Spis treści:
STRONA TYTUŁOWAWYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
20231116_170908_1306897599_Pozost_infor_do_rap_kwartal_PWXza_3q2023.pdf20231116_170908_1306897599_Informacja_dodatkowa_do_SF_PWX_za_3q_2023.pdf
| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2023 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2023 | obejmujący okres | od 2023-07-01 do 2023-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2023-11-16 | |||||||||||||||
| POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| POLWAX S.A. | Chemiczny (che) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 38-200 | Jasło | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| 3-go Maja | 101 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| +48 13 42 62 200 | +48 13 42 62 209 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| info@polwax.pl | www.polwax.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6852014881 | 370490581 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 163 391 | 242 089 | 35 696 | 51 640 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -5 286 | 17 301 | -1 155 | 3 690 | ||
| Zysk (strata) brutto | -9 945 | 13 955 | -2 173 | 2 977 | ||
| Zysk (strata) netto | -8 823 | 11 025 | -1 928 | 2 352 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -63 849 | -93 055 | -13 949 | -19 850 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 476 | -1 536 | -322 | -328 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 63 460 | 80 987 | 13 864 | 17 275 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -1 865 | -13 604 | -407 | -2 902 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 202 618 | 143 771 | 43 709 | 30 655 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 118 189 | 44 339 | 25 496 | 9 454 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 6 | 0 | 1 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 113 658 | 38 121 | 24 519 | 8 128 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 84 429 | 99 432 | 18 213 | 21 201 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 545 | 1 545 | 333 | 329 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 30 900 000 | 30 900 000 | 30 900 000 | 30 900 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,29 | 0,36 | -0,06 | 0,08 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,29 | 0,36 | -0,06 | 0,08 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2,73 | 3,22 | 0,59 | 0,69 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2,73 | 3,22 | 0,59 | 0,69 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,20 | 0,08 | 0,04 | 0,02 | ||
|
Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według
średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR
obowiązujących na ostatni dzień okresu. | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
|
| |||||||
|
| |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozost_infor_do rap_kwartal PWXza 3q2023.pdf | Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Polwax S.A. za 3 kwartał 2023 roku | ||
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-11-16 | Michał Mróz | Prezes Zarządu | |||
| 2023-11-16 | Robert Ruwiński | Członek Zarządu | |||
BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023 | stan na 2023-06-30 koniec poprz. kwartału / 2023 | stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022 | stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 36 505 | 36 251 | 36 017 | 36 834 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 438 | 523 | 693 | 779 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 25 432 | 25 403 | 25 858 | 26 797 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10 635 | 10 325 | 9 466 | 9 258 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10 635 | 10 325 | 9 466 | 9 258 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktywa obrotowe | 166 113 | 188 607 | 107 754 | 220 138 | ||
| Zapasy | 89 343 | 128 909 | 53 249 | 82 083 | ||
| Należności krótkoterminowe | 63 822 | 47 245 | 40 528 | 125 946 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 63 822 | 47 245 | 40 528 | 125 946 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 293 | 340 | 3 151 | 281 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 293 | 340 | 3 151 | 281 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 293 | 340 | 3 151 | 281 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 179 | 1 637 | 350 | 1 055 | ||
| 5. Pozostałe aktywa obrotowe | 10 476 | 10 476 | 10 476 | 10 773 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A k t y w a r a z e m | 202 618 | 224 858 | 143 771 | 256 972 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 84 429 | 82 159 | 99 432 | 102 127 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 545 | 1 545 | 1 545 | 1 545 | ||
| Kapitał zapasowy | 51 007 | 51 007 | 48 857 | 84 457 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 40 700 | 40 700 | 40 700 | 5 100 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | -8 823 | -11 093 | 8 330 | 11 025 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 118 189 | 142 699 | 44 339 | 154 845 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 3 952 | 4 197 | 5 423 | 4 224 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 699 | 679 | 662 | 844 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 854 | 3 119 | 4 362 | 3 380 | ||
| długoterminowa | 2 185 | 2 185 | 2 185 | 2 670 | ||
| krótkoterminowa | 669 | 934 | 2 177 | 710 | ||
| Pozostałe rezerwy | 399 | 399 | 399 | 0 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 399 | 399 | 399 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 6 | 10 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 0 | 0 | 6 | 10 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 113 658 | 137 876 | 38 121 | 149 759 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 113 330 | 137 416 | 37 860 | 149 465 | ||
