Spis treści:
STRONA TYTUŁOWAINFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
20231031_130156_0891179459_INFORMACJA_DODATKOWA.pdf20231031_130156_0891179459_NOTA.pdf
FALSE | skorygowany | |||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
Raport kwartalny FIZ-Q-E | ||||||||||||
za | 3 | kwartał | 2023 | roku | obejmujący okres | od | 2023-07-01 | do | 2023-09-30 | |||
podstawa prawna: | ||||||||||||
§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ | IPOPEMA TFI S.A. | |||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
00-107 | WARSZAWA | |||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
PRÓŻNA | 9 | |||||||||||
(ulica) | ( numer) | |||||||||||
(22) 236-93-00 | PLFIZ000935 | tfi@ipopema.pl | ||||||||||
(telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
Informacje o funduszu | |||||||||||
Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
Fundusz podstawowy: | |||||||||||
(nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
Fundusze powiązane: | |||||||||||
(nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
(nazwa funduszu) | |||||||||||
Plik | Opis |
KOREKTA SPRAWOZDANIA | |||
Plik | Opis |
WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO | ||
Przychody z lokat | 560,00 | 124,00 | ||
Koszty funduszu netto | 812,00 | 180,00 | ||
Przychody z lokat netto | -252,00 | -56,00 | ||
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 655,00 | 146,00 | ||
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 467,00 | 104,00 | ||
Wynik z operacji | 870,00 | 193,00 | ||
Zobowiązania | 250,00 | 54,00 | ||
Aktywa | 8 743,00 | 1 886,00 | ||
Aktywa netto | 8 493,00 | 1 832,00 | ||
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 69 841,00 | 69 841,00 | ||
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 121,60 | 26,23 | ||
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 12,45 | 2,76 |
BILANS | 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2022 | rok | 3 | kwartał | ||
2023 | roku | 2023 | roku | 2022 | roku | |||||
Aktywa | 8 743,00 | 11 556,00 | 12 273,00 | 11 784,00 | ||||||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 2 234,00 | 984,00 | 446,00 | 1 651,00 | ||||||
Należności | 26,00 | 33,00 | 322,00 | 167,00 | ||||||
Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 5 750,00 | 9 186,00 | 8 009,00 | 7 089,00 | ||||||
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 733,00 | 1 353,00 | 3 496,00 | 2 877,00 | ||||||
Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Zobowiązania | 250,00 | 3 063,00 | 1 552,00 | 362,00 | ||||||
Aktywa netto (I-II) | 8 493,00 | 8 493,00 | 10 721,00 | 11 422,00 | ||||||
Kapitał funduszu | 5 406,00 | 5 406,00 | 8 504,00 | 9 899,00 | ||||||
Kapitał wpłacony, w tym: | 30 413,00 | 30 413,00 | 30 413,00 | 30 413,00 | ||||||
certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -25 007,00 | -25 007,00 | -21 909,00 | -20 514,00 | ||||||
Dochody zatrzymane | 2 544,00 | 2 183,00 | 2 141,00 | 2 263,00 | ||||||
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -970,00 | -981,00 | -718,00 | -591,00 | ||||||
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 3 514,00 | 3 164,00 | 2 859,00 | 2 854,00 | ||||||
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 543,00 | 904,00 | 76,00 | -739,00 | ||||||
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 8 493,00 | 8 493,00 | 10 721,00 | 11 422,00 | ||||||
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 69 841,00 | 69 841,00 | 95 324,00 | 107 739,00 | ||||||
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 121,60 | 121,61 | 112,47 | 106,01 | ||||||
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 69 841,00 | |||||||||
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 121,60 | |||||||||
Serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba | |||||||||
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie | 69 841,00 | |||||||||
Serie certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | |||||||||
Certyfikatinwestycyjnybezpodziałunaserie | 121,60 |
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2023-07-01 | 3 | 2022-07-01 | 3 | ||
2023 | 2022 | |||||
do 2023-09-30 | 2023-01-01 | 2022-09-30 | 2022-01-01 | |||
2023-09-30 | 2022-09-30 | |||||
Przychody z lokat | 174,00 | 560,00 | 269,00 | 558,00 | ||
Dywidendy i inne udziały w zyskach | 38,00 | 146,00 | 108,00 | 216,00 | ||
Przychody odsetkowe | 111,00 | 376,00 | 106,00 | 262,00 | ||
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Dodatnie saldo różnic kursowych | 25,00 | 13,00 | 56,00 | 80,00 | ||
Pozostałe | 0,00 | 25,00 | -1,00 | 0,00 | ||
Koszty funduszu | 163,00 | 812,00 | 180,00 | 511,00 | ||
Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 69,00 | 336,00 | 87,00 | 276,00 | ||
