Formacje cenowe

Większość inwestorów, którzy zamierzają zajmować się na co dzień tradingiem, tworzy profesjonalny koncept poruszania się po rynku. Jest to jeden z wielu elementów układanki, która pozwoli im generować regularne zyski w dłuższej perspektywie czasu. Fundamentalnym elementem dobrego trading planu jest strategia otwierania pozycji, czyli inaczej mówiąc pomysł na to jak będziesz wchodzić w rynek i na jakiej podstawie będą otwierane Twoje transakcje.

Jest to bardzo ważne, ponieważ jeśli ten detal nie zostanie dobrze sprecyzowany, późniejsze elementy trading planu również nie będą prawidłowo funkcjonować. Będąc już tego świadomym, musisz zadać sobie pytania, jaka metoda najbardziej Ci odpowiada i z którą z nich czujesz się na tyle komfortowo, aby móc jej używać każdego dnia. Możesz na przykład otwierać pozycje na podstawie formacji świecowych lub cenowych, generujących sygnały kupna w trendzie wzrostowym lub oprzeć swoje inwestycje o średnie kroczące. Możliwości jest naprawdę bardzo wiele, lecz jedna z nich jest dla mnie niezwykła, ponieważ zmieniła moją percepcję rynkową. Od tamtego czasu bardzo często używam jej podczas własnego tradingu i uważam, że posiada najważniejsze cechy, czyli prostotę, zrozumiałość i stosunkowo łatwo można odnaleźć ją na wykresie. Formacja 1-2-3, bo tak nazywana jest w środowisku inwestorów, to nie tylko formacja sama w sobie lecz kompleksowa metoda wejścia w rynek. Jej budowa wynika z klasycznej analizy rozpoznawania dołków i szczytów. Z formacją w wersji wzrostowej (po jej pojawieniu się oczekujemy wzrostów) możesz zapoznać się na Schemacie 1.

✕

Bezpośrednio na wykresie wygląda to nieco inaczej, ale dla sprawnego oka tradera posługującego się analizą techniczną nie jest to żaden problem. Wykres 1. to symptomatyczny układ prezentujący walkę pomiędzy popytem i podażą, w którym przewagę przejmują kupujący. Jak widzisz, struktura ta składa się z trzech punktów dołek-szczyt-dołek (1-2-3). Inwestorzy grający jeszcze na spadki, którzy są w mniejszości nie mają siły utworzyć nowego dołka, przez co powstaje wyższy dołek tzw. Higher Low oznaczony cyfrą nr 3. Wersja spadkowa to nic innego jak lustrzane odbicie poprzedniej sekwencji, gdzie widzimy z kolei słabnącą stronę kupującą, która nie może wybić poprzedniego szczytu. Skutkuje to utworzeniem się Lower High czyli niższego szczytu tzw. 3-ki. Od tego momentu świadomi inwestorzy powinni szukać tylko i wyłącznie pozycji krótkich. Koniecznym warunkiem do wystąpienia tej formacji jest trend. Oznacza to, że przed wyrysowaniem się układu na rynku musi panować klarowny trend wzrostowy lub spadkowy. Nie interesują Cię sytuacje, w których rynek porusza się w bok. Zapamiętaj, że bez trendu 1-2-3 nie będzie działać i jej wszelkie odmiany są według mnie całkowicie bezużyteczne.

✕

Na Wykresie 2. możesz odnaleźć dwa scenariusze, które pojawiły się na końcach ruchu spadkowego i wzrostowego. Aby któryś z tych scenariuszy mógł zostać wykorzystany przez inwestora, musi on przeprowadzić precyzyjną analizę na interwale wyższego rzędu, tak aby odnaleźć potencjalny moment w którym rynek może zakończyć rysować dotychczasową strukturę. Bardzo często takie miejsca znajdują się w strefach s/r czyli potencjalnych obszarach cenowych gdzie rynek natrafa na zwiększoną aktywność kupujących lub sprzedających. Taki właśnie obszar kupujących pojawił się nie tak dawno na parze
walutowej gbpjpy w skali dziennej.

✕

Na Wykresie 3. możesz zobaczyć w jaki sposób został on wyznaczony oraz jak zareagowała cena w niższej perspektywie czasowej. Po pojawieniu się odpowiedniego układu dołków i szczytu (1-2-3) na niższym interwale (h4), wystarczyło wejść w rynek za pomocą wcześniej omówionego już scenariusza. Pamiętaj jednak, że bardzo ważnym ogniwem całego trading planu nie jest tylko sam moment zawarcia transakcji lecz również strategia prowadzenia pozycji. To od niej zależy jak bardzo rentowna będzie Twoja inwestycja i z jakim wynikiem ją zakończysz. Istnieje wiele wariantów, którymi możesz posłużyć się podczas otwierania pozycji po pojawieniu się 1-2-3. Ja używam tylko jednego, który według mnie jest optymalny. Znajdziesz go na Schemacie 2.

✕

Po utworzeniu się docelowego układu szczytu i dołków należy poczekać na świecę potwierdzającą odpowiedni kierunek (w tym przypadku ruch wzrostowy). Potwierdzenie następuje wtedy kiedy kolejna świeca po drugim dołku w formacji (3) zamknie się powyżej poprzedniej (w scenariuszu spadkowym jest na odwrót – świeca zamknie się poniżej poprzedniej). Otwarcie pozycji następuje dopiero po zamknięciu się świecy potwierdzającej. Jest to bardzo ważny element, ponieważ bez potwierdzenia nie jesteś w stanie określić czy został utworzony nowy, wyższy dołek. W tym momencie warto również użyć analizy świec i przyjrzeć się potencjalnej 3-ce. Jeśli jej dolny cień jest znacznie dłuższy od korpusu, wówczas świadczy to o dynamicznym wypchnięciu ceny. Dla
nas jest to dodatkowy powód do tego, aby szukać pozycji długich. Zlecenie stop loss ustawiasz jeden pips pod najniższym dołkiem (1). Jeśli podaż zepchnie cenę niżej, wówczas zostanie aktywowane zlecenie stop loss. Zdarzenie to sygnalizuje, że nie jest to jeszcze koniec impulsu spadkowego i popyt nie ma wystarczającej siły, aby przejąć inicjatywę. Naturalnie, jest to negatywny scenariusz kończący się stratą. Jeżeli natomiast miałeś rację, to wtedy powinieneś bardzo szybko zacząć zarabiać na swojej pozycji.

✕

Kompleksowa metoda 1-2-3 pozwala łatwo i szybko odczytać tendencję panującą na rynku oraz wykorzystać ją do zajęcia odpowiedniej pozycji. Prosty system potwierdzony kilkoma dodatkowymi warunkami stał się popularną techniką zawierania codziennych transakcji nie tylko wśród skalperów, ale i również inwestorów długoterminowych. ■