SA-R :
Firma: ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. OPINIA O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
5. RAPORT Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
6. STANOWISKO ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO WRAZ Z OPINIĄ ORGANU NADZORUJĄCEGO ODNOSZĄCE SIĘ DO OPINII Z ZASTRZEŻENIAMI/NEGATYWNEJ LUB ODMOWY WYRAŻENIA OPINII O SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
7. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
8. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
9. PISMO PREZESA ZARZĄDU
10. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
11. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO
12. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
13. BILANS
14. POZYCJE POZABILANSOWE
15. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
16. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
17. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
18. TREŚĆ PRZEPISU
19. TREŚĆ PRZEPISU
20. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
21. ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
22. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
23. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
24. ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
25. ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
26. ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO
27. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE
28. ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
29. ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH
30. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
31. ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)
32. ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
33. DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
34. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:
35. ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE
36. ZMIANA WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE
37. ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE
38. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE
39. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE
40. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE
41. ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
42. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
43. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - C.D.
44. UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH
45. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
46. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)
47. UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
48. INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)
49. ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
50. INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
51. ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
52. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
53. ZAPASY
54. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE
55. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH
56. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH EMITENT POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE
57. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK
58. ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH
59. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)
60. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:
61. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:
62. NALEŻNOŚCI SPORNE I PRZETERMINOWANE
63. KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
64. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
65. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)
66. UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
67. ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)
68. INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)
69. INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
70. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
71. AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE
72. AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
73. ODPISY AKTUALIZUJĄCE
74. KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
75. KAPITAŁ ZAPASOWY
76. KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY
77. POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)
78. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)
79. ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
80. ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)
81. ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)
82. ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
83. ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
84. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE
85. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY
86. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
87. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
88. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
89. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
90. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
91. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
92. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
93. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY
94. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
95. WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA 1 AKCJĘ
96. NALEŻNOŚCI WARUNKOWE (Z TYTUŁU)
97. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE (Z TYTUŁU)
98. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)
99. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)
100. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)
101. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)
102. KOSZTY WEDŁUG RODZAJU
103. INNE PRZYCHODY OPERACYJNE
104. INNE KOSZTY OPERACYJNE
105. PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH
106. PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK
107. INNE PRZYCHODY FINANSOWE
108. KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK
109. INNE KOSZTY FINANSOWE
110. UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI
111. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
112. PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY
113. PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:
114. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO
115. PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY
116. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:
117. PODZIAŁ ZYSKU
118. ZYSK NA 1 AKCJĘ
119. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
120. B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE
121. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
122. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Spis załączników:
-
16 ZE PAK Opinia jednostkowa .pdf
Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
-
16 ZE PAK Raport jednostkowy.pdf
Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
-
ZEPAK_2016-R_Oswiadczenia_Jednostka.pdf
Oświadczenia Zarządu ws. rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
-
ZEPAK_2016-R_List_Prezesa_publikacja.pdf
List Prezesa Zarządu
-
ZEPAK_2016-R_Sprawozdanie_Zarzadu_Z_Dzialalnosci_Jednostka_publikacja.pdf
Sprawozdanie Zarządu z działalności ZE PAK SA w 2016 roku
-
ZEPAK_2016-R_Sprawozdanie_Finansowe_publikacja.pdf
Sprawozdanie finansowe ZE PAK SA
-
Nota_117.pdf
Nota objaśniająca do przepływów pieniężnych.
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 622 180 | 1 538 913 | 370 725 | 367 739 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 73 686 | -1 573 581 | 16 840 | -376 023 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 137 305 | -1 520 196 | 31 379 | -363 266 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 131 407 | -1 515 850 | 30 031 | -362 228 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 96 249 | 110 768 | 21 996 | 26 469 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 23 102 | -286 189 | 5 280 | -68 388 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -132 824 | 185 171 | -30 355 | 44 248 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -13 473 | 9 750 | -3 079 | 2 330 | ||
| IX. Aktywa, razem | 2 598 206 | 2 649 371 | 587 298 | 621 699 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 106 369 | 1 288 940 | 250 083 | 302 462 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 344 005 | 536 213 | 77 759 | 125 827 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 387 209 | 343 449 | 87 525 | 80 593 | ||
| XIII. Kapitał własny | 1 491 837 | 1 360 431 | 337 215 | 319 238 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 101 647 | 101 647 | 22 976 | 23 852 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 50 823 547 | 50 823 547 | 50 823 547 | 50 823 547 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 2,59 | -29,83 | 1,00 | -7,00 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 2,59 | -29,83 | 1,00 | -7,00 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 29,35 | 26,77 | 7,00 | 6,00 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 29,35 | 26,77 | 7,00 | 6,00 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 0,29 | ||
|
Wybrane
dane finansowe dotyczące rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z
przepływów pieniężnych zostały przeliczone zgodnie z kursem stanowiącym
średnią arytmetyczną średnich kursów NBP z każdego ostatniego roboczego
dnia miesiąca okresu obrotowego od dnia 1 stycznia 2016 roku do 31
grudnia 2016 roku, co daje 4,3757 euro/złoty oraz od dnia 1 stycznia
2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, co daje 4,1848 euro/złoty.
| ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
|
| |||||||
|
| |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM | |||
|
| |||
| Plik | Opis | ||
| 16 ZE PAK Opinia jednostkowa .pdf 16 ZE PAK Opinia jednostkowa .pdf | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||
| RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
|
| |||
| Plik | Opis | ||
| 16 ZE PAK Raport jednostkowy.pdf 16 ZE PAK Raport jednostkowy.pdf | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||
| STANOWISKO ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO WRAZ Z OPINIĄ ORGANU NADZORUJĄCEGO ODNOSZĄCE SIĘ DO OPINII Z ZASTRZEŻENIAMI/NEGATYWNEJ LUB ODMOWY WYRAŻENIA OPINII O SPRAWOZDANIU FINANSOWYM | |||
|
| |||
| Plik | Opis | ||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
|
| |||
| Plik | Opis | ||
| ZEPAK_2016-R_Oswiadczenia_Jednostka.pdf ZEPAK_2016-R_Oswiadczenia_Jednostka.pdf | Oświadczenia Zarządu ws. rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH | |||
|
| |||
|
Załączono w punkcie 7. | |||
| Plik | Opis | ||
| PISMO PREZESA ZARZĄDU | |||
|
| |||
| Plik | Opis | ||
| ZEPAK_2016-R_List_Prezesa_publikacja.pdf ZEPAK_2016-R_List_Prezesa_publikacja.pdf | List Prezesa Zarządu | ||
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
| Plik | Opis | ||
| ZEPAK_2016-R_Sprawozdanie_Zarzadu_Z_Dzialalnosci_Jednostka_publikacja.pdf ZEPAK_2016-R_Sprawozdanie_Zarzadu_Z_Dzialalnosci_Jednostka_publikacja.pdf | Sprawozdanie Zarządu z działalności ZE PAK SA w 2016 roku | ||
| OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO | |||
|
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego znajduje się w Sprawozdaniu Zarządu z działalności. | |||
| Plik | Opis | ||
| WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności: 1) nazwę (firmę), siedzibę i adres, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej „PKD”, a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym – także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek, 2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony, 3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, 4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta, 5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, 6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki współzależnej lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, 7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia, 8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności, 9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej, 10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie, 11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, 12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności: a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu, b) kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego, c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie, 13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia, 14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie. | |||
| Plik | Opis | ||
| ZEPAK_2016-R_Sprawozdanie_Finansowe_publikacja.pdf ZEPAK_2016-R_Sprawozdanie_Finansowe_publikacja.pdf | Sprawozdanie finansowe ZE PAK SA | ||
| BILANS | |||||
| Noty | w tys. | zł | |||
| 2016 | 2015 | ||||
| AKTYWA | |||||
| I. Aktywa trwałe | 2 219 586 | 2 184 042 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | | 368 132 | 289 858 | ||
| - wartość firmy | 0 | 0 | |||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | | 662 844 | 684 220 | ||
| 3. Należności długoterminowe | | 0 | 0 | ||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | |||
| 3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | |||
| 3.3. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | |||
| 4. Inwestycje długoterminowe | | 1 187 862 | 1 205 340 | ||
| 4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | |||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | |||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1 187 862 | 1 205 340 | |||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 187 711 | 1 205 189 | |||
| - udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | |||
| b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | |||
| - udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | |||
| - udziały lub akcje w innych jednostkach | 0 | 0 | |||
| c) w pozostałych jednostkach | 151 | 151 | |||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | |||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | 748 | 4 624 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | |||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 748 | 4 624 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 378 620 | 465 329 | |||
| 1. Zapasy | | 53 915 | 104 156 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | | 137 373 | 153 828 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 64 297 | 51 572 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | |||
| 2.3. Od pozostałych jednostek | 73 076 | 102 256 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 186 022 | 206 163 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | | 186 022 | 206 163 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 16 125 | 23 174 | |||
| b) w pozostałych jednostkach | 296 | 0 | |||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 169 601 | 182 989 | |||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | |||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | 1 310 | 1 182 | ||
| III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | 0 | |||
| IV. Akcje (udziały) własne | 0 | 0 | |||
| A k t y w a r a z e m | 2 598 206 | 2 649 371 | |||
| PASYWA | |||||
| I. Kapitał własny | 1 491 837 | 1 360 431 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | | 101 647 | 101 647 | ||
| 2. Kapitał zapasowy | | 1 028 647 | 2 542 060 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | | 227 498 | 227 531 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | | 3 472 | 5 877 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -834 | -834 | |||
| 6. Zysk (strata) netto | 131 407 | -1 515 850 | |||