stała część wynagrodzenia | 69,00 | 235,00 | 87,00 | 276,00 | ||
zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 101,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Opłaty dla depozytariusza | 16,00 | 53,00 | 17,00 | 52,00 | ||
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 19,00 | 57,00 | 19,00 | 56,00 | ||
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Usługi w zakresie rachunkowości | 22,00 | 81,00 | 18,00 | 69,00 | ||
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Usługi prawne | 9,00 | 30,00 | 11,00 | 15,00 | ||
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 2,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Koszty odsetkowe | 18,00 | 30,00 | 3,00 | 11,00 | ||
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Ujemne saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Pozostałe | 8,00 | 214,00 | 25,00 | 32,00 | ||
Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Koszty funduszu netto (II-III) | 163,00 | 812,00 | 180,00 | 511,00 | ||
Przychody z lokat netto (I-IV) | 11,00 | -252,00 | 89,00 | 47,00 | ||
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -11,00 | 1 122,00 | -260,00 | -1 845,00 | ||
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 350,00 | 655,00 | 220,00 | 382,00 | ||
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -361,00 | 467,00 | -480,00 | -2 227,00 | ||
z tytułu różnic kursowych | 55,00 | 3,00 | -50,00 | 18,00 | ||
Wynik z operacji | 0,00 | 870,00 | -171,00 | -1 798,00 | ||
Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0,01 | 12,45 | -1,59 | -16,69 | ||
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0,01 | 12,45 | -1,59 | -16,69 | ||
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2023-07-01 | 3 | 2022-01-01 | 3 | ||
2023 | 2022 | |||||
do 2023-09-30 | 2023-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | |||
2023-09-30 | 2022-09-30 | |||||
Zmiana wartości aktywów netto | 0,00 | -2 228,00 | -3 135,00 | -2 434,00 | ||
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 8 493,00 | 10 721,00 | 13 856,00 | 13 856,00 | ||
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 0,00 | 870,00 | -1 105,00 | -1 798,00 | ||
przychody z lokat netto | 11,00 | -252,00 | -80,00 | 47,00 | ||
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 350,00 | 655,00 | 387,00 | 382,00 | ||
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -361,00 | 467,00 | -1 412,00 | -2 227,00 | ||
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 0,00 | 870,00 | -1 105,00 | -1 798,00 | ||
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 0,00 | -3 098,00 | -2 030,00 | -636,00 | ||
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | -3 098,00 | -2 030,00 | -636,00 | ||
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 0,00 | -2 228,00 | -3 135,00 | -2 434,00 | ||
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 8 493,00 | 8 493,00 | 10 721,00 | 11 422,00 | ||
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 8 569,00 | 10 240,00 | 12 240,00 | 12 451,00 | ||
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 0,00 | -25 483,00 | -18 180,00 | -5 756,00 | ||
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 25 483,00 | 18 180,00 | 5 756,00 | ||
saldo zmian | 0,00 | -25 483,00 | -18 180,00 | -5 756,00 | ||
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 69 841,00 | 69 841,00 | 95 324,00 | 107 739,00 | ||
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 303 257,00 | 303 257,00 | 303 257,00 | 303 257,00 | ||
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 233 416,00 | 233 416,00 | 207 933,00 | 195 518,00 | ||
saldo zmian | 69 841,00 | 69 841,00 | 95 324,00 | 107 739,00 | ||
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 69 841,00 | 69 841,00 | 95 324,00 | 107 739,00 | ||
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 121,61 | 112,47 | 122,07 | 114,21 | ||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 121,60 | 121,60 | 112,47 | 106,01 | ||
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -0,03 | 10,89 | -7,86 | -5,37 | ||
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 121,61 | 118,01 | 106,01 | 106,01 | ||
data wyceny | 2023-09-29 | 2023-01-31 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | ||
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 124,04 | 124,04 | 119,57 | 119,57 | ||
data wyceny | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | ||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 121,61 | 121,61 | 112,47 | 106,01 | ||
data wyceny | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2022-12-30 | 2022-09-30 | ||
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 121,60 | 121,60 | 112,47 | 106,01 | ||
