espi gpw SEKO S.A. 2023-11-03 06:40

Spis treści:

STRONA TYTUŁOWA
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

20231103_064007_1172193401_11_Pozostale_Informacje_SEKO_S.A._30.09.2023.pdf
20231103_064007_1172193401_11a_SA_Q3_2023_SEKO_SA.pdf
20231103_064007_1172193401_10_Informacja_dodatkowa_SEKO_S.A._30.09.2023.pdf

FALSE

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

2023

kwartał /

rok

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

kwartał roku obrotowego

2023

obejmujący okres

od 2023-07-01 do 2023-09-30

data przekazania:

2023-11-03

SEKO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SEKO S.A.

Artykuły spożywcze

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

89-620

Chojnice

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Zakładowa

(ulica)

(numer)

+48525108140

+48523967351

(telefon)

(fax)

seko@sekosa.pl

www.sekosa.pl

(e-mail)

(www)

5860102990

190601172

(NIP)

(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	177 717	147 430	38 821	31 448
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	8 692	-3 180	1 899	-6 678
Zysk (strata) brutto	8 763	-3 849	1 914	-821
Zysk (strata) netto	7 215	-3 116	1 576	-665
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	15 039	746	3 285	159
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-11 151	-17 398	-2 436	-3 711
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-4 399	2 560	-961	546
Przepływy pieniężne netto, razem	-511	-14 092	-112	-3 006
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	140 953	141 351	30 407	30 139
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	56 959	62 377	12 287	13 300
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	8 943	12 287	1 929	2 620
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	39 821	41 760	8 590	8 904
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	83 994	78 974	18 119	16 839
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	665	665	143	142
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	6 650 000	6 650 000	6 650 000	6 650 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	1,08	-0,47	0,24	-0,10
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	1,08	-0,47	0,24	-0,10
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	12,63	11,88	2,72	2,53
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	12,63	11,88	2,72	2,53
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,33	0,00	0,07	0,00
Zasady przeliczania: Pozycje bilansowe - zostały przeliczone według średniego kursu NBP, obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu objętego raportem. Pozycje z rachunku wyników i rachunku przepływów pieniężnych - zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca roku obrotowego. Kursy przyjęte do przeliczenia: Pozycje bilansowe na dzień 30.09.2023 r. – 4,6356 EUR/PLN Pozycje bilansowe na dzień 31.12.2022 r. – 4,6899 EUR/PLN Pozycje z rachunku wyników i rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2023 do 30.09.2023 r. – 4,5779 EUR/PLN Pozycje z rachunku wyników i rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2022 do 30.09.2022 r. – 4,6880 EUR/PLN
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:


Plik		Opis

	SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)


	Plik	Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)


	Plik	Opis
	11_Pozostałe_Informacje_SEKO_S.A._30.09.2023.pdf	Pozostałe informacje do sprawozdania finansowego SEKO S.A. za III kwartał 2023 r.
	11a_SA_Q3_2023_SEKO_SA.pdf	Sprawozdanie finansowe SEKO S.A. za III kwartał 2023 r. podpisane elektronicznie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2023-11-03	Kazimierz Kustra	Prezes Zarządu
2023-11-03	Joanna Szymczak	Wiceprezes Zarządu

