espi ebi ML SYSTEM S.A. 2023-11-23 07:03

Spis treści:

STRONA TYTUŁOWA
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

20231123_070300_1293838741_Srodroczne_skrocone_skonsolidowane_GK_ML_System_S.A.__3Q_2023.pdf
20231123_070300_1293838741_Srodroczne_skrocone_ML_System_S.A._3Q_2023.pdf

FALSE

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr

2023

kwartał /

rok

(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

dla

emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)

kwartał roku obrotowego

2023

obejmujący okres

od 2023-01-01 do 2023-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według

Międzynarodowych Standardów Sprawozdawc zośc i
Finansowej

w walucie

zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według

Międzynarodowych Standardów Sprawozdawc zośc i
Finansowej

w walucie

zł

data przekazania:

2023-11-23

ML SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ML SYSTEM S.A.

Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

36-062

Zaczernie

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Zaczernie

190G

(ulica)

(numer)

+48 17 7788266

+48 17 853 58 77

(telefon)

(fax)

biuro@mlsystem.pl

www.mlsystem.pl

(e-mail)

(www)

5170204997

180206288

(NIP)

(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług	134 231	168 956	29 325	36 040
Zysk brutto ze sprzedaży	18 335	24 968	4 006	5 326
Zysk operacyjny	-4 456	-584	-973	-125
Zysk/strata przed opodatkowaniem	-10 703	-4 924	-2 338	-1 050
Zysk/strata netto	-10 757	-4 689	-2 350	-1 000
Całkowite dochody ogółem	-10 793	-4 689	-2 358	-1 000
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	10 536	-10 746	2 302	-2 292
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-98 828	-27 498	-21 591	-5 866
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	78 140	17 051	17 071	3 637
Zmiana bilansowa stanu środków pieniężnych	-10 152	-21 193	-2 218	-4 521
Liczba akcji (w tys. szt.)	7 381	6 484	7 381	6 484
Średnia ważona liczba akcji (w tys.szt.)	6 564	6 484	6 564	6 484
Podstawowy zysk/strata na 1 akcję zwykłą (w PLN/EUR)	-1,64	-0,72	-0,36	-0,15
Rozwodniony zysk/strata na jedną akcje zwykłą (w PLN/EUR)	-1,64	-0,72	-0,36	-0,15
	30.09.2023	31.12.2022	30.09.2023	31.12.2022
Aktywa razem	533 203	431 190	115 024	91 940
Zobowiązania długoterminowe	199 315	133 801	42 997	28 530
Zobowiązania krótkoterminowe	142 091	150 982	30 652	32 192
Kapitał własny	191 797	146 407	41 375	31 218
Kapitał zakładowy	7 381	6 484	1 592	1 383
Liczba akcji (w tys. szt.)	7 381	6 484	7 381	6 484
Średnia ważona liczba akcji (w tys.szt.)	6 564	6 484	6 564	6 484
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)	29,22	22,58	6,30	4,81
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)	29,22	22,58	6,30	4,81
Dane Jednostkowe	9 m-cy 2023	9 m-cy 2022	9 m-cy 2023	9 m-cy 2022
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług	122 242	152 408	26 706	32 510
Zysk brutto ze sprzedaży	15 861	18 479	3 465	3 942
Zysk operacyjny	-758	-1 841	-166	-393
Zysk/strata przed opodatkowaniem	-5 682	-6 034	-1 241	-1 287
Zysk/strata netto	-5 682	-6 034	-1 241	-1 287
Całkowite dochody ogółem	-5 682	-6 034	-1 241	-1 287
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	10 388	2 267	2 269	484
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-98 407	-27 676	-21 499	-5 904
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	78 567	9 360	17 164	1 997
Zmiana bilansowa stanu środków pieniężnych	-9 452	-16 049	-2 065	-3 423
Liczba akcji (w tys. szt.)	7 381	6 484	7 381	6 484
Średnia ważona liczba akcji (w tys.szt.)	6 842	6 484	6 842	6 484
Podstawowy zysk/strata na 1 akcję zwykłą (w PLN/EUR)	-0,83	-0,93	-0,18	-0,20
Rozwodniony zysk/strata na jedną akcje zwykłą (w PLN/EUR)	-0,83	-0,93	-0,18	-0,20
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.09.2023	31.12.2022	30.09.2023	31.12.2022
Aktywa razem	506 374	418 179	109 236	89 166
Zobowiązania długoterminowe	197 062	132 342	42 511	28 219
Zobowiązania krótkoterminowe	116 377	143 400	25 105	30 576
Kapitał własny	192 935	142 437	41 620	30 371
Kapitał zakładowy	192 935	142 437	41 620	30 371
Liczba akcji (w tys. szt.)	7 381	6 484	7 381	6 484
Średnia ważona liczba akcji (w tys.szt.)	6 842	6 484	6 842	6 484
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)	28,20	21,97	6,08	4,68
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)	28,20	21,97	6,08	4,68
Wybrane dane finansowe prezentowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę EUR w następujący sposób: -poszczególne pozycje aktywów i pasywów dla skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczone są według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na dzień bilansowy: w dniu 30 września 2023 roku 1 EUR = 4,6356 w dniu 31 grudnia 2022 roku 1 EUR = 4,6899 -poszczególne pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczone są według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie sprawozdawczym: w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 30 września 2023 roku 1 EUR = 4,5773 w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 30 września 2022 roku 1 EUR = 4,6880
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:

Plik		Opis

	ZAWARTOŚĆ RAPORTU
	”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
	Plik	Opis
	Śródroczne skrócone skonsolidowane GK ML System S.A. 3Q 2023.pdf	Śródroczne skrócone skons GK ML System S.A. 3Q 2023
	Śródroczne skrócone ML System S.A. 3Q 2023.pdf	Śródroczne skrócone ML System S.A. 3Q 2023