| 7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | 0 | 0 | ||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 106 369 | 1 288 940 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | | 347 396 | 374 770 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 68 806 | 62 920 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 9 922 | 11 598 | |||
| a) długoterminowa | 8 835 | 10 967 | |||
| b) krótkoterminowa | 1 087 | 631 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 268 668 | 300 252 | |||
| a) długoterminowe | 17 603 | 17 424 | |||
| b) krótkoterminowe | 251 065 | 282 828 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | | 344 005 | 536 213 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 254 | 254 | |||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | |||
| 2.3. Wobec pozostałych jednostek | 343 751 | 535 959 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | | 387 209 | 343 449 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 32 405 | 85 016 | |||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | |||
| 3.3. Wobec pozostałych jednostek | 350 650 | 253 698 | |||
| 3.4. Fundusze specjalne | 4 154 | 4 735 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | | 27 759 | 34 508 | ||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | |||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 27 759 | 34 508 | |||
| a) długoterminowe | 14 097 | 15 234 | |||
| b) krótkoterminowe | 13 662 | 19 274 | |||
| P a s y w a r a z e m | 2 598 206 | 2 649 371 | |||
| Wartość księgowa | 1 491 837 | 1 360 431 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 50 823 547 | 50 823 547 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | | 29,35 | 26,77 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 50 823 547 | 50 823 547 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | | 29,35 | 26,77 | ||
|
| |||||
| Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą | |||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | |||||
| Nota | w tys. | zł | |||
| 2016 | 2015 | ||||
| 1. Należności warunkowe | | 55 571 | 375 022 | ||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 3 080 | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 3 080 | |||
| - pozostałe | 0 | 0 | |||
| 1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 4 133 | 0 | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | |||
| - pozostałe | 4 133 | 0 | |||
| 1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 51 438 | 371 942 | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 51 438 | 342 894 | |||
| - pozostałe | 0 | 29 048 | |||
| 2. Zobowiązania warunkowe | | 4 841 547 | 4 696 584 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 165 339 | 175 339 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 165 339 | 175 339 | |||
| - pozostałe | 0 | 0 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 0 | 0 | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | |||
| - pozostałe | 0 | 0 | |||
| 2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) wraz z podpozycją: | 4 676 208 | 4 521 245 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | |||
| - pozostałe | 4 676 208 | 4 521 245 | |||
| 3. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | |||
| - | 0 | 0 | |||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 4 897 118 | 5 071 606 | |||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
| Noty | w tys. | zł | |||
| 2016 | 2015 | ||||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 622 180 | 1 538 913 | |||
| - od jednostek powiązanych | 570 581 | 558 619 | |||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | | 1 490 122 | 1 441 309 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | 132 058 | 97 604 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 509 522 | 1 555 598 | |||
| - jednostkom powiązanym | 566 042 | 594 784 | |||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | | 1 389 927 | 1 466 722 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 119 595 | 88 876 | |||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 112 658 | -16 685 | |||
| IV. Koszty sprzedaży | | 3 100 | 3 552 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | | 30 194 | 35 863 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 79 364 | -56 100 | |||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 6 993 | 1 679 | |||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 119 | |||
| 2. Dotacje | 1 421 | 330 | |||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | |||
| 4. Inne przychody operacyjne | | 5 572 | 1 230 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 12 671 | 1 519 160 | |||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | |||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 9 845 | 1 515 167 | |||
| 2. Inne koszty operacyjne | | 2 826 | 3 993 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 73 686 | -1 573 581 | |||
| X. Przychody finansowe | | 86 676 | 87 283 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 78 778 | 84 861 | |||
| a) od jednostek powiązanych, w tym: | 78 722 | 84 811 | |||
| - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 78 722 | 84 811 | |||
| b) od pozostałych jednostek, w tym: | 56 | 50 | |||
| - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | |||
| 2. Odsetki, w tym: | 4 039 | 2 395 | |||
| - od jednostek powiązanych | 974 | 1 293 | |||
| 3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | | 0 | 0 | ||
| - w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | |||
| 4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 1 466 | 0 | |||
| 5. Inne | 2 393 | 27 | |||
| XI. Koszty finansowe | | 23 057 | 33 898 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 18 820 | 2 877 | |||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | |||
| 2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | | 33 | 0 | ||
| - w jednostkach powiązanych | 33 | 0 | |||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 29 266 | |||
| 4. Inne | 4 204 | 1 755 | |||
| XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | |||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 137 305 | -1 520 196 | |||
| XIV. Podatek dochodowy | | 5 898 | -4 346 | ||
| a) część bieżąca | 12 | 4 611 | |||
| b) część odroczona | 5 886 | -8 957 | |||
| XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | 0 | 0 | ||
| XVI. Zysk (strata) netto | 131 407 | -1 515 850 | |||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 131 407 | -1 515 850 | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 50 823 547 | 50 823 547 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | | 2,59 | -29,83 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 50 823 547 | 50 823 547 | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | | 2,59 | -29,83 | ||
|
| |||||
| Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR | |||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||
| w tys. | zł | |||
| 2016 | 2015 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 1 360 431 | 2 995 960 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | ||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 360 431 | 2 995 960 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 101 647 | 101 647 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | ||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 101 647 | 101 647 | ||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 2 542 060 | 2 398 399 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | -1 513 413 | 143 661 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 33 | 143 661 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | ||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | ||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 143 654 | ||
| - likwidacja i sprzedaż środków trwałych | 33 | 7 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 1 513 446 | 0 | ||
| - pokrycia straty | 1 513 446 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 1 028 647 | 2 542 060 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 227 531 | 286 229 | ||
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -33 | -58 698 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 33 | 58 698 | ||
| - zbycia środków trwałych | 33 | 7 | ||
| - | 0 | 58 691 | ||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 227 498 | 227 531 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 5 877 | 5 877 | ||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -2 405 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 2 405 | 0 | ||
| - pokrycie straty | 2 405 | 0 | ||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 3 472 | 5 877 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1 516 684 | 204 642 | ||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 204 642 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | ||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 204 642 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 204 642 | ||
| - podział zysku na kapitał zapasowy | 0 | 143 654 | ||
| - wypłata dywidendy | 0 | 60 988 | ||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1 516 684 | -834 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | ||
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -1 516 684 | -834 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -1 515 850 | 0 | ||
| - pokrycie straty | -1 515 850 | 0 | ||
| 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -834 | -834 | ||
| 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -834 | -834 | ||
| 6. Wynik netto | 131 407 | -1 515 850 | ||
| a) zysk netto | 131 407 | 0 | ||
| b) strata netto | 0 | 1 515 850 | ||
| c) odpisy z zysku | 0 | 0 | ||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 1 491 837 | 1 360 431 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1 491 837 | 1 360 431 | ||
|
| ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
| w tys. | zł | |||
| 2016 | 2015 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||
| Wpływy | ||||
| Sprzedaż | ||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| Wydatki | ||||
| Dostawy i usługi | ||||
| Wynagrodzenia netto | ||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
| (metoda pośrednia) | ||||
| I. Zysk (strata) netto | 131 407 | -1 515 850 | ||
| II. Korekty razem | -35 158 | 1 626 618 | ||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||
| 2. Amortyzacja | 36 925 | 83 263 | ||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -2 936 | 183 | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -61 139 | -83 276 | ||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -263 | 1 531 702 | ||
| 6. Zmiana stanu rezerw | 254 761 | 252 684 | ||
| 7. Zmiana stanu zapasów | 50 241 | 76 363 | ||
| 8. Zmiana stanu należności | 14 861 | -2 940 | ||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -24 231 | -24 098 | ||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2 682 | 2 088 | ||
| 11. Inne korekty | -300 695 | -209 351 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 96 249 | 110 768 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| I. Wpływy | 108 710 | 102 562 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 613 | 180 | ||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 107 097 | 102 382 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 107 041 | 102 332 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 11 174 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 78 722 | 85 311 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 16 050 | 15 766 | ||
| - odsetki | 1 095 | 1 255 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | |||
| b) w pozostałych jednostkach | 56 | 50 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 56 | 50 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 85 608 | 388 751 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 85 608 | 356 342 | ||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 32 409 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 32 409 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 32 409 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 23 102 | -286 189 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| I. Wpływy | 0 | 312 000 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 | 312 000 | ||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 132 824 | 126 829 | ||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 60 988 | ||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 111 877 | 48 319 | ||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 130 | 109 | ||
| 8. Odsetki | 20 757 | 17 148 | ||
| 9. Inne wydatki finansowe | 60 | 265 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -132 824 | 185 171 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -13 473 | 9 750 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -13 388 | 9 207 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 85 | -543 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 182 989 | 173 239 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 169 516 | 182 989 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 4 524 | 4 825 | ||
|
| ||||
| Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności | ||||
|
| ||
| Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porównywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1, 1a i 4a ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie |
| Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn |
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | w tys. | zł | ||
| 2016 | 2015 | |||
| a) koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 | 0 | ||
| b) wartość firmy | 0 | 0 | ||
| c) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | 3 441 | 3 631 | ||
| - oprogramowanie komputerowe | 0 | 0 | ||
| d) inne wartości niematerialne i prawne | 364 691 | 286 227 | ||
| e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, razem | 368 132 | 289 858 | ||
|
| ||||
| Należy wskazać i wyjaśnić okres dokonywania odpisów zakończonych prac rozwojowych oraz odpisów amortyzacyjnych od wartości firmy | ||||
| ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | |||||||||
| w tys. | zł | ||||||||
| a | b | c | d | e | Wartości niematerialne i prawne, razem | ||||
| koszty zakończonych prac rozwojowych | wartość firmy | koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | inne wartości niematerialne i prawne | zaliczki na wartości niematerialne i prawne | |||||
| - oprogramowanie komputerowe | |||||||||
| a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu | 18 859 | 39 | 286 230 | 305 089 | |||||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 1 931 | 0 | 360 599 | 0 | 362 530 | ||
| - nabycie | 360 599 | 360 599 | |||||||
| - transfery | 1 931 | 1 931 | |||||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 135 | 0 | 282 135 | ||
| - likwidacja | 282 135 | 282 135 | |||||||
| d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 20 790 | 39 | 364 694 | 0 | 385 484 | ||||
| e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 15 228 | 39 | 3 | 15 231 | |||||
| f) amortyzacja za okres (z tytułu) | 0 | 0 | 843 | 0 | 0 | 0 | 843 | ||
| - amortyzacja | 843 | 843 | |||||||
| g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 0 | 0 | 16 071 | 39 | 3 | 0 | 16 074 | ||
| h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | 0 | ||||||||
| - zwiększenia | 1 278 | 1 278 | |||||||
| - zmiejszenia | 0 | ||||||||
| i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | 0 | 0 | 1 278 | 0 | 0 | 0 | 1 278 | ||
| j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 0 | 0 | 3 441 | 0 | 364 691 | 0 | 368 132 | ||
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | w tys. | zł | ||
| 2016 | 2015 | |||
| a) własne | 368 132 | 289 858 | ||