BILANS
	w tys.	zł
stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023	stan na 2023-06-30 koniec poprz. kwartału / 2023	stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022	stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022
AKTYWA
Aktywa trwałe	82 395	75 866	74 373	68 300
Wartości niematerialne i prawne, w tym:	49	61	89	103
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe	71 883	69 176	67 481	66 867
Należności długoterminowe	6	6	6	6
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek	6	6	6	6
Inwestycje długoterminowe	9 781	6 037	6 049
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe	9 781	6 037	6 049
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach	9 781	6 037	6 049
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	676	586	748	1 324
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	653	558	706	1 321
Inne rozliczenia międzyokresowe	23	28	42	3
Aktywa obrotowe	58 558	54 790	66 978	60 910
Zapasy	20 465	16 830	15 955	18 063
Należności krótkoterminowe	28 656	25 560	39 925	25 852
Od jednostek powiązanych	1	1	1
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek	28 655	25 559	39 924	25 852
Inwestycje krótkoterminowe	9 032	11 751	10 829	16 654
Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 032	11 751	10 829	16 654
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach	8 546	8 471	9 806	14 963
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	486	3 280	1 023	1 691
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	405	649	269	341
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
Akcje (udziały) własne
A k t y w a r a z e m	140 953	130 656	141 351	129 210
PASYWA
Kapitał własny	83 994	83 044	78 974	71 398
Kapitał zakładowy	665	665	665	665
Kapitał zapasowy	76 114	76 114	73 849	73 849
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto	7 215	6 265	4 460	-3 116
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	56 959	47 612	62 377	57 812
Rezerwy na zobowiązania	2 123	1 926	2 029	2 076
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	682	688	650	662
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 171	1 171	1 231	1 206
długoterminowa	273	273	273	263
krótkoterminowa	898	898	958	943
Pozostałe rezerwy	270	67	148	208
długoterminowe
krótkoterminowe	270	67	148	208
Zobowiązania długoterminowe	8 943	9 748	12 287	13 236
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Wobec pozostałych jednostek	8 943	9 748	12 287	13 236
Zobowiązania krótkoterminowe	39 821	29 791	41 760	36 122
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Wobec pozostałych jednostek	39 609	29 586	41 734	35 922
Fundusze specjalne	212	205	26	200
Rozliczenia międzyokresowe	6 072	6 147	6 301	6 378
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe	6 072	6 147	6 301	6 378
długoterminowe	5 784	5 853	6 000	6 072
krótkoterminowe	288	294	301	306
P a s y w a r a z e m	140 953	130 656	141 351	129 210
Wartość księgowa	83 994	83 044	78 974	71 398
Liczba akcji (w szt.)	6 650 000	6 650 000	6 650 000	6 650 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	12,63	12,49	11,88	10,74
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	6 650 000	6 650 000	6 650 000	6 650 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	12,63	12,49	11,88	10,74

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023	stan na 2023-06-30 koniec poprz. kwartału / 2023	stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022	stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)	57 558	57 558	64 458	64 458
hipoteka kaucyjna z tytułu zabezpieczehia otrzymanych kredytów	26 500	26 500	26 500	26 500
zastawy rejestrowe	31 058	31 058	37 958	37 958
Pozycje pozabilansowe, razem	57 558	57 558	64 458	64 458
Na dzień 30.09.2023 roku Spółka posiada 7 umów z pracownikami, które zawierają zapisy o odszkodowaniu z tytułu zakazu konkurencji.
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
3 kwartał/2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30	3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30	3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30	3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	54 599	177 717	54 030	147 430
od jednostek powiązanych	1	2	1	2
Przychody netto ze sprzedaży produktów	49 269	161 836	48 672	132 323
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	5 330	15 881	5 358	15 107
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	46 366	148 720	47 032	130 496
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	41 739	134 808	42 271	117 166
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 627	13 912	4 761	13 330
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	8 233	28 997	6 998	16 934
Koszty sprzedaży	4 607	15 010	4 813	14 238
Koszty ogólnego zarządu	2 182	6 371	1 908	5 694
Zysk (strata) ze sprzedaży	1 444	7 616	277	-2 998
Pozostałe przychody operacyjne	242	1 971	174	638
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	56	142		87
Dotacje	74	228	77	237
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	18	21		57
Inne przychody operacyjne	94	1 580	97	257
Pozostałe koszty operacyjne	380	895	277	820
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		123		107
Inne koszty operacyjne	380	772	277	713
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 306	8 692	174	-3 180
Przychody finansowe	309	1 200	50	395
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Odsetki, w tym:	291	591	28	89
od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		372	22	172
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	18	15		134
Inne		222
Koszty finansowe	488	1 129	462	1 064
Odsetki w tym:	366	1 129	435	1 044
dla jednostek powiązanych
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych			7
Inne	122		20	20
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) brutto	1 127	8 763	-238	-3 849
Podatek dochodowy	177	1 548	-55	-733
część bieżąca	278	1 463		46
część odroczona	-101	85	-55	-779
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Zysk (strata) netto	950	7 215	-183	-3 116
Zysk (strata) netto (zannualizowany)		14 791		-1 476
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	6 650 000	6 650 000	6 650 000	6 650 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,14	1,08	-0,03	-0,47
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	6 650 000	6 650 000	6 650 000	6 650 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,14	1,08	-0,03	-0,47
Wynik finansowy na jedną akcję wyliczony dla wyniku finansowego zanualizowanego oraz liczby akcji na koniec każdego okresu kształtował się na następującym poziomie: III kwartał 2023 roku - "2,22 zł”; III kwartał 2022 roku - „minus 0,22 zł”.
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30	3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30	rok 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
Kapitał własny na początek okresu (BO)	83 044	78 974	74 514	74 514
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	83 044	78 974	74 514	74 514
Kapitał zakładowy na początek okresu	665	665	665	665
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu	665	665	665	665
Kapitał zapasowy na początek okresu	76 114	73 849	73 627	73 627
Zmiany kapitału zapasowego		2 265	222	222
zwiększenia (z tytułu)		2 265	222	222
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		2 265	222	222
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
Kapitał zapasowy na koniec okresu	76 114	76 114	73 849	73 849
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	6 265	4 460	222	222
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	6 265	4 460	222	222
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	6 265	4 460	222	222
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)		4 460	222	222
podział zysku - przekazanie na kapitał zapasowy		2 265	222	222
podział zysku - wypłata dywidendy		2 195
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	6 265
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	6 265
Wynik netto	950	7 215	4 460	-3 116
zysk netto	950	7 215	4 460
strata netto				3 116
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	83 994	83 994	78 974	71 398
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	83 994	83 994	76 779	71 398

