espi BETA ETF sWIG80TR PORTFELOWY FIZ 2022-07-28 15:00

TRUE

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

146

2022

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu:

Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny

Podstawa prawna:

§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny

Data przekazania:

2022-07-28

BETA ETF sWIG80TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

BETA ETF sWIG80TR PORTFELOWY FIZ

AGIOFUNDS TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu)

(nazwa towarzystwa)

00-057

WARSZAWA

(kod pocztowy)

(miejscowość)

PL.DĄBROWSKIEGO

(ulica)

( numer)

(22) 531-54-54

(22) 531-54-55

agiofunds@agiofunds.pl

(telefon)

(fax)

(e-mail)

www.agiofunds.pl

(NIP)

(REGON)

(WWW)

	KOREKTA RAPORTU:
	Niniejsza korekta raportu biezącego o nr 146/2022 dotyczy WAN oraz WANCI. Błąd powstał przez brak ujęcia w wycenie transakcji na PLAYWAY. Prawidłowe wartości przekazujemy w przedmiotowej korekcie, w pozostałej części raport pozostaje bez zmian.
	Plik		Opis

TREŚĆ RAPORTU:
Określenie waluty	PLN
Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2022-07-26	2022-07-25
Wartość aktywów	22 867 828,75	23 024 328,29
Wartość aktywów netto	21 137 808,02	21 295 608,48
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	241,96	243,77
Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 26 lipca 2022 r.