| b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, razem | 368 132 | 289 858 | ||
|
| ||||
| RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE | w tys. | zł | ||
| 2016 | 2015 | |||
| a) środki trwałe, w tym: | 617 868 | 392 252 | ||
| - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1 290 | 1 248 | ||
| - budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 187 386 | 178 928 | ||
| - urządzenia techniczne i maszyny | 426 981 | 209 074 | ||
| - środki transportu | 854 | 1 381 | ||
| - inne środki trwałe | 1 357 | 1 621 | ||
| b) środki trwałe w budowie | 41 067 | 287 639 | ||
| c) zaliczki na środki trwałe w budowie | 3 909 | 4 329 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe, razem | 662 844 | 684 220 | ||
|
| ||||
| ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | ||||||||
| w tys. | zł | |||||||
| - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | - urządzenia techniczne i maszyny | - środki transportu | - inne środki trwałe | Środki trwałe, razem | |||
| a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu | 1 361 | 1 304 521 | 3 154 992 | 3 737 | 11 836 | 4 476 447 | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 47 | 68 145 | 848 621 | 2 | 205 | 917 020 | ||
| - nabycie | 47 | 0 | 56 | 2 | 19 | 124 | ||
| - transfer ze środków trwałych w budowie | 0 | 68 145 | 848 565 | 0 | 186 | 916 896 | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 101 | 16 | 78 | 195 | ||
| - likwidacja i sprzedaż | 0 | 0 | 101 | 16 | 78 | 195 | ||
| d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu | 1 408 | 1 372 666 | 4 003 512 | 3 723 | 11 963 | 5 393 272 | ||
| e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 113 | 742 300 | 2 498 215 | 1 897 | 9 618 | 3 252 143 | ||
| f) amortyzacja za okres (z tytułu) | 5 | 10 434 | 24 544 | 513 | 391 | 35 887 | ||
| - amortyzacja okresu | 5 | 10 434 | 24 645 | 529 | 469 | 36 082 | ||
| - likwidacja i sprzedaż | 0 | 0 | 101 | 16 | 78 | 195 | ||
| g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 118 | 752 734 | 2 522 759 | 2 410 | 10 009 | 3 288 030 | ||
| h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | 0 | 383 293 | 447 703 | 459 | 597 | 832 052 | ||
| - zwiększenia | 0 | 49 253 | 606 069 | 0 | 0 | 655 322 | ||
| - zmniejszenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | 0 | 432 546 | 1 053 772 | 459 | 597 | 1 487 374 | ||
| j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu | 1 290 | 187 386 | 426 981 | 854 | 1 357 | 617 868 | ||
|
| ||||||||
| ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | w tys. | zł | ||
| 2016 | 2015 | |||
| a) własne | 2 104 934 | 1 223 618 | ||
| b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | 308 | 686 | ||
| - umowy leasingu finansowego | 308 | 686 | ||
| - umowy leasingu operacyjnego, najmu i dzierżawy | 0 | |||
| - c) odpisy aktualizujące | 1 487 374 | 832 052 | ||
| Środki trwałe bilansowe, razem | 617 868 | 392 252 | ||
| ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO | w tys. | zł | ||
| 2016 | 2015 | |||
| używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | 73 | 87 | ||
| Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem | 73 | 87 | ||
|
| ||||
| NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE | w tys. | zł | ||
| 2016 | 2015 | |||
| a) należności od jednostek powiązanych, w tym: | ||||
| - od jednostek zależnych (z tytułu) | ||||
| - od jednostki dominującej (z tytułu) | ||||
| b) od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||
| - od jednostek współzależnych (z tytułu) | ||||
| - od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) | ||||
| - od innych jednostek (z tytułu) | ||||
| c) od pozostałych jednostek (z tytułu), w tym: | ||||
| - od wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu) | ||||
| - od znaczącego inwestora (z tytułu) | ||||
| - od innych jednostek (z tytułu) | ||||
| Należności długoterminowe netto | ||||
| d) odpisy aktualizujące wartość należności | ||||
| Należności długoterminowe brutto | ||||
|
| ||||
| ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
| 2016 | 2015 | |||
| a) stan na początek okresu | ||||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| d) stan na koniec okresu | ||||
|
| ||||
| ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH | w tys. | zł | ||
| 2016 | 2015 | |||
| Stan na początek okresu | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu | ||||
|
| ||||
| NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2016 | 2015 | |||||
| a) w walucie polskiej | ||||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||||
| b1. w walucie | ||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
| - | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||||
| Należności długoterminowe, razem | ||||||
| ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | ||
| 2016 | 2015 | |||
| a) stan na początek okresu | ||||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| d) stan na koniec okresu | ||||
|
| ||||
| ZMIANA STANU WARTOŚĆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | ||
| 2016 | 2015 | |||
| a) stan na początek okresu | ||||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| d) stan na koniec okresu | ||||
|
| ||||
| DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | w tys. | zł | ||
| 2016 | 2015 | |||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 187 711 | 1 205 189 | ||
| aa) w jednostkach zależnych | 1 187 711 | 1 205 189 | ||
| - udziały lub akcje | 1 139 747 | 1 143 453 | ||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki | 47 964 | 61 736 | ||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| ab) w jednostce dominującej | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje | 0 | 0 | ||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki | 0 | 0 | ||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| ba) w jednostkach współzależnych | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje | 0 | 0 | ||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki | 0 | 0 | ||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| bb) w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje | 0 | 0 | ||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki | 0 | 0 | ||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| bc) w innych jednostkach | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje | 0 | 0 | ||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki | 0 | 0 | ||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| c) w pozostałych jednostkach, w tym: | 151 | 151 | ||
| ca) we wspólniku jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje | 0 | 0 | ||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki | 0 | 0 | ||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| cb) w znaczącym inwestorze | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje | 0 | 0 | ||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki | 0 | 0 | ||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| cc) w pozostałych jednostkach | 151 | 151 | ||
| - udziały lub akcje | 151 | 151 | ||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki | 0 | 0 | ||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe, razem | 1 187 862 | 1 205 340 | ||
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: | w tys. | zł | ||
| 2016 | 2015 | |||
| a) wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| - jednostek zależnych | ||||
| - jednostek współzależnych | ||||
| - jednostek stowarzyszonych | ||||
| b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| - jednostek zależnych | ||||
| - jednostek współzależnych | ||||
| - jednostek stowarzyszonych | ||||
|
| ||||
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE | w tys. | zł | ||
| 2016 | 2015 | |||
| a) wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| d) wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
| e) odpis wartości firmy na początek okresu | ||||
| f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
| g) odpis wartości firmy na koniec okresu | ||||
| h) wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
|
| ||||
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE | w tys. | zł | ||
| 2016 | 2015 | |||
| a) wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| d) wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
| e) odpis wartości firmy na początek okresu | ||||
| f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
| g) odpis wartości firmy na koniec okresu | ||||
| h) wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
|
| ||||
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE | w tys. | zł | ||
| 2016 | 2015 | |||
| a) wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| d) wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
| e) odpis wartości firmy na początek okresu | ||||
| f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
| g) odpis wartości firmy na koniec okresu | ||||
| h) wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE | w tys. | zł | ||
| 2016 | 2015 | |||
| a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
| e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | ||||
| f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
| g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | ||||
| h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
|
| ||||
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE | w tys. | zł | ||
| 2016 | 2015 | |||
| a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
| e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | ||||
| f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
| g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | ||||
| h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
|
| ||||
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE | w tys. | zł | ||
| 2016 | 2015 | |||
| a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
| e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | ||||
| f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
| g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | ||||
| h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
| Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych | ||||
| ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | ||
| 2016 | 2015 | |||
| a) stan na początek okresu | 1 205 340 | 1 224 779 | ||
| - udziały lub akcje | 1 143 604 | 1 147 595 | ||
| - udzielone pożyczki | 61 736 | 77 184 | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 24 909 | ||
| - udziały lub akcje | 0 | 24 909 | ||
| - udzielone pożyczki | 0 | 0 | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 17 478 | 44 348 | ||
| - udziały lub akcje | 3 706 | 28 900 | ||
| - udzielone pożyczki | 13 772 | 15 448 | ||
| d) stan na koniec okresu | 1 187 862 | 1 205 340 | ||
| - udziały lub akcje | 1 139 898 | 1 143 604 | ||
| - udzielone pożyczki | 47 964 | 61 736 |
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | |||
| nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | siedziba | przedmiot przedsiębiorstwa | charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) | zastosowana metoda konsolidacji/wycena metodą praw własności/wycena metodą proporcjonalną, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji/wycenie metodą praw własności/wycenie metodą proporcjonalną | data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu | wartość udziałów / akcji według ceny nabycia | korekty aktualizujące wartość (razem) | wartość bilansowa udziałów / akcji | procent posiadanego kapitału zakładowego | udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu | |||
| 1. | Przedsiębiorstwo Remontowe "PAK SERWIS" sp. z o.o. | 62-510 Konin, Przemysłowa 158 | Usługi remontowo-budowlane | jednostka zależna | metoda pełna | 26.11.1999 | 9 985 | 0 | 9 985 | 100,00 | 100,00 | |||
| 2. | Przedsiębiorstwo Serwisu Automatyki i Urządzeń Elektrycznych "EL PAK" sp. z o.o. | 62-510 Konin, Przemysłowa 158 | Usługi w zakresie serwisu automatyki przemysłowej i urządzeń elektrycznych | jednostka zależna | metoda pełna | 26.11.1999 | 1 857 | 0 | 1 857 | 100,00 | 100,00 | |||
| 3. | "Elektrownia Pątnów II" sp. z o.o. | 62-510 Konin, Kazimierska 45 | Wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej z nowego bloku 464 MW | jednostka zależna | metoda pełna | 13.02.2001 | 750 500 | 0 | 750 500 | 100,00 | 100,00 | pośrednio | ||
| 4. | "PAK-HOLDCO" sp. z o.o. | 62-510 Konin, Kazimierska 45 | Działalność holdingowa | jednostka zależna | metoda pełna | 11.07.2005 | 750 550 | 0 | 750 550 | 100,00 | 100,00 | |||
| 5. | "PAK Infrastruktura" sp. z o.o. | 62-510 Konin, Kazimierska 45 | Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich gdzie indziej niesklasyfikowanych | jednostka zależna | metoda pełna | 11.07.2005 | 60 392 | 0 | 60 392 | 100,00 | 100,00 | |||
| 6. | "PAK Górnictwo" sp. z o.o. | 62-510 Konin, Kazimierska 45 | Wydobycie węgla | jednostka zależna | metoda pełna | 30.10.2008 | 28 200 | -28 200 | 0 | 100,00 | 100,00 | |||
| 7. | "Energoinwest Serwis" sp. z o.o. | 62-510 Konin, Spółdzielców 3 | Usługi remontowo-budowlane | jednostka zależna | metoda pełna | 27.01.2003 | 1 050 | 0 | 1 050 | 100,00 | 100,00 | pośrednio | ||
| 8. | "PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin" S.A. | 62-540 Kleczew, 600 lecia 9 | Wydobycie węgla brunatnego | jednostka zależna | metoda pełna | 18.07.2012 | 119 847 | 0 | 119 847 | 96,00 | 96,00 | |||
| 9. | "PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów" S.A. | 62-700 Turek, Uniejowska 9 | Wydobycie węgla brunatnego | jednostka zależna | metoda pełna | 18.07.2012 | 78 616 | 0 | 78 616 | 98,00 | 98,00 | |||
| 10. | "Aquakon" sp. z o.o. | 62-610 Sompolno, Police | Produkcja i handel wodami mineralnymi | jednostka zależna | metoda pełna | 18.07.2012 | 506 | 24 | 530 | 93,00 | 93,00 | pośrednio | ||
| 11. | "Eko-Surowce" sp. z o.o. | 62-540 Kleczew, 600 lecia 9 | Sprzedaż węgla brunatnego | jednostka zależna | metoda pełna | 18.07.2012 | 100 | 0 | 100 | 96,00 | 96,00 | pośrednio | ||
| 12. | "PAK-Volt" S.A. | 00-834 Warszawa, Pańska 77/79 | Sprzedaż energii elektrycznej | jednostka zależna | metoda pełna | 01.10.2012 | 118 500 | 0 | 118 500 | 100,00 | 100,00 | |||
| 13. | EL PAK Serwis sp. z o.o. | 62-510 Konin, Przemysłowa 158 | Naprawa i konserwcja urządzeń elektrycznych | jednostka zależna | metoda pełna | 26.03.2014 | 500 | 0 | 500 | 100,00 | 100,00 | pośrednio | ||
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | |||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||||||||||
| a | m | n | o | p | r | s | t | ||||||||||||
| nazwa jednostki | kapitał własny jednostki, w tym: | zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: | należności jednostki, w tym: | aktywa jednostki, razem | przychody ze sprzedaży | nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce | otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy | ||||||||||||
| - kapitał zakładowy | - kapitał zapasowy | - pozostały kapitał własny, w tym: | - zobowiązania długoterminowe | - zobowiązania krótkoterminowe | - należności długoterminowe | - należności krótkoterminowe | |||||||||||||
| zysk (strata) z lat ubiegłych | zysk (strata) netto | ||||||||||||||||||
| 1. | Przedsiębiorstwo Remontowe "PAK SERWIS" sp. z o.o. | 21 225 | 9 985 | 9 788 | 1 452 | 0 | 1 452 | 45 569 | 392 | 26 674 | 28 171 | 0 | 28 171 | 66 794 | 132 274 | 0 | 21 284 | ||
| 2. | Przedsiębiorstwo Serwisu Automatyki i Urządzeń Elektrycznych "EL Pak" sp. z o.o. | 11 104 | 1 857 | 7 053 | 2 194 | 0 | 2 194 | 22 559 | 5 125 | 9 651 | 3 890 | 2 | 3 888 | 33 663 | 59 808 | 0 | 7 129 | ||
| 3. | "Elektrownia Pątnów II" sp. z o.o. | 1 348 816 | 750 500 | 527 883 | 70 433 | 0 | 77 517 | 892 987 | 296 901 | 278 216 | 132 750 | 1 | 278 216 | 2 241 803 | 692 334 | 0 | 0 | ||
