| FALSE | korekta | |||||||||||||
|
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||
| Raport bieżący nr | 1 | / | 2024 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2023-12-04 | |||||||||||||
| MICHAEL/STRÖM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| MICHAEL/STRÖM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FIZ | MM PRIME TFI S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 02-697 | WARSZAWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| RZYMOWSKIEGO | 28 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (22) 331-28-00 | PLFIZ000922 | info@mmprimetfi.pl | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| 1080022003 | 368922591 | www.mmprimetfi.pl | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
|
KOREKTA RAPORTU: | ||||
| Plik | Opis | |||
|
TREŚĆ RAPORTU: | ||||
|
Określenie waluty | PLN | |||
|
Pozycja danych |
bieżąca |
poprzednia | ||
|
Data wyceny | 2023-12-29 | 2023-11-30 | ||
|
Wartość aktywów | 39 691 972,71 | 39 264 497,81 | ||
|
Wartość aktywów netto | 39 586 337,66 | 39 193 051,16 | ||
|
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 1 355,05 | 1 341,58 | ||
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | |||||
|
Data |
Imię i Nazwisko |
Stanowisko / Funkcja |
Podpis | ||
| 2024-01-03 | Monika Pogorzelska | Członek Zarządu | |||
