Spis treści:
STRONA TYTUŁOWAWYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
20231103_064007_1172193401_11_Pozostale_Informacje_SEKO_S.A._30.09.2023.pdf20231103_064007_1172193401_11a_SA_Q3_2023_SEKO_SA.pdf
20231103_064007_1172193401_10_Informacja_dodatkowa_SEKO_S.A._30.09.2023.pdf
FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2023 | |||||||||||||
kwartał / | rok | |||||||||||||||
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2023 | obejmujący okres | od 2023-07-01 do 2023-09-30 | |||||||||||
data przekazania: | 2023-11-03 | |||||||||||||||
SEKO SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
SEKO S.A. | Artykuły spożywcze | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
89-620 | Chojnice | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
Zakładowa | 3 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
+48525108140 | +48523967351 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
seko@sekosa.pl | www.sekosa.pl | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
5860102990 | 190601172 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | |||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 177 717 | 147 430 | 38 821 | 31 448 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 8 692 | -3 180 | 1 899 | -6 678 | ||
Zysk (strata) brutto | 8 763 | -3 849 | 1 914 | -821 | ||
Zysk (strata) netto | 7 215 | -3 116 | 1 576 | -665 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 15 039 | 746 | 3 285 | 159 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -11 151 | -17 398 | -2 436 | -3 711 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -4 399 | 2 560 | -961 | 546 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem | -511 | -14 092 | -112 | -3 006 | ||
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 140 953 | 141 351 | 30 407 | 30 139 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 56 959 | 62 377 | 12 287 | 13 300 | ||
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 943 | 12 287 | 1 929 | 2 620 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 39 821 | 41 760 | 8 590 | 8 904 | ||
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 83 994 | 78 974 | 18 119 | 16 839 | ||
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 665 | 665 | 143 | 142 | ||
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,08 | -0,47 | 0,24 | -0,10 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,08 | -0,47 | 0,24 | -0,10 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12,63 | 11,88 | 2,72 | 2,53 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12,63 | 11,88 | 2,72 | 2,53 | ||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,33 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | ||
Zasady przeliczania: Pozycje bilansowe - zostały przeliczone według średniego kursu NBP, obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu objętego raportem. Pozycje z rachunku wyników i rachunku przepływów pieniężnych - zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca roku obrotowego.
Kursy przyjęte do przeliczenia: Pozycje bilansowe na dzień 30.09.2023 r. – 4,6356 EUR/PLN Pozycje bilansowe na dzień 31.12.2022 r. – 4,6899 EUR/PLN Pozycje z rachunku wyników i rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2023 do 30.09.2023 r. – 4,5779 EUR/PLN Pozycje z rachunku wyników i rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2022 do 30.09.2022 r. – 4,6880 EUR/PLN | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| |||||||
| |||||||
Plik | Opis |
SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
11_Pozostałe_Informacje_SEKO_S.A._30.09.2023.pdf | Pozostałe informacje do sprawozdania finansowego SEKO S.A. za III kwartał 2023 r. | ||
11a_SA_Q3_2023_SEKO_SA.pdf | Sprawozdanie finansowe SEKO S.A. za III kwartał 2023 r. podpisane elektronicznie |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2023-11-03 | Kazimierz Kustra | Prezes Zarządu | |||
2023-11-03 | Joanna Szymczak | Wiceprezes Zarządu | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023 | stan na 2023-06-30 koniec poprz. kwartału / 2023 | stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022 | stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022 | |||
AKTYWA | ||||||
Aktywa trwałe | 82 395 | 75 866 | 74 373 | 68 300 | ||
Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 49 | 61 | 89 | 103 | ||
wartość firmy | ||||||