| 4. | "PAK-HOLDCO" sp. z o.o. | 750 653 | 750 550 | 103 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 111 | 0 | 111 | 750 762 | 0 | 41 994 | |||
| 5. | "PAK Infrastruktura" sp. z o.o. | 60 392 | 60 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 932 | 0 | 1 508 | 5 425 | 0 | 5 425 | 67 463 | 17 386 | 0 | 2 815 | ||
| 6. | "PAK Górnictwo" sp. z o.o. | 3 836 | 30 000 | 0 | 0 | -9 208 | -16 956 | 324 | 0 | 323 | 78 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. | "Energoinwest Serwis" sp. z o.o. | 6 953 | 1 050 | 5 903 | 0 | 0 | 0 | 25 887 | 68 | 21 857 | 20 957 | 0 | 20 957 | 29 326 | 102 070 | 0 | 0 | ||
| 8. | "PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin" S.A. | 282 612 | 244 750 | 0 | 37 862 | -79 572 | 58 450 | 595 967 | 2 853 | 331 933 | 42 328 | 1 843 | 40 485 | 878 578 | 622 141 | 0 | 0 | ||
| 9. | "PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów" S.A. | 99 255 | 120 000 | 0 | -20 745 | -38 829 | 14 267 | 163 491 | 0 | 39 570 | 22 432 | 0 | 22 432 | 262 745 | 228 549 | 0 | 0 | ||
| 10. | "Aquakon" sp. z o.o. | 3 433 | 645 | 1 410 | 1 378 | 0 | 1 378 | 8 757 | 1 754 | 6 056 | 6 270 | 0 | 6 270 | 12 190 | 34 404 | 0 | 0 | ||
| 11. | "Eko-Surowce" sp. z o.o. | -6 114 | 100 | 1 899 | -8 113 | 0 | -8 113 | 16 691 | 467 | 16 224 | 6 202 | 0 | 6 202 | 11 782 | 68 866 | 0 | 0 | ||
| 12. | "PAK-Volt" S.A. | 43 542 | 29 500 | 10 714 | 3 328 | 21 | 3 307 | 38 901 | 0 | 31 496 | 50 213 | 0 | 50 213 | 82 443 | 879 161 | 0 | 5 500 | ||
| 13. | EL PAK Serwis | -2 527 | 500 | 0 | -3 027 | -892 | -3 434 | 10 620 | 0 | 9 445 | 5 870 | 0 | 5 870 | 8 093 | 32 090 | 0 | 0 | ||
| UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH | ||||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||||
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | ||||
| Lp. | nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | siedziba | przedmiot przedsiębiorstwa | wartość bilansowa udziałów / akcji | kapitał własny jednostki, w tym: | procent posiadanego kapitału zakładowego | udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji | otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy | |||
| - kapitał zakładowy | ||||||||||||
| 1. | inne | 151 | ||||||||||
|
| ||||||||||||
| Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta | ||||||||||||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2016 | 2015 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 1 139 898 | 1 143 604 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
| b1. w walucie | ||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
| - | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
| Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem | w tys. | zł | 1 139 898 | 1 143 604 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) | w tys. | zł | ||
| 2016 | 2015 | |||
| A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) | 0 | 0 | ||
| a. akcje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 0 | 0 | ||
| - wartość na początek okresu | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| b. obligacje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 0 | 0 | ||
| - wartość na początek okresu | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| c1)..... | ||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| wartość na początek okresu | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| c2)..... | ||||
| B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) | 0 | 0 | ||
| a. akcje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 0 | 0 | ||
| - wartość na początek okresu | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| b. obligacje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 0 | 0 | ||
| - wartość na początek okresu | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| c1)..... | ||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| wartość na początek okresu | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| c2)..... | ||||
| C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) | 0 | 0 | ||
| a. akcje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 0 | 0 | ||
| - wartość na początek okresu | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| b. obligacje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 0 | 0 | ||
| - wartość na początek okresu | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| c1)..... | ||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| wartość na początek okresu | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| c2)..... | ||||
| D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) | 1 139 898 | 1 143 604 | ||
| a. udziały i akcje (wartość bilansowa): | 1 139 898 | 1 143 604 | ||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 0 | 28 200 | ||
| - sprzedaż | 3 706 | 0 | ||
| - wartość na początek okresu | 1 143 604 | 1 171 804 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| b. obligacje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 0 | 0 | ||
| - wartość na początek okresu | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| c1)..... | ||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| wartość na początek okresu | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| c2)..... | ||||
| Wartość według cen nabycia, razem | 0 | 0 | ||
| Wartość na początek okresu, razem | 1 143 604 | 1 171 804 | ||
| Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem | 0 | 28 200 | ||
| Sprzedaż | 3 706 | 0 | ||
| Wartość bilansowa, razem | 1 139 898 | 1 143 604 | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2016 | 2015 | |||||
| a) w walucie polskiej | 47 964 | 61 736 | ||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | 0 | 0 | ||||
| b1. w walucie | ||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
| - | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||||
| Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem | 47 964 | 61 736 | ||||
| INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) | w tys. | zł | ||
| 2016 | 2015 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe, razem | ||||
|
| ||||
| ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | ||
| 2016 | 2015 | |||
| a) stan na początek okresu | ||||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| d) stan na koniec okresu | ||||
|
| ||||
| INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2016 | 2015 | |||||
| a) w walucie polskiej | ||||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||||
| b1. w walucie | ||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
| - | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | zł | |||||
| Inne inwestycje długoterminowe, razem | zł | |||||
| ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | w tys. | zł | ||
| 2016 | 2015 | |||
| 1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: | ||||
| a) odniesionych na wynik finansowy | ||||
| b) odniesionych na kapitał własny | ||||
| c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||||
| 2. Zwiększenia | ||||
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | ||||
| c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | ||||
| e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| 3. Zmniejszenia | ||||
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | ||||
| c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | ||||
| e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| 4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: | ||||
| a) odniesionych na wynik finansowy | ||||
| b) odniesionych na kapitał własny | ||||
| c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||||
|
| ||||
| Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu - powstania straty podatkowej - nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - wykorzystania straty podatkowej Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych | ||||
| INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | w tys. | zł | ||
| 2016 | 2015 | |||
| a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | 748 | 1 664 | ||
| - stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie | 0 | 0 | ||
| - rekultywacja | 0 | 0 | ||
| - likwidacja majątku | 0 | 886 | ||
| - koszty wdrożenia licencji | 748 | 778 | ||
| b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: | 0 | 2 960 | ||
| - koszty finansowania rozliczne w czasie | 0 | 2 960 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe, razem | 748 | 4 624 | ||
|
| ||||
| ZAPASY | w tys. | zł | ||
| 2016 | 2015 | |||
| a) materiały | 39 602 | 38 536 | ||
| b) półprodukty i produkty w toku | 0 | 0 | ||
| c) produkty gotowe | 0 | 0 | ||
| d) towary | 13 959 | 64 816 | ||
| e) zaliczki na dostawy i usługi | 354 | 804 | ||
| Zapasy, razem | 53 915 | 104 156 | ||
|
| ||||
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE | w tys. | zł | ||
| 2016 | 2015 | |||
| a) od jednostek powiązanych | 64 297 | 51 572 | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 60 639 | 44 172 | ||
| - do 12 miesięcy | 60 639 | 44 172 | ||
| - powyżej 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
| - dochodzone na drodze sądowej | 0 | 0 | ||
| - inne | 3 658 | 7 400 | ||
| b) od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o kresie spłaty: | 0 | 0 | ||
| - do 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
| - powyżej 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
| - dochodzone na drodze sądowej | 0 | 0 | ||
| - inne | 0 | 0 | ||
| c) należności od pozostałych jednostek | 73 076 | 102 256 | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 53 785 | 78 610 | ||
| - do 12 miesięcy | 53 785 | 78 610 | ||
| - powyżej 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
| - z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych | 7 428 | 8 030 | ||
| - dochodzone na drodze sądowej | 0 | 0 | ||
| - inne | 11 863 | 15 616 | ||
| Należności krótkoterminowe netto, razem | 137 373 | 153 828 | ||
| d) odpisy aktualizujące wartość należności | 35 434 | 35 636 | ||
| Należności krótkoterminowe brutto, razem | 172 807 | 189 464 | ||
|
| ||||
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH | w tys. | zł | ||
| 2016 | 2015 | |||
| a) z tytułu dostaw i usług, w tym: | 60 639 | 44 172 | ||
| - od jednostek zależnych | 60 639 | 44 172 | ||
| - od jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
| b) inne, w tym: | 3 658 | 7 400 | ||
| - od jednostek zależnych | 3 658 | 7 400 | ||
| - od jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
| c) dochodzone na drodze sądowej, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
| Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem | 64 297 | 51 572 | ||
| d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych | 210 | 508 | ||
| Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem | 64 507 | 52 080 | ||
|
| ||||
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH EMITENT POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE | w tys. | zł | ||
| 2016 | 2015 | |||
| a) z tytułu dostaw i usług, w tym: | ||||
| - od jednostek współzależnych | ||||
| - od jednostkek stowarzyszonych | ||||
| - od innych jednostek | ||||
| b) inne, w tym: | ||||
| - od jednostek współzależnych | ||||
| - od jednostkek stowarzyszonych | ||||
| - od innych jednostek | ||||
| c) dochodzone na drodze sądowej, w tym: | ||||
| - od jednostek współzależnych | ||||
| - od jednostkek stowarzyszonych | ||||
| - od innych jednostek | ||||
| Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale netto, razem | ||||
| d) odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||
| Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale brutto, razem | ||||
|
| ||||
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK | w tys. | zł | ||
| 2016 | 2015 | |||
| a) z tytułu dostaw i usług, w tym: | 53 785 | 78 610 | ||
| - od wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| - od znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 53 785 | 78 610 | ||
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7 428 | 8 030 | ||
| c) inne, w tym: | 11 863 | 15 616 | ||
| - od wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| - od znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 11 863 | 15 616 | ||
| d) dochodzone na drodze sądowej, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| - od znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 0 | ||
| Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek netto, razem | 73 076 | 102 256 | ||
| e) odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek | 35 224 | 35 128 | ||
| Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek brutto, razem | 108 300 | 137 384 | ||
|
| ||||
| ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH | w tys. | zł | ||
| 2016 | 2015 | |||
| Stan na początek okresu | 35 636 | 35 125 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 113 | 516 | ||
| - naliczenie odpisu | 113 | 516 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 315 | 5 | ||
| - spłata | 315 | 5 | ||
| Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu | 35 434 | 35 636 | ||
|
| ||||
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2016 | 2015 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 172 807 | 189 464 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
| b1. w walucie | ||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
| Należności krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | 172 807 | 189 464 |
| NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: | w tys. | zł | ||
| 2016 | 2015 | |||
| a) do 1 miesiąca | 100 910 | 120 889 | ||
| b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | 13 193 | 796 | ||
| c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | 0 | 0 | ||
| d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku | 0 | 0 | ||
| e) powyżej 1 roku | 0 | 0 | ||
| f) należności przeterminowane | 32 781 | 33 461 | ||
| Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) | 146 884 | 155 146 | ||
| g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług | 32 460 | 32 364 | ||
| Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) | 114 424 | 122 782 | ||
| W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta | ||||
| NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: | w tys. | zł | ||
| 2016 | 2015 | |||
| a) do 1 miesiąca | 237 | 1 096 | ||
| b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | 119 | 3 | ||
| c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | 76 | 0 | ||
| d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku | 0 | 0 | ||
| e) powyżej 1 roku | 32 349 | 32 362 | ||
| Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) | 32 781 | 33 461 | ||
| f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane | 32 349 | 32 362 | ||
| Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) | 432 | 1 099 | ||
| W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako „Należności dochodzone na drodze sądowej” | |||
|
| |||
|
Nie wystąpiły w 2016 i 2015 roku. | |||
| Plik | Opis | ||
| KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | w tys. | zł | ||
| 2016 | 2015 | |||
| a) w jednostkach zależnych | 16 125 | 23 174 | ||
| - udziały lub akcje | 0 | 0 | ||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 0 | 0 | ||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 7 537 | ||
| - | 0 | 7 537 | ||
