espi gpw IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ 2021-04-30 17:55

Spis treści:

Spis załączników:

STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

STATKI MORSKIE

Kraj rejestracji statku

Klasa statku

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

20210430_175508_0982085069_INFORMACJA_DODATKOWA.pdf
20210430_175508_0982085069_NOTA_1.pdf

FALSE

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

kwartał

2021

roku

obejmujący okres

2021-01-01

2021-03-31

podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E

Data przekazania:

2021-04-30

IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ

IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu)

(nazwa towarzystwa)

00-107

WARSZAWA

(kod pocztowy)

(miejscowość)

PRÓŻNA

(ulica)

( numer)

(22) 236-93-00

(22) 236-93-90

tfi@ipopema.pl

(telefon)

(fax)

(e-mail)

1080019774

363134104

www.ipopema.pl

(NIP)

(REGON)

(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu
	Konstrukcja funduszu:			Typ funduszu:
	Subfundusz:		FALSE	Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:		FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:		FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE
				Waluta sprawozdania finansowego:	zł
	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:
		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
		(nazwa funduszu)

Plik			Opis


	KOREKTA SPRAWOZDANIA



	Plik	Opis


WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EURO

Przychody z lokat	4	1
Koszty funduszu netto	131	29
Przychody z lokat netto	-127	-28
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	580	127
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-717	-157
Wynik z operacji	-264	-58
Zobowiązania	259	56
Aktywa	5 996	1 287
Aktywa netto	5 737	1 231
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	18 984	0
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	156,71	33,63
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-7,20	-1,57


BILANS	1	kwartał	4	kwartał	2020	rok	1	kwartał
2021	roku	2020	roku	2020	roku
Aktywa	5 996		6 859		6 859		5 414
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	97		39		39		221
Należności	120		14		14		119
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0		0		0		0
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	5 779		6 806		6 806		5 074
dłużne papiery wartościowe	0		0		0		0
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	0		0		0		0
dłużne papiery wartościowe	0		0		0		0
Nieruchomości	0		0		0		0
Pozostałe aktywa	0		0		0		0

Zobowiązania	259		542		542		243

Aktywa netto (I-II)	5 737		6 317		6 317		5 171
Kapitał funduszu	2 092		2 407		2 407		3 211
Kapitał wpłacony	28 667		28 667		28 667		28 667
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-26 575		-26 260		-26 260		-25 456
Dochody zatrzymane	2 188		1 736		1 736		1 027
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-4 432		-4 304		-4 304		-3 512
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	6 620		6 040		6 040		4 539
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	1 457		2 174		2 174		933
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	5 737		6 317		6 317		5 171

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	36 612		38 488		38 488		43 984
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	156,71		164,11		164,11		117,55

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	36 612
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	156,71

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Seria 001 18 984,000 Seria 002 17 628,000





Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie 156,710

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2021-01-01	1	2020-01-01	1
2021	2020
do 2021-03-31	2021-01-01	2020-03-31	2020-01-01
2021-03-31	2020-03-31
Przychody z lokat	4	4	15	15
Dywidendy i inne udziały w zyskach	2	2	15	15
Przychody odsetkowe	0	0	0	0
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	2	2	0	0
Pozostałe	0	0	0	0

Koszty funduszu	131	131	127	127
Wynagrodzenie dla towarzystwa	64	64	47	47
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Opłaty dla depozytariusza	28	28	14	14
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	8	8	8	8
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0	0	0
Usługi w zakresie rachunkowości	23	23	26	26
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Usługi prawne	2	2	3	3
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	1	1
Koszty odsetkowe	0	0	0	0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	0	0	24	24
Pozostałe	6	6	4	4

Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0	0	0
Koszty funduszu netto (II-III)	131	131	127	127
Przychody z lokat netto (I-IV)	-127	-127	-112	-112
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-137	-137	-137	-137
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	580	580	553	553
z tytułu różnic kursowych	-21	-21	132	132
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-717	-717	-690	-690
z tytułu różnic kursowych	192	192	243	243
Wynik z operacji	-264	-264	-249	-249

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-7,20	-7,20	-5,68	-5,68
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-7,20	-7,20	-5,68	-5,68