Rzeczowe aktywa trwałe | 71 883 | 69 176 | 67 481 | 66 867 | ||
Należności długoterminowe | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
Od pozostałych jednostek | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Inwestycje długoterminowe | 9 781 | 6 037 | 6 049 | |||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
Długoterminowe aktywa finansowe | 9 781 | 6 037 | 6 049 | |||
w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
w pozostałych jednostkach | 9 781 | 6 037 | 6 049 | |||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 676 | 586 | 748 | 1 324 | ||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 653 | 558 | 706 | 1 321 | ||
Inne rozliczenia międzyokresowe | 23 | 28 | 42 | 3 | ||
Aktywa obrotowe | 58 558 | 54 790 | 66 978 | 60 910 | ||
Zapasy | 20 465 | 16 830 | 15 955 | 18 063 | ||
Należności krótkoterminowe | 28 656 | 25 560 | 39 925 | 25 852 | ||
Od jednostek powiązanych | 1 | 1 | 1 | |||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
Od pozostałych jednostek | 28 655 | 25 559 | 39 924 | 25 852 | ||
Inwestycje krótkoterminowe | 9 032 | 11 751 | 10 829 | 16 654 | ||
Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9 032 | 11 751 | 10 829 | 16 654 | ||
w jednostkach powiązanych | ||||||
w pozostałych jednostkach | 8 546 | 8 471 | 9 806 | 14 963 | ||
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 486 | 3 280 | 1 023 | 1 691 | ||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 405 | 649 | 269 | 341 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
Akcje (udziały) własne | ||||||
A k t y w a r a z e m | 140 953 | 130 656 | 141 351 | 129 210 | ||
PASYWA | ||||||
Kapitał własny | 83 994 | 83 044 | 78 974 | 71 398 | ||
Kapitał zakładowy | 665 | 665 | 665 | 665 | ||
Kapitał zapasowy | 76 114 | 76 114 | 73 849 | 73 849 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
Zysk (strata) netto | 7 215 | 6 265 | 4 460 | -3 116 | ||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 56 959 | 47 612 | 62 377 | 57 812 | ||
Rezerwy na zobowiązania | 2 123 | 1 926 | 2 029 | 2 076 | ||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 682 | 688 | 650 | 662 | ||
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 171 | 1 171 | 1 231 | 1 206 | ||
długoterminowa | 273 | 273 | 273 | 263 | ||
krótkoterminowa | 898 | 898 | 958 | 943 | ||
Pozostałe rezerwy | 270 | 67 | 148 | 208 | ||
długoterminowe | ||||||
krótkoterminowe | 270 | 67 | 148 | 208 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 8 943 | 9 748 | 12 287 | 13 236 | ||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
Wobec pozostałych jednostek | 8 943 | 9 748 | 12 287 | 13 236 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 39 821 | 29 791 | 41 760 | 36 122 | ||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
Wobec pozostałych jednostek | 39 609 | 29 586 | 41 734 | 35 922 | ||
Fundusze specjalne | 212 | 205 | 26 | 200 | ||
Rozliczenia międzyokresowe | 6 072 | 6 147 | 6 301 | 6 378 | ||
Ujemna wartość firmy | ||||||
Inne rozliczenia międzyokresowe | 6 072 | 6 147 | 6 301 | 6 378 | ||
długoterminowe | 5 784 | 5 853 | 6 000 | 6 072 | ||
krótkoterminowe | 288 | 294 | 301 | 306 | ||
P a s y w a r a z e m | 140 953 | 130 656 | 141 351 | 129 210 | ||
Wartość księgowa | 83 994 | 83 044 | 78 974 | 71 398 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 12,63 | 12,49 | 11,88 | 10,74 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 12,63 | 12,49 | 11,88 | 10,74 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023 | stan na 2023-06-30 koniec poprz. kwartału / 2023 | stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022 | stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022 | |||
Należności warunkowe | ||||||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Zobowiązania warunkowe | ||||||
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Inne (z tytułu) | 57 558 | 57 558 | 64 458 | 64 458 | ||
hipoteka kaucyjna z tytułu zabezpieczehia otrzymanych kredytów | 26 500 | 26 500 | 26 500 | 26 500 | ||
zastawy rejestrowe | 31 058 | 31 058 | 37 958 | 37 958 | ||
Pozycje pozabilansowe, razem | 57 558 | 57 558 | 64 458 | 64 458 | ||
Na dzień 30.09.2023 roku Spółka posiada 7 umów z pracownikami, które zawierają zapisy o odszkodowaniu z tytułu zakazu konkurencji. | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał/2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | |||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 54 599 | 177 717 | 54 030 | 147 430 | ||