| - udzielone pożyczki | 16 125 | 15 637 | ||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| b) w jednostkach współzależnych | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje | 0 | 0 | ||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 0 | 0 | ||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki | 0 | 0 | ||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| c) w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje | 0 | 0 | ||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 0 | 0 | ||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki | 0 | 0 | ||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| d) w znaczącym inwestorze | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje | 0 | 0 | ||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 0 | 0 | ||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki | 0 | 0 | ||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| e) we wspólniku jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje | 0 | 0 | ||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 0 | 0 | ||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki | 0 | 0 | ||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| f) w jednostce dominującej | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje | 0 | 0 | ||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 0 | 0 | ||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki | 0 | 0 | ||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| g) w pozostałych jednostkach | 296 | 0 | ||
| - udziały lub akcje | 0 | 0 | ||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 0 | 0 | ||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki | 0 | 0 | ||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 296 | 0 | ||
| - wycena kontraktu forward | 296 | 0 | ||
| h) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 169 601 | 182 989 | ||
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 169 601 | 182 989 | ||
| - inne środki pieniężne | 0 | 0 | ||
| - inne aktywa pieniężne | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem | 186 022 | 206 163 | ||
|
| ||||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2016 | 2015 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 0 | 7 537 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
| b1. w walucie | ||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
| - | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
| Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem | w tys. | zł | 0 | 7 537 | ||
|
| ||||||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) | w tys. | zł | ||
| 2016 | 2015 | |||
| A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) | 0 | 0 | ||
| a. akcje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| - wartość godziwa | 0 | 0 | ||
| - wartość rynkowa | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| b. obligacje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| - wartość godziwa | 0 | 0 | ||
| - wartość rynkowa | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1)..... | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| c2)..... | ||||
| B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) | 0 | 0 | ||
| a. akcje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| - wartość godziwa | 0 | 0 | ||
| - wartość rynkowa | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| b. obligacje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| - wartość godziwa | 0 | 0 | ||
| - wartość rynkowa | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1)..... | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| c2)..... | ||||
| C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) | 0 | 0 | ||
| a. akcje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| - wartość godziwa | 0 | 0 | ||
| - wartość rynkowa | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| b. obligacje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| - wartość godziwa | 0 | 0 | ||
| - wartość rynkowa | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1)..... | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| c2)..... | ||||
| D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) | 0 | 7 537 | ||
| a. udziały i akcje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| - wartość godziwa | 0 | 0 | ||
| - wartość rynkowa | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| b. obligacje (wartość bilansowa): | 0 | 7 537 | ||
| - wartość godziwa | 0 | 7 537 | ||
| - wartość rynkowa | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 7 500 | ||
| inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1)..... | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| c2)..... | ||||
| Wartość według cen nabycia, razem | 0 | 7 500 | ||
| Wartość na początek okresu, razem | ||||
| Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem | 0 | 37 | ||
| Wartość bilansowa, razem | 0 | 7 537 | ||
|
| ||||
| UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2016 | 2015 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 16 125 | 15 637 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
| b1. w walucie | ||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
| Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | 16 125 | 15 637 | ||
|
| ||||||
| ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2016 | 2015 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 132 608 | 182 986 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 36 993 | 3 | ||
| b1. w walucie | w tys. | EUR | 8 362 | 1 | ||
| po przeliczeniu na tys. zł | 36 993 | 3 | ||||
| - | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem | w tys. | zł | 169 601 | 182 989 | ||
|
| ||||||
| INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) | w tys. | zł | ||
| 2016 | 2015 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe, razem |
| INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2016 | 2015 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | ||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | ||||
| b1. w walucie | ||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
| - | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
| Inne inwestycje krótkoterminowe, razem | w tys. | zł |
| KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | w tys. | zł | ||
| 2016 | 2015 | |||
| a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | 1 310 | 1 182 | ||
| - stanowiące różnicę pomiędzy wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie | 0 | |||
| - prenumeraty | 15 | 11 | ||
| - likwidacja majątku | 886 | 886 | ||
| - opłata za uczestnictwo w TGE za 2016 rok | 149 | 45 | ||
| - opłata za ochronę znaku towarowego | 4 | 5 | ||
| - opłaty za wsparcie do systemów informatycznych | 37 | 44 | ||
| - koszty wdrożenia licencji | 209 | 191 | ||
| - inne | 10 | |||
| b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem | 1 310 | 1 182 | ||
| AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| Liczba | Wartość wg ceny nabycia | Wartość bilansowa | Cel nabycia | Przeznaczenie | ||
| Należy wskazać informacje o zmianie stanu akcji (udziałów) własnych w okresie sprawozdawczym, w tym o ich nabyciu, zbyciu i umorzeniu | ||||||
| AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH | |||||
| w tys. | zł | ||||
| Nazwa (firma) jednostki, siedziba | Liczba | Wartość wg ceny nabycia | Wartość bilansowa | ||
|
Jednostki podporządkowane nie posiadają akcji emitenta. | |||||
| Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić: a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie, b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów, c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny | |||
|
Prawa majątkowe - "zielone certyfikaty" - kwota odpisu w wysokości 9 845
tys. zł została odniesiona na wynik finansowy. Za ubiegły rok
wykorzystano odpis w wysokości 13 218 tys. zł. Spadek ceny na giełdzie -
od 108,60 do 37,76 na 31.12.2016 roku. Wykorzystanie odpisu przy
sprzedaży zielonych certyfikatów. | |||
| Plik | Opis | ||
| KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) | ||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||
| Seria / emisja | Rodzaj akcji | Rodzaj uprzywilejowania akcji | Rodzaj ograniczenia praw do akcji | Liczba akcji | Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej | Sposób pokrycia kapitału | Data rejestracji | Prawo do dywidendy (od daty) | ||
| A | akcje zwykłe na okaziciela | brak | brak | 50 823 547 | 101 647 | wkład pieniężny | seria A została wpisana do rejestru przedsiębiorców w dniu 24.04.2013 (powstała z połączenia dotychczasowych serii A1 i B1) | 24.04.2013 (1) | ||
| Liczba akcji, razem | 50 823 547 | |||||||||
| Kapitał zakładowy, razem | 101 647 | |||||||||
| Wartość nominalna jednej akcji (w zł) | 2,00 | |||||||||
|
(1) W związku z połączeniem dotychczasowych serii akcji w pozycji "prawo do dywidendy" podano datę wpisania serii A do rejestru przedsiębiorców. | ||||||||||
| Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o: - liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji - zmianach wartości nominalnej akcji - zmianach praw z akcji oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego | ||||||||||
| KAPITAŁ ZAPASOWY | w tys. | zł | ||
| 2016 | 2015 | |||
| a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej | 380 030 | 380 030 | ||
| b) utworzony ustawowo | 0 | |||
| c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość | 521 904 | 2 035 350 | ||
| d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników | 0 | |||
| e) inny (wg rodzaju) | 126 713 | 126 680 | ||
| - przejęcie PAK Odsiarczanie | 65 921 | 65 921 | ||
| - likwidacja środków trwałych | 60 792 | 60 759 | ||
| Kapitał zapasowy, razem | 1 028 647 | 2 542 060 | ||
|
| ||||
| KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY | w tys. | zł | ||
| 2016 | 2015 | |||
| a) z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 | 0 | ||
| b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym | 0 | 0 | ||
| - z wyceny instrumentów zabezpieczających | 0 | 0 | ||
| c) z tytułu podatku odroczonego | 0 | 0 | ||
| d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych | 0 | 0 | ||
| e) inny (wg rodzaju) | 227 498 | 227 531 | ||
| - z tytułu aktualizacji środków trwałych | 227 498 | 227 531 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny, razem | 227 498 | 227 531 | ||
|
| ||||
| POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) | w tys. | zł | ||
| 2016 | 2015 | |||
| a) utworzony zgodnie z statutem/umową | 0 | 0 | ||
| b) na akcje (udziały) własne | 0 | 0 | ||
| c) pozostałe | 3 472 | 5 877 | ||
| - fundusz prywatyzacyjny | 3 472 | 3 472 | ||
| - na pokrycie strat | 0 | 2 405 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe, razem | 3 472 | 5 877 | ||
|
| ||||
| ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) | w tys. | zł | ||
| 2016 | 2015 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem | ||||
|
| ||||
| ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | w tys. | zł | ||
| 2016 | 2015 | |||
| 1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: | 62 920 | 71 878 | ||
| a) odniesionej na wynik finansowy | 62 920 | 71 878 | ||
| b) odniesionej na kapitał własny | 0 | 0 | ||
| c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | 0 | 0 | ||
| 2. Zwiększenia | 5 886 | 0 | ||
| a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) | 5 886 | 0 | ||
| b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| 3. Zmniejszenia | 0 | 8 958 | ||
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 0 | 8 958 | ||
| b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| 4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem | 68 806 | 62 920 | ||
| a) odniesionej na wynik finansowy | 68 806 | 62 920 | ||
| b) odniesionej na kapitał własny | 0 | 0 | ||
| c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | 0 | 0 | ||
| Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy) - zmiany stawek podatkowych - rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych - łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony | ||||
| ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
| 2016 | 2015 | |||
| a) stan na początek okresu | 10 967 | 10 969 | ||
| - rezerwa na nagrody jubileuszowe | 0 | 0 | ||
| - rezerwa na odprawy emerytalno-rentowe | 8 833 | 8 416 | ||
| - rezerwa na odprawy pośmiertne | 2 134 | 2 553 | ||
| - rezerwa na ekwiwalent energetyczny | 0 | 0 | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 417 | ||
| - rezerwa na nagrody jubileuszowe | 0 | 0 | ||
| - rezerwa na odprawy emerytalno-rentowe | 0 | 417 | ||
| - rezerwa na odprawy pośmiertne | 0 | 0 | ||
| - rezerwa na ekwiwalent energetyczny | 0 | 0 | ||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - rezerwa na nagrody jubileuszowe | 0 | 0 | ||
| - rezerwa na odprawy emerytalno-rentowe | 0 | 0 | ||
| - rezerwa na odprawy pośmiertne | 0 | 0 | ||
| - rezerwa na ekwiwalent energetyczny | 0 | 0 | ||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | 2 132 | 419 | ||
| - rezerwa na nagrody jubileuszowe | 0 | 0 | ||
| - rezerwa na odprawy emerytalno-rentowe | 1 688 | 0 | ||
| - rezerwa na odprawy pośmiertne | 444 | 419 | ||
| - rezerwa na ekwiwalent energetyczny | 0 | 0 | ||
| e) stan na koniec okresu | 8 835 | 10 967 | ||
| - rezerwa na nagrody jubileuszowe | 0 | 0 | ||
| - rezerwa na odprawy emerytalno-rentowe | 7 145 | 8 833 | ||
| - rezerwa na odprawy pośmiertne | 1 690 | 2 134 | ||
| - rezerwa na ekwiwalent energetyczny | 0 | 0 | ||
|
| ||||
| ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
| 2016 | 2015 | |||
| a) stan na początek okresu | 631 | 16 356 | ||
| - rezerwa na nagrody jubileuszowe | 0 | 15 826 | ||
| - rezerwa na odprawy emerytalno-rentowe | 631 | 530 | ||
| - rezerwa na odprawy pośmiertne | 0 | 0 | ||
| - rezerwa na ekwiwalent energetyczny | 0 | 0 | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 456 | 101 | ||
| - rezerwa na nagrody jubileuszowe | 0 | 0 | ||
| - rezerwa na odprawy emerytalno-rentowe | 456 | 101 | ||
| - rezerwa na odprawy pośmiertne | 0 | 0 | ||
| - rezerwa na ekwiwalent energetyczny | 0 | 0 | ||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | 0 | 15 383 | ||
| - rezerwa na nagrody jubileuszowe | 0 | 15 383 | ||
| - rezerwa na odprawy emerytalno-rentowe | 0 | 0 | ||
| - rezerwa na odprawy pośmiertne | 0 | 0 | ||
| - rezerwa na ekwiwalent energetyczny | 0 | 0 | ||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | 0 | 443 | ||
| - rezerwa na nagrody jubileuszowe | 0 | 443 | ||
| - rezerwa na odprawy emerytalno-rentowe | 0 | 0 | ||
| - rezerwa na odprawy pośmiertne | 0 | 0 | ||
| - rezerwa na ekwiwalent energetyczny | 0 | 0 | ||
| e) stan na koniec okresu | 1 087 | 631 | ||
| - rezerwa na nagrody jubileuszowe | 0 | 0 | ||
| - rezerwa na odprawy emerytalno-rentowe | 1 087 | 631 | ||
| - rezerwa na odprawy pośmiertne | 0 | 0 | ||
| - rezerwa na ekwiwalent energetyczny | 0 | 0 | ||
|
| ||||
| ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
| 2016 | 2015 | |||
| a) stan na początek okresu | 17 424 | 17 141 | ||
| - rezerwa na rekultywację | 1 005 | 2 470 | ||
| - rezerwa na likwidację | 16 419 | 14 671 | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 429 | 1 748 | ||
| - rezerwa na rekultywację | 0 | 0 | ||
| - rezerwa na likwidację | 429 | 1 748 | ||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | 250 | 0 | ||
| - rezerwa na rekultywację | 250 | 0 | ||
| - rezerwa na likwidację | 0 | 0 | ||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | 0 | 1 465 | ||
| - rezerwa na rekultywację | 0 | 1 465 | ||
| - rezerwa na likwidację | 0 | 0 | ||
| e) stan na koniec okresu | 17 603 | 17 424 | ||
| - rezerwa na rekultywację | 755 | 1 005 | ||
| - rezerwa na likwidację | 16 848 | 16 419 | ||
|
| ||||
| ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
| 2016 | 2015 | |||
| a) stan na początek okresu | 282 828 | 125 085 | ||
| - rezerwa na uprawnienia do emisji CO2 | 282 135 | 122 030 | ||
| - rezerwa na karę URE | 0 | 1 500 | ||
| - rezerwa na rekultywację | 693 | 1 555 | ||
| - rezerwa na likwidację | 0 | 0 | ||
| - rezerwa na opłaty | 0 | 0 | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 251 065 | 279 449 | ||
