ebi MLT 2023-11-23 00:45

Zarząd Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii G wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu z dnia 6 listopada 2023 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 121.000,20 zł (sto dwadzieścia jeden tysięcy złotych dwadzieścia groszy) w ramach kapitału docelowego i wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji oraz zmiany Statutu Spółki ("Uchwała Emisyjna"). Na podstawie Uchwały Emisyjnej kapitał zakładowy podwyższono o kwotę 121.000,20 zł (sto dwadzieścia jeden tysięcy złotych dwadzieścia groszy) poprzez emisję 1.210.002 (jeden milion dwieście dziesięć tysięcy dwie) akcje zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda ("Akcje").

Poniżej szczegóły dotyczące przeprowadzonej subskrypcji akcji serii G:

1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:
Data rozpoczęcia: 6 listopada 2023 r.
Data zakończenia: 20 listopada 2023 r.
2. Data przydziału papierów wartościowych:
Zawarcie ostatniej umowy objęcia akcji serii G nastąpiło w dniu 20 listopada 2023 r.
3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:
Subskrypcją objętych było 1.210.002 akcje zwykłych na okaziciela serii G.
4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:
Emisja akcji serii G została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, która zakładała objęcie wyłącznie oznaczonej liczby akcji bez możliwości zakończenia emisji w przypadku zawarcia umów objęcia niższej liczby akcji - umowy objęcia akcji została zawarte z określoną liczbą podmiotów, które objęły liczbę akcji równą wszystkim wyemitowanym akcjom serii G.
5. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
W ramach przeprowadzonej subskrypcji przydzielono 1.210.002 (jeden milion dwieście dziesięć tysięcy dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii G.
6. Ceny, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane:
Akcje serii G były obejmowane po cenie emisyjnej 0,10 zł (dziesięć groszy)
6a. Sposób opłacenia objętych papierów wartościowych:
Wszystkie akcje serii G zostały opłacone gotówką.
7. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją:
Zapisy na akcje serii G złożyło 11 osób, w tym 2 osoby prawne i 9 osób fizycznych.
8. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji.
Akcje serii G zostały przydzielone 11 osobom, w tym 2 osobom prawnym i 9 osobom fizycznym.
8a. Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:
Nie dotyczy.
9. Nazwy subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe:
Nie dotyczy
10. Łączna wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji:
a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty:
3.128,00 złotych – koszty są rozliczane w księgach rachunkowych jako koszty okresów, w których zostały poniesione.
b) wynagrodzenie subemitentów:
nie dotyczy
c) sporządzenie dokumentu informacyjnego:
nie dotyczy
d) promocja oferty:
brak kosztów promocji.

Podstawa prawna:
§ 4 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"