SA-R :
Firma: ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. OPINIA O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
5. RAPORT Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
6. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
7. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
8. PISMO PREZESA ZARZĄDU
9. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
10. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO
11. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
12. BILANS
13. POZYCJE POZABILANSOWE
14. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
15. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
16. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
17. TREŚĆ PRZEPISU
18. TREŚĆ PRZEPISU
19. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
20. ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
21. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
22. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
23. ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
24. ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
25. ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO
26. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE
27. ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
28. ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH
29. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
30. ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)
31. ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
32. DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
33. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:
34. ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE
35. ZMIANA WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE
36. ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE
37. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE
38. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE
39. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE
40. ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
41. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
42. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - C.D.
43. UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH
44. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
45. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)
46. UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
47. INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)
48. ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
49. INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
50. ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
51. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
52. ZAPASY
53. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE
54. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH
55. ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH
56. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)
57. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:
58. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:
59. NALEŻNOŚCI SPORNE I PRZETERMINOWANE
60. KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
61. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
62. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)
63. UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
64. ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)
65. INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)
66. INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
67. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
68. ODPISY AKTUALIZUJĄCE
69. KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
70. AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE
71. AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
72. KAPITAŁ ZAPASOWY
73. KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY
74. POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)
75. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)
76. ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
77. ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)
78. ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)
79. ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
80. ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
81. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE
82. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY
83. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
84. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
85. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
86. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
87. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
88. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
89. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
90. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY
91. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
92. WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA 1 AKCJĘ
93. NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)
94. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)
95. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)
96. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)
97. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)
98. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)
99. KOSZTY WEDŁUG RODZAJU
100. INNE PRZYCHODY OPERACYJNE
101. INNE KOSZTY OPERACYJNE
102. PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH
103. PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK
104. INNE PRZYCHODY FINANSOWE
105. KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK
106. INNE KOSZTY FINANSOWE
107. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
108. ZYSKI NADZWYCZAJNE
109. STRATY NADZWYCZAJNE
110. PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY
111. PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:
112. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO
113. PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY
114. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:
115. UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:
116. PODZIAŁ ZYSKU
117. ZYSK NA 1 AKCJĘ
118. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
119. B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE
120. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
121. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Spis załączników:
-
ZEPAK_2015-R_Opinia_Niezaleznego_Bieglego_Rewidenta_Spolka.pdf
Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym
-
ZEPAK_2015-R_Raport_Z_Badania_Sprawozdania_Finansowego_Spolka.pdf
Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego
-
ZEPAK_2015-R_List_Prezesa.pdf
Pismo Prezesa Zarządu
-
ZEPAK_2015-R_Sprawozdanie_Zarzadu_Z_Dzialalnosci_Wraz_Z_Oswiadczeniami_Zarzadu_Jednostka_wer_do_publikacji.pdf
Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki
-
2015 ZE PAK sprawozdanie finansowe.pdf
Sprawozdanie finansowe zawierające m.in. wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia
-
Test na utrate wartosci Nota 11_66.pdf
Test na utratę wartości ZE PAK SA Nota 11(66)
-
Nota 116_uzupelnienie.pdf
Nota 116 uzupełnienie
-
Nota 117 Dodatkowe objaśnienia.pdf
Nota 117_B Dodatkowe noty objaśniające
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 538 913 | 1 631 189 | 367 739 | 389 370 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 573 581 | 91 747 | -376 023 | 21 900 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -1 520 196 | 223 319 | -363 266 | 53 307 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -1 515 850 | 204 642 | -362 228 | 48 849 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 110 768 | 65 313 | 26 469 | 15 590 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -286 189 | -268 660 | -68 388 | -64 130 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 185 171 | 218 734 | 44 248 | 52 213 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 9 750 | 15 387 | 2 330 | 3 673 | ||
| IX. Aktywa, razem | 2 649 371 | 3 950 698 | 621 699 | 926 893 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 288 940 | 954 738 | 302 462 | 223 996 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 536 213 | 338 049 | 125 827 | 79 311 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 343 449 | 342 105 | 80 593 | 80 263 | ||
| XIII. Kapitał własny | 1 360 431 | 2 995 960 | 319 238 | 702 897 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 101 647 | 101 647 | 23 852 | 23 848 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 50 823 547 | 50 823 547 | 50 823 547 | 50 823 547 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -29,83 | 4,03 | -7,13 | 0,96 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -29,83 | 4,03 | -7,13 | 0,96 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 26,77 | 58,95 | 6,28 | 13,83 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 26,77 | 58,95 | 6,28 | 13,83 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Dane w powyższych tabelach zostały przeliczone z zastosowaniem następujących kursów:- dane dotyczące rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych zgodnie z kursem stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów NBP z każdego ostatniego roboczego dnia miesiąca okresu obrotowego od dnia 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., co daje 4,1848 EUR/PLN oraz od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r., co daje 4,1893 EUR/PLN;- dane dotyczące poszczególnych pozycji bilansu zgodnie ze średnim kursem EUR/PLN określonym przez NBP na dzień 31 grudnia 2015 r., tj. 4,2615 EUR/PLN oraz na dzień 31 grudnia 2014 r., tj. 4,2623 EUR/PLN. | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | | |||||
| | |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM | |||
| | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| ZEPAK_2015-R_Opinia_Niezaleznego_Bieglego_Rewidenta_Spolka.pdf ZEPAK_2015-R_Opinia_Niezaleznego_Bieglego_Rewidenta_Spolka.pdf | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym | ||
| RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| ZEPAK_2015-R_Raport_Z_Badania_Sprawozdania_Finansowego_Spolka.pdf ZEPAK_2015-R_Raport_Z_Badania_Sprawozdania_Finansowego_Spolka.pdf | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego | ||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| | |||
| Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego zostało zamieszczone w Sprawozdaniu zarządu z działalności spółki. | |||
| Plik | Opis | ||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH | |||
| | |||
| Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego zostało zamieszczone w Sprawozdaniu zarządu z działalności spółki. | |||
| Plik | Opis | ||
| PISMO PREZESA ZARZĄDU | |||
| | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| ZEPAK_2015-R_List_Prezesa.pdf ZEPAK_2015-R_List_Prezesa.pdf | Pismo Prezesa Zarządu | ||
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
| | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| ZEPAK_2015-R_Sprawozdanie_Zarzadu_Z_Dzialalnosci_Wraz_Z_Oswiadczeniami_Zarzadu_Jednostka_wer_do_publikacji.pdf ZEPAK_2015-R_Sprawozdanie_Zarzadu_Z_Dzialalnosci_Wraz_Z_Oswiadczeniami_Zarzadu_Jednostka_wer_do_publikacji.pdf | Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki | ||
| OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO | |||
| | |||
| Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego zostało zamieszczone w Sprawozdaniu zarządu z działalności spółki. | |||
| Plik | Opis | ||
| WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności: 1) nazwę (firmę) i siedzibę, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej "PKD", a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym - także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek, 2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony, 3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, 4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta, 5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, 6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki współzależnej lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, 7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia, 8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności, 9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej, 10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie, 11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, 12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności: a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu, b) kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego, c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie, 13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia, 14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie. | |||
| Plik | Opis | ||
| 2015 ZE PAK sprawozdanie finansowe.pdf 2015 ZE PAK sprawozdanie finansowe.pdf | Sprawozdanie finansowe zawierające m.in. wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia | ||
| BILANS | |||||
| | Noty | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | ||||
| AKTYWA | |||||
| I. Aktywa trwałe | 2 184 042 | 3 430 881 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 476129912625508 | 289 858 | 199 867 | ||
| - wartość firmy | 0 | 0 | |||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 158284649460301 | 684 220 | 1 999 969 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 1497449312997511041833613957955 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | |||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | |||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 1012768211103930 | 1 205 340 | 1 224 779 | ||
| 4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | |||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | |||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1 205 340 | 1 224 779 | |||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 205 189 | 1 224 628 | |||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | |||
| b) w pozostałych jednostkach | 151 | 151 | |||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | |||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 866040713123665 | 4 624 | 6 266 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | |||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4 624 | 6 266 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 465 329 | 519 817 | |||
| 1. Zapasy | 1666813612196046 | 104 156 | 180 519 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 538579259288861041833613957955 | 153 828 | 149 294 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 51 587 | 45 426 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 102 241 | 103 868 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 206 163 | 189 489 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 351975687189 | 206 163 | 189 489 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 23 174 | 15 707 | |||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | |||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 182 989 | 173 782 | |||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | |||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13986191339395 | 1 182 | 515 | ||
| A k t y w a r a z e m | 2 649 371 | 3 950 698 | |||
| PASYWA | |||||
| I. Kapitał własny | 1 360 431 | 2 995 960 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 64577293250372 | 101 647 | 101 647 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | |||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 92985731349837 | 0 | 0 | ||
| 4. Kapitał zapasowy | 25081389916540 | 2 542 060 | 2 398 399 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 585620510090000 | 227 531 | 286 229 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 1230603114732248 | 5 877 | 5 877 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -834 | -834 | |||
| 8. Zysk (strata) netto | -1 515 850 | 204 642 | |||
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 1515302715566657 | 0 | 0 | ||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 288 940 | 954 738 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 943018915619754 | 374 770 | 241 429 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 62 920 | 71 878 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 11 598 | 27 325 | |||
| a) długoterminowa | 10 967 | 10 969 | |||
| b) krótkoterminowa | 631 | 16 356 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 300 252 | 142 226 | |||
| a) długoterminowe | 17 424 | 17 141 | |||
| b) krótkoterminowe | 282 828 | 125 085 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 293459413483950 | 536 213 | 338 049 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | |||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 536 213 | 338 049 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 591511610363776 | 343 449 | 342 105 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 85 602 | 104 576 | |||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 253 112 | 232 795 | |||
| 3.3. Fundusze specjalne | 4 735 | 4 734 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 21596157543062 | 34 508 | 33 155 | ||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | |||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 34 508 | 33 155 | |||
| a) długoterminowe | 15 234 | 15 562 | |||
| b) krótkoterminowe | 19 274 | 17 593 | |||
| P a s y w a r a z e m | 2 649 371 | 3 950 698 | |||
| Wartość księgowa | 1 360 431 | 2 995 960 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 50 823 547 | 50 823 547 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1141556813990969 | 26,77 | 58,95 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 50 823 547 | 50 823 547 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1141556813990969 | 26,77 | 58,95 | ||
| | |||||
| Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą | |||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | |||||
| | Nota | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | ||||
| 1. Należności warunkowe | 77823021977121 | 375 022 | 414 895 | ||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 3 080 | 470 | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 3 080 | 470 | |||
| - | 0 | 0 | |||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 371 942 | 414 425 | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 342 894 | 383 054 | |||
| - - otrzymanych weksli | 29 048 | 31 371 | |||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 77823021977121 | 4 696 584 | 4 705 202 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 175 339 | 184 072 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 175 339 | 184 072 | |||
| - | 0 | 0 | |||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | |||
| - | 0 | 0 | |||
| 3. Inne (z tytułu) | 4 521 245 | 4 521 130 | |||
| - | 0 | 0 | |||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 5 071 606 | 5 120 097 | |||
| | |||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
| | Noty | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | ||||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 538 913 | 1 631 189 | |||
| - od jednostek powiązanych | 558 707 | 528 811 | |||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 98810229465599 | 1 441 309 | 1 513 695 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 122354302535725 | 97 604 | 117 494 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 555 598 | 1 528 932 | |||
| - jednostkom powiązanym | 594 784 | 526 508 | |||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 45572916414064 | 1 466 722 | 1 418 377 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 88 876 | 110 555 | |||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -16 685 | 102 257 | |||
| IV. Koszty sprzedaży | 45572916414064 | 3 552 | 3 438 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 45572916414064 | 35 863 | 41 863 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -56 100 | 56 956 | |||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 1 679 | 61 625 | |||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 119 | 1 882 | |||
| 2. Dotacje | 330 | 332 | |||
| 3. Inne przychody operacyjne | 69397821712728 | 1 230 | 59 411 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 1 519 160 | 26 833 | |||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | |||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1 515 167 | 19 128 | |||
| 3. Inne koszty operacyjne | 145663874146044 | 3 993 | 7 705 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 573 581 | 91 748 | |||
| X. Przychody finansowe | 117247249039429 | 87 283 | 136 633 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 84 861 | 128 796 | |||
| - od jednostek powiązanych | 84 811 | 128 695 | |||
| 2. Odsetki, w tym: | 2 395 | 4 265 | |||
| - od jednostek powiązanych | 1 292 | 1 622 | |||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 148101837984846 | 0 | 0 | ||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 1 702 | |||
| 5. Inne | 27 | 1 870 | |||
| XI. Koszty finansowe | 137680768697064 | 33 898 | 5 062 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 2 877 | 2 187 | |||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | |||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 148101837984846 | 0 | 0 | ||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 29 266 | 0 | |||
| 4. Inne | 1 755 | 2 875 | |||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 520 196 | 223 319 | |||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | |||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 743255212540219 | 0 | 0 | ||
| 2. Straty nadzwyczajne | 135834729852311 | 0 | 0 | ||
| XIV. Zysk (strata) brutto | -1 520 196 | 223 319 | |||
| XV. Podatek dochodowy | 3132481708979 | -4 346 | 18 677 | ||
| a) część bieżąca | 4 611 | -126 | |||
| b) część odroczona | -8 957 | 18 803 | |||
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 6980643604527 | 0 | 0 | ||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 112632694434962 | 0 | 0 | ||
| XVIII. Zysk (strata) netto | -1 515 850 | 204 642 | |||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -1 515 850 | 204 642 | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 50 823 547 | 50 823 547 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 142213911137488 | -29,83 | 4,03 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 50 823 547 | 50 823 547 | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 142213911137488 | -29,83 | 4,03 | ||
| | |||||
| Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR | |||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||
| | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 2 995 960 | 2 825 878 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | ||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 995 960 | 2 825 878 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 101 647 | 101 647 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 101 647 | 101 647 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | ||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | ||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 2 398 399 | 2 200 508 | ||
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 143 661 | 197 891 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 143 661 | 197 891 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | ||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | ||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 143 654 | 197 297 | ||
| - likwidacja i sprzedaż środków trwałych | 7 | 594 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - pokrycia straty | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 2 542 060 | 2 398 399 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 286 229 | 286 823 | ||
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 286 229 | 286 823 | ||
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -58 698 | -594 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 58 698 | 594 | ||
| - zbycia środków trwałych | 7 | 594 | ||
| - | 58 691 | |||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 227 531 | 286 229 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 5 877 | 5 877 | ||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 5 877 | 5 877 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 204 642 | 231 857 | ||
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 204 642 | 231 857 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | ||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 204 642 | 231 857 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 204 642 | 231 857 | ||
| - - podział zysku na kapitał zapasowy | 143 654 | 197 297 | ||
| - - wypłaty dywidendy | 60 988 | 34 560 | ||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -834 | -834 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | ||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -834 | -834 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -834 | -834 | ||
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| 8. Wynik netto | -1 515 850 | 204 642 | ||
| a) zysk netto | -1 515 850 | 204 642 | ||
| b) strata netto | 0 | 0 | ||
| c) odpisy z zysku | 0 | 0 | ||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 1 360 431 | 2 995 960 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1 360 431 | 2 995 301 | ||
| | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
| | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| (metoda bezpośrednia) | 0 | 0 | ||
| I. Wpływy | 0 | 0 | ||
| 1. Sprzedaż | 0 | 0 | ||
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 0 | 0 | ||
| 1. Dostawy i usługi | 0 | 0 | ||
| 2. Wynagrodzenia netto | 0 | 0 | ||
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | 0 | 0 | ||
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | 0 | 0 | ||
| 5. Inne wydatki operacyjne | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | 0 | 0 | ||
| (metoda pośrednia) | 0 | 0 | ||
| I. Zysk (strata) netto | -1 515 850 | 204 642 | ||
| II. Korekty razem | 1 626 618 | -139 329 | ||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||
| 2. Amortyzacja | 83 263 | 100 219 | ||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 183 | -3 677 | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -83 276 | -128 298 | ||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 1 531 702 | -3 514 | ||
| 6. Zmiana stanu rezerw | 252 684 | 78 210 | ||
| 7. Zmiana stanu zapasów | 76 363 | -7 226 | ||
| 8. Zmiana stanu należności | -2 940 | -10 323 | ||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -24 098 | 12 623 | ||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2 088 | -274 | ||
| 11. Inne korekty | -209 351 | -177 069 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 110 768 | 65 313 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| I. Wpływy | 102 562 | 148 430 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 180 | 2 146 | ||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 102 382 | 146 284 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 102 332 | 146 123 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 50 | 161 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 50 | 101 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 60 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 388 751 | 417 090 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 356 342 | 417 090 | ||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 32 409 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 32 409 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -286 189 | -268 660 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| I. Wpływy | 312 000 | 355 000 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | 312 000 | 355 000 | ||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 126 829 | 136 266 | ||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 60 988 | 34 560 | ||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 48 319 | 90 951 | ||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 109 | 32 | ||
| 8. Odsetki | 17 148 | 10 101 | ||
| 9. Inne wydatki finansowe | 265 | 622 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 185 171 | 218 734 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 9 750 | 15 387 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 9 207 | 16 019 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -543 | 632 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 173 239 | 157 852 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 182 989 | 173 239 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 4 825 | 3 756 | ||
| | ||||
| Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności | ||||
| | ||
| Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porónywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie |
| Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn |
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| a) koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 | 0 | ||
| b) wartość firmy | 0 | 0 | ||
| c) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | 3 631 | 3 647 | ||
| - oprogramowanie komputerowe | 0 | 0 | ||
| d) inne wartości niematerialne i prawne | 286 227 | 196 220 | ||
| e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, razem | 289 858 | 199 867 | ||
| | ||||
| ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | |||||||||
| w tys. | zł | ||||||||
| | a | b | c | d | e | Wartości niematerialne i prawne, razem | |||
| koszty zakończonych prac rozwojowych | wartość firmy | koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | inne wartości niematerialne i prawne | zaliczki na wartości niematerialne i prawne | |||||
| - oprogramowanie komputerowe | |||||||||
| a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu | 0 | 0 | 18 027 | 194 | 196 220 | 0 | 214 247 | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 987 | 0 | 209 354 | 0 | 210 341 | ||
| - nabycie | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 354 | 0 | 209 354 | ||
| - inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - transfery | 0 | 0 | 987 | 0 | 0 | 0 | 987 | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 155 | 155 | 119 344 | 0 | 119 499 | ||
| - likwidacja | 0 | 0 | 155 | 155 | 119 344 | 0 | 119 499 | ||
| - Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 0 | 0 | 18 859 | 39 | 286 230 | 0 | 305 089 | ||
| e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 0 | 0 | 14 380 | 194 | 0 | 0 | 14 380 | ||
| f) amortyzacja za okres (z tytułu) | 0 | 0 | 1 003 | 0 | 3 | 0 | 1 006 | ||
| - zmniejszenie z tytułu likwidacji | 0 | 0 | 155 | 155 | 0 | 0 | 155 | ||
| g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 0 | 0 | 15 228 | 39 | 3 | 0 | 15 231 | ||
| h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zwiększenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zmiejszenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 0 | 0 | 3 631 | 0 | 286 227 | 0 | 289 858 | ||
| | |||||||||
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| a) własne | 289 858 | 199 867 | ||
| b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, razem | 289 858 | 199 867 | ||
| | ||||
| RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| a) środki trwałe, w tym: | 392 252 | 1 285 911 | ||
| - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1 248 | 1 252 | ||
| - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 178 928 | 589 378 | ||
| - urządzenia techniczne i maszyny | 209 074 | 691 208 | ||
| - środki transportu | 1 381 | 1 790 | ||
| - inne środki trwałe | 1 621 | 2 283 | ||
| b) środki trwałe w budowie | 287 639 | 693 396 | ||
| c) zaliczki na środki trwałe w budowie | 4 329 | 20 662 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe, razem | 684 220 | 1 999 969 | ||
| | ||||
| ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | ||||||||
| w tys. | zł | |||||||
| | - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | - urządzenia techniczne i maszyny | - środki transportu | - inne środki trwałe | Środki trwałe, razem | ||
| a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu | 1 361 | 1 293 822 | 3 148 322 | 3 849 | 11 528 | 4 458 882 | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 10 925 | 8 412 | 732 | 643 | 20 712 | ||
| - nabycie | 0 | 0 | 127 | 4 | 56 | 187 | ||
| - przejecie z inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - transfery | 0 | 10 925 | 8 285 | 148 | 587 | 19 945 | ||
| - inne | 0 | 0 | 0 | 580 | 580 | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 226 | 1 742 | 844 | 335 | 3 147 | ||
| - likwidacja i sprzedaż | 0 | 226 | 1 742 | 844 | 335 | 3 147 | ||
| d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu | 1 361 | 1 304 521 | 3 154 992 | 3 737 | 11 836 | 4 476 447 | ||
| e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 109 | 704 444 | 2 457 114 | 2 059 | 9 246 | 3 172 972 | ||
| f) amortyzacja za okres (z tytułu) | 4 | 38 082 | 42 835 | 628 | 707 | 82 256 | ||
| - zmniejszenia z tytułu likwidacji i sprzedaży | 0 | 226 | 1 734 | 790 | 335 | 3 085 | ||
| g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 113 | 742 300 | 2 498 215 | 1 897 | 9 618 | 3 252 143 | ||
| h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zwiększenia | 0 | 383 293 | 447 703 | 459 | 597 | 832 052 | ||
| - zmniejszenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | 0 | 383 293 | 447 703 | 459 | 597 | 832 052 | ||
| j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu | 1 248 | 178 928 | 209 074 | 1 381 | 1 621 | 392 252 | ||
| | ||||||||
| ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| a) własne | 1 223 618 | 1 285 649 | ||
| b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | 686 | 262 | ||
| - umowy leasingu finansowego | 686 | 262 | ||
| - c) odpisy aktualizujące | 832 052 | 0 | ||
| Środki trwałe bilansowe, razem | 392 252 | 1 285 911 | ||
| | ||||
| ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | 87 | 52 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem | 87 | 52 | ||
| | ||||
| NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| a) należności od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek zależnych (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - od znaczącego inwestora (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - od wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - od jednostki dominującej (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| b) od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| Należności długoterminowe netto | 0 | 0 | ||
| c) odpisy aktualizujące wartość należności | 0 | 0 | ||
| Należności długoterminowe brutto | 0 | 0 | ||
| | ||||
| ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| a) stan na początek okresu | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| d) stan na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| | ||||
| ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| Stan na początek okresu | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| | ||||
| NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||||
| a) w walucie polskiej | 0 | 0 | ||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | 0 | 0 | ||||
| b1. w walucie | 0 | 0 | ||||
| po przeliczeniu na tys. zł | 0 | 0 | ||||
| - | 0 | 0 | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | 0 | 0 | ||||
| Należności długoterminowe, razem | 0 | 0 | ||||
| | ||||||
| ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| a) stan na początek okresu | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| d) stan na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| | ||||
| ZMIANA STANU WARTOŚĆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| a) stan na początek okresu | 199 867 | 149 648 | ||
| - licencje | 3 647 | 2 373 | ||
| - uprawnienia do emisji CO2 | 196 220 | 147 275 | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 210 341 | 179 247 | ||
| - licencje | 987 | 2 236 | ||
| - uprawnienia do emisji CO2 | 209 351 | 177 011 | ||
| - - inne | 3 | 0 | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 120 350 | 129 027 | ||
| - licencje (umorzenie + likwidacja) | 1 003 | 961 | ||
| - uprawnienia do emisji CO2 | 119 344 | 128 066 | ||
| - - inne | 3 | 0 | ||
| d) stan na koniec okresu | 289 858 | 199 867 | ||
| - licencje (umorzenie) | 3 631 | 3 647 | ||
| - uprawnienia do emisji CO2 | 286 227 | 196 220 | ||
| | ||||
| DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| a) w jednostkach zależnych | 1 205 189 | 1 224 628 | ||
| - udziały lub akcje | 1 143 453 | 1 147 444 | ||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki | 61 736 | 77 184 | ||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| b) w jednostkach współzależnych | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje | 0 | 0 | ||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki | 0 | 0 | ||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| c) w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje | 0 | 0 | ||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki | 0 | 0 | ||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| d) w znaczącym inwestorze | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje | 0 | 0 | ||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki | 0 | 0 | ||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| e) we wspólniku jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje | 0 | 0 | ||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki | 0 | 0 | ||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| f) w jednostce dominującej | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje | 0 | 0 | ||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki | 0 | 0 | ||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| g) w pozostałych jednostkach | 151 | 151 | ||
| - udziały lub akcje | 151 | 151 | ||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki | 0 | 0 | ||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe, razem | 1 205 340 | 1 224 779 | ||
| | ||||
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| a) wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | ||
| - jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
| - jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | ||
| - jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
| - jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| | ||||
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| a) wartość firmy brutto na początek okresu | 0 | 0 | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| d) wartość firmy brutto na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| e) odpis wartości firmy na początek okresu | 0 | 0 | ||
| f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| g) odpis wartości firmy na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| h) wartość firmy netto na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| | ||||
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| a) wartość firmy brutto na początek okresu | 0 | 0 | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| d) wartość firmy brutto na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| e) odpis wartości firmy na początek okresu | 0 | 0 | ||
| f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| g) odpis wartości firmy na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| h) wartość firmy netto na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| | ||||
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| a) wartość firmy brutto na początek okresu | 0 | 0 | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| d) wartość firmy brutto na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| e) odpis wartości firmy na początek okresu | 0 | 0 | ||
| f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| g) odpis wartości firmy na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| h) wartość firmy netto na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| | ||||
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | 0 | 0 | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | 0 | 0 | ||
| f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| | ||||
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | 0 | 0 | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | 0 | 0 | ||
| f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| | ||||
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | 0 | 0 | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | 0 | 0 | ||
| f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| | ||||
| Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych | ||||
| ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| a) stan na początek okresu | 1 224 779 | 1 237 860 | ||
| - udziały lub akcje | 1 147 595 | 1 147 595 | ||
| - udzielone pożyczki | 77 184 | 90 265 | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 24 909 | 0 | ||
| - udziały lub akcje | 24 909 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki | 0 | 0 | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 44 348 | 13 081 | ||
| - udziały lub akcje | 28 900 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki (spłata) | 15 448 | 13 081 | ||
| d) stan na koniec okresu | 1 205 340 | 1 224 779 | ||
| - udziały lub akcje | 1 143 604 | 1 147 595 | ||
| - udzielone pożyczki | 61 736 | 77 184 | ||
| | ||||
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | |||
| nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | siedziba | przedmiot przedsiębiorstwa | charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) | zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności | data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu | wartość udziałów / akcji według ceny nabycia | korekty aktualizujące wartość (razem) | wartość bilansowa udziałów / akcji | procent posiadanego kapitału zakładowego | udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu | |||
| 1. | Przedsiębiorstwo Remontowe "PAK SERWIS" sp. z o.o. | 62-510 Konin, Przemysłowa 158 | Usługi remontowo-budowlane | jednostka zależna | metoda pełna | 26.11.1999 | 9 985 | 0 | 9 985 | 100,00 | 100,00 | |||
| 2. | Przedsiębiorstwo Serwisu Automatyki i Urządzeń Elektrycznych "EL Pak" sp. z o.o. | 62-510 Konin, Przemysłowa 158 | Usługi w zakresie serwisu automatyki przemysłowej i urządzeń elektrycznych | jednostka zależna | metoda pełna | 26.11.1999 | 1 857 | 0 | 1 857 | 100,00 | 100,00 | |||
| 3. | "Elektrownia Pątnów II" sp. z o.o. | 62-510 Konin, Kazimierska 45 | Wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej z nowego bloku 464 MW | jednostka zależna | metoda pełna | 13.02.2001 | 750 500 | 0 | 750 500 | 100,00 | 100,00 | pośrednio | ||
| 4. | "PAK HOLDCO" sp. z o.o. | 62-510 Konin, Kazimierska 45 | Działalność holdingowa | jednostka zależna | metoda pełna | 11.07.2005 | 750 550 | 0 | 750 550 | 100,00 | 100,00 | |||
| 5. | "PAK Infrastruktura" sp. z o.o. | 62-510 Konin, Kazimierska 45 | Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich gdzie indziej niesklasyfikowanych | jednostka zależna | metoda pełna | 11.07.2005 | 60 392 | 0 | 60 392 | 100,00 | 100,00 | |||
| 6. | "PAK Górnictwo" sp. z o.o. | 62-510 Konin, Kazimierska 45 | Wydobycie węgla | jednostka zależna | metoda pełna | 30.10.2008 | 28 200 | -28 200 | 0 | 100,00 | 100,00 | |||
| 7. | "Energoinwest Serwis" sp. z o.o. | 62-510 Konin, Spółdzielców 3 | Usługi remontowo-budowlane | jednostka zależna | metoda pełna | 27.01.2003 | 1 050 | 0 | 1 050 | 100,00 | 100,00 | pośrednio | ||
| 8. | "PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin" S.A. | 62-540 Kleczew, 600 lecia 9 | Wydobycie węgla brunatnego | jednostka zależna | metoda pełna | 18.07.2012 | 123 553 | 0 | 123 553 | 96,23 | 96,23 | |||
| 9. | "PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów" S.A. | 62-700 Turek, Uniejowska 9 | Wydobycie węgla brunatnego | jednostka zależna | metoda pełna | 18.07.2012 | 78 616 | 0 | 78 616 | 98,41 | 98,41 | |||
| 10. | "Aquakon" sp. z o.o. | 62-610 Sompolno, Police | Produkcja i handel wodami mineralnymi | jednostka zależna | metoda pełna | 18.07.2012 | 506 | 24 | 530 | 92,57 | 92,57 | pośrednio | ||
| 11. | "Eko-Surowce" sp. z o.o