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2021-01-01	1	2020-01-01	4
2021	2020
do 2021-03-31	2021-01-01	2020-12-31	2020-01-01
2021-03-31	2020-12-31
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	6 317	6 317	6 062	6 062
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-264	-264	1 701	1 701
przychody z lokat netto	-127	-127	-904	-904
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	580	580	2 053	2 053
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-717	-717	552	552
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-264	-264	1 701	1 701
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-315	-315	-1 447	-1 447
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	0	0
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-315	-315	-1 447	-1 447
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-579	-579	254	254
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	5 737	5 737	6 317	6 317
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	6 201	6 201	6 031	6 031
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych:
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	1 876	1 876	10 802	10 802
saldo zmian	-1 876	-1 876	-10 802	-10 802
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	286 671	286 671	286 671	286 671
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	250 059	250 059	248 183	248 183
saldo zmian	36 612	36 612	38 488	38 488
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	36 612	36 612	38 488	38 488
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny:
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	164,11	164,11	123,00	123,00
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	156,71	156,71	164,11	164,11
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-18,29	-18,29	33,42	33,42
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	156,71	156,71	117,55	117,55
data wyceny	2021-03-31	2021-03-31	2020-03-31	2020-03-31
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	169,07	169,07	164,11	164,11
data wyceny	2021-01-29	2021-01-29	2020-12-31	2020-12-31
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	156,71	156,71	163,57	163,57
data wyceny	2021-03-31	2021-03-31	2020-12-30	2020-12-30
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	156,71	156,71	163,57	163,57
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	8,57	8,57	15,50	15,50
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	4,19	4,19	11,08	11,08
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	1,83	1,83	1,34	1,34
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,52	0,52	0,53	0,53
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	1,50	1,50	1,41	1,41
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2021-01-01	1	2020-01-01	1
2 021	2 020
do 2021-03-31	2021-01-01	2020-03-31	2020-01-01
2021-03-31	2020-03-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	399	399	842	842
Wpływy	5 272	5 272	15 736	15 736
Z tytułu posiadanych lokat	3	3	11	11
Z tytułu zbycia składników lokat	5 269	5 269	15 725	15 725
Pozostałe	0	0	0	0

Wydatki	4 873	4 873	14 894	14 894
Z tytułu posiadanych lokat	0	0	22	22
Z tytułu nabycia składników lokat	4 339	4 339	14 613	14 613
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	474	474	204	204
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	22	22	22	22
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	8	8	3	3
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	17	17	18	18
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Z tytułu usług prawnych	2	2	2	2
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe	11	11	10	10

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-341	-341	-959	-959
Wpływy	0	0	0	0
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0

Wydatki	341	341	959	959
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	341	341	959	959
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	2	2	-22	-22
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	58	58	-117	-117
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	39	39	338	338
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	97	97	221	221


	INFORMACJA DODATKOWA




	Plik	Opis
	INFORMACJA DODATKOWA.pdf	INFORMACJA DODATKOWA


SKŁADNIKI LOKAT	1	kwartał		4	kwartał		2020	rok		1	kwartał
2021	roku		2020	roku		2020	roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartośc według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje	4 205	5 779	96,38	4 513	6 734	98,19	4 513	6 734	98,19	4 141	5 074	93,72
Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa do akcji	0	0	0,00	56	72	1,05	56	72	1,05	0	0	0,00
Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Dłużne papiery wartościowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Instrumenty pochodne	0	-117	-1,95	0	-62	-0,91	0	-62	-0,91	0	0	0,00
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Depozyty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Inne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00


AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
NVIDIA CORPORATION (US67066G1040)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	70	Stany Zjednoczone	137	148	2,47
INTUITIVE SURGICAL INC. (US46120E6023)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	45	Stany Zjednoczone	110	132	2,20
DEXCOM INC. (US2521311074)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	140	Stany Zjednoczone	27	200	3,33
LONZA GROUP AG (CH0013841017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	SWISS EXCHANGE	67	Szwajcaria	121	149	2,49
ACTIVISION BLIZZARD INC. (US00507V1098)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	400	Stany Zjednoczone	95	148	2,46
UCB SA (BE0003739530)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NYSE EURONEXT - EURONEXT BRUSSELS	255	Belgia	110	96	1,61
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC. (US64125C1099)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	225	Stany Zjednoczone	85	87	1,45
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC. (US8740541094)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	240	Stany Zjednoczone	137	168	2,81
SHOPIFY INC. (CA82509L1076)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	59	Kanada	100	259	4,32
TWILIO INC. (US90138F1021)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	70	Stany Zjednoczone	86	95	1,58
MONGODB, INC. (US60937P1066)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET)	108	Stany Zjednoczone	115	115	1,91
TELADOC INC. (US87918A1051)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	265	Stany Zjednoczone	211	191	3,19
RINGCENTRAL, INC. (US76680R2067)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	115	Stany Zjednoczone	70	136	2,27
MKS INSTRUMENTS INC. (US55306N1046)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	200	Stany Zjednoczone	103	147	2,45
ZSCALER INC. (US98980G1022)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	165	Stany Zjednoczone	80	112	1,87
OKTA INC. (US6792951054)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	210	Stany Zjednoczone	81	184	3,06
SARTORIUS STEDIM BIOTECH (FR0013154002)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS	80	Francja	45	131	2,18
VEEVA SYSTEMS INC. (US9224751084)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	150	Stany Zjednoczone	143	155	2,59
MEDTRONIC PLC (IE00BTN1Y115)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	338	Irlandia	122	158	2,64
TANDEM DIABETES CARE INC. (US8753722037)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET)	380	Stany Zjednoczone	116	133	2,22
CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. - A (US22788C1053)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	120	Niger	94	87	1,45
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS, INC. - A (US98980L1017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	90	Stany Zjednoczone	43	115	1,91
ABBOTT LABORATORIES COMPANY (US0028241000)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	300	Stany Zjednoczone	74	143	2,38
AMBU A/S - B (DK0060946788)	Aktywny rynek - rynek regulowany	OMX NORDIC EXCHANGE COPENHAGEN A/S	992	Dania	82	185	3,09
DATADOG, INC. CLASS A (US23804L1035)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	300	Stany Zjednoczone	122	99	1,65
ON SEMICONDUCTOR CORP. (US6821891057)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	1 197	Stany Zjednoczone	92	198	3,30
BROOKS AUTOMATION, INC. (US1143401024)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	420	Stany Zjednoczone	55	136	2,27
CLOUDFLARE, INC. (US18915M1071)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	1 135	Stany Zjednoczone	127	316	5,28
BANDWIDTH INC. (US05988J1034)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	300	Stany Zjednoczone	86	151	2,52
INSULET CORPORATION (US45784P1012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	130	Stany Zjednoczone	125	135	2,24
LATTICE SEMICONDUCTOR CORPORATION (US5184151042)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	1 300	Stany Zjednoczone	112	232	3,87
ZUR ROSE GROUP AG (CH0042615283)	Aktywny rynek - rynek regulowany	SWISS EXCHANGE	105	Szwajcaria	84	157	2,62
MASIMO CORPORATION (US5747951003)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	110	Stany Zjednoczone	107	100	1,67
GUARDANT HEALTH INC. (US40131M1099)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	150	Stany Zjednoczone	84	91	1,52
INSMED INCORPORATED (US4576693075)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	600	Stany Zjednoczone	82	81	1,35
PERSONALIS, INC. (US71535D1063)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET)	725	Stany Zjednoczone	89	71	1,18
HUUUGE, INC. (US44853H1086)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	11 400	Stany Zjednoczone	570	482	8,04
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES CORPORATION (US00650F1093)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	350	Stany Zjednoczone	83	56	0,93


