FALSE | korekta | |||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||
Raport bieżący nr | 10 | / | 2024 | |||||||||||
(kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
Temat raportu: | Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych | |||||||||||||
Podstawa prawna: | § 22 ust. 1 pkt 7 oie - wykupienie certyfikatów inwestycyjnych | |||||||||||||
Data przekazania: | 2024-01-24 | |||||||||||||
FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ | Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
01-208 | WARSZAWA | |||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
PRZYOKOPOWA | 33 | |||||||||||||
(ulica) | ( numer) | |||||||||||||
(22) 427-46-46 | PLFIZ000565 | biuro@noblefunds.pl | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
1080020576 | 364871603 | www.noblefunds.pl | ||||||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) |
KOREKTA RAPORTU: | ||||
Plik | Opis | |||
TREŚĆ RAPORTU: | ||||
Data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych | 2024-01-22 | |||
Data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych | 2024-01-24 | |||
Liczba certyfikatów inwestycyjnych przedstawionych do wykupienia w okresie wykupywania | 18 900 | |||
Liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 18 900 | |||
Liczba certyfikatów inwestycyjnych pozostałych po zakończeniu wykupywania certyfikatów inwestycyjnych | 1 640 431 | |||
Data wykupu |
Waluta |
Wartość aktywów netto przypadająca na certyfikat inwestycyjny w dniu wykupu | ||
2024-01-22 | PLN | 131,07 | ||
W przypadku, gdy była dokonywana redukcja liczby wykupionych certyfikatów inwestycyjnych w stosunku do liczby certyfikatów inwestycyjnych, będących przedmiotem złożonych żądań wykupu - uzasadnienie przyczyn oraz wskazanie postanowienia statutu stanowiącego podstawę do dokonania redukcji liczby wykupionych certyfikatów inwestycyjnych w stosunku do liczby certyfikatów inwestycyjnych zgłoszonych do wykupu | ||||
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | |||||
Data |
Imię i Nazwisko |
Stanowisko / Funkcja |
Podpis | ||
2024-01-24 | Joanna Kwiatkowska-Rulnicka | Wiceprezeska Zarządu | |||
2024-01-24 | Marcin Dec | Wiceprezes Zarządu | |||