ebi espi INTERSPORT S.A. 2023-08-30 17:37

Spis treści:

STRONA TYTUŁOWA
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

20230830_173702_1781743634_POZOSTALE_INFORMACJE_-_I_kwartal_2023-24.pdf
20230830_173702_1781743634_INFORMACJA_DODATKOWA_-_I_kwartal_2023-24.pdf

FALSE

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

2023

kwartał /

rok

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

kwartał roku obrotowego

2023

obejmujący okres

data przekazania:

Intersport Polska Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

INTERSPORT S.A.

Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

32-060

Liszki

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Cholerzyn

382

(ulica)

(numer)

012 44 48 100

012 44 48 000

(telefon)

(fax)

biuro@intersport.pl

www.intersport.pl

(e-mail)

(www)

6760016553

003900187

(NIP)

(REGON)


WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-04-01 do 2023-06-30	1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-04-01 do 2022-06-30	1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-04-01 do 2023-06-30	1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-04-01 do 2022-06-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	43 026	56 973	9 507	12 284
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-9 452	-2 308	-2 089	-498
Zysk (strata) brutto	-10 206	-2 943	-2 255	-634
Zysk (strata) netto	-10 206	-2 943	-2 255	-634
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-4 790	-12 180	-1 058	-2 626
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-304	-1 875	-67	-404
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	5 733	12 239	1 267	2 639
Przepływy pieniężne netto, razem	639	-1 816	141	-392
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	113 057	121 320	25 404	25 948
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	133 834	131 891	30 073	28 209
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 043	9 444	684	2 020
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	125 113	117 126	28 113	25 051
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	-20 777	-10 571	-4 669	-2 261
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 413	3 413	767	730
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	88 496 979	88 496 979	34 130 700	88 496 979
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	-0,12	-0,14	-0,03	-0,03
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	-0,12	-0,14	-0,03	-0,03
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	-0,23	-0,12	-0,05	-0,03
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	-0,23	-0,12	-0,05	-0,03
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

W raporcie za okres od 01.04.2023 r. do 30.06.2023 r. użyto następujące kursy EUR: Pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono na EUR według średniego kursu NBP na dzień 30.06.2023 r. (1 EUR = 4,4503 zł), na dzień 31.03.2023 r. (1 EUR = 4,6755 zł). Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono na EUR według kursu EURO stanowiacego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca sprawozdawczego. Przyjęty średni kurs do wyliczeń za okres od 01.04.2023 r. do 30.06.2023 r. wynosi 4,5256 zł za 1 EUR a do wyliczeń za 2022 r. wynosi 4,6381 zł za 1 EUR.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:



Plik		Opis


	SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)



	Plik	Opis


	POZOSTAŁE INFORMACJE
	(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)



	Plik	Opis
	POZOSTALE INFORMACJE - I kwartal 2023-24.pdf


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2023-08-30	Marek Kaczmarek	Prezes Zarządu


BILANS
	w tys.	zł
stan na 2023-06-30 koniec kwartału / 2023	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2023-03-31 koniec poprz. roku / 2022	stan na 2022-06-30 koniec kwartału / 2022
AKTYWA
Aktywa trwałe	60 812		61 986	62 448
Wartości niematerialne i prawne, w tym:	2 919		3 086	1 703
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe	44 265		44 540	50 880
Należności długoterminowe	5 363		5 363	3 001
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek	5 363		5 363	3 001
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 264		8 264	6 863
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8 264		8 264	6 863
Inne rozliczenia międzyokresowe
Aktywa obrotowe	59 133		59 334	60 746
Zapasy	52 582		53 138	51 755
Należności krótkoterminowe	3 596		3 008	5 055
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek	3 596		3 008	5 055
Inwestycje krótkoterminowe	1 255		616	1 084
Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 255		616	1 084
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 255		616	1 084
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 700		2 572	2 853
Należne wpłaty na kapitał zakładowy	-6 887
Akcje (udziały) własne
A k t y w a r a z e m	113 057		121 320	123 194
PASYWA
Kapitał własny	-20 777		-10 571	166
Kapitał zakładowy	3 413		3 413	3 413
Kapitał zapasowy	1 136		1 136	1 136
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-15 119		-2 319	-1 440
Zysk (strata) netto	-10 206		-12 801	-2 943
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	133 834		131 891	123 028
Rezerwy na zobowiązania	1 887		1 438	1 836
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 019		1 019	1 003
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	419		419	333
długoterminowa
krótkoterminowa	419		419	333
Pozostałe rezerwy	448			500
długoterminowe
krótkoterminowe	448			500
Zobowiązania długoterminowe	3 043		9 444	42 366
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Wobec pozostałych jednostek	3 043		9 444	42 366
Zobowiązania krótkoterminowe	125 113		117 126	74 668
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Wobec pozostałych jednostek	124 937		116 940	74 528
Fundusze specjalne	176		186	141
Rozliczenia międzyokresowe	3 791		3 883	4 158
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe	3 791		3 883	4 158
długoterminowe	3 425		3 516	3 791
krótkoterminowe	367		367	367
P a s y w a r a z e m	113 057		121 320	123 194

Wartość księgowa	-20 777		-10 571	166
Liczba akcji (w szt.)	88 496 979		88 496 979	34 130 700
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	-0,23		-0,01	0,01
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	88 496 979		88 496 979	34 130 700
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	-0,23		-0,12	0,01

Liczba akcji na dzień 31.03.2023 r. i 30.06.2023 r. uwzględnia nową emisje serii akcji. W celu ustalenia ilości akcji nowej emisji przyjęto następujące założenia: (1) Przyjęto średni kurs ogłoszony przez NBP z dnia 31.03.2023 r. tj. 1 EUR = 4,6755 PLN; (2) Przyjęto cenę zakupu akcji na poziomie 0,86PLN/akcje. Biorąc pod uwagę powyższe założenia łączna kwota inwestycji po przeliczeniu na PLN wyniesie 46.755.000 PLN, co pozwoli objąć 54.366.279 akcji, stanowiących 61.43% kapitału podstawowego. Łączna ilość akcji po uwzględnieniu dodatkowej emisji będzie wynosić 88.496.979.

