| FALSE | korekta | |||||||||||||
|
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||
| Raport bieżący nr | 9 | / | 2024 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2024-01-24 | |||||||||||||
| FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ | NOBLE FUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 01-208 | WARSZAWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| PRZYOKOPOWA | 33 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (22) 427-46-46 | PLFIZ000565 | biuro@noblefunds.pl | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| 1080020576 | 364871603 | www.noblefunds.pl | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
|
KOREKTA RAPORTU: | ||||
| Plik | Opis | |||
|
TREŚĆ RAPORTU: | ||||
|
Określenie waluty | PLN | |||
|
Pozycja danych |
bieżąca |
poprzednia | ||
|
Data wyceny | 2024-01-22 | 2023-12-31 | ||
|
Wartość aktywów | 217 949 810,84 | 211 125 997,54 | ||
|
Wartość aktywów netto | 217 491 919,17 | 210 371 074,65 | ||
|
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 131,07 | 130,12 | ||
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | |||||
|
Data |
Imię i Nazwisko |
Stanowisko / Funkcja |
Podpis | ||
| 2024-01-24 | Joanna Kwiatkowska-Rulnicka | Wiceprezeska Zarządu | |||
| 2024-01-24 | Marcin Dec | Wiceprezes Zarządu | |||