od jednostek powiązanych | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
Przychody netto ze sprzedaży produktów | 49 269 | 161 836 | 48 672 | 132 323 | ||
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5 330 | 15 881 | 5 358 | 15 107 | ||
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 46 366 | 148 720 | 47 032 | 130 496 | ||
jednostkom powiązanym | ||||||
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 41 739 | 134 808 | 42 271 | 117 166 | ||
Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4 627 | 13 912 | 4 761 | 13 330 | ||
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 8 233 | 28 997 | 6 998 | 16 934 | ||
Koszty sprzedaży | 4 607 | 15 010 | 4 813 | 14 238 | ||
Koszty ogólnego zarządu | 2 182 | 6 371 | 1 908 | 5 694 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 444 | 7 616 | 277 | -2 998 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 242 | 1 971 | 174 | 638 | ||
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 56 | 142 | 87 | |||
Dotacje | 74 | 228 | 77 | 237 | ||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 18 | 21 | 57 | |||
Inne przychody operacyjne | 94 | 1 580 | 97 | 257 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | 380 | 895 | 277 | 820 | ||
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 123 | 107 | ||||
Inne koszty operacyjne | 380 | 772 | 277 | 713 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 306 | 8 692 | 174 | -3 180 | ||
Przychody finansowe | 309 | 1 200 | 50 | 395 | ||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
Odsetki, w tym: | 291 | 591 | 28 | 89 | ||
od jednostek powiązanych | ||||||
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 372 | 22 | 172 | |||
w jednostkach powiązanych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 18 | 15 | 134 | |||
Inne | 222 | |||||
Koszty finansowe | 488 | 1 129 | 462 | 1 064 | ||
Odsetki w tym: | 366 | 1 129 | 435 | 1 044 | ||
dla jednostek powiązanych | ||||||
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 7 | |||||
Inne | 122 | 20 | 20 | |||
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
Zysk (strata) brutto | 1 127 | 8 763 | -238 | -3 849 | ||
Podatek dochodowy | 177 | 1 548 | -55 | -733 | ||
część bieżąca | 278 | 1 463 | 46 | |||
część odroczona | -101 | 85 | -55 | -779 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
Zysk (strata) netto | 950 | 7 215 | -183 | -3 116 | ||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 14 791 | -1 476 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,14 | 1,08 | -0,03 | -0,47 | ||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,14 | 1,08 | -0,03 | -0,47 | ||
Wynik finansowy na jedną akcję wyliczony dla wyniku finansowego zanualizowanego oraz liczby akcji na koniec każdego okresu kształtował się na następującym poziomie: III kwartał 2023 roku - "2,22 zł”; III kwartał 2022 roku - „minus 0,22 zł”. | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | rok 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | |||
Kapitał własny na początek okresu (BO) | 83 044 | 78 974 | 74 514 | 74 514 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 83 044 | 78 974 | 74 514 | 74 514 | ||
Kapitał zakładowy na początek okresu | 665 | 665 | 665 | 665 | ||
Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
Kapitał zakładowy na koniec okresu | 665 | 665 | 665 | 665 | ||
Kapitał zapasowy na początek okresu | 76 114 | 73 849 | 73 627 | 73 627 | ||
Zmiany kapitału zapasowego | 2 265 | 222 | 222 | |||
zwiększenia (z tytułu) | 2 265 | 222 | 222 | |||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2 265 | 222 | 222 | |||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
pokrycia straty | ||||||
Kapitał zapasowy na koniec okresu | 76 114 | 76 114 | 73 849 | 73 849 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
zbycia środków trwałych | ||||||
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6 265 | 4 460 | 222 | 222 | ||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6 265 | 4 460 | 222 | 222 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 6 265 | 4 460 | 222 | 222 | ||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | 4 460 | 222 | 222 | |||
podział zysku - przekazanie na kapitał zapasowy | 2 265 | 222 | 222 | |||