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).


POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
stan na 2023-06-30 koniec kwartału / 2023	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2023-03-31 koniec poprz. roku / 2022	stan na 2022-06-30 koniec kwartału / 2022
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe	10 375		10 370	10 292
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	10 375		10 370	10 292
udzielonych gwarancji i poręczeń	10 375		10 370	10 292

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem	10 375		10 370	10 292




Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
1 kwartał/2023 okres od 2023-04-01 do 2023-06-30	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2022 okres od 2022-04-01 do 2022-06-30	kwartały narastająco / okres od do
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	43 026		56 973
od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów	315		261
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	42 711		56 712
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	27 743		35 792
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	15 283		21 181
Koszty sprzedaży	23 352		22 382
Koszty ogólnego zarządu	1 946		1 923
Zysk (strata) ze sprzedaży	-10 015		-3 124
Pozostałe przychody operacyjne	1 206		1 342
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
Zysk z tyt. rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	25
Dotacje	92		92
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	362		200
Inne przychody operacyjne	727		1 050
Pozostałe koszty operacyjne	643		526
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Inne koszty operacyjne	643		526
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-9 452		-2 308
Przychody finansowe	2		2
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Odsetki, w tym:	2		2
od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
Inne
Koszty finansowe	755		637
Odsetki w tym:	507		465
dla jednostek powiązanych
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
Inne	248		172
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) brutto	-10 206		-2 943
Podatek dochodowy
część bieżąca
część odroczona
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Zysk (strata) netto	-10 206		-2 943

Zysk (strata) netto (zannualizowany)	-10 206		-2 943
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	88 496 979		34 130 700
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,12		-0,09
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	88 496 979		34 130 700
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,12		-0,09

Liczba akcji na dzień 31.03.2023 r. i 30.06.2023 r. uwzględnia nową emisje serii akcji. W celu ustalenia ilości akcji nowej emisji przyjęto następujące założenia: (1) Przyjęto średni kurs ogłoszony przez NBP z dnia 31.03.2023 r. tj. 1 EUR = 4,6755 PLN; (2) Przyjęto cenę zakupu akcji na poziomie 0,86PLN/akcje. Biorąc pod uwagę powyższe założenia łączna kwota inwestycji po przeliczeniu na PLN wyniesie 46.755.000 PLN, co pozwoli objąć 54.366.279 akcji, stanowiących 61.43% kapitału podstawowego. Łączna ilość akcji po uwzględnieniu dodatkowej emisji będzie wynosić 88.496.979.

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
1 kwartał / 2023 okres od 2023-04-01 do 2023-06-30	kwartały narastająco / okres od do	rok 2022 okres od 2022-04-01 do 2023-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-04-01 do 2022-06-30
Kapitał własny na początek okresu (BO)	-10 571		3 109	3 109
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów			-879
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-10 571		2 230	3 109
Kapitał zakładowy na początek okresu	3 413		3 413	3 413
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu	3 413		3 413	3 413
Kapitał zapasowy na początek okresu	1 136		1 136	1 136
Zmiany kapitału zapasowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu	1 136		1 136	1 136
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-15 120		-1 440	-1 440
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów			-879
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu)

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	15 120		2 319	1 440
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	15 120		2 319	1 440
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	15 120		2 319	1 440
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-15 120		-2 319	-1 440
Wynik netto
zysk netto
strata netto	-10 206		-12 801	-2 943
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	-20 777		-10 571	166
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-20 777		-10 571	166



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
1 kwartał / 2023 okres od 2023-04-01 do 2023-06-30	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2022 okres od 2022-04-01 do 2022-06-30	kwartały narastająco / okres od do
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto		-10 206	-2 943
Korekty razem		5 417	-9 237
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja		1 639	1 629
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		500	462
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej		-240
Zmiana stanu rezerw		448	178
Zmiana stanu zapasów		555	-5 664
Zmiana stanu należności		588	-176
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		2 321	-7 562
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		781	1 896
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		-4 790	-12 180
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy		43	2
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		41
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:		2	2
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki		2	2
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki		347	1 877
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		347	1 877
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-304	-1 875
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy		9 354	16 636
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		6 887
Kredyty i pożyczki		2 467	16 636
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
Wydatki		3 620	4 397
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek		3 119	3 932
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
Odsetki		501	465
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		5 733	12 239
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)		639	-1 816
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		639	-1 816
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu		616	2 900
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:		1 255	1 084
o ograniczonej możliwości dysponowania



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	INFORMACJA DODATKOWA
	(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)


	Plik	Opis
	INFORMACJA_DODATKOWA_-_I_kwartal_2023-24.pdf