Spis treści:
RAPORT BIEŻĄCYMESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 14 | / | 2023 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2023-11-10 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| PAMAPOL S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zakończenie procesu zwiększenia poziomu finansowania w ramach kredytów obrotowych i inwestycyjnych oraz zawarcie aneksu do umowy kredytu konsorcjalnego | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd PAMAPOL S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 10 listopada 2023 r. zostały podpisane dwie odrębne umowy kredytu obrotowego nieodnawialnego - pomiędzy Credit Agricole Bank Polska S.A. jako kredytodawcą a Mitmar Sp. z o.o. (Mitmar) i Warmińskimi Zakładami Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o.o. (WZPOW) jako kredytobiorcami, w kwotach odpowiednio 4 mln zł i 7,5 mln zł, oraz kolejne dwie odrębne umowy kredytu obrotowego nieodnawialnego - pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. jako kredytodawcą i Mitmar oraz WZPOW jako kredytobiorcami, w kwotach 10 mln zł i 7,5 mln zł. Zawarcie tych umów stanowi zakończenie procesu zwiększenia poziomu finansowania Emitenta oraz spółek zależnych, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 13/2023 z dnia 8 listopada 2023 r., przez co Grupa PAMAPOL uzyskała w porównaniu z dotychczasowym poziomem finansowania dodatkowy limit finansowania obrotowego i inwestycyjnego w łącznej wysokości 30 mln zł. Ponadto w dniu 10 listopada 2023 r. doszło do podpisania aneksu (Aneks) do umowy kredytu konsorcjalnego z dnia 21 września 2017 r. zawartej pomiędzy Emitentem, WZPOW i Mitmar jako kredytobiorcami (Kredytobiorcy) oraz Crop Serwis Kwidzyn Sp. z o.o. jako poręczycielem a Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A. oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego jako kredytodawcami (Umowa Kredytu, raport bieżący nr 18/2017). O jej ostatnich zmianach Emitent informował w raporcie bieżącym nr 2/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r. W treści Aneksu, ww. zwiększenie poziomu finansowania wynikające z bilateralnych umów kredytu obrotowego nieodnawialnego lub inwestycyjnego o 30 mln zł tj. do łącznej kwoty 60 mln zł (finansowanie obrotowe nieodnawialne do łącznej kwoty 53 mln zł oraz finansowanie inwestycyjne udzielone do kwoty 7 mln zł), zostało objęte definicją Dodatkowego Dozwolonego Zadłużenia Finansowego. Na mocy Aneksu zmianie uległy także poziomy wskaźników finansowych określone w Umowie Kredytu, które dostosowano do wzrostu poziomu finansowania. Ponadto, w treści Aneksu wydłużono do 31 grudnia 2024 r. okres na pozyskanie przez Kredytobiorców dodatkowego finansowania w stosunku do finasowania posiadanego obecnie, w formie kapitału (funduszy) własnych lub zadłużenia finansowego, w kwocie nie niższej niż 20 mln zł, o którym Emitent informował ostatnio w raporcie bieżącym nr 12/2021 (dotychczas obowiązujący termin to 31 grudnia 2023 r.). | ||||||||||||
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PAMAPOL SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| PAMAPOL S.A. | Spożywczy (spo) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 97-438 | Rusiec | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Wieluńska | 2 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 043 6766020 | 043 6766887 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| krzysztof.polgrabia@pamapol .com.pl | www.pamapol.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 832-176-16-81 | 730365765 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-11-10 | Krzysztof Półgrabia | Wiceprezes Zarządu | Krzysztof Półgrabia | ||