| - rezerwa na uprawnienia do emisji CO2 | 250 189 | 279 449 | ||
| - rezerwa na karę URE | 0 | 0 | ||
| - rezerwa na rekultywację | 250 | 0 | ||
| - rezerwa na likwidację | 0 | 0 | ||
| - rezerwa na opłaty | 626 | 0 | ||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | 282 828 | 121 482 | ||
| - rezerwa na uprawnienia do emisji CO2 | 282 135 | 119 344 | ||
| - rezerwa na karę URE | 0 | 1 500 | ||
| - rezerwa na rekultywację | 693 | 638 | ||
| - rezerwa na likwidację | 0 | 0 | ||
| - rezerwa na opłaty | 0 | 0 | ||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | 0 | 224 | ||
| - rezerwa na uprawnienia do emisji CO2 | 0 | 0 | ||
| - rezerwa na karę URE | 0 | 0 | ||
| - rezerwa na rekultywację | 0 | 224 | ||
| - rezerwa na likwidację | 0 | 0 | ||
| - rezerwa na opłaty | 0 | 0 | ||
| e) stan na koniec okresu | 251 065 | 282 828 | ||
| - rezerwa na uprawnienia do emisji CO2 | 250 189 | 282 135 | ||
| - rezerwa na karę URE | 0 | 0 | ||
| - rezerwa na rekultywację | 250 | 693 | ||
| - rezerwa na likwidację | 0 | 0 | ||
| - rezerwa na opłaty | 626 | 0 | ||
|
| ||||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE | w tys. | zł | ||
| 2016 | 2015 | |||
| a) wobec jednostek powiązanych, w tym: | 254 | 254 | ||
| aa) wobec jednostek zależnych | 254 | 254 | ||
| - kredyty i pożyczki | 0 | 0 | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
| - umowy leasingu finansowego | 0 | 0 | ||
| - zobowiązania wekslowe | 0 | 0 | ||
| - inne (wg rodzaju) | 254 | 254 | ||
| ab) wobec jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
| - kredyty i pożyczki | 0 | 0 | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
| - umowy leasingu finansowego | 0 | 0 | ||
| - zobowiązania wekslowe | 0 | 0 | ||
| - inne (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| b) wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| ba) wobec jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - kredyty i pożyczki | 0 | 0 | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
| - umowy leasingu finansowego | 0 | 0 | ||
| - zobowiązania wekslowe | 0 | 0 | ||
| - inne (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| bb) wobec jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - kredyty i pożyczki | 0 | 0 | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
| - umowy leasingu finansowego | 0 | 0 | ||
| - zobowiązania wekslowe | 0 | 0 | ||
| - inne (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| c) wobec pozostałych jednostek, w tym | 343 751 | 535 959 | ||
| ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| - kredyty i pożyczk | 0 | 0 | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
| - umowy leasingu finansowego | 0 | 0 | ||
| - zobowiązania wekslowe | 0 | 0 | ||
| - inne (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| cb) wobec znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
| - kredyty i pożyczki | 0 | 0 | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
| - umowy leasingu finansowego | 0 | 0 | ||
| - zobowiązania wekslowe | 0 | 0 | ||
| - inne (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| cc) wobec innych jednostek | 343 751 | 535 959 | ||
| - kredyty i pożyczki | 343 295 | 535 127 | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
| - umowy leasingu finansowego | 456 | 591 | ||
| - zobowiązania wekslowe | 0 | 0 | ||
| - inne (wg rodzaju) | 0 | 241 | ||
| Zobowiązania długoterminowe, razem | 344 005 | 536 213 | ||
|
| ||||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY | w tys. | zł | ||
| 2016 | 2015 | |||
| a) powyżej 1 roku do 3 lat | 288 207 | 180 761 | ||
| b) powyżej 3 do 5 lat | 55 798 | 161 756 | ||
| c) powyżej 5 lat | 0 | 193 696 | ||
| Zobowiązania długoterminowe, razem | 344 005 | 536 213 | ||
|
| ||||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2016 | 2015 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 344 005 | 536 213 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
| b1. w walucie | ||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
| Zobowiązania długoterminowe, razem | w tys. | zł | 344 005 | 536 213 | ||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK | |||||||||||||||
| w tys. | zł | ||||||||||||||
| Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Kwota kredytu / pożyczki wg umowy | Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | Inne | ||||||||
| w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | ||||||||
| Konsorcjum banków mBank SA, BGK SA, Millennium SA, PEKAO SA i PKO BP SA | Siedziba Agenta Kredytu: mBank SA, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa | 577 000 | 283 045 | WIBOR 3M plus marża | 20.03.2020 | Zabezpieczeniem kredytu są poszczególne Dokumenty Zabezpieczenia1 | Kredyt A w wys. 577 mln zł przeznaczony jest na modernizację bloków 1-4 w El. Pątnów | ||||||||
| Konsorcjum banków mBank SA, BGK SA, Millennium SA, PEKAO SA i PKO BP SA | Siedziba Agenta Kredytu: mBank SA, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa | 90 000 | 60 250 | WIBOR 3M plus marża | 20.03.2020 | Zabezpieczeniem kredytu są poszczególne Dokumenty Zabezpieczenia1 | Kredyt B w wys. 90,0 mln zł przeznaczony jest refinansowanie kredytu na budowę IOS w El. Pątnów | ||||||||
|
Dokumenty Zabezpieczenia - kredyt z 13.03.2014r.: 2) Zastaw rejestrowy na rachunkach bankowych ZE PAK SA ustanowiony dla banku mBANK w związku z kredytem 1,2 mld zł z dnia 13.03.2014r. 3) Zastaw finansowy na środkach pieniężnych na rachunkach bankowych ZE PAK SA w bankach: mBANK, BGK, PEKAO SA, PKO BP, Millennium w związku z kredytem 1,2 mld zł z dnia 13.03.2014r. 4) Hipoteka umowna łączna ustanowiona na nieruchomościach w Koninie składających się z działek o numerach 89/20, 89/53, 89/57, 89/55, 89/56 i 89/21 oraz na nieruchomościach w Gminie Kazimierz Biskupi składających się z działek o numerach 148/26, 148,28 i 148/34 dla których Sąd Rejonowy w Koninie prowadzi księgi wieczyste o numerach KN1N/00072269/2, KN1N/00072270/2, KN1N/00073272/3, KN1N/00073273/0, KN1N/00091529/2 na rzecz banku mBANK w związku z kredytem 1,2 mld zł z dnia 13.03.2014r. 5) Pełnomocnictwo do rachunków bankowych ZE PAK SA w bankach mBANK, PEKAO SA, BGK, PKO BP i Millennium w związku z z kredytem 1,2 mld zł z dnia 13.03.2014r. 6) Cesja z umowy ubezpieczenia majątkowego Elektrowni Pątnów oraz cesja ubezpieczenia inwestycji pt. "Modernizacja bloków 1-4 w El. Pątnów" w związku z z kredytem 1,2 mld zł z dnia 13.03.2014r. na rzecz banku mBANK. 7) Cesja z umów sprzedaży energii elektrycznej z ENERGA Obrót, Elektrim-Volt, RWE Polska, ENEA, Tauron oraz PSE Operator w związku z z kredytem 1,2 mld zł z dnia 13.03.2014r. na rzecz banku mBANK. 8) Zapewnienie, że roczna wielkość obrotów na Rachunkach Projektu wynosiła będzie nie mniej niż 70% obrotów ZE PAK. 9) Zapewnienie, że na Rachunki Projektu (z wyłączeniem Rachunku Wypłaty Kredytu A) wpłacana będzie część obrotów ZE PAK odpowiadająca procentowo udziałowi proporcjonalnemu danego banku w konsorcjum. 10) Oświadczenie o poddaniu się egzekucji bankowej
| |||||||||||||||
| W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł | |||||||||||||||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | |||||||||
| w tys. | zł | ||||||||
| Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wykupu | Gwarancje / zabezpieczenia | Dodatkowe prawa | Rynek notowań | Inne | ||
|
Nie wystąpiły. | |||||||||
| Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń) | |||||||||
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE | w tys. | zł | ||
| 2016 | 2015 | |||
| a) ) wobec jednostek powiązanych, w tym: | 32 405 | 85 016 | ||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | 32 405 | 85 016 | ||
| aa) wobec jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
| - długoterminowe w okresie spłaty | 0 | 0 | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| - z tytułu dywidend | 0 | 0 | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 31 922 | 75 293 | ||
| - do 12 miesięcy | 31 922 | 75 293 | ||
| - powyżej 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
| - zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 | 0 | ||
| - zobowiązania wekslowe | 0 | 0 | ||
| - inne (wg rodzaju) | 483 | 9 723 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| ab) wobec jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | 0 | 0 | ||
| - długoterminowe w okresie spłaty | 0 | 0 | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| - z tytułu dywidend | 0 | 0 | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 | 0 | ||
| - do 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
| - powyżej 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
| - zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 | 0 | ||
| - zobowiązania wekslowe | 0 | 0 | ||
| - inne (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| b) wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| ba) wobec jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | 0 | 0 | ||
| - długoterminowe w okresie spłaty | 0 | 0 | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| - z tytułu dywidend | 0 | 0 | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 | 0 | ||
| - do 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
| - powyżej 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
| - zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 | 0 | ||
| - zobowiązania wekslowe | 0 | 0 | ||
| - inne (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| bb) wobec jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | 0 | 0 | ||
| - długoterminowe w okresie spłaty | 0 | 0 | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| - z tytułu dywidend | 0 | 0 | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 | 0 | ||
| - do 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
| - powyżej 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
| - zaliczki otrzymane na dostawy i usługi” | 0 | 0 | ||
| - zobowiązania wekslowe | 0 | 0 | ||
| - inne (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| bc) wobec innych jednostek | 0 | 0 | ||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | 0 | 0 | ||
| - długoterminowe w okresie spłaty | 0 | 0 | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| - z tytułu dywidend | 0 | 0 | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 | 0 | ||
| - do 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
| - powyżej 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
| - zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 | 0 | ||
| - zobowiązania wekslowe | 0 | 0 | ||
| - inne (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| c) wobec pozostałych jednostek, w tym: | 350 650 | 253 698 | ||
| ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | 0 | 0 | ||
| - długoterminowe w okresie spłaty | 0 | 0 | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| - z tytułu dywidend | 0 | 0 | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 | 0 | ||
| - do 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
| - powyżej 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
| - zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 | 0 | ||
| - zobowiązania wekslowe | 0 | 0 | ||
| - inne (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| cb) wobec znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | 0 | 0 | ||
| - długoterminowe w okresie spłaty | 0 | 0 | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| - z tytułu dywidend | 0 | 0 | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 | 0 | ||
| - do 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
| - powyżej 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
| - zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 | 0 | ||
| - zobowiązania wekslowe | 0 | 0 | ||
| - inne (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| cc) wobec pozostałych jednostek | 350 650 | 253 698 | ||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | 158 629 | 79 943 | ||
| - długoterminowe w okresie spłaty | 158 629 | 79 943 | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| - z tytułu dywidend | 0 | 0 | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 53 247 | 15 635 | ||
| - do 12 miesięcy | 53 247 | 15 635 | ||
| - powyżej 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
| - zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 50 | 124 | ||
| - zobowiązania wekslowe | 0 | 0 | ||
| - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 68 521 | 83 113 | ||
| - z tytułu wynagrodzeń | 4 314 | 4 067 | ||
| - inne (wg tytułów) | 65 889 | 70 816 | ||
| - umowy leasingu | 139 | 135 | ||
| - zobowiązania z tytułu środków trwałych w budowie | 1 817 | 65 876 | ||
| - zobowiązania z tytułu zakupu uprawnień do emisji CO2 | 59 951 | 0 | ||
| - zobowiązania PFRON | 115 | 113 | ||
| - kaucje | 108 | 328 | ||
| - zobowiązania z tytułu MFŚS | 3 037 | 3 519 | ||
| - potrącenia z listy płac | 693 | 823 | ||
| - inne | 29 | 22 | ||
| d) fundusze specjalne (wg tytułów) | 4 154 | 4 735 | ||
| - zobowiązania z tytułu zakupu uprawnień do emisji CO2 | 4 099 | 4 680 | ||
| - zobowiązania PFRON | 55 | 55 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe, razem | 387 209 | 343 449 |
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2016 | 2015 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 326 790 | 343 443 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 60 419 | 6 | ||
| b1. w walucie | w tys. | EUR | 13 654 | 1 | ||
| po przeliczeniu na tys. zł | 60 406 | 6 | ||||
| b2. w walucie | w tys. | USD | 3 | 0 | ||
| po przeliczeniu na tys. zł | 13 | 0 | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | 387 209 | 343 449 | ||
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK | |||||||||||||||
| w tys. | zł | ||||||||||||||
| Nazwa (firma) jednostki | Siedziba | Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy | Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | Inne | ||||||||
| w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | ||||||||
| Konsorcjum banków mBank SA, BGK SA, Millennium SA, PEKAO SA i PKO BP SA | Siedziba Agenta Kredytu: mBank SA, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa | 577 000 | 146 260 | WIBOR 3M plus marża banku | 20.03.2020 | Zabezpieczeniem kredytu są poszczególne Dokumenty Zabezpieczenia1 | Kredyt A w wys. 577 mln zł przeznaczony jest na modernizację bloków 1-4 w El. Pątnów | ||||||||
| Konsorcjum banków mBank SA, BGK SA, Millennium SA, PEKAO SA i PKO BP SA | Siedziba Agenta Kredytu: mBank SA, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa | 90 000 | 12 369 | WIBOR 3M plus marża banku | 20.03.2020 | Zabezpieczeniem kredytu są poszczególne Dokumenty Zabezpieczenia2 | Kredyt B w wys. 90,0 mln zł przeznaczony jest refinansowanie kredytu na budowę IOS w El. Pątnów | ||||||||
|
Dokumenty Zabezpieczenia - kredyt z 13.03.2014r.: | |||||||||||||||
| W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł | |||||||||||||||
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | ||||||||
| w tys. | zł | |||||||
| Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wykupu | Gwarancje / zabezpieczenia | Dodatkowe prawa | Inne | ||
|
Nie wystąpiły. | ||||||||
| Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń) | ||||||||
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY | w tys. | zł | ||
| 2016 | 2015 | |||
| Stan na początek okresu | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu | ||||
|
| ||||
| INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | w tys. | zł | ||
| 2016 | 2015 | |||
| a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów | 13 592 | 18 895 | ||
| - długoterminowe (wg tytułów) | 0 | 0 | ||
| - krótkoterminowe (wg tytułów) | 13 592 | 18 895 | ||
| - rezerwa na premię roczną | 10 357 | 15 808 | ||
