FALSE | korekta | |||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||
Raport bieżący nr | 52 | / | 2023 | |||||||||||
(kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
Podstawa prawna: | § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |||||||||||||
Data przekazania: | 2023-09-04 | |||||||||||||
EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FIZ | EQUES INVESTMENT TFI S.A. | |||||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
80-350 | GDAŃSK | |||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
CHŁOPSKA | 53 | |||||||||||||
(ulica) | ( numer) | |||||||||||||
(22) 379-46-00 | PLFIZ000844 | warszawa@eitfi.pl | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
www.eitfi.pl | ||||||||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) |
KOREKTA RAPORTU: | ||||
Plik | Opis | |||
TREŚĆ RAPORTU: | ||||
Określenie waluty | PLN | |||
Pozycja danych |
bieżąca |
poprzednia | ||
Data wyceny | 2023-08-31 | 2023-08-28 | ||
Wartość aktywów | 20 374 436,14 | 16 647 087,30 | ||
Wartość aktywów netto | 16 469 138,50 | 16 422 773,42 | ||
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 1 320,81 | 1 317,09 | ||
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | |||||
Data |
Imię i Nazwisko |
Stanowisko / Funkcja |
Podpis | ||
2023-09-04 | Kamil Chylak | Członek Zarządu | |||
2023-09-04 | Jakub Liebhart | Członek Zarządu | |||