne36 90519 42938 89621 404 E.Pozostałe koszty operacyjne0000 I.Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0000 II.Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0000 III.Inne koszty operacyjne0000 F.Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)1 104107 04472 485146 006 G.Przychody finansowe0000 I.Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0000 II.Odsetki, w tym:0000 III.Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych0000 IV.Aktualizacja wartości inwestycji 0000 V.Inne0000 H.Koszty finansowe 0000 I.Odsetki, w tym:0000 II.Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych0000 III.Aktualizacja wartości inwestycji 0000 IV.Inne0000 I.Zysk (strata) brutto (F+G-H) 1 104107 04472 485146 006 J.Podatek dochodowy0000 K.Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększ. straty)0000 L.Zysk (strata) netto (K-L-M)1 104107 04472 485146 006 Balticon Contenedores S.L.Stan na 30.06.2019Stan na 30.06.2018 A.Aktywa trwałe 00 I.Wartości niematerialne i prawne00 II.Rzeczowe aktywa trwałe 00 III.Należności długoterminowe 00 IV.Inwestycje długoterminowe 00 V.Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe00 B.Aktywa obrotowe482 850305 907 I.Zapasy171 675100 117 II.Należności krótkoterminowe58 3601 430 III.Inwestycje krótkoterminowe251 847204 361 IV.Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe9690 C.Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy00 D.Udziały (akcje) własne00 Aktywa razem482 850305 907 A.Kapitał własny222 413189 490 I.Kapitał (fundusz) podstawowy14 45714 829 II.Kapitał (fundusz) zapasowy211 676217 132 III.Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 00 IV.Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 00 V.Zysk (strata) z lat ubiegłych-75 596-192 683 VI.Zysk (strata) netto72 485146 006 VII.Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)00 IXRóżnice kursowe z przeliczenia-6094 205 B.Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania260 437116 417 I.Rezerwy na zobowiązania00 II.Zobowiązania długoterminowe 00 III.Zobowiązania krótkoterminowe 260 437116 417 IV.Rozliczenia międzyokresowe 00 Pasywa razem482 850305 907 - Wybrane dane finansowe Eco Containers Sp. z o.o. Jednostkowy skrócony Rachunek Zysków i Strat - II kwartałII kwartałNarastającoNarastająco Eco Containers Sp. z o.o.01.04.2019- 30.06.201901.04.2018- 30.06.201801.01.2019- 30.06.201901.01.2018- 30.06.2018 A.Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 032 564417 1681 910 406610 429 I.Przychody netto ze sprzedaży produktów1 032 564371 5981 910 406564 859 II.Zmiana stanu produktów0000 III.Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0000 IV.Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów045 570045 570 B.Koszty działalności operacyjnej 815 867407 4581 779 676558 146 I.Amortyzacja5 8537 2568 9278 096 II.Zużycie materiałów i energii 281 188169 472788 502184 220 III.Usługi obce385 88977 663674 63885 592 IV.Podatki i opłaty, w tym: 02320319 V.Wynagrodzenia102 763103 309216 687208 889 VI.Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 36 59523 27184 88044 716 VII.Pozostałe koszty rodzajowe3 5792 8556 0422 915 VIII.Wartość sprzedanych towarów i materiałów023 400023 400 C.Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)216 6979 710130 73052 283 D.Pozostałe przychody operacyjne70207030 I.Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0000 II.Dotacje0000 III.Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0000 IV.Inne przychody operacyjne2 70202 7030 E.Pozostałe koszty operacyjne4 1081 8014 6631 997 I.Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0000 II.Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0000 III.Inne koszty operacyjne4 1081 8014 6631 997 F.Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)215 2927 909128 77050 286 G.Przychody finansowe0000 I.Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0000 II.Odsetki, w tym:0000 III.Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych0000 IV.Aktualizacja wartości inwestycji 0000 V.Inne0000 H.Koszty finansowe 068068 I.Odsetki, w tym:068068 II.Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych0000 III.Aktualizacja wartości inwestycji 0000 IV.Inne0000 I.Zysk (strata) brutto (F+G-H) 215 2927 841128 77050 218 J.Podatek dochodowy11 8337 54211 8337 542 K.Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększ. straty)0000 L.Zysk (strata) netto (K-L-M)203 459299116 93742 676 Jednostkowy skrócony Bilans - Eco Containers Sp. z o.o.Stan na 30.06.2019Stan na 30.06.2018 A.Aktywa trwałe 66 46013 275 I.Wartości niematerialne i prawne00 II.Rzeczowe aktywa trwałe 66 46013 275 III.Należności długoterminowe 00 IV.Inwestycje długoterminowe 00 V.Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe00 B.Aktywa obrotowe338 167189 000 I.Zapasy291 9225 150 II.Należności krótkoterminowe17 162173 829 III.Inwestycje krótkoterminowe5 8799 009 IV.Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe23 2041 012 C.Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy00 D.Udziały (akcje) własne00 Aktywa razem404 627202 275 A.Kapitał własny-217 30138 683 I.Kapitał (fundusz) podstawowy5 0005 000 II.Kapitał (fundusz) zapasowy43 67743 677 III.Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 00 IV.Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 00 V.Zysk (strata) z lat ubiegłych-382 915-52 670 VI.Zysk (strata) netto116 93742 676 VII.Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)00 B.Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania621 928163 592 I.Rezerwy na zobowiązania00 II.Zobowiązania długoterminowe 020 000 III.Zobowiązania krótkoterminowe 621 928143 592 IV.Rozliczenia międzyokresowe 00 Pasywa razem404 627202 275 - Wybrane dane finansowe Balticon Transport Sp. z o.o. Jednostkowy skrócony Rachunek Zysków i Strat - II kwartałII kwartałNarastającoNarastająco Balticon Transport Sp. z o.o.01.04.2019- 30.06.201901.04.2018- 30.06.201801.01.2019- 30.06.201901.01.2018- 30.06.2018 A.Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 338 9201 692 0194 231 9504 359 736 I.Przychody netto ze sprzedaży produktów2 338 9201 692 0194 231 9504 033 226 II.Zmiana stanu produktów0000 III.Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0000 IV.Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0000 B.Koszty działalności operacyjnej 1 947 5852 256 0723 716 5144 951 343 I.Amortyzacja3 1411 9995 2183 967 II.Zużycie materiałów i energii 834 696996 0011 751 1552 297 098 III.Usługi obce496 913758 453930 3041 539 720 IV.Podatki i opłaty, w tym: 53716587 V.Wynagrodzenia448 577320 809737 957738 517 VI.Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 68 53740 069126 43790 089 VII.Pozostałe koszty rodzajowe95 668138 669165 379281 864 VIII.Wartość sprzedanych towarów i materiałów0000 C.Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)391 336-237 544515 435-591 607 D.Pozostałe przychody operacyjne1 8487974 0794 791 I.Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0000 II.Dotacje0000 III.Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0000 IV.Inne przychody operacyjne1 8487974 0794 791 E.Pozostałe koszty operacyjne8 00611 33216 50030 713 I.Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0000 II.Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0000 III.Inne koszty operacyjne8 00611 33216 50030 713 F.Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)385 177-248 079503 015-617 529 G.Przychody finansowe0000 I.Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0000 II.Odsetki, w tym:0000 III.Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych0000 IV.Aktualizacja wartości inwestycji 0000 V.Inne0000 H.Koszty finansowe 1 4999541 698954 I.Odsetki, w tym:1 4999541 698954 II.Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych0000 III.Aktualizacja wartości inwestycji 0000 IV.Inne0000 I.Zysk (strata) brutto (F+G-H) 383 678-249 033501 317-618 483 J.Podatek dochodowy85 6800108 1910 K.Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększ. straty)0000 L.Zysk (strata) netto (K-L-M)297 998-249 033393 126-618 483 Jednostkowy skrócony Bilans - Balticon Transport Sp. z o.o.Stan na 30.06.2019Stan na 30.06.2018 A.Aktywa trwałe 71 31262 652 I.Wartości niematerialne i prawne11 9080 II.Rzeczowe aktywa trwałe 59 40462 652 III.Należności długoterminowe 00 IV.Inwestycje długoterminowe 00 V.Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe00 B.Aktywa obrotowe414 124354 555 I.Zapasy64 46664 456 II.Należności krótkoterminowe242 139136 600 III.Inwestycje krótkoterminowe36 28928 833 IV.Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe71 229124 666 C.Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy00 D.Udziały (akcje) własne00 Aktywa razem485 436418 676 A.Kapitał własny-286 925-918 252 I.Kapitał (fundusz) podstawowy50 00050 000 II.Kapitał (fundusz) zapasowy00 III.Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 00 IV.Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 00 V.Zysk (strata) z lat ubiegłych-730 051-349 768 VI.Zysk (strata) netto393 126-618 483 VII.Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)00 B.Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania772 3611 336 927 I.Rezerwy na zobowiązania00 II.Zobowiązania długoterminowe 00 III.Zobowiązania krótkoterminowe 772 3611 336 927 IV.Rozliczenia międzyokresowe 00 Pasywa razem485 436418 676 - Wybrane dane finansowe Depot Serwis Sp. z o.o. Jednostkowy skrócony Rachunek Zysków i Strat - II kwartałII kwartałNarastającoNarastająco Depot Serwis Sp. z o.o.01.04.2019- 30.06.201901.04.2018- 30.06.201801.01.2019- 30.06.201901.01.2018- 30.06.2018 A.Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 518 83202 851 2860 I.Przychody netto ze sprzedaży produktów1 518 83202 851 2860 II.Zmiana stanu produktów0000 III.Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0000 IV.Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0000 B.Koszty działalności operacyjnej 1 488 34802 952 5310 I.Amortyzacja0000 II.Zużycie materiałów i energii 13 525028 4520 III.Usługi obce103 2220210 3260 IV.Podatki i opłaty, w tym: 2020 V.Wynagrodzenia1 141 85302 212 0660 VI.Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 200 2660463 9420 VII.Pozostałe koszty rodzajowe29 480037 7430 VIII.Wartość sprzedanych towarów i materiałów0000 C.Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)30 4840-101 2440 D.Pozostałe przychody operacyjne1 54204 0100 I.Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0000 II.Dotacje0000 III.Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0000 IV.Inne przychody operacyjne1 54204 0100 E.Pozostałe koszty operacyjne31 286052 8440 I.Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0000 II.Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0000 III.Inne koszty operacyjne31 286052 8440 F.Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)7410-150 0780 G.Przychody finansowe0000 I.Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0000 II.Odsetki, w tym:0000 III.Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych0000 IV.Aktualizacja wartości inwestycji 0000 V.Inne0000 H.Koszty finansowe 0000 I.Odsetki, w tym:0000 II.Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych0000 III.Aktualizacja wartości inwestycji 0000 IV.Inne0000 I.Zysk (strata) brutto (F+G-H) 7410-150 0780 J.Podatek dochodowy0000 K.Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększ. straty)0000 L.Zysk (strata) netto (K-L-M)7410-150 0780 Jednostkowy skrócony Bilans - Depot Serwis Sp. z o.o.Stan na 30.06.2019Stan na 30.06.2018 A.Aktywa trwałe 00 I.Wartości niematerialne i prawne00 II.Rzeczowe aktywa trwałe 00 III.Należności długoterminowe 00 IV.Inwestycje długoterminowe 00 V.Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe00 B.Aktywa obrotowe510 0180 I.Zapasy00 II.Należności krótkoterminowe495 3010 III.Inwestycje krótkoterminowe6 0730 IV.Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe8 6440 C.Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy00 D.Udziały (akcje) własne00 Aktywa razem510 0180 A.Kapitał własny-287 2100 I.Kapitał (fundusz) podstawowy5 0000 II.Kapitał (fundusz) zapasowy00 III.Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 00 IV.Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 00 V.Zysk (strata) z lat ubiegłych-142 1320 VI.Zysk (strata) netto-150 0780 VII.Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)00 B.Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania797 2280 I.Rezerwy na zobowiązania00 II.Zobowiązania długoterminowe 00 III.Zobowiązania krótkoterminowe 797 2280 IV.Rozliczenia międzyokresowe 00 Pasywa razem510 0180 Podsumowanie zysku netto według spółek: II kwartałII kwartał 01.04.2019- 30.06.201901.04.2018- 30.06.2018 Balticon S.A.-649 604427 436 Balticon Contenedores S.L.71 38138 962 Eco Containers Sp. z o.o.