Spis treści:
STRONA TYTUŁOWAINFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
20231031_130156_0891179459_INFORMACJA_DODATKOWA.pdf20231031_130156_0891179459_NOTA.pdf
| FALSE | skorygowany | |||||||||||
|
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
|
Raport kwartalny FIZ-Q-E | ||||||||||||
| za | 3 | kwartał | 2023 | roku | obejmujący okres | od | 2023-07-01 | do | 2023-09-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ | IPOPEMA TFI S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-107 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| PRÓŻNA | 9 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 236-93-00 | PLFIZ000935 | tfi@ipopema.pl | ||||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | ||||||||||
|
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
Informacje o funduszu | |||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
|
KOREKTA SPRAWOZDANIA | |||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO | ||
| Przychody z lokat | 560,00 | 124,00 | ||
| Koszty funduszu netto | 812,00 | 180,00 | ||
| Przychody z lokat netto | -252,00 | -56,00 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 655,00 | 146,00 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 467,00 | 104,00 | ||
| Wynik z operacji | 870,00 | 193,00 | ||
| Zobowiązania | 250,00 | 54,00 | ||
| Aktywa | 8 743,00 | 1 886,00 | ||
| Aktywa netto | 8 493,00 | 1 832,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 69 841,00 | 69 841,00 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 121,60 | 26,23 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 12,45 | 2,76 |
| BILANS | 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2022 | rok | 3 | kwartał | ||
| 2023 | roku | 2023 | roku | 2022 | roku | |||||
| Aktywa | 8 743,00 | 11 556,00 | 12 273,00 | 11 784,00 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 2 234,00 | 984,00 | 446,00 | 1 651,00 | ||||||
| Należności | 26,00 | 33,00 | 322,00 | 167,00 | ||||||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 5 750,00 | 9 186,00 | 8 009,00 | 7 089,00 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 733,00 | 1 353,00 | 3 496,00 | 2 877,00 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Zobowiązania | 250,00 | 3 063,00 | 1 552,00 | 362,00 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 8 493,00 | 8 493,00 | 10 721,00 | 11 422,00 | ||||||
| Kapitał funduszu | 5 406,00 | 5 406,00 | 8 504,00 | 9 899,00 | ||||||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 30 413,00 | 30 413,00 | 30 413,00 | 30 413,00 | ||||||
| certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -25 007,00 | -25 007,00 | -21 909,00 | -20 514,00 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 2 544,00 | 2 183,00 | 2 141,00 | 2 263,00 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -970,00 | -981,00 | -718,00 | -591,00 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 3 514,00 | 3 164,00 | 2 859,00 | 2 854,00 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 543,00 | 904,00 | 76,00 | -739,00 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 8 493,00 | 8 493,00 | 10 721,00 | 11 422,00 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 69 841,00 | 69 841,00 | 95 324,00 | 107 739,00 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 121,60 | 121,61 | 112,47 | 106,01 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 69 841,00 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 121,60 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba | |||||||||
| Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie | 69 841,00 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | |||||||||
| Certyfikatinwestycyjnybezpodziałunaserie | 121,60 | |||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2023-07-01 | 3 | 2022-07-01 | 3 | ||
| 2023 | 2022 | |||||
| do 2023-09-30 | 2023-01-01 | 2022-09-30 | 2022-01-01 | |||
| 2023-09-30 | 2022-09-30 | |||||
| Przychody z lokat | 174,00 | 560,00 | 269,00 | 558,00 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 38,00 | 146,00 | 108,00 | 216,00 | ||
| Przychody odsetkowe | 111,00 | 376,00 | 106,00 | 262,00 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 25,00 | 13,00 | 56,00 | 80,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 25,00 | -1,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu | 163,00 | 812,00 | 180,00 | 511,00 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 69,00 | 336,00 | 87,00 | 276,00 | ||
| stała część wynagrodzenia | 69,00 | 235,00 | 87,00 | 276,00 | ||
| zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 101,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 16,00 | 53,00 | 17,00 | 52,00 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 19,00 | 57,00 | 19,00 | 56,00 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 22,00 | 81,00 | 18,00 | 69,00 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi prawne | 9,00 | 30,00 | 11,00 | 15,00 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 2,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty odsetkowe | 18,00 | 30,00 | 3,00 | 11,00 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 8,00 | 214,00 | 25,00 | 32,00 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 163,00 | 812,00 | 180,00 | 511,00 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 11,00 | -252,00 | 89,00 | 47,00 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -11,00 | 1 122,00 | -260,00 | -1 845,00 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 350,00 | 655,00 | 220,00 | 382,00 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -361,00 | 467,00 | -480,00 | -2 227,00 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 55,00 | 3,00 | -50,00 | 18,00 | ||
| Wynik z operacji | 0,00 | 870,00 | -171,00 | -1 798,00 | ||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0,01 | 12,45 | -1,59 | -16,69 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0,01 | 12,45 | -1,59 | -16,69 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2023-07-01 | 3 | 2022-01-01 | 3 | ||
| 2023 | 2022 | |||||
| do 2023-09-30 | 2023-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | |||
| 2023-09-30 | 2022-09-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | 0,00 | -2 228,00 | -3 135,00 | -2 434,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 8 493,00 | 10 721,00 | 13 856,00 | 13 856,00 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 0,00 | 870,00 | -1 105,00 | -1 798,00 | ||
| przychody z lokat netto | 11,00 | -252,00 | -80,00 | 47,00 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 350,00 | 655,00 | 387,00 | 382,00 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -361,00 | 467,00 | -1 412,00 | -2 227,00 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 0,00 | 870,00 | -1 105,00 | -1 798,00 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 0,00 | -3 098,00 | -2 030,00 | -636,00 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | -3 098,00 | -2 030,00 | -636,00 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 0,00 | -2 228,00 | -3 135,00 | -2 434,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 8 493,00 | 8 493,00 | 10 721,00 | 11 422,00 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 8 569,00 | 10 240,00 | 12 240,00 | 12 451,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 0,00 | -25 483,00 | -18 180,00 | -5 756,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 25 483,00 | 18 180,00 | 5 756,00 | ||
| saldo zmian | 0,00 | -25 483,00 | -18 180,00 | -5 756,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 69 841,00 | 69 841,00 | 95 324,00 | 107 739,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 303 257,00 | 303 257,00 | 303 257,00 | 303 257,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 233 416,00 | 233 416,00 | 207 933,00 | 195 518,00 | ||
| saldo zmian | 69 841,00 | 69 841,00 | 95 324,00 | 107 739,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 69 841,00 | 69 841,00 | 95 324,00 | 107 739,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 121,61 | 112,47 | 122,07 | 114,21 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 121,60 | 121,60 | 112,47 | 106,01 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -0,03 | 10,89 | -7,86 | -5,37 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 121,61 | 118,01 | 106,01 | 106,01 | ||
| data wyceny | 2023-09-29 | 2023-01-31 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 124,04 | 124,04 | 119,57 | 119,57 | ||
| data wyceny | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 121,61 | 121,61 | 112,47 | 106,01 | ||
| data wyceny | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2022-12-30 | 2022-09-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 121,60 | 121,60 | 112,47 | 106,01 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 7,63 | 10,80 | 6,06 | 3,07 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 3,23 | 4,40 | 3,53 | 1,66 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,75 | 0,69 | 0,58 | 0,31 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,89 | 0,75 | 0,61 | 0,34 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 1,03 | 1,06 | 0,72 | 0,41 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2023-07-01 | 3 | 2022-07-01 | 3 | ||
| 2023 | 2022 | |||||
| do 2023-09-30 | 2023-01-01 | 2022-09-30 | 2022-01-01 | |||
| 2023-09-30 | 2022-09-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 4 044,00 | 6 280,00 | 1 441,00 | 2 750,00 | ||
| Wpływy | 16 496,00 | 48 865,00 | 7 546,00 | 32 156,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 77,00 | 468,00 | 208,00 | 523,00 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 16 419,00 | 48 397,00 | 7 103,00 | 31 290,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 235,00 | 343,00 | ||
| Wydatki | 12 452,00 | 42 585,00 | 6 105,00 | 29 406,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 12 291,00 | 41 920,00 | 5 935,00 | 28 798,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 76,00 | 415,00 | 88,00 | 284,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 18,00 | 56,00 | 19,00 | 67,00 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 18,00 | 54,00 | 19,00 | 55,00 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 31,00 | 83,00 | 26,00 | 59,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 9,00 | 31,00 | 11,00 | 11,00 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 5,00 | 22,00 | 7,00 | 132,00 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -2 794,00 | -4 492,00 | -287,00 | -1 514,00 | ||
| Wpływy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 2 794,00 | 4 492,00 | 287,00 | 1 514,00 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 2 794,00 | 4 492,00 | 287,00 | 1 514,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 27,00 | 65,00 | 25,00 | 52,00 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 1 250,00 | 1 788,00 | 1 154,00 | 1 236,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 984,00 | 446,00 | 497,00 | 415,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 2 234,00 | 2 234,00 | 1 651,00 | -1 651,00 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA.pdf | INF DODATKOWA | ||
|
| 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2 022 | rok | 3 | kwartał | ||||||
| 2023 | roku | 2 023 | roku | 2 022 | ||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 1 757 | 2 249 | 25,73 | 2 549 | 3 374 | 29,20 | 4 480 | 4 735 | 38,58 | 5 415 | 5 044 | 42,80 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 4 081 | 4 200 | 48,04 | 7 053 | 7 105 | 61,48 | 6 844 | 6 749 | 54,99 | 4 988 | 4 922 | 41,77 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 34 | 0,39 | 0 | 60 | 0,52 | 0 | 21 | 0,17 | 0 | -199 | -1,69 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ALLEGRO.EU S.A. (LU2237380790) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 6 028,00 | Luksemburg | 196,00 | 194,00 | 2,22 | ||
| ATAL S.A. (PLATAL000046) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 604,00 | Polska | 78,00 | 167,00 | 1,91 | ||
| CTP NV (NL00150006R6) | Aktywny rynek regulowany | NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM | 2 863,00 | Holandia | 145,00 | 180,00 | 2,06 | ||
| DO & CO AG (AT0000818802) | Aktywny rynek regulowany | WIENER BOERSE AG | 508,00 | Austria | 178,00 | 244,00 | 2,79 | ||
| FERRO S.A. (PLFERRO00016) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 119,00 | Polska | 1,00 | 3,00 | 0,04 | ||
| GRUPA KĘTY S.A. (PLKETY000011) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 297,00 | Polska | 110,00 | 196,00 | 2,24 | ||
| GRUPA PRACUJ S.A. (PLGRPRC00015) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 618,00 | Polska | 193,00 | 206,00 | 2,36 | ||
| HUUUGE, INC. (US44853H1086) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 471,00 | Stany Zjednoczone | 44,00 | 64,00 | 0,73 | ||
| INPOST S.A. (LU2290522684) | Aktywny rynek regulowany | NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM | 3 982,00 | Polska | 139,00 | 203,00 | 2,32 | ||
| INTER CARS S.A. (PLINTCS00010) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 197,00 | Polska | 83,00 | 112,00 | 1,29 | ||
| LPP S.A. (PLLPP0000011) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 12,00 | Polska | 114,00 | 156,00 | 1,78 | ||
| MEDICOVER AB (SE0009778848) | Aktywny rynek regulowany | NASDAQ OMX NORDIC | 2 407,00 | Szwecja | 141,00 | 139,00 | 1,60 | ||
| PCC EXOL S.A. (PLPCCEX00010) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 19 053,00 | Polska | 68,00 | 57,00 | 0,65 | ||
| PCC ROKITA S.A. (PLPCCRK00076) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 613,00 | Polska | 75,00 | 150,00 | 1,71 | ||
| WIZZ AIR HOLDINGS PLC (JE00BN574F90) | Aktywny rynek regulowany | LONDON STOCK EXCHANGE | 1 732,00 | Jersey | 192,00 | 178,00 | 2,03 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0,00 | ||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 4 255,00 | 4 081,00 | 4 200,00 | 48,04 | |||||||||
| Obligacje | 4 255,00 | 4 081,00 | 4 200,00 | 48,04 | |||||||||
| ALIOR BANK S.A. SERIA K (PLALIOR00219) | Aktywny rynek nieregulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | ALIOR BANK S.A. | Polska | 2025-10-20 | Zmienne WIBOR_6M + marża 2,70%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 9,65% | 1 000 | 55,00 | 56,00 | 58,00 | 0,66 | ||
| BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO SERIA FPC0631 (PL0000500328) | Rynek nieaktywny | CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | Polska | 2031-06-12 | Zmienne WIBOR_6M + marża 0,50%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 7,45% | 1 000 | 500,00 | 461,00 | 494,00 | 5,65 | ||
| KRUK S.A. SERIA AL2 (PLO163600029) | Rynek nieaktywny | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | KRUK S.A. | Polska | 2028-02-02 | Zmienne WIBOR_3M + marża 3,20%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 9,92% | 1 000 | 200,00 | 200,00 | 205,00 | 2,34 | ||
| WZ1128 (PL0000115697) | Aktywny rynek nieregulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2028-11-25 | Zmienne WIBOR_6M + marża 0,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 6,95% | 1 000 | 3 500,00 | 3 364,00 | 3 443,00 | 39,39 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 160 000,00 | 0,00 | 34,00 | 0,39 | |||||||
| Kontrakt Forward EUR/PLN 2023-11-09 (krótka) | Rynek nieaktywny | NIE DOTYCZY | ALIOR BANK S.A. | Polska | Waluta: EUR | 160 000,00 | 0,00 | 34,00 | 0,39 |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | 0,00 | 4 000,00 | 3 825,00 | 3 937,00 | 45,03 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
|
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| NOTA.pdf | NOTA 1 | |||||||
|
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU | 3 | kwartał | ||
| 2023 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| Z tytułu dywidendy | 24,00 | |||
| Z tytułu odsetek | 0,00 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | |||
| Pozostałe | 2,00 | |||
|
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU | 3 | kwartał | ||
| 2023 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0,00 | |||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | |||
| Z tytułu rezerw | 50,00 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 200,00 | |||
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ | ||||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| Jarosław Wikaliński | Prezes Zarządu | |||
| Katarzyna Westfeld | Członek Zarządu | |||
| Paweł Jackowski | Członek Zarządu | |||
| Tomasz Mrysz | Członek Zarządu | |||
| Piotr Włudarczyk | Członek Zarządu VISTRA Fund Services Poland Sp. z o.o. | |||