| - rezerwa na niewykorzystane urlopy | 2 161 | 1 732 | ||
| - rezerwa na koszty bieżącego roku | 143 | 147 | ||
| - obowiązek umorzenia praw majątkowych – „zielone certyfikaty” | 178 | 575 | ||
| - obowiązek umorzenia praw majątkowych – "czerwone certyfikaty” | 103 | 95 | ||
| - obowiązek umorzenia praw majątkowych – opłata gazowa „fioletowa” | 38 | 31 | ||
| - obowiązek umorzenia praw majątkowych – "biała energia" | 274 | 282 | ||
| - obowiązek umorzenia praw majątkowych – opłata gazowa „żółta” | 307 | 225 | ||
| - obowiązek umorzenia praw majątkowych – „niebieskie certyfikaty” | 31 | 0 | ||
| b) rozliczenia międzyokresowe przychodów | 14 167 | 15 613 | ||
| - długoterminowe (wg tytułów) | 14 097 | 15 234 | ||
| - dotacja rozliczana w czasie | 503 | 1 640 | ||
| - różnica między określoną w umowie wartością netto przekazanych w formie aportów rzeczowych składników majątkowych, a ich ceną ewidencyjną | 13 594 | 13 594 | ||
| - krótkoterminowe (wg tytułów) | 70 | 379 | ||
| - dotacja rozliczana w czasie | 46 | 330 | ||
| - odszkodowania z zakładu ubezpieczeń | 16 | 41 | ||
| - inne | 8 | 8 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe, razem | 27 759 | 34 508 | ||
|
| ||||
| Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję | |||
|
Wartość księgowa na jedną akcję jest obliczana jako iloraz wartości kapitału własnego na koniec okresu i średnioważonej liczby akcji w tym okresie. | |||
| Plik | Opis | ||
| NALEŻNOŚCI WARUNKOWE (Z TYTUŁU) | w tys. | zł | ||
| 2016 | 2015 | |||
| a) otrzymanych gwarancji i poręczeń | 51 438 | 345 974 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 3 080 | ||
| - od jednostek zależnych | 0 | 3 080 | ||
| - od jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek, w tym: | 51 438 | 342 894 | ||
| - od wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| - od znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 51 438 | 342 894 | ||
| b) pozostałe (z tytułu) | 4 133 | 29 048 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 4 133 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 4 133 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek, w tym: | 0 | 29 048 | ||
| - od wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| - od znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 29 048 | ||
| Należności warunkowe, razem | 55 571 | 375 022 | ||
| ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE (Z TYTUŁU) | w tys. | zł | ||
| 2016 | 2015 | |||
| a) udzielonych gwarancji i poręczeń | 165 339 | 175 339 | ||
| - na rzecz jednostek powiązanych, w tym: | 165 339 | 175 339 | ||
| - na rzecz jednostek zależnych | 165 339 | 175 339 | ||
| - na rzecz jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
| - na rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - na rzecz jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - na rzecz innych jednostek | 0 | 0 | ||
| - na rzecz pozostałych jednostek, w tym: | 0 | 0 | ||
| - na rzecz wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| - na rzecz znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
| - na rzecz innych jednostek | 0 | 0 | ||
| b) pozostałe (z tytułu) | 4 676 208 | 4 521 245 | ||
| - na rzecz jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||
| - na rzecz jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
| - na rzecz jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
| - na rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - na rzecz jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - na rzecz innych jednostek | 0 | 0 | ||
| - na rzecz pozostałych jednostek, w tym: | 4 676 208 | 4 521 245 | ||
| - na rzecz wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| - na rzecz znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
| - na rzecz innych jednostek | 4 675 000 | 4 520 000 | ||
| - | 1 208 | 1 245 | ||
| Zobowiązania warunkowe, razem | 4 841 547 | 4 696 584 | ||
| Należy wskazać zobowiązania warunkowe zabezpieczone na majątku emitenta/jednostek powiązanych/pozostałych jednostek, w których emitent | ||||
| posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń) | ||||
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) | w tys. | zł | ||
| 2016 | 2015 | |||
| - Energia elektryczna | 1 277 384 | 1 228 075 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 419 052 | 438 379 | ||
| - od jednostek zależnych | 419 052 | 438 379 | ||
| - od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek | 858 332 | 789 696 | ||
| - Świadectwa pochodzenia energii | 812 | 33 547 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek | 812 | 33 547 | ||
| - Energia cieplna | 60 575 | 60 907 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 34 | 33 | ||
| - od jednostek zależnych | 34 | 33 | ||
| - od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek | 60 541 | 60 874 | ||
| - Usługi | 151 351 | 118 780 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 149 738 | 117 044 | ||
| - od jednostek zależnych | 149 738 | 117 044 | ||
| - od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek | 1 613 | 1 736 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem | 1 490 122 | 1 441 309 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 568 824 | 555 456 | ||
| - od jednostek zależnych | 568 824 | 555 456 | ||
| - od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek | 921 298 | 885 853 | ||
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) | w tys. | zł | ||
| 2016 | 2015 | |||
| a) kraj | 1 490 122 | 1 441 309 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 568 824 | 555 456 | ||
| - od jednostek zależnych | 568 824 | 555 456 | ||
| - od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek | 921 298 | 885 853 | ||
| b) eksport | 0 | 0 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek | 0 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem | 1 490 122 | 1 441 309 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 568 824 | 555 456 | ||
| - od jednostek zależnych | 568 824 | 555 456 | ||
| - od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek | 921 298 | 885 853 | ||
|
| ||||
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) | w tys. | zł | ||
| 2016 | 2015 | |||
| - Obrót energią | 129 630 | 93 873 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek | 129 630 | 93 873 | ||
| - Pozostałe materiały | 2 428 | 3 731 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 1 757 | 3 163 | ||
| - od jednostek zależnych | 1 757 | 3 163 | ||
| - od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek | 671 | 568 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem | 132 058 | 97 604 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 1 757 | 3 163 | ||
| - od jednostek zależnych | 1 757 | 3 163 | ||
| - od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek | 130 301 | 94 441 | ||
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) | w tys. | zł | ||
| 2016 | 2015 | |||
| a) kraj | 132 058 | 97 604 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 1 757 | 3 163 | ||
| - od jednostek zależnych | 1 757 | 3 163 | ||
| - od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek | 130 301 | 94 441 | ||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||
| od jednostek zależnych | ||||
| od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||
| od jednostek współzależnych | ||||
| od jednostek stowarzyszonych | ||||
| od innych jednostek | ||||
| od pozostałych jednostek | ||||
| b) eksport | 0 | 0 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek | 0 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem | 132 058 | 97 604 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 1 757 | 3 163 | ||
| - od jednostek zależnych | 1 757 | 3 163 | ||
| - od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek | 130 301 | 94 441 | ||
|
| ||||
| KOSZTY WEDŁUG RODZAJU | w tys. | zł | ||
| 2016 | 2015 | |||
| a) amortyzacja | 36 925 | 83 263 | ||
| b) zużycie materiałów i energii | 758 536 | 780 702 | ||
| c) usługi obce | 182 899 | 182 972 | ||
| d) podatki i opłaty | 323 851 | 322 541 | ||
| e) wynagrodzenia | 92 777 | 111 674 | ||
| f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym emerytalne | 24 287 | 26 889 | ||
| g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) | 8 570 | 11 542 | ||
| Koszty według rodzaju, razem | 1 427 845 | 1 519 583 | ||
| Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych | -4 521 | -13 258 | ||
| Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) | -103 | -188 | ||
| Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) | -3 100 | -3 552 | ||
| Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) | -30 194 | -35 863 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 389 927 | 1 466 722 | ||
|
| ||||
| INNE PRZYCHODY OPERACYJNE | w tys. | zł | ||
| 2016 | 2015 | |||
| a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) | 1 757 | 351 | ||
| - rezerwa na świadczenia pracownicze | 1 661 | 0 | ||
| - rezerwa na rekultywację majątku | 0 | 295 | ||
| - odpis aktualizujący materiały | 96 | 56 | ||
| b) pozostałe, w tym: | 5 236 | 1 209 | ||
| - dotacja | 1 421 | 330 | ||
| - kary umowne | 26 | 40 | ||
| - odszkodowania od ubezpieczyciela | 2 817 | 753 | ||
| - nadwyżki inwentaryzacyjne | 510 | 0 | ||
| - odpis aktualizujący należności | 14 | 1 | ||
| - zwrot kosztów postępowania spornego | 0 | 1 | ||
| - inne | 448 | 84 | ||
| Inne przychody operacyjne, razem | 6 993 | 1 560 | ||
|
| ||||
| INNE KOSZTY OPERACYJNE | w tys. | zł | ||
| 2016 | 2015 | |||
| a) utworzone rezerwy (z tytułu) | 1 413 | 886 | ||
| - likwidacji środków trwałych | 886 | 886 | ||
| - rezerwy na koszty i straty | 527 | 0 | ||
| b) pozostałe, w tym: | 1 413 | 3 107 | ||
| - awaria urządzeń energetycznych | 218 | 272 | ||
| - darowizny | 162 | 206 | ||
| - koszty postepowania sądowego | 324 | 653 | ||
| - złomowanie materiałow | 98 | 614 | ||
| - kara umowna | 50 | 1 043 | ||
| - pozostałe | 561 | 319 | ||
| Inne koszty operacyjne, razem | 2 826 | 3 993 | ||
| W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia | ||||
| PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH | w tys. | zł | ||
| 2016 | 2015 | |||
| a) od jednostek powiązanych, w tym: | 78 722 | 84 811 | ||
| - od jednostek zależnych | 78 722 | 84 811 | ||
| - od jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
| b) od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 0 | ||
| c) od pozostałych jednostek, w tym: | 56 | 50 | ||
| - od wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| - od znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 56 | 50 | ||
| Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem | 78 778 | 84 861 | ||
|
| ||||
| PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK | w tys. | zł | ||
| 2016 | 2015 | |||
| a) z tytułu udzielonych pożyczek | 851 | 1 144 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 851 | 1 144 | ||
| - od jednostek zależnych | 851 | 1 144 | ||
| - od jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 0 | ||
| od pozostałych jednostek, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| - od znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 0 | ||
| b) pozostałe odsetki | 3 188 | 1 251 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 123 | 149 | ||
| - od jednostek zależnych | 123 | 149 | ||
| - od jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
| od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 0 | 0 | ||
| od pozostałych jednostek, w tym: | 3 065 | 1 102 | ||
| - od wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| - od znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
| - od innych jednostek | 3 065 | 1 102 | ||
| Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem | 4 039 | 2 395 | ||
|
| ||||
| INNE PRZYCHODY FINANSOWE | w tys. | zł | ||
| 2016 | 2015 | |||
| a) dodatnie różnice kursowe | 1 335 | 0 | ||
| - zrealizowane | 1 335 | 0 | ||
| - niezrealizowane | 0 | 0 | ||
| b) rozwiązane rezerwy (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - zwrot dopłaty do kapitału | 0 | 0 | ||
| - odsetek za nieterminowe płatności | 0 | 0 | ||
| c) pozostałe, w tym: | 1 058 | 27 | ||
| - zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||
| - pozostałe | 1 058 | 27 | ||
| Inne przychody finansowe, razem | 2 393 | 27 | ||
| KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK | w tys. | zł | ||
| 2016 | 2015 | |||
| a) od kredytów i pożyczek | 16 796 | 2 851 | ||
| - dla jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||
| - dla jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
| - dla jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
| - dla pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - dla jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - dla jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - dla innych jednostek | 0 | 0 | ||
| - dla pozostałych jednostek, w tym: | 16 796 | 2 851 | ||
| - dla wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| - dla znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
| - dla innych jednostek | 16 796 | 2 851 | ||
| b) pozostałe odsetki | 2 024 | 26 | ||
| - dla jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||
| - dla jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
| - dla jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
| - dla pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||
| - dla jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - dla jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - dla innych jednostek | 0 | 0 | ||
| - dla pozostałych jednostek, w tym: | 2 024 | 26 | ||
| - dla wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| - dla znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
| - dla innych jednostek | 2 024 | 26 | ||
| Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem | 18 820 | 2 877 | ||
|
| ||||
| INNE KOSZTY FINANSOWE | w tys. | zł | ||
| 2016 | 2015 | |||
| a) ujemne różnice kursowe, w tym: | 0 | 722 | ||
| - zrealizowane | 0 | 179 | ||
| - niezrealizowane | 0 | 543 | ||
| b) utworzone rezerwy (z tytułu) | 429 | 416 | ||
| - dyskonto rezerwy na likwidację majątku | 429 | 416 | ||
| c) pozostałe, w tym: | 3 775 | 617 | ||
| - odpisy aktualizujące należności | 112 | 2 | ||
| - pozostałe | 3 663 | 615 | ||
| Inne koszty finansowe, razem | 4 204 | 1 755 | ||
|
| ||||
| UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI | w tys. | zł | ||
| 2016 | 2015 | |||
| - odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| - odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| - odpis różnicy w wycenie aktywów netto | ||||
|
| ||||
| Pozycja „Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności” wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych | ||||
| Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki | |||
| Plik | Opis | ||
| PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY | w tys. | zł | ||
| 2016 | 2015 | |||
| 1. Zysk (strata) brutto | 137 305 | -1 520 196 | ||
| 2. Korekty konsolidacyjne | 0 | 0 | ||
| 3. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) | -270 705 | 1 544 466 | ||
| - Koszty trwale nie uznane przez przepisy podatkowe za koszty uzyskania (+) | 2 577 | 2 422 | ||
| - - pozostałe darowizny | 162 | 206 | ||
| - - amortyzacja środków trwałych z dotacji | 86 | 87 | ||
| - - świadczenia na rzecz Związków Zawodowych | 63 | 63 | ||
| - - pracownicy oddelegowani do związków zawodowych | 103 | 188 | ||
| - - odpisy amortyzacyjne z tyt. zużycia samochodu o wartości przekraczającej 20 000 EUR | 170 | 169 | ||
| - - wypłacone odszkodowanie | 0 | 11 | ||
| - - koszty reprezentacji | 83 | 290 | ||
| - - odsetki budżetowe | 305 | |||
| - - wpłaty na PFRON | 1 389 | 1 400 | ||
| - - koszty Rady Nadzorczej | 6 | 4 | ||