-86 52242 377 Balticon Transport Sp. z o.o.95 127-369 451 Depot Serwis Sp. z o.o.-150 8190 GK Balticon-720 436139 325 KOMENTARZ ZARZĄDU DO OSIĄGNIĘTYCH WYNIKÓW FINANSOWYCH Przychody ze sprzedaży w II kwartale 2019 r. wyniosły 43 mln zł i były wyższe o 9% w porównaniu do II kwartału 2018 roku. Łącznie przychody ze sprzedaży za dwa kwartały 2019 roku wyniosły 84,2mln i były o 13% wyższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Główną przyczyną obniżenia dynamiki przychodów jest działalność kolejowa, której przychody zmalały z 6 mln zł za dwa kwartały 2018 roku do 0,02 mln zł w tym roku. Koszty z działalności operacyjnej wyniosły 43,8 mln zł i wzrosły o 15% w stosunku do II kwartału 2018. Spółka odnotowała wynik ze sprzedaży na poziomie -803 tys. zł. To efekt wzrostu kosztów, których dynamika była większa niż przychodów oraz spadku cen kontenerów, który spowodował obniżenie marż. Wzrost kosztów działalności operacyjnej wynika głównie z: - wzrostu amortyzacji o 11% względem II kwartału 2018 – jest to efekt kolejnych wydatków inwestycyjnych, - wzrostu zużycia materiałów i energii o 37% względem II kwartału 2018, na ich wartość główny wpływ miał wzrost kosztów dotyczących części do układarek, ciągników i naczep oraz wzrost cen energii elektrycznej. - wzrostu kosztów wynagrodzeń o 40% w porównaniu z poprzednim rokiem, co było związane przede wszystkim z rozwojem Spółki i zmianami organizacyjnymi. Podsumowując analizę rachunku zysków i strat za II kwartał Spółka odnotowała stratę brutto w wysokości -735 tys. zł. Z kolei wynik EBITDA spadł do poziomu 1,92 mln zł względem 2,84 mln zł r/r. Łącznie za dwa kwartały 2019 spółka odnotowała wzrost EBITDA do poziomu 5,94 mln zł względem 5,78 mln zł r/r. Analizując bilans należy zauważyć, że majątek spółki wzrósł o 13% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Dzięki prowadzonym inwestycjom wzrost ten występuje zarówno w obszarze aktywów rzeczowych jak i obrotowych. Aby było to możliwe, Spółka oprócz reinwestowania nadwyżki finansowej wspomaga się w większym stopniu finansowaniem dłużnym. W II kwartale 2019 roku Spółka Balticon SA odnotowała przepływy pieniężne na poziomie -691 tys. zł w stosunku do przepływów wielkości -22 tys. zł na 30.06.2018, na ich wartość wpływ miały: - niższe przepływy z działalności operacyjnej względem II kwartału 2018, które są efektem spadku zysku netto wygenerowanego przez spółkę oraz korekt w wysokości -438 tys. zł, - ujemne przepływy z działalności inwestycyjnej -150 tys. zł to przede wszystkim efekt zakupu aktywów rzeczowych, - ujemne przepływy z działalności finansowej -1.054 tys. zł, które są głównie rezultatem spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Rachunek przepływów pieniężnych wykazuje stosunkowo wysoki poziom środków pieniężnych, które na koniec drugiego kwartału wyniosły 910 tys. zł. Adrian Kiedrowski Wiceprezes Zarządu BALTICON S.A. VII.INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI Stosowane przez jednostkę zasady rachunkowości dostosowane są do przepisów wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.). Obowiązujące zasady wyceny aktywów i pasywów Dane finansowe przedstawione w niniejszym raporcie zostały sporządzone zgodnie ze stosowanymi w jednostce zasadami polityki rachunkowości, ustawy o rachunkowości oraz krajowych standardów rachunkowości. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne ewidencjonuje się według poniższych zasad: Kompletne i zdatne do użytku w momencie przyjęcia do używania, o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, przeznaczone na własne potrzeby lub do oddania w używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze. Środki trwałe kontrolowane przez jednostkę, o wartości początkowej od 1.000zł do 10.000zł zaliczone są do środków trwałych niskocennych. Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i o wartości początkowej niższej niż dolna wartość środka trwałego niskocennego zalicza się do kosztów materiałów. Każdy środek trwały z wyjątkiem środków trwałych niskocennych jest klasyfikowany zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych (KŚT). Amortyzacja głównych składników majątkowych Balticon S.A. wynosi: Składnik majątkuOkres amortyzowania Kontenery chłodnicze120 miesięcy Ciągniki siodłowe84 miesięcy Naczepy podkontenerowe84 miesięcy Za wartości niematerialne i prawne uznaje się nabyte, nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania: - prawa majątkowe, autorskie prawa majątkowe, licencje, koncesje, prawa do: projektów, wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów zdobniczych lub użytkowych, - koszty prac rozwojowych zakończonych wynikiem pozytywnym, - wartość firmy, know-how. O przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok, wykorzystywane na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze. Wartość firmy amortyzowana jest przez okres 20 lat zaczynając od dnia 01-10-2010 r. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Zapasy na dzień zakupu wyceniane są w cenach zakupu. Wartość rozchodu towarów (kontenery) wyceniany jest według szczegółowej identyfikacji rzeczywistych cen. Wartość rozchodu materiałów (paliwo) wyceniane jest metodą FIFO. Wartość rozchodu materiałów (części do kontenerów) w momencie zakupu jest ewidencjonowany w koszty, na koniec każdego miesiąca wartość niezużytych materiałów odpowiednio zmniejsza koszty podstawowe a zwiększa stan magazynowy. Na dzień bilansowy dokonuje się ich inwentaryzacji. W razie trwałej utraty wartości materiałów lub towarów dokonuje się odpisu aktualizującego wyrażającego tę utratę odpowiednio w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych. Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, czyli po uwzględnieniu odpisów aktualizujących ich wartość. Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według wartości rynkowej. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Udziały (akcje) własne wycenia się według cen nabycia. Rezerwy na straty i zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli do kwoty głównej zobowiązań dolicza się odsetki wynikające z otrzymanych od kontrahentów not odsetkowych. Kredyty bankowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli do kwoty głównej kredytu dolicza się narosłe niespłacone odsetki za okres objęty sprawozdaniem finansowym, choćby nie stały się wymagalne. Zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe, wycenia się według wartości godziwej. Na dzień bilansowy wyrażone w walutach obcych aktywa i pasywa wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. VIII.CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOSCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI Brak istotnych dokonań lub niepowodzeń. Spółka kontynuuje działalność rozwijając się w stabilnym tempie. W sposób ciągły analizujemy i modyfikujemy plany dalszego rozwoju. Tomasz Szmid Prezes Zarządu BALTICON S.A. IX.STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA OPUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM Zarząd Spółki nie publikował prognoz finansowych na 2019 rok. Tomasz Szmid Prezes Zarządu BALTICON S.A. X.OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI Nie dotyczy. XI.OPIS DZIAŁAŃ, JAKIE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM PODEJMOWANE BYŁY W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE Spółka stale realizuje zadania skierowane na rozwój jej działalności, szczególnie w dziedzinie cyfryzacji procesów zarządzania. Spółka wkrótce będzie uczestniczyć w testowaniu i rozwoju logistycznego systemu blockchain o nazwie „Tradelens”. Ten blockchain jest rozwijany i będzie wykorzystywany przez 6 globalnych armatorów (w tym trzech już będących klientami Spółki). Udział w pracach rozwojowych i dostęp do systemu od początku jego funkcjonowania gwarantuje Spółce przewagę konkurencyjną a tym samym wymierne korzyści. Tomasz Szmid Prezes Zarządu BALTICON S.A. XII.ZATRUDNIENIE Na dzień 30 czerwca 2019 roku zatrudnienie w Balticon S.A. w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 68,38 osób. Tomasz Szmid Prezes Zarządu BALTICON S.A. |
| Raport kwartalny 2Q2019.pdf Raport kwartalny 2Q2019.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2019-08-14 01:34:06 | Tomasz Szmid | Prezes Zarządu |
Cena akcji Balticon
Cena akcji Balticon w momencie publikacji komunikatu to 12.8 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Balticon aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Balticon.
