FALSE | korekta | |||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||
Raport bieżący nr | 25 | / | 2023 | |||||||||||
(kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
Temat raportu: | Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych | |||||||||||||
Podstawa prawna: | § 22 ust. 1 pkt 6 oie - zamiar wykupywania cert. inw. | |||||||||||||
Data przekazania: | 2023-12-06 | |||||||||||||
ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 | ||||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
ROCKBRIDGE FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 | Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA | |||||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
00-061 | WARSZAWA | |||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
MARSZAŁKOWSKA | 142 | |||||||||||||
(ulica) | ( numer) | |||||||||||||
(0-22) 538 97 77 | PLFIZ000126 | info@rockbridge.pl | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
107-00-04-713 | 140586201 | www.rockbridge.pl | ||||||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) |
KOREKTA RAPORTU: | ||||
Plik | Opis |
TREŚĆ RAPORTU: | |||||
Czy informacje, o których mowa w § 28 ust. 1 pkt 1 i 2 oie, są przedstawione w formie harmonogramu wykupu certyfikatów inwestycyjnych, o któym mowa w § 28 ust. 2 oie? | Nie | ||||
Planowana data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (pole nie podlega wypełnieniu w przypadku przedstawienia harmonogramu, o którym mowa w § 28 ust. 2 oie) | 2023-12-29 | ||||
Planowana data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (pole nie podlega wypełnieniu w przypadku przedstawienia harmonogramu, o którym mowa w § 28 ust. 2 oie) | 2024-01-08 | ||||
Wskazanie okresu, w którym uczestnik może
złożyć żądanie wykupu certyfikatów inwestycyjnych | 07-12-2023 do 22-12-2023 do godz. 17:00 | ||||
Warunki redukcji realizacji żądań wykupu certyfikatów inwestycyjnych | Określono w Prospekcie Emisyjnymi Statucie funduszu dostępnym na stronie www.rockbridge.pl | ||||
Termin, w którym nastąpi wypłata z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 2024-01-08 | ||||
Informacja o miejscach, gdzie można złożyć zlecenie | |||||
lp. |
nazwa podmiotu |
miejscowość |
adres | ||
- | - | - | |||
1. Informacja o miejscach, gdzie można złożyć zlecenie wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych. Podmiotami pośredniczącymi w wykupywaniu przez Fundusz Certyfikatów Inwestycyjnych są podmioty prowadzące działalność maklerską. Uczestnicy Funduszu mogą składać żądanie wykupienia Certyfikatów w domach maklerskich prowadzących rachunek papierów wartościowych Uczestnika, na którym zostały zdeponowane Certyfikaty, albo u Sponsora Emisji (oddziały Alior Bank S.A.), jeżeli Uczestnik nie złożył dyspozycji deponowania certyfikatów inwestycyjnych. Zlecenia wykupu mogą być składane w godzinach określonych w regulaminie wewnętrznym Domu Maklerskiego. Wartość pojedynczego żądania wykupienia przez Fundusz Certyfikatów Inwestycyjnych nie może być mniejsza niż 10 (dziesięć) Certyfikatów Inwestycyjnych. | |||||
Plik | Opis |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | |||||
Data |
Imię i Nazwisko |
Stanowisko / Funkcja |
Podpis | ||
2023-12-06 | Izabela Biedugnis | Inspektor Nadzoru |