FALSE | korekta | |||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||
Raport bieżący nr | 1 | / | 2024 | |||||||||||
(kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
Podstawa prawna: | § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |||||||||||||
Data przekazania: | 2024-01-02 | |||||||||||||
INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
INVESTOR GOLD FIZ | INVESTORS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
00-640 | WARSZAWA | |||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
MOKOTOWSKA | 1 | |||||||||||||
(ulica) | ( numer) | |||||||||||||
22 378 91 00 | PLFIZ000400 | office@investors.pl | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
1070005256 | 140716572 | www.investors.pl | ||||||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) |
KOREKTA RAPORTU: | ||||
Plik | Opis |
TREŚĆ RAPORTU: | ||||
Określenie waluty | PLN | |||
Pozycja danych |
bieżąca |
poprzednia | ||
Data wyceny | 2023-12-31 | 2023-11-30 | ||
Wartość aktywów | 40 440 747,87 | 40 288 643,95 | ||
Wartość aktywów netto | 40 303 551,54 | 40 158 454,93 | ||
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 1 721,93 | 1 709,53 |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | |||||
Data |
Imię i Nazwisko |
Stanowisko / Funkcja |
Podpis | ||
2024-01-02 | Tomasz Szymański | Pełnomocnik |