Spis treści:
STRONA TYTUŁOWAWYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
20231121_183815_0259765700_2023_09_OTL_GK_Rozszerzony_Skonsolidowany_raport_kwartalny.pdf| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 3 | / | 2023 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
| dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | |||||||||||||||
| (rodzaj emitenta) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2023 | obejmujący okres | od 2023-07-01 do 2023-09-30 | |||||||||||
| zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | UoR | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| data przekazania: | 2023-11-21 | |||||||||||||||
| OT LOGISTICS S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| OT LOGISTICS | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 70-653 | Szczecin | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Zbożowa | 4 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| +48 91 425 73 00 | +48 91 425 73 58 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| info@otlogistics.com.pl | www.otlogistics.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 8960000049 | 930055366 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||||||||||||||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2023-09-30 | |||||||||||||||
| Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego | ||||||||||||||||||
| Przychody ze sprzedaży | 488 662 | 275 095 | 106 758 | 58 681 | ||||||||||||||
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 137 745 | 58 441 | 30 093 | 12 466 | ||||||||||||||
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 172 963 | 97 767 | 37 787 | 20 855 | ||||||||||||||
| Zysk (strata) netto | 145 394 | 92 592 | 31 764 | 19 751 | ||||||||||||||
| Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 144 475 | 92 331 | 31 563 | 19 695 | ||||||||||||||
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 140 748 | 55 693 | 30 749 | 11 880 | ||||||||||||||
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 86 979 | -9 718 | 19 002 | -2 073 | ||||||||||||||
| Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej | -180 862 | -31 892 | -39 513 | -6 803 | ||||||||||||||
| Zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 46 865 | 14 083 | 10 239 | 3 004 | ||||||||||||||
| Liczba akcji (szt.) | 13 098 780 | 13 098 780 | 13 098 780 | 13 098 780 | ||||||||||||||
| Średnioważona liczba akcji (w szt.) | 13 098 780 | 12 796 582 | 13 098 780 | 12 796 582 | ||||||||||||||
| Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą | 11,10 | 7,07 | 2,42 | 1,51 | ||||||||||||||
| Zysk (strata) netto na jedną średnioważoną akcję zwykłą | 11,10 | 7,24 | 2,42 | 1,54 | ||||||||||||||
| Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą | 11,03 | 7,05 | 2,41 | 1,50 | ||||||||||||||
| Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną średnioważoną akcję zwykłą | 11,03 | 7,22 | 2,41 | 1,54 | ||||||||||||||
| Aktywa trwałe | 533 691 | 520 646 | 115 129 | 111 014 | ||||||||||||||
| Aktywa obrotowe | 173 001 | 206 518 | 37 320 | 44 035 | ||||||||||||||
| Aktywa razem | 706 691 | 727 162 | 152 449 | 155 049 | ||||||||||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 375 692 | 378 811 | 81 045 | 80 772 | ||||||||||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 115 378 | 192 362 | 24 890 | 41 016 | ||||||||||||||
| Kapitał własny | 215 621 | 155 989 | 46 514 | 33 261 | ||||||||||||||
| Wyemitowany kapitał akcyjny | 3 144 | 3 144 | 678 | 670 | ||||||||||||||
| Liczba akcji (szt.) | 13 098 780 | 13 098 780 | 13 098 780 | 13 098 780 | ||||||||||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą | 16,46 | 11,91 | 3,55 | 2,54 | ||||||||||||||
| Zadeklarowana lub Wypłacona dywidenda na jedną akcję * | 9,26 | 6,40 | 2,00 | 1,36 | ||||||||||||||
| Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego | ||||||||||||||||||
| Przychody ze sprzedaży | 424 761 | 199 670 | 92 797 | 42 592 | ||||||||||||||
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 33 373 | 19 538 | 7 291 | 4 168 | ||||||||||||||
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 96 069 | 64 986 | 20 988 | 13 862 | ||||||||||||||
| Zysk (strata) netto | 80 713 | 64 554 | 17 633 | 13 770 | ||||||||||||||
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 78 864 | 14 839 | 17 229 | 3 165 | ||||||||||||||
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 127 824 | 809 | 27 926 | 173 | ||||||||||||||
| Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej | -149 853 | -7 051 | -32 738 | -1 504 | ||||||||||||||
| Zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 56 905 | 8 754 | 12 432 | 1 867 | ||||||||||||||
| Liczba akcji (szt.) | 13 098 780 | 13 098 780 | 13 098 780 | 13 098 780 | ||||||||||||||
| Średnioważona liczba akcji (w szt.) | 13 098 780 | 12 796 582 | 13 098 780 | 12 796 582 | ||||||||||||||
| Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą | 6,16 | 4,93 | 1,35 | 1,05 | ||||||||||||||
| Zysk (strata) netto na jedną średnioważoną akcję zwykłą | 6,16 | 5,04 | 1,35 | 1,08 | ||||||||||||||
| Aktywa trwałe | 250 552 | 274 144 | 54 050 | 58 454 | ||||||||||||||
| Aktywa obrotowe | 131 747 | 165 726 | 28 421 | 35 337 | ||||||||||||||
| Aktywa razem | 382 299 | 439 869 | 82 470 | 93 791 | ||||||||||||||
| Rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe | 11 030 | 12 360 | 2 379 | 2 635 | ||||||||||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 114 823 | 112 813 | 24 770 | 24 054 | ||||||||||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 131 187 | 186 317 | 28 300 | 39 727 | ||||||||||||||
| Kapitał własny | 125 259 | 128 379 | 27 021 | 27 374 | ||||||||||||||
| Wyemitowany kapitał akcyjny | 3 144 | 3 144 | 678 | 670 | ||||||||||||||
| Liczba akcji (szt.) | 13 098 780 | 13 098 780 | 13 098 780 | 13 098 780 | ||||||||||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję | 9,56 | 9,80 | 2,06 | 2,09 | ||||||||||||||
| Zadeklarowana lub Wypłacona dywidenda na jedną akcję * | 9,26 | 6,40 | 2,00 | 1,36 | ||||||||||||||
|
*kwota
obejmuje wypłaconą dywidendę za rok 2022 oraz zadeklarowaną zaliczkę na
dywidendę za rok 2023 na podstawie jednostkowego sprawozdania
finansowego Spółki OTL za pierwsze półrocze 2023 r, które zostało
zbadane przez niezależnego Biegłego Rewidenta. Szczegóły w nocie 6.5.22
Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, skonsolidowanego sprawozdania z wyniku finansowego i całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone ze złotych na EUR według następujących zasad: - poszczególne pozycje aktywów i pasywów ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone według kursu średniego obowiązującego na ostatni dzień okresu, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski dla EUR. poszczególne pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego dla EUR.Wybrane dane z bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: - poszczególne pozycje z bilansu zostały przeliczone według kursu średniego obowiązującego na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski dla EUR, - poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie sprawozdawczym dla EUR. | ||||||||||||||||||
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | ||||||||||||||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | ||||||||||||||||||
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
| ”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |||
| Plik | Opis | ||
| 2023_09_OTL_GK_Rozszerzony_Skonsolidowany_raport_kwartalny.pdf | Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 roku | ||
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-11-21 | Kamil Jedynak | Prezes Zarządu | |||
| 2023-11-21 | Grzegorz Zubrzycki | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2023-11-21 | Daniel Górecki | Członek Zarządu | |||
