Spis treści:
STRONA TYTUŁOWAINFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
20231103_105901_0378697429_Informacja_dodatkowa.pdf20231103_105901_0378697429_Nota-1.pdf
| FALSE | skorygowany | |||||||||||
|
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
|
Raport kwartalny FIZ-Q-E | ||||||||||||
| za | 3 | kwartał | 2023 | roku | obejmujący okres | od | do | |||||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| ROCKBRIDGE FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 | ROCKBRIDGE TFI S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-061 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| MARSZAŁKOWSKA | 142 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (0-22) 538 97 77 | PLFIZ000126 | info@rockbridge.pl | ||||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | ||||||||||
|
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
Informacje o funduszu | |||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
|
KOREKTA SPRAWOZDANIA | |||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO | ||
| Przychody z lokat | 193,00 | 43,00 | ||
| Koszty funduszu netto | 67,00 | 15,00 | ||
| Przychody z lokat netto | 126,00 | 28,00 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 46,00 | 10,00 | ||
| Wynik z operacji | 172,00 | 38,00 | ||
| Zobowiązania | 164,00 | 35,00 | ||
| Aktywa | 12 986,00 | 2 801,00 | ||
| Aktywa netto | 12 822,00 | 2 766,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 101 844 | 101 844 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 125,89 | 27,16 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 1,69 | 0,38 | ||
| BILANS | 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2022 | rok | 3 | kwartał | ||
| 2023 | roku | 2023 | roku | 2022 | roku | |||||
| Aktywa | 12 986,00 | 12 844,00 | 12 722,00 | 12 578,00 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 363,00 | 451,00 | 481,00 | 109,00 | ||||||
| Należności | 8,00 | 13,00 | 4,00 | 9,00 | ||||||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 12 615,00 | 12 380,00 | 12 237,00 | 12 460,00 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Zobowiązania | 164,00 | 51,00 | 120,00 | 128,00 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 12 822,00 | 12 793,00 | 12 602,00 | 12 450,00 | ||||||
| Kapitał funduszu | -16 534,00 | -16 391,00 | -16 092,00 | -15 993,00 | ||||||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 349 986,00 | 349 986,00 | 349 986,00 | 349 986,00 | ||||||
| certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -366 520,00 | -366 377,00 | -366 078,00 | -365 979,00 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 29 340,00 | 29 214,00 | 28 949,00 | 28 828,00 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 18 989,00 | 18 863,00 | 18 581,00 | 18 456,00 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 10 351,00 | 10 351,00 | 10 368,00 | 10 372,00 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 16,00 | -30,00 | -255,00 | -385,00 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 12 822,00 | 12 793,00 | 12 602,00 | 12 450,00 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 101 844,00 | 102 986,00 | 105 425,00 | 106 249,00 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 125,89 | 124,22 | 119,54 | 117,18 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 101 844,00 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 125,89 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba | |||||||||
|
A | 101 844,00 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | |||||||||
|
A | 125,89 | |||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2023-07-01 | 3 | 2022-07-01 | 3 | ||
| 2023 | 2022 | |||||
| do 2023-09-30 | 2023-01-01 | 2022-09-30 | 2022-01-01 | |||
| 2023-09-30 | 2022-09-30 | |||||
| Przychody z lokat | 193,00 | 607,00 | 143,00 | 269,00 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Przychody odsetkowe | 193,00 | 607,00 | 143,00 | 269,00 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu | 69,00 | 201,00 | 66,00 | 201,00 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 59,00 | 172,00 | 57,00 | 170,00 | ||
| stała część wynagrodzenia | 59,00 | 172,00 | 57,00 | 170,00 | ||
| zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 1,00 | 4,00 | 1,00 | 4,00 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 2,00 | 4,00 | 2,00 | 4,00 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty odsetkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 7,00 | 21,00 | 6,00 | 23,00 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 3,00 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 67,00 | 199,00 | 65,00 | 198,00 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 126,00 | 408,00 | 78,00 | 71,00 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 46,00 | 254,00 | 33,00 | -181,00 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 0,00 | -17,00 | -59,00 | -59,00 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 46,00 | 271,00 | 92,00 | -122,00 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji | 172,00 | 662,00 | 111,00 | -110,00 | ||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,69 | 6,69 | 1,04 | -1,04 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,69 | 6,69 | 1,04 | -1,04 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2023-07-01 | 3 | 2022-01-01 | 3 | ||
| 2023 | 2022 | |||||
| do 2023-09-30 | 2023-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | |||
| 2023-09-30 | 2022-09-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | 29,00 | 220,00 | -276,00 | -428,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 12 793,00 | 12 602,00 | 12 878,00 | 12 878,00 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 172,00 | 662,00 | 140,00 | -110,00 | ||
| przychody z lokat netto | 126,00 | 408,00 | 195,00 | 71,00 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 0,00 | -17,00 | -63,00 | -59,00 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 46,00 | 271,00 | 8,00 | -122,00 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 172,00 | 662,00 | 140,00 | -110,00 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -143,00 | -442,00 | -416,00 | -318,00 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -143,00 | -442,00 | -416,00 | -318,00 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 29,00 | 220,00 | -276,00 | -428,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 12 822,00 | 12 822,00 | 12 602,00 | 12 450,00 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 12 896,00 | 12 818,00 | 12 558,00 | 12 593,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 101 844,00 | 101 844,00 | 105 425,00 | 106 249,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -1 142,00 | -3 581,00 | -3 549,00 | -2 725,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 142,00 | 3 581,00 | 3 549,00 | 2 725,00 | ||