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 7,63 | 10,80 | 6,06 | 3,07 | ||
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 3,23 | 4,40 | 3,53 | 1,66 | ||
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,75 | 0,69 | 0,58 | 0,31 | ||
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,89 | 0,75 | 0,61 | 0,34 | ||
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 1,03 | 1,06 | 0,72 | 0,41 | ||
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2023-07-01 | 3 | 2022-07-01 | 3 | ||
2023 | 2022 | |||||
do 2023-09-30 | 2023-01-01 | 2022-09-30 | 2022-01-01 | |||
2023-09-30 | 2022-09-30 | |||||
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 4 044,00 | 6 280,00 | 1 441,00 | 2 750,00 | ||
Wpływy | 16 496,00 | 48 865,00 | 7 546,00 | 32 156,00 | ||
Z tytułu posiadanych lokat | 77,00 | 468,00 | 208,00 | 523,00 | ||
Z tytułu zbycia składników lokat | 16 419,00 | 48 397,00 | 7 103,00 | 31 290,00 | ||
Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 235,00 | 343,00 | ||
Wydatki | 12 452,00 | 42 585,00 | 6 105,00 | 29 406,00 | ||
Z tytułu posiadanych lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Z tytułu nabycia składników lokat | 12 291,00 | 41 920,00 | 5 935,00 | 28 798,00 | ||
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 76,00 | 415,00 | 88,00 | 284,00 | ||
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Z tytułu opłat dla depozytariusza | 18,00 | 56,00 | 19,00 | 67,00 | ||
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 18,00 | 54,00 | 19,00 | 55,00 | ||
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 31,00 | 83,00 | 26,00 | 59,00 | ||
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Z tytułu usług prawnych | 9,00 | 31,00 | 11,00 | 11,00 | ||
Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Pozostałe | 5,00 | 22,00 | 7,00 | 132,00 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -2 794,00 | -4 492,00 | -287,00 | -1 514,00 | ||
Wpływy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Wydatki | 2 794,00 | 4 492,00 | 287,00 | 1 514,00 | ||
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 2 794,00 | 4 492,00 | 287,00 | 1 514,00 | ||
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 27,00 | 65,00 | 25,00 | 52,00 | ||
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 1 250,00 | 1 788,00 | 1 154,00 | 1 236,00 | ||
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 984,00 | 446,00 | 497,00 | 415,00 | ||
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 2 234,00 | 2 234,00 | 1 651,00 | -1 651,00 | ||
INFORMACJA DODATKOWA | |||
Plik | Opis | ||
INFORMACJA DODATKOWA.pdf | INF DODATKOWA |
| 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2 022 | rok | 3 | kwartał | ||||||
2023 | roku | 2 023 | roku | 2 022 | ||||||||||
Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
Akcje | 1 757 | 2 249 | 25,73 | 2 549 | 3 374 | 29,20 | 4 480 | 4 735 | 38,58 | 5 415 | 5 044 | 42,80 | ||
Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Dłużne papiery wartościowe | 4 081 | 4 200 | 48,04 | 7 053 | 7 105 | 61,48 | 6 844 | 6 749 | 54,99 | 4 988 | 4 922 | 41,77 | ||
Instrumenty pochodne | 0 | 34 | 0,39 | 0 | 60 | 0,52 | 0 | 21 | 0,17 | 0 | -199 | -1,69 | ||
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Udzielone pożyczki pieniężne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
ALLEGRO.EU S.A. (LU2237380790) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 6 028,00 | Luksemburg | 196,00 | 194,00 | 2,22 | ||
ATAL S.A. (PLATAL000046) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 604,00 | Polska | 78,00 | 167,00 | 1,91 | ||
CTP NV (NL00150006R6) | Aktywny rynek regulowany | NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM | 2 863,00 | Holandia | 145,00 | 180,00 | 2,06 | ||
DO & CO AG (AT0000818802) | Aktywny rynek regulowany | WIENER BOERSE AG | 508,00 | Austria | 178,00 | 244,00 | 2,79 | ||
FERRO S.A. (PLFERRO00016) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 119,00 | Polska | 1,00 | 3,00 | 0,04 | ||
GRUPA KĘTY S.A. (PLKETY000011) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 297,00 | Polska | 110,00 | 196,00 | 2,24 | ||
GRUPA PRACUJ S.A. (PLGRPRC00015) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 618,00 | Polska | 193,00 | 206,00 | 2,36 | ||
HUUUGE, INC. (US44853H1086) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 471,00 | Stany Zjednoczone | 44,00 | 64,00 | 0,73 | ||
INPOST S.A. (LU2290522684) | Aktywny rynek regulowany | NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM | 3 982,00 | Polska | 139,00 | 203,00 | 2,32 | ||
INTER CARS S.A. (PLINTCS00010) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 197,00 | Polska | 83,00 | 112,00 | 1,29 | ||
LPP S.A. (PLLPP0000011) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 12,00 | Polska | 114,00 | 156,00 | 1,78 | ||
