| FALSE | korekta | |||||||||||||
|
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||
| Raport bieżący nr | 5 | / | 2021 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2021-03-23 | |||||||||||||
| FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ | NOBLE FUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 00-843 | WARSZAWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| RONDO DASZYŃSKIEGO | 2C | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (22) 427-46-46 | (22) 276-25-85 | biuro@noblefunds.pl | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| www.nobletfi.pl | ||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
|
KOREKTA RAPORTU: | ||||
| Plik | Opis | |||
|
TREŚĆ RAPORTU: | ||||
|
Określenie waluty | PLN | |||
|
Pozycja danych |
bieżąca |
poprzednia | ||
|
Data wyceny | 2021-03-22 | 2021-02-22 | ||
|
Wartość aktywów | 73 786 145,12 | 73 697 728,57 | ||
|
Wartość aktywów netto | 73 588 482,89 | 73 502 274,26 | ||
|
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 105,13 | 105,00 | ||
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | |||||
|
Data |
Imię i Nazwisko |
Stanowisko / Funkcja |
Podpis | ||
| 2021-03-23 | Mariusz Staniszewski | Prezes Zarządu Noble Funds TFI SA | |||
| 2021-03-23 | Sylwia Magott | Członek Zarządu Noble Funds TFI SA | |||
| 2021-03-23 | Paweł Homiński | Członek Zarządu Noble Funds TFI SA | |||