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30	3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30	3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30	3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto	950	7 215	-183	-3 116
Korekty razem	4 140	7 824	-1 733	3 862
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja	1 734	5 096	1 632	5 019
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	15	29	-6	-5
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	314	1 152	438	1 051
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-343	-1 072	-172	-259
Zmiana stanu rezerw	197	93	81	103
Zmiana stanu zapasów	-3 636	-4 510	-1 710	-4 294
Zmiana stanu należności	-3 098	11 269	-7 000	4 414
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	8 895	-3 925	4 879	-906
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	80	-293	109	-1 127
Inne korekty	-18	-15	16	-134
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	5 090	15 039	-1 916	746
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy	385	23 612	10 000	10 236
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	98	254		236
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:	287	23 358	10 000	10 000
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach	287	23 358	10 000	10 000
zbycie aktywów finansowych		22 800	10 000	10 000
wykup obligacji przez emitentów		22 800	10 000	10 000
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki	287	558
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki	8 662	34 763	12 562	27 634
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 376	7 954	729	2 062
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:	3 800	24 885	10 923	24 657
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach	3 800	24 885	10 923	24 657
nabycie aktywów finansowych	3 800	24 885	10 923	24 657
zakup obligacji	3 800	24 885	10 923	24 657
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne	486	1 924	910	915
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-8 277	-11 151	-2 562	-17 398
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy	3 875	2 984	5 657	8 150
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki	3 875	2 984	5 657	8 150
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
Wydatki	3 471	7 383	1 958	5 590
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	2 195	2 195
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek	952	3 998	1 489	4 483
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	10	38	31	56
Odsetki	314	1 152	438	1 051
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	404	-4 399	3 699	2 560
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-2 783	-511	-779	-14 092
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-2 794	-536	-775	-14 089
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-11	-25	4	3
Środki pieniężne na początek okresu	3 264	992	2 463	15 776
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	481	481	1 684	1 684
o ograniczonej możliwości dysponowania	215	215	202	202

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	INFORMACJA DODATKOWA
	(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)


	Plik	Opis
	10_Informacja_dodatkowa_SEKO_S.A._30.09.2023.pdf	Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego SEKO S.A. za III kwartał 2023 r.