| Fundusze specjalne | 328 | 460 | 261 | 294 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 579 | 626 | 789 | 852 | ||
| Ujemna wartość firmy | 579 | 626 | 722 | 769 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 67 | 83 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 67 | 83 | ||
| P a s y w a r a z e m | 202 618 | 224 858 | 143 771 | 256 972 | ||
| Wartość księgowa | 84 429 120 | 82 159 326 | 99 432 486 | 102 126 660 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 30 900 000 | 30 900 000 | 30 900 000 | 30 900 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,73 | 2,66 | 3,22 | 3,31 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 30 900 000 | 30 900 000 | 30 900 000 | 30 900 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,73 | 2,66 | 3,22 | 3,31 | ||
|
wartość księgowa na 30.09.2023r.= 84.429.120,11zł; wartość księgowa na 30.06.2023r.= 82.159.325,81zł; wartość księgowa na 31.12.2022r.= 99.432.486,01zł; wartość księgowa na 30.09.2022r.= 102.126.660,38zł | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023 | stan na 2023-06-30 koniec poprz. kwartału / 2023 | stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022 | stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022 | |||
| Należności warunkowe | 123 566 | 123 566 | 123 566 | 132 156 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 123 566 | 123 566 | 123 566 | 132 156 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| roszczenia przeciwko ORLEN Projekt S.A. o zapłatę kwoty z tytułu szkody poniesionej przez Spółkę w postaci rzeczywistej straty oraz w postaci utraconych korzyści * | 123 566 | 123 566 | 123 566 | 132 156 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 102 862 | 99 643 | 229 663 | 235 689 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 102 862 | 99 643 | 229 663 | 235 689 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Weksle in blanco w celu zabezpieczenia roszczeń ING Commercial Finance Polska S.A. z tytułu Umowy faktoringowej nr 160/2014 | 2 020 | 5 000 | 135 000 | 135 000 | ||
| Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 852289-ST-0 | 0 | 0 | 20 | 36 | ||
| Weksel in blanco w celu zabezpieczenia udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu obrotowego udzielonego przez ING Bank Śląski S.A. ***** | 62 199 | 56 000 | 56 000 | 56 000 | ||
| Roszczenia ORLEN Projekt S.A. przeciwko POLWAX S.A. o zapłatę wynagrodzenia za realizację robót w ramach Inwestycji FUTURE, zwrot kwoty z gwarancji należytego wykonania umowy oraz prace wykonane przed odstąpieniem od umowy ** | 37 539 | 37 539 | 37 539 | 44 208 | ||
| Wezwanie spółki ICHEMAD-Profarb Sp. z o.o. do zwrotu przez POLWAX S.A. kwoty z gwarancji należytego wykonania umowy wypłaconej na rzecz POLWAX S.A. przez mBank *** | 0 | 0 | 0 | 445 | ||
| Roszczenia ORLEN Projekt S.A. przeciwko POLWAX S.A. o zapłatę należności wynikających z kosztów transportu i magazynowania zamówionych przez ORLEN Projekt S.A. urzadzeń w związku z realizacją Inwestycji FUTURE **** | 1 104 | 1 104 | 1 104 | 0 | ||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 226 428 | 223 209 | 353 229 | 367 845 | ||
|
* W dniu 28 lutego 2020r. Spółka skierowała przeciwko ORLEN Projekt S.A.
pozew o zapłatę kwoty z tytułu szkody poniesionej przez Spółkę w postaci
rzeczywistej straty oraz w postaci utraconych korzyści w związku z
niekontynuowaniem Inwestycji pn.: "Budowa i uruchomienie instalacji
odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych wraz z instalacjami
pomocniczymi". Sygnatura akt: VI GC 84/20 oraz VI GC 120/20. | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 99 504 | 163 391 | 143 241 | 242 089 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 99 342 | 162 086 | 140 664 | 237 120 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 162 | 1 305 | 2 577 | 4 969 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 86 747 | 147 952 | 119 659 | 205 120 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 86 564 | 146 636 | 117 139 | 200 573 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 183 | 1 316 | 2 520 | 4 547 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 12 757 | 15 439 | 23 582 | 36 969 | ||
| Koszty sprzedaży | 5 471 | 10 068 | 4 557 | 9 504 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 3 117 | 10 632 | 3 335 | 9 780 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 4 169 | -5 261 | 15 690 | 17 685 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 411 | 1 075 | 398 | 830 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 10 | 147 | 0 | 26 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 17 | 50 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 349 | 240 | 6 | 235 | ||
| Inne przychody operacyjne | 52 | 688 | 375 | 519 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 63 | 1 100 | 494 | 1 214 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 16 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 486 | 10 | 586 | ||
| Inne koszty operacyjne | 63 | 614 | 468 | 628 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 517 | -5 286 | 15 594 | 17 301 | ||
| Przychody finansowe | 261 | 339 | 157 | 309 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od pozostałych jednostek, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 5 | 63 | 157 | 226 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 276 | 0 | 4 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 256 | 0 | 0 | 79 | ||
| Koszty finansowe | 2 798 | 4 998 | 2 503 | 3 655 | ||
| Odsetki w tym: | 2 798 | 4 921 | 2 233 | 3 655 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 77 | 270 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 980 | -9 945 | 13 248 | 13 955 | ||
| Podatek dochodowy | -290 | -1 122 | 2 768 | 2 930 | ||
| część bieżąca | 0 | 11 | 2 634 | 2 822 | ||