MEDICOVER AB (SE0009778848) | Aktywny rynek regulowany | NASDAQ OMX NORDIC | 2 407,00 | Szwecja | 141,00 | 139,00 | 1,60 | ||
PCC EXOL S.A. (PLPCCEX00010) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 19 053,00 | Polska | 68,00 | 57,00 | 0,65 | ||
PCC ROKITA S.A. (PLPCCRK00076) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 613,00 | Polska | 75,00 | 150,00 | 1,71 | ||
WIZZ AIR HOLDINGS PLC (JE00BN574F90) | Aktywny rynek regulowany | LONDON STOCK EXCHANGE | 1 732,00 | Jersey | 192,00 | 178,00 | 2,03 |
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
O terminie wykupu do 1 roku: | 0,00 | ||||||||||||
Obligacje | |||||||||||||
Bony skarbowe | |||||||||||||
Bony pieniężne | |||||||||||||
Inne | |||||||||||||
O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 4 255,00 | 4 081,00 | 4 200,00 | 48,04 | |||||||||
Obligacje | 4 255,00 | 4 081,00 | 4 200,00 | 48,04 | |||||||||
ALIOR BANK S.A. SERIA K (PLALIOR00219) | Aktywny rynek nieregulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | ALIOR BANK S.A. | Polska | 2025-10-20 | Zmienne WIBOR_6M + marża 2,70%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 9,65% | 1 000 | 55,00 | 56,00 | 58,00 | 0,66 | ||
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO SERIA FPC0631 (PL0000500328) | Rynek nieaktywny | CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | Polska | 2031-06-12 | Zmienne WIBOR_6M + marża 0,50%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 7,45% | 1 000 | 500,00 | 461,00 | 494,00 | 5,65 | ||
KRUK S.A. SERIA AL2 (PLO163600029) | Rynek nieaktywny | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | KRUK S.A. | Polska | 2028-02-02 | Zmienne WIBOR_3M + marża 3,20%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 9,92% | 1 000 | 200,00 | 200,00 | 205,00 | 2,34 | ||
WZ1128 (PL0000115697) | Aktywny rynek nieregulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2028-11-25 | Zmienne WIBOR_6M + marża 0,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 6,95% | 1 000 | 3 500,00 | 3 364,00 | 3 443,00 | 39,39 | ||
Bony skarbowe | |||||||||||||
Bony pieniężne | |||||||||||||
Inne |
INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 160 000,00 | 0,00 | 34,00 | 0,39 | |||||||
Kontrakt Forward EUR/PLN 2023-11-09 (krótka) | Rynek nieaktywny | NIE DOTYCZY | ALIOR BANK S.A. | Polska | Waluta: EUR | 160 000,00 | 0,00 | 34,00 | 0,39 |
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Jednostki uczestnictwa | |||||||||
Certyfikaty inwestycyjne |
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
W walutach państw nienależących do OECD |
WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
W walutach państw należących do OECD | |||||||
W walutach państw nienależących do OECD |
NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
Budynki | |||||||||||||
Lokale | |||||||||||||
Grunty | |||||||||||||
Inne | |||||||||||||
Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
Budynki | |||||||||||||
Lokale | |||||||||||||
Grunty | |||||||||||||
Inne | |||||||||||||
Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
Budynki | |||||||||||||
Lokale | |||||||||||||
Grunty | |||||||||||||
Inne |
STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | 0,00 | 4 000,00 | 3 825,00 | 3 937,00 | 45,03 | ||
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI | ||||||||
Plik | Opis | |||||||
NOTA.pdf | NOTA 1 |
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU | 3 | kwartał | ||
2023 | roku | |||
Z tytułu zbytych lokat | 0,00 | |||
Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
Z tytułu dywidendy | 24,00 | |||
Z tytułu odsetek | 0,00 | |||
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | |||
Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | |||
Pozostałe | 2,00 | |||
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU | 3 | kwartał | ||
2023 | roku | |||
Z tytułu nabytych aktywów | 0,00 | |||
Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | |||
Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | |||
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | |||
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | |||
Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | |||
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | |||
Z tytułu rezerw | 50,00 | |||
Pozostałe zobowiązania | 200,00 | |||
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ | ||||
Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
Jarosław Wikaliński | Prezes Zarządu | |||
Katarzyna Westfeld | Członek Zarządu | |||
Paweł Jackowski | Członek Zarządu | |||
Tomasz Mrysz | Członek Zarządu | |||
Piotr Włudarczyk | Członek Zarządu VISTRA Fund Services Poland Sp. z o.o. | |||