podział zysku - wypłata dywidendy | 2 195 | |||||
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 6 265 | |||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 6 265 | |||||
Wynik netto | 950 | 7 215 | 4 460 | -3 116 | ||
zysk netto | 950 | 7 215 | 4 460 | |||
strata netto | 3 116 | |||||
odpisy z zysku | ||||||
Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 83 994 | 83 994 | 78 974 | 71 398 | ||
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 83 994 | 83 994 | 76 779 | 71 398 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | |||
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
Zysk (strata) netto | 950 | 7 215 | -183 | -3 116 | ||
Korekty razem | 4 140 | 7 824 | -1 733 | 3 862 | ||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
Amortyzacja | 1 734 | 5 096 | 1 632 | 5 019 | ||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 15 | 29 | -6 | -5 | ||
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 314 | 1 152 | 438 | 1 051 | ||
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -343 | -1 072 | -172 | -259 | ||
Zmiana stanu rezerw | 197 | 93 | 81 | 103 | ||
Zmiana stanu zapasów | -3 636 | -4 510 | -1 710 | -4 294 | ||
Zmiana stanu należności | -3 098 | 11 269 | -7 000 | 4 414 | ||
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 8 895 | -3 925 | 4 879 | -906 | ||
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 80 | -293 | 109 | -1 127 | ||
Inne korekty | -18 | -15 | 16 | -134 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 5 090 | 15 039 | -1 916 | 746 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
Wpływy | 385 | 23 612 | 10 000 | 10 236 | ||
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 98 | 254 | 236 | |||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Z aktywów finansowych, w tym: | 287 | 23 358 | 10 000 | 10 000 | ||
w jednostkach powiązanych | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
w pozostałych jednostkach | 287 | 23 358 | 10 000 | 10 000 | ||
zbycie aktywów finansowych | 22 800 | 10 000 | 10 000 | |||
wykup obligacji przez emitentów | 22 800 | 10 000 | 10 000 | |||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | 287 | 558 | ||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
Wydatki | 8 662 | 34 763 | 12 562 | 27 634 | ||
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4 376 | 7 954 | 729 | 2 062 | ||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Na aktywa finansowe, w tym: | 3 800 | 24 885 | 10 923 | 24 657 | ||
w jednostkach powiązanych | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
w pozostałych jednostkach | 3 800 | 24 885 | 10 923 | 24 657 | ||
nabycie aktywów finansowych | 3 800 | 24 885 | 10 923 | 24 657 | ||
zakup obligacji | 3 800 | 24 885 | 10 923 | 24 657 | ||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
Inne wydatki inwestycyjne | 486 | 1 924 | 910 | 915 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -8 277 | -11 151 | -2 562 | -17 398 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
Wpływy | 3 875 | 2 984 | 5 657 | 8 150 | ||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
Kredyty i pożyczki | 3 875 | 2 984 | 5 657 | 8 150 | ||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Inne wpływy finansowe | ||||||
Wydatki | 3 471 | 7 383 | 1 958 | 5 590 | ||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2 195 | 2 195 | ||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
Spłaty kredytów i pożyczek | 952 | 3 998 | 1 489 | 4 483 | ||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 10 | 38 | 31 | 56 | ||
Odsetki | 314 | 1 152 | 438 | 1 051 | ||
Inne wydatki finansowe | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 404 | -4 399 | 3 699 | 2 560 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -2 783 | -511 | -779 | -14 092 | ||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2 794 | -536 | -775 | -14 089 | ||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -11 | -25 | 4 | 3 | ||
Środki pieniężne na początek okresu | 3 264 | 992 | 2 463 | 15 776 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 481 | 481 | 1 684 | 1 684 | ||
o ograniczonej możliwości dysponowania | 215 | 215 | 202 | 202 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
10_Informacja_dodatkowa_SEKO_S.A._30.09.2023.pdf | Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego SEKO S.A. za III kwartał 2023 r. |