| część odroczona | -290 | -1 133 | 134 | 108 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 270 | -8 823 | 10 480 | 11 025 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -11 517 540 | 15 968 752 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 30 900 000 | 30 900 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,29 | 0,36 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 30 900 000 | 30 900 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,29 | 0,36 | ||||
|
Zysk (strata) netto (zannualizowany) w zł za okres 9mcy 2023 = -11.517.540,27zł;
Zysk (strata) netto (zannualizowany) w zł za okres 9mcy 2022 =
15.968.751,65zł | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | rok 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 82 159 | 99 432 | 93 574 | 93 574 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 82 159 | 99 432 | 93 574 | 93 574 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 545 | 1 545 | 1 545 | 1 545 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 545 | 1 545 | 1 545 | 1 545 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 51 007 | 48 857 | 82 143 | 82 143 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 2 150 | -33 286 | 2 314 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 2 150 | 2 314 | 2 314 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 2 150 | 2 314 | 2 314 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 35 600 | 0 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 35 600 | 0 | ||
| wypłata dywidendy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 51 007 | 51 007 | 48 857 | 84 457 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 40 700 | 40 700 | 5 100 | 5 100 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 35 600 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 35 600 | 0 | ||
| utworzenie kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych | 0 | 0 | 35 600 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 40 700 | 40 700 | 40 700 | 5 100 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -11 093 | 8 330 | 4 786 | 4 786 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 8 330 | 4 786 | 4 786 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 8 330 | 4 786 | 4 786 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 8 330 | 4 786 | 4 786 | ||
| podział zysku (na kapitał zapasowy) | 0 | 2 150 | 2 314 | 2 314 | ||
| wypłata dywidendy | 0 | 6 180 | 2 472 | 2 472 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 11 093 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 11 093 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycie straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 11 093 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -11 093 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 2 270 | -8 823 | 8 330 | 11 025 | ||
| zysk netto | 2 270 | 0 | 8 330 | 11 025 | ||
| strata netto | 0 | 8 823 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 84 429 | 84 429 | 99 432 | 102 127 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 84 429 | 84 429 | 99 432 | 102 127 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 270 | -8 823 | 10 480 | 11 025 | ||
| Korekty razem | 25 208 | -55 026 | -32 947 | -104 080 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 772 | 2 315 | 799 | 2 471 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -4 | -7 | -46 | -41 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2 692 | 4 789 | 2 203 | 3 569 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -10 | -552 | 0 | 499 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -245 | -1 472 | -177 | 145 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 39 567 | -36 093 | 28 643 | -42 532 | ||
| Zmiana stanu należności | -16 577 | -23 294 | -68 482 | -85 780 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 088 | 1 495 | 3 567 | 18 624 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 101 | -2 207 | 546 | -1 035 | ||
| Inne korekty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 27 478 | -63 849 | -22 467 | -93 055 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 10 | 435 | 0 | 104 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10 | 159 | 0 | 100 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 276 | 0 | 4 | ||
| Wydatki | 658 | 1 911 | 519 | 1 640 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 658 | 1 911 | 506 | 1 627 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 13 | 13 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -648 | -1 476 | -519 | -1 536 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | -15 953 | 77 749 | 24 660 | 90 483 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | -15 953 | 77 749 | 24 660 | 90 483 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 9 928 | 14 289 | 5 818 | 9 496 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 6 180 | 6 180 | 2 472 | 2 472 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 050 | 3 283 | 1 122 | 3 291 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 6 | 37 | 21 | 164 | ||
| Odsetki | 2 692 | 4 789 | 2 203 | 3 569 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -25 881 | 63 460 | 18 842 | 80 987 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 949 | -1 865 | -4 144 | -13 604 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 953 | -1 858 | -4 099 | -13 563 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 4 | 7 | 46 | 41 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 336 | 3 150 | 4 383 | 13 843 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 285 | 1 285 | 239 | 239 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | -15 | 238 | -93 | 185 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa do SF PWX za 3q 2023.pdf | Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Polwax S.A. za 3 kwartał 2023 roku | ||