| - - odpisane należności + VAT | 0 | 1 | ||
| - - kara URE | 0 | 3 | ||
| - - pozostałe | 210 | |||
| - Koszty przejściowo nie uznane przez przepisy podatkowe za koszty uzyskania (+) | 211 490 | 1 922 631 | ||
| - - zarachowane odsetki od kredytów i pożyczek | -442 | 78 | ||
| - - odpis aktualizujący należności | 0 | 5 | ||
| - - rezerwa na premię roczną | 4 818 | 12 886 | ||
| - - rezerwa na należności | 1 | |||
| - - różnica między amortyzacją podatkową a bilansową | -128 827 | -23 613 | ||
| - - zarachowane koszty audytu | 118 | 147 | ||
| - - rezerwa na urlopy, nagrody jub. | 429 | 99 | ||
| - - aktualizacja zielonych i czerwonych certyfikatów | 9 845 | 0 | ||
| - - niewypłacone wynagrodzenia umowy zlecenia | 76 | 66 | ||
| - - składki ZUS od wynagrodzeń za listopad i grudzień br. | 2 621 | 2 517 | ||
| - - RMB zielone certyfikaty | 178 | 575 | ||
| - - RMB czerwone certyfikaty | 103 | 95 | ||
| - - RMB żółte certyfikaty | 307 | 226 | ||
| - - RMB fioletowe certyfikaty | 39 | 31 | ||
| - - RMB biała energia | 274 | 282 | ||
| - - RMB niebieskie certyfikaty | 32 | 0 | ||
| - - rezerwa na uprawnienia do emisji CO2 | 250 189 | 279 448 | ||
| - - koszt sprzedaży zielonych i czerwonych certyfikatów | 69 795 | 116 978 | ||
| - - rezerwa na likwidację majątku | 1 315 | 1 302 | ||
| - - inne rezerwy | 527 | 0 | ||
| - - aktualizacja wartości rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 1 503 309 | ||
| - - aktualizacja wartości akcji i udziałów | 0 | 28 200 | ||
| - - wycena kasy i rachunku w walutach obcych | 82 | 0 | ||
| - - koszty związane z przyszłą sprzedażą aktywów trwałych | 10 | 0 | ||
| - Koszty podatkowe nieujęte w wyniku roku obrotowego (-) | 0 | 7 | ||
| - - zapłacona prowizja od kredytu rozliczana w czasie | 0 | 7 | ||
| - Przychody nie zaliczane do podstawy opodatkowania (-) | 116 516 | 137 671 | ||
| - - przychód z zielonych i czerwonych certyfikatów | 29 260 | 46 993 | ||
| - - przychód w wysokości odpisu amortyzacji | 1 421 | 330 | ||
| - - zarachowane odsetki od udziel. pożyczek | 137 | 239 | ||
| - - wycena rachunku i rozrachunków | 86 | 0 | ||
| - - otrzymana dywidenda | 78 778 | 84 812 | ||
| - - wycena pożyczki dla Pątnów II - kapitał | 6 404 | 5 234 | ||
| - - wycena kontraktu forward | 296 | 0 | ||
| - - zarachowane odsetki na rachunku | 134 | 63 | ||
| - Przychody podatkowe nieujete w wyniku roku obrotowego (+) | 1 034 | 16 158 | ||
| - - sprzedaż produkcji próbnej | 732 | 15 891 | ||
| - - zapłacone odsetki od udzielonych pożyczek zarachowane w ubiegłych latach | 203 | 267 | ||
| - - otrzymane odsetki na rachunek, od obligacji i inne zarachowane w ub. roku | 99 | 0 | ||
| - Inne zmiany podstawy opodatkowania przewidziane w przepisach podatkowych | -369 290 | -234 654 | ||
| - - wypłacone wynagrodzenia i składki ZUS za ubiegły rok | -2 583 | -2 801 | ||
| - - rozwiązanie rezerwy na należności | -14 | -2 | ||
| - - wypłacona premia roczna i nagroda jubileuszowa | -10 269 | -26 386 | ||
| - - otrzymane odszkodowanie zarach. W ub. roku | 0 | 1 200 | ||
| - - storno wyceny udzielonej pożyczki Pątnów II (odsetki) | 5 234 | 2 | ||
| - - storno wyceny udzielonej pożyczki Pątnów II (kapitał) | 0 | 6 297 | ||
| - - storno wyceny kasy walutowej i rozrachunków | 0 | 543 | ||
| - - otrzymane odsetki na rachunek zarachowane w ub. roku | 0 | 173 | ||
| - - zapłata za audyt | -123 | -120 | ||
| - - rozwiązana rezerwa na świadczenia pracownicze | -1 676 | -443 | ||
| - - zapłacone odsetki od kredytów i pożyczek zarachowane w latach ub. | 2 198 | 0 | ||
| - - likwidacja środków trwałych (wartość podatkowa a bilansowa) | 0 | 8 | ||
| - - zakupione certyfikaty na pokrycie obowiązku za ub. rok | -251 | -422 | ||
| - - rozwiązana rezerwa na opłaty za kolorowe certyfikaty | -288 | -10 | ||
| - - poniesione kosztyrekultywacji – wykorzystana rezerwa | -693 | -638 | ||
| - - rozwiązana rezerwa na rekultywację | 0 | -295 | ||
| - - zapłacona opłata za leasing operacyjny | -130 | -119 | ||
| - - zakup EUA, CER, ERU | -360 599 | -209 351 | ||
| - - rozwiązanie odpisu aktualizujacego materiały | -96 | -56 | ||
| - - rozwiązana rezerwa na urlopy | 0 | -22 | ||
| - - anulowana kara umowna MEGADEX SERWIS | 0 | -2 212 | ||
| - Odliczenia strat z lat ubiegłych | 0 | 24 413 | ||
| 4. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym | -133 400 | 24 270 | ||
| 5. Podatek dochodowy według stawki 19 % | 0 | 4 611 | ||
| 6. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku | 12 | 0 | ||
| 7. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: | 12 | 4 611 | ||
| - wykazany w rachunku zysków i strat | 12 | 4 611 | ||
| - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny | 0 | 0 | ||
| - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy | 0 | 0 | ||
| PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: | w tys. | zł | ||
| 2016 | 2015 | |||
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych | 10 524 | -8 957 | ||
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych | 0 | 0 | ||
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu | -4 638 | 0 | ||
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy | 0 | 0 | ||
| - inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) | 0 | 0 | ||
| Podatek dochodowy odroczony, razem | 5 886 | -8 957 | ||
|
| ||||
| ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO | w tys. | zł | ||
| 2016 | 2015 | |||
| - ujętego w kapitale własnym | ||||
| - ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy | ||||
|
| ||||
| Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia | ||||
| PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY | w tys. | zł | ||
| 2016 | 2015 | |||
| - działalności zaniechanej | ||||
| - wyniku na operacjach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | ||||
|
| ||||
| POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: | w tys. | zł | ||
| 2016 | 2015 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem | ||||
| Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe | |||
|
W dniu 28 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK SA
podjęło Uchwałę Nr 5 w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy
2015 w wysokości 1 515 850 tys. zł w następujący sposób:
| |||
| Plik | Opis | ||
| Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu | |||
| Zysk podstawowy przypadający na jedną akcję oblicza się poprzez podzielenie zysku netto za okres przypadającego na zwykłych akcjonariuszy jednostki dominującej przez średnią ważoną liczbę wyemitowanych akcji zwykłych występujących w ciągu okresu. Zysk rozwodniony przypadający na jedną akcję oblicza się poprzez podzielenie zysku netto za okres przypadającego na zwykłych akcjonariuszy przez średnią ważoną liczbę wyemitowanych akcji zwykłych występujących w ciągu okresu skorygowaną o średnią ważoną akcji zwykłych, które zostałyby wyemitowane na konwersji wszystkich rozwadniających potencjalnych instrumentów kapitałowych w akcje zwykłe. | |||
| Plik | Opis | ||
| Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią | ||||||
| Plik | Opis | |||||
| Nota_117.pdf Nota_117.pdf | Nota objaśniająca do przepływów pieniężnych. | |||||
| PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA) | w tys. | zł | ||||
| 2016 | 2015 | |||||
| I. Zysk (strata) netto | 131 407 | -1 515 850 | ||||
| II. Korekty razem | -35 158 | 1 626 618 | ||||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| 2. Amortyzacja | 36 925 | 83 263 | ||||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -2 936 | 183 | ||||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -61 139 | -83 276 | ||||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -263 | 1 531 702 | ||||
| 6. Zmiana stanu rezerw | 254 761 | 252 684 | ||||
| 7. Zmiana stanu zapasów | 50 241 | 76 363 | ||||
| 8. Zmiana stanu należności | 14 861 | -2 940 | ||||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -24 231 | -24 098 | ||||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2 682 | 2 088 | ||||
| 11. Inne korekty | -300 695 | -209 351 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | 96 249 | 110 768 | ||||
|
| ||||||
| W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić: 1. Informacje o instrumentach finansowych 1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu c) pożyczki udzielone i należności własne d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie 1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych: | |||
| 1.2.1. Należy zamieścić: a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności: - zakres i charakter instrumentu - cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie - kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności - sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych - termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu - możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją - cenę lub przedział cen realizacji instrumentu - możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów - ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności - dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone - w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony - inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi - rodzaj ryzyka związanego z instrumentem - sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach | |||
| b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o: - wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości - efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o: - szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia - koncentracji ryzyka kredytowego | |||
| 1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać 1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić: a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie 1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić: a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych | |||
| 1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny 1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych 1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane 1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy | |||
| 1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis rodzaju zabezpieczeń b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka 1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe 1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać: a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu 2. Informacje o posiadanych instrumentach finansowych z wbudowanymi instrumentami pochodnymi. 3. Informacje o liczbie oraz wartości posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają 4. W przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej należy podać: a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku, b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym – wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego lub odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym, c) tabelę zmian w kapitale z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego | |||
| 5. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych, pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, wspólnika jednostki współzależnej oraz znaczącego inwestora, a także informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń 6. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 7. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie 8. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w roku obrotowym oraz koszt wytworzenia środków trwałych na własne potrzeby 9. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym 10. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego 11. Informacje o przychodach i kosztach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie, w tym ich kwotę i charakter 12.1. Informacje o transakcjach zawartych przez emitenta/jednostkę powiązaną/ pozostałe jednostki, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter związku z podmiotami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy 12.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek podporządkowanych, o: a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 13. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez emitenta umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy | |||
| 14. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, w tym: a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia b) procentowym udziale c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia 15. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe 16. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających, nadzorujących albo członków organów administrujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku gdy emitentem jest jednostka dominująca, wspólnik jednostki współzależnej lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych 17. Informacje o wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów administrujących oraz zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu | |||
| 18. informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym, nadzorującym albo członkom organów administrujących, odrębnie dla osób zarządzających, nadzorujących, członków organów administrujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych 19. Informacje o: a) dacie zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa b) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za: badanie sprawozdania finansowego inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego usługi doradztwa podatkowego pozostałe usługi c) informacje określone w lit. b należy podać także dla poprzedniego roku obrotowego 20. Informacje o istotnych zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres 21. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy 22. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów | |||
| 23. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100% 24. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 25. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 26. Dokonane korekty błędów, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność, w tym informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju 27. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bądź planowanych działań mających na celu eliminację niepewności | |||
| 28. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów): - w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub - w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia 29. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych - metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy | |||
| 30. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji, wyceny metodą praw własności lub metodą proporcjonalną, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych, współzależnych i stowarzyszonych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie, rodzaj stosowanych standardów rachunkowości przez jednostki powiązane, współzależne i stowarzyszone oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów 31. Nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest wspólnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-03-21 | Adam Kłapszta | Prezes Zarządu | |||
| 2017-03-21 | Aneta Lato-Żuchowska | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2017-03-21 | Zygmunt Artwik | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2017-03-21 | Elżbieta Niebisz | Wiceprezes Zarządu | |||
| PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-03-21 | Andrzej Krzemiński | Główny Księgowy | |||
|
| |||||
Cena akcji Zepak
Cena akcji Zepak w momencie publikacji komunikatu to 17.96 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Zepak aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Zepak.
