espi CASPAR AM SA 2023-11-09 22:23

Spis treści:

STRONA TYTUŁOWA
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

20231109_222304_0968723278_Skonsolidowany_raport_za_III_kwartal_2023_roku.pdf
20231109_222304_0968723278_Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_CASPAR_AM_SA_za_IIIQ2023.pdf
20231109_222304_0968723278_Jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_CASPAR_AM_SA_za_IIIQ2023.pdf

FALSE

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr

2023

kwartał /

rok

(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

dla

domów maklerskich

(rodzaj emitenta)

kwartał roku obrotowego

2023

obejmujący okres

od 2023-01-01 do 2023-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według

MSR/MSSF

w walucie

zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według

MSR/MSSF

w walucie

zł

data przekazania:

2023-11-09

CASPAR ASSET MANAGEMENT SA

(pełna nazwa emitenta)

CASPAR AM SA

Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

61-888

POZNAŃ

(kod pocztowy)

(miejscowość)

PÓŁWIEJSKA

(ulica)

(numer)

61/855-16-14

61/855-16-14 w.11

(telefon)

(fax)

am@caspar.com.pl

CASPAR.COM.PL

(e-mail)

(www)

779-236-25-43

301186397

(NIP)

(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów
Przychody ze sprzedaży	23 702	26 122	5 178	5 572
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 941	4 308	643	919
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	3 092	4 611	676	984
Zysk (strata) netto	2 166	3 424	473	730
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego	2 172	3 421	475	730
Zysk na akcję (PLN)	0,22	0,35	0,05	0,07
Rozwodniony zysk na akcję (PLN)	0,22	0,35	0,05	0,07
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	4 119	5 522	900	1 178
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	1 006	1 861	220	397
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(6 972)	(7 899)	(1 523)	(1 685)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	(1 847)	(517)	(403)	(110)
Sprawozdanie z sytuacji finansowej*
Aktywa	27 670	31 823	5 969	6 785
Zobowiązania długoterminowe	3 953	4 513	853	962
Zobowiązania krótkoterminowe	4 325	5 213	933	1 112
Kapitał własny	19 392	22 097	4 183	4 712
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	19 331	22 030	4 170	4 698
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
Sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów
Przychody ze sprzedaży	15 095	17 143	3 298	3 657
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	4 249	4 974	928	1 061
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	4 441	5 317	970	1 134
Zysk (strata) netto	3 556	4 224	777	901
Zysk na akcję (PLN)	0,36	0,43	0,08	0,09
XXIII. Rozwodniony zysk na akcję (PLN)	0,36	0,43	0,08	0,09
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	4 369	4 770	954	1 017
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	1 045	2 922	228	623
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(6 541)	(7 504)	(1 429)	(1 601)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	(1 127)	187	(246)	40
Sprawozdanie z sytuacji finansowej*
Aktywa	23 300	25 801	5 026	5 501
Zobowiązania długoterminowe	3 365	3 957	726	844
Zobowiązania krótkoterminowe	2 456	3 034	530	646
Kapitał własny	17 479	18 810	3 771	4 011
*dane ze sprawozdania z sytuacji finansowej za 2023 r. prezentowane są na dzień 30.09.2023 r., natomiast dane ze sprawozdania z sytuacji finansowej za 2022 r. prezentowane są na dzień 31.12.2022 r. Do przeliczenia wybranych danych finansowych na EUR zastosowano następujące zasady: 1) do danych prezentowanych za 9 miesięce przyjęto kurs średni NBP dla EUR w okresie, który wyniósł: - za okres 1.01.2023 r. - 30.09.2023 r.: 4,5773 PLN - za okres 01.01.2022 r. - 30.09.2022 r.: 4,6880 PLN 2) do danych ze sprawozdania z sytuacji finansowej zastosowano kurs średni EUR ogłoszony przez NBP, który wyniósł: - na dzień 30 września 2023 r.: 4,6356 PLN - na dzień 31 grudnia 2022 r.: 4,6899 PLN
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:

Plik		Opis

	ZAWARTOŚĆ RAPORTU
	”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
	Plik	Opis
	Skonsolidowany raport za III kwartał 2023 roku.pdf	Skonsolidowany raport za III kwartał 2023 roku
	Skonsolidowane sprawozdanie finansowe CASPAR AM SA za IIIQ2023.pdf	Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za III kwartał 2023 roku
	Jednostkowe sprawozdanie finansowe CASPAR AM SA za IIIQ2023.pdf	Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe CASPAR Asset Management S.A. za III kwartał 2023 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2023-11-09	Hanna Kijanowska	p.o. Prezesa Zarządu
2023-11-09	Krzysztof Jeske	Wiceprezes Zarządu