WARRANTY SUBSKRYPCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PRAWA DO AKCJI	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PRAWA POBORU	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


KWITY DEPOZYTOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Emitent

Kraj siedziby emitenta

Termin wykupu

Warunki oprocentowania

Rodzaj listu

Podstawa emisji

Wartość nominalna

Liczba

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem


DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:								0	0	0	0,00
Obligacje								0	0	0	0,00

Bony skarbowe								0	0	0	0,00

Bony pieniężne								0	0	0	0,00

Inne								0	0	0	0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku:								0	0	0	0,00
Obligacje								0	0	0	0,00

Bony skarbowe								0	0	0	0,00

Bony pieniężne								0	0	0	0,00

Inne								0	0	0	0,00


INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						0	0	0	0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						1 020 000	0	-117	-1,95
Kontrakt Forward Waluta PLN FWD CHF/PLN 2021-04-07 (Krótka)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	Polska	Waluta: CHF	75 000	0	-6	-0,11
Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2021-04-07 (Krótka)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	Polska	Waluta: EUR	45 000	0	-4	-0,06
Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2021-04-07 (Krótka)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	Polska	Waluta: USD	900 000	0	-107	-1,79


UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Nazwa spółki	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa				0,0000	0	0	0,00

Certyfikaty inwestycyjne				0	0	0	0,00


TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


WIERZYTELNOŚCI	Nazwa i rodzaj podmiotu	Kraj siedziby podmiotu	Termin wymagalności	Rodzaj świadczenia	Wartość świadczenia w tys.	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


WEKSLE	Wystawca	Data płatności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD						0		0	0,00

W walutach państw nienależących do OECD						0		0	0,00


WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD		0		0	0,00

W walutach państw nienależących do OECD		0		0	0,00


NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Prawa własności nieruchomości:									0	0	0,00
Budynki									0	0	0,00

Lokale									0	0	0,00
									0	0	0,00
Grunty									0	0	0,00

Inne									0	0	0,00

Prawa współwłasności nieruchomości:									0	0	0,00
Budynki									0	0	0,00

Lokale									0	0	0,00

Grunty									0	0	0,00

Inne									0	0	0,00

Użytkowanie wieczyste:									0	0	0,00
Budynki									0	0	0,00

Lokale									0	0	0,00

Grunty									0	0	0,00

Inne									0	0	0,00


INNE	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Istotne parametry	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD


INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO	Emitent	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI




























	Plik			Opis
	NOTA 1.pdf			NOTA 1


NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	1	kwartał
2021	roku
Z tytułu zbytych lokat	112
Z tytułu instrumentów pochodnych	0
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
Z tytułu dywidendy	1
Z tytułu odsetek	0
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0
Pozostałe	7


NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	1	kwartał
2021	roku
Z tytułu nabytych aktywów	86
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
Z tytułu instrumentów pochodnych	117
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
Z tytułu rezerw	52
Pozostałe zobowiązania	4

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2021-04-30	Jarosław Wikaliński	Prezes Zarządu
2021-04-30	Katarzyna Westfeld	Członek Zarządu
2021-04-30	Paweł Jackowski	Członek Zarządu