FALSE | korekta | |||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||
Raport bieżący nr | 2 | / | 2024 | |||||||||||
(kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
Temat raportu: | Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych | |||||||||||||
Podstawa prawna: | § 22 ust. 1 pkt 7 oie - wykupienie certyfikatów inwestycyjnych | |||||||||||||
Data przekazania: | 2024-01-08 | |||||||||||||
ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 | ||||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
ROCKBRIDGE FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 | Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA | |||||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
00-061 | WARSZAWA | |||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
MARSZAŁKOWSKA | 142 | |||||||||||||
(ulica) | ( numer) | |||||||||||||
(0-22) 538 97 77 | PLFIZ000126 | info@rockbridge.pl | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
107-00-04-713 | 140586201 | www.rockbridge.pl | ||||||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
KOREKTA RAPORTU: | ||||
Plik | Opis | |||
TREŚĆ RAPORTU: | ||||
Data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych | 2023-12-29 | |||
Data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych | 2024-01-08 | |||
Liczba certyfikatów inwestycyjnych przedstawionych do wykupienia w okresie wykupywania | 511 | |||
Liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 511 | |||
Liczba certyfikatów inwestycyjnych pozostałych po zakończeniu wykupywania certyfikatów inwestycyjnych | 101 333 | |||
Data wykupu |
Waluta |
Wartość aktywów netto przypadająca na certyfikat inwestycyjny w dniu wykupu | ||
2023-12-29 | PLN | 127,76 | ||
W przypadku, gdy była dokonywana redukcja liczby wykupionych certyfikatów inwestycyjnych w stosunku do liczby certyfikatów inwestycyjnych, będących przedmiotem złożonych żądań wykupu - uzasadnienie przyczyn oraz wskazanie postanowienia statutu stanowiącego podstawę do dokonania redukcji liczby wykupionych certyfikatów inwestycyjnych w stosunku do liczby certyfikatów inwestycyjnych zgłoszonych do wykupu | ||||
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | |||||
Data |
Imię i Nazwisko |
Stanowisko / Funkcja |
Podpis | ||
2024-01-08 | Bartłomiej Głodek | Specjalista w Departamencie Nadzoru |