| saldo zmian | -1 142,00 | -3 581,00 | -3 549,00 | -2 725,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 101 844,00 | 101 844,00 | 105 425,00 | 106 249,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 110 194,00 | 110 194,00 | 3 499 861,00 | 3 499 861,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 8 350,00 | 8 350,00 | 3 394 436,00 | 3 393 612,00 | ||
| saldo zmian | 101 844,00 | 101 844,00 | 105 425,00 | 106 249,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 101 844,00 | 101 844,00 | 105 425,00 | 106 249,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1,67 | 6,35 | 1,37 | -0,99 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 124,22 | 119,54 | 118,17 | 118,17 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 125,89 | 125,89 | 119,54 | 117,18 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 5,33 | 7,10 | 1,16 | -0,84 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 125,11 | 120,96 | 115,41 | 115,95 | ||
| data wyceny | 2023-07-31 | 2023-01-31 | 2022-10-31 | 2022-04-29 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 125,88 | 125,88 | 119,54 | 118,32 | ||
| data wyceny | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2022-12-31 | 2022-01-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 125,88 | 125,88 | 119,52 | 117,18 | ||
| data wyceny | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2022-12-30 | 2022-09-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 125,89 | 125,89 | 119,54 | 117,18 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,09 | 2,10 | 2,12 | 2,14 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,80 | 1,79 | 1,80 | 1,80 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2023-07-01 | 3 | 2022-07-01 | 3 | ||
| 2023 | 2022 | |||||
| do 2023-09-30 | 2023-01-01 | 2022-09-30 | 2022-01-01 | |||
| 2023-09-30 | 2022-09-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -59,00 | 279,00 | -858,00 | -892,00 | ||
| Wpływy | 5,00 | 1 561,00 | 5 395,00 | 5 504,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 5,00 | 448,00 | 5,00 | 111,00 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 0,00 | 1 109,00 | 5 390,00 | 5 390,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 3,00 | ||
| Wydatki | 64,00 | 1 282,00 | 6 253,00 | 6 396,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 0,00 | 1 075,00 | 6 189,00 | 6 189,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 58,00 | 172,00 | 57,00 | 172,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 2,00 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 2,00 | 4,00 | 2,00 | 3,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 4,00 | 25,00 | 5,00 | 30,00 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -29,00 | -397,00 | -49,00 | -356,00 | ||
| Wpływy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 29,00 | 397,00 | 49,00 | 356,00 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 29,00 | 397,00 | 49,00 | 356,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -88,00 | -118,00 | -907,00 | -1 248,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 451,00 | 481,00 | 1 016,00 | 1 357,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 363,00 | 363,00 | 109,00 | 109,00 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja_dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa | ||
|
| 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2 022 | rok | 3 | kwartał | ||||||
| 2023 | roku | 2 023 | roku | 2 022 | ||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 12 329 | 12 615 | 97,14 | 12 329 | 12 380 | 96,39 | 12 388 | 12 237 | 96,19 | 12 700 | 12 460 | 99,07 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 1 400,00 | 1 390,00 | 1 441,00 | 11,10 | |||||||||
| Obligacje | 1 400,00 | 1 390,00 | 1 441,00 | 11,10 | |||||||||
| WZ0524 (PL0000110615) | Aktywny rynek nieregulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2024-05-25 | Zmienne WIBOR_6M + marża 0,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 6,95% | 1 000 | 1 400,00 | 1 390,00 | 1 441,00 | 11,10 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 11 200,00 | 10 939,00 | 11 174,00 | 86,04 | |||||||||
| Obligacje | 11 200,00 | 10 939,00 | 11 174,00 | 86,04 | |||||||||
| DS0726 (PL0000108866) | Aktywny rynek nieregulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2026-07-25 | Stałe 2,50% | 1 000 | 200,00 | 218,00 | 188,00 | 1,45 | ||
| PS0425 (PL0000112728) | Aktywny rynek nieregulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2025-04-25 | Stałe 0,75% | 1 000 | 1 500,00 | 1 509,00 | 1 413,00 | 10,88 | ||
| WZ0525 (PL0000111738) | Aktywny rynek nieregulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2025-05-25 | Zmienne WIBOR_6M + marża 0,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 6,95% | 1 000 | 4 000,00 | 3 963,00 | 4 091,00 | 31,50 | ||
| WZ1127 (PL0000114559) | Aktywny rynek nieregulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2027-11-25 | Zmienne WIBOR_6M + marża 0,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 6,95% | 1 000 | 5 500,00 | 5 249,00 | 5 482,00 | 42,21 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
|
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota-1.pdf | Nota 1 | |||||||
|
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU | 3 | kwartał | ||
| 2023 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0,00 | |||
| Z tytułu odsetek | 0,00 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | |||
| Pozostałe | 8,00 | |||
|
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU | 3 | kwartał | ||
| 2023 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0,00 | |||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 143,00 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | |||
| Z tytułu rezerw | 21,00 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 0,00 | |||
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ | ||||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| Krzysztof Mazurek | Prezes Zarządu | |||
| Witold Chuść | Wiceprezes Zarządu | |||
| Piotr Franaszczuk | Wiceprezes Zarządu | |||
| Michał Tuczyński | Wiceprezes Zarządu | |||
| Jakub Ryba | Wiceprezes Zarządu | |||
| Arkadiusz Famirski | Wiceprezes Zarządu | |||
