Spis treści:
STRONA TYTUŁOWAINFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
20231103_105901_0378697429_Informacja_dodatkowa.pdf20231103_105901_0378697429_Nota-1.pdf
FALSE | skorygowany | |||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
Raport kwartalny FIZ-Q-E | ||||||||||||
za | 3 | kwartał | 2023 | roku | obejmujący okres | od | do | |||||
podstawa prawna: | ||||||||||||
§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 | ||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
ROCKBRIDGE FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 | ROCKBRIDGE TFI S.A. | |||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
00-061 | WARSZAWA | |||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
MARSZAŁKOWSKA | 142 | |||||||||||
(ulica) | ( numer) | |||||||||||
(0-22) 538 97 77 | PLFIZ000126 | info@rockbridge.pl | ||||||||||
(telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | ||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
Informacje o funduszu | |||||||||||
Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
Fundusz podstawowy: | |||||||||||
(nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
Fundusze powiązane: | |||||||||||
(nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
(nazwa funduszu) | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
KOREKTA SPRAWOZDANIA | |||
Plik | Opis | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO | ||
Przychody z lokat | 193,00 | 43,00 | ||
Koszty funduszu netto | 67,00 | 15,00 | ||
Przychody z lokat netto | 126,00 | 28,00 | ||
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | ||
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 46,00 | 10,00 | ||
Wynik z operacji | 172,00 | 38,00 | ||
Zobowiązania | 164,00 | 35,00 | ||
Aktywa | 12 986,00 | 2 801,00 | ||
Aktywa netto | 12 822,00 | 2 766,00 | ||
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 101 844 | 101 844 | ||
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 125,89 | 27,16 | ||
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 1,69 | 0,38 | ||
BILANS | 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2022 | rok | 3 | kwartał | ||
2023 | roku | 2023 | roku | 2022 | roku | |||||
Aktywa | 12 986,00 | 12 844,00 | 12 722,00 | 12 578,00 | ||||||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 363,00 | 451,00 | 481,00 | 109,00 | ||||||
Należności | 8,00 | 13,00 | 4,00 | 9,00 | ||||||
Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 12 615,00 | 12 380,00 | 12 237,00 | 12 460,00 | ||||||
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Zobowiązania | 164,00 | 51,00 | 120,00 | 128,00 | ||||||
Aktywa netto (I-II) | 12 822,00 | 12 793,00 | 12 602,00 | 12 450,00 | ||||||
Kapitał funduszu | -16 534,00 | -16 391,00 | -16 092,00 | -15 993,00 | ||||||
Kapitał wpłacony, w tym: | 349 986,00 | 349 986,00 | 349 986,00 | 349 986,00 | ||||||
certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -366 520,00 | -366 377,00 | -366 078,00 | -365 979,00 | ||||||
Dochody zatrzymane | 29 340,00 | 29 214,00 | 28 949,00 | 28 828,00 | ||||||
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 18 989,00 | 18 863,00 | 18 581,00 | 18 456,00 | ||||||
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 10 351,00 | 10 351,00 | 10 368,00 | 10 372,00 | ||||||
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 16,00 | -30,00 | -255,00 | -385,00 | ||||||
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 12 822,00 | 12 793,00 | 12 602,00 | 12 450,00 | ||||||
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 101 844,00 | 102 986,00 | 105 425,00 | 106 249,00 | ||||||
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 125,89 | 124,22 | 119,54 | 117,18 | ||||||
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 101 844,00 | |||||||||
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 125,89 | |||||||||
Serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba | |||||||||
A | 101 844,00 | |||||||||
Serie certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | |||||||||
A | 125,89 | |||||||||
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2023-07-01 | 3 | 2022-07-01 | 3 | ||
2023 | 2022 | |||||
do 2023-09-30 | 2023-01-01 | 2022-09-30 | 2022-01-01 | |||
2023-09-30 | 2022-09-30 | |||||
Przychody z lokat | 193,00 | 607,00 | 143,00 | 269,00 | ||
Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Przychody odsetkowe | 193,00 | 607,00 | 143,00 | 269,00 | ||
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Dodatnie saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Koszty funduszu | 69,00 | 201,00 | 66,00 | 201,00 | ||
Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 59,00 | 172,00 | 57,00 | 170,00 | ||
stała część wynagrodzenia | 59,00 | 172,00 | 57,00 | 170,00 | ||
zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Opłaty dla depozytariusza | 1,00 | 4,00 | 1,00 | 4,00 | ||
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 2,00 | 4,00 | 2,00 | 4,00 | ||
Usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Usługi prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Koszty odsetkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Ujemne saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Pozostałe | 7,00 | 21,00 | 6,00 | 23,00 | ||
Koszty pokrywane przez towarzystwo | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 3,00 | ||
Koszty funduszu netto (II-III) | 67,00 | 199,00 | 65,00 | 198,00 | ||
Przychody z lokat netto (I-IV) | 126,00 | 408,00 | 78,00 | 71,00 | ||
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 46,00 | 254,00 | 33,00 | -181,00 | ||
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 0,00 | -17,00 | -59,00 | -59,00 | ||
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 46,00 | 271,00 | 92,00 | -122,00 | ||
z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Wynik z operacji | 172,00 | 662,00 | 111,00 | -110,00 | ||
Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,69 | 6,69 | 1,04 | -1,04 | ||
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,69 | 6,69 | 1,04 | -1,04 | ||
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2023-07-01 | 3 | 2022-01-01 | 3 | ||
2023 | 2022 | |||||
do 2023-09-30 | 2023-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | |||
2023-09-30 | 2022-09-30 | |||||
Zmiana wartości aktywów netto | 29,00 | 220,00 | -276,00 | -428,00 | ||
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 12 793,00 | 12 602,00 | 12 878,00 | 12 878,00 | ||
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 172,00 | 662,00 | 140,00 | -110,00 | ||
przychody z lokat netto | 126,00 | 408,00 | 195,00 | 71,00 | ||
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 0,00 | -17,00 | -63,00 | -59,00 | ||
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 46,00 | 271,00 | 8,00 | -122,00 | ||
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 172,00 | 662,00 | 140,00 | -110,00 | ||
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -143,00 | -442,00 | -416,00 | -318,00 | ||
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -143,00 | -442,00 | -416,00 | -318,00 | ||
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 29,00 | 220,00 | -276,00 | -428,00 | ||
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 12 822,00 | 12 822,00 | 12 602,00 | 12 450,00 | ||
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 12 896,00 | 12 818,00 | 12 558,00 | 12 593,00 | ||
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 101 844,00 | 101 844,00 | 105 425,00 | 106 249,00 | ||
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -1 142,00 | -3 581,00 | -3 549,00 | -2 725,00 | ||
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 142,00 | 3 581,00 | 3 549,00 | 2 725,00 | ||
saldo zmian | -1 142,00 | -3 581,00 | -3 549,00 | -2 725,00 | ||
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 101 844,00 | 101 844,00 | 105 425,00 | 106 249,00 | ||
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 110 194,00 | 110 194,00 | 3 499 861,00 | 3 499 861,00 | ||
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 8 350,00 | 8 350,00 | 3 394 436,00 | 3 393 612,00 | ||
saldo zmian | 101 844,00 | 101 844,00 | 105 425,00 | 106 249,00 | ||
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 101 844,00 | 101 844,00 | 105 425,00 | 106 249,00 | ||
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1,67 | 6,35 | 1,37 | -0,99 | ||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 124,22 | 119,54 | 118,17 | 118,17 | ||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 125,89 | 125,89 | 119,54 | 117,18 | ||
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 5,33 | 7,10 | 1,16 | -0,84 | ||
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 125,11 | 120,96 | 115,41 | 115,95 | ||
data wyceny | 2023-07-31 | 2023-01-31 | 2022-10-31 | 2022-04-29 | ||
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 125,88 | 125,88 | 119,54 | 118,32 | ||
data wyceny | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2022-12-31 | 2022-01-31 | ||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 125,88 | 125,88 | 119,52 | 117,18 | ||
data wyceny | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2022-12-30 | 2022-09-30 | ||
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 125,89 | 125,89 | 119,54 | 117,18 | ||
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,09 | 2,10 | 2,12 | 2,14 | ||
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,80 | 1,79 | 1,80 | 1,80 | ||
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | ||
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2023-07-01 | 3 | 2022-07-01 | 3 | ||
2023 | 2022 | |||||
do 2023-09-30 | 2023-01-01 | 2022-09-30 | 2022-01-01 | |||
2023-09-30 | 2022-09-30 | |||||
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -59,00 | 279,00 | -858,00 | -892,00 | ||
Wpływy | 5,00 | 1 561,00 | 5 395,00 | 5 504,00 | ||
Z tytułu posiadanych lokat | 5,00 | 448,00 | 5,00 | 111,00 | ||
Z tytułu zbycia składników lokat | 0,00 | 1 109,00 | 5 390,00 | 5 390,00 | ||
Pozostałe | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 3,00 | ||
Wydatki | 64,00 | 1 282,00 | 6 253,00 | 6 396,00 | ||
Z tytułu posiadanych lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Z tytułu nabycia składników lokat | 0,00 | 1 075,00 | 6 189,00 | 6 189,00 | ||
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 58,00 | 172,00 | 57,00 | 172,00 | ||
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Z tytułu opłat dla depozytariusza | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 2,00 | ||
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 2,00 | 4,00 | 2,00 | 3,00 | ||
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Z tytułu usług prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Pozostałe | 4,00 | 25,00 | 5,00 | 30,00 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -29,00 | -397,00 | -49,00 | -356,00 | ||
Wpływy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Wydatki | 29,00 | 397,00 | 49,00 | 356,00 | ||
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 29,00 | 397,00 | 49,00 | 356,00 | ||
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -88,00 | -118,00 | -907,00 | -1 248,00 | ||
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 451,00 | 481,00 | 1 016,00 | 1 357,00 | ||
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 363,00 | 363,00 | 109,00 | 109,00 | ||
INFORMACJA DODATKOWA | |||
Plik | Opis | ||
Informacja_dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2 022 | rok | 3 | kwartał | ||||||
2023 | roku | 2 023 | roku | 2 022 | ||||||||||
Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Dłużne papiery wartościowe | 12 329 | 12 615 | 97,14 | 12 329 | 12 380 | 96,39 | 12 388 | 12 237 | 96,19 | 12 700 | 12 460 | 99,07 | ||
Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Udzielone pożyczki pieniężne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
O terminie wykupu do 1 roku: | 1 400,00 | 1 390,00 | 1 441,00 | 11,10 | |||||||||
Obligacje | 1 400,00 | 1 390,00 | 1 441,00 | 11,10 | |||||||||
WZ0524 (PL0000110615) | Aktywny rynek nieregulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2024-05-25 | Zmienne WIBOR_6M + marża 0,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 6,95% | 1 000 | 1 400,00 | 1 390,00 | 1 441,00 | 11,10 | ||
Bony skarbowe | |||||||||||||
Bony pieniężne | |||||||||||||
Inne | |||||||||||||
O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 11 200,00 | 10 939,00 | 11 174,00 | 86,04 | |||||||||
Obligacje | 11 200,00 | 10 939,00 | 11 174,00 | 86,04 | |||||||||
DS0726 (PL0000108866) | Aktywny rynek nieregulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2026-07-25 | Stałe 2,50% | 1 000 | 200,00 | 218,00 | 188,00 | 1,45 | ||
PS0425 (PL0000112728) | Aktywny rynek nieregulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2025-04-25 | Stałe 0,75% | 1 000 | 1 500,00 | 1 509,00 | 1 413,00 | 10,88 | ||
WZ0525 (PL0000111738) | Aktywny rynek nieregulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2025-05-25 | Zmienne WIBOR_6M + marża 0,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 6,95% | 1 000 | 4 000,00 | 3 963,00 | 4 091,00 | 31,50 | ||
WZ1127 (PL0000114559) | Aktywny rynek nieregulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2027-11-25 | Zmienne WIBOR_6M + marża 0,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 6,95% | 1 000 | 5 500,00 | 5 249,00 | 5 482,00 | 42,21 | ||
Bony skarbowe | |||||||||||||
Bony pieniężne | |||||||||||||
Inne | |||||||||||||
INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Jednostki uczestnictwa | |||||||||
Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
W walutach państw należących do OECD | |||||||
W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
Budynki | |||||||||||||
Lokale | |||||||||||||
Grunty | |||||||||||||
Inne | |||||||||||||
Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
Budynki | |||||||||||||
Lokale | |||||||||||||
Grunty | |||||||||||||
Inne | |||||||||||||
Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
Budynki | |||||||||||||
Lokale | |||||||||||||
Grunty | |||||||||||||
Inne | |||||||||||||
STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI | ||||||||
Plik | Opis | |||||||
Nota-1.pdf | Nota 1 | |||||||
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU | 3 | kwartał | ||
2023 | roku | |||
Z tytułu zbytych lokat | 0,00 | |||
Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
Z tytułu dywidendy | 0,00 | |||
Z tytułu odsetek | 0,00 | |||
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | |||
Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | |||
Pozostałe | 8,00 | |||
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU | 3 | kwartał | ||
2023 | roku | |||
Z tytułu nabytych aktywów | 0,00 | |||
Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | |||
Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | |||
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 143,00 | |||
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | |||
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | |||
Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | |||
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | |||
Z tytułu rezerw | 21,00 | |||
Pozostałe zobowiązania | 0,00 | |||
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ | ||||
Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
Krzysztof Mazurek | Prezes Zarządu | |||
Witold Chuść | Wiceprezes Zarządu | |||
Piotr Franaszczuk | Wiceprezes Zarządu | |||
Michał Tuczyński | Wiceprezes Zarządu | |||
Jakub Ryba | Wiceprezes Zarządu | |||
Arkadiusz Famirski | Wiceprezes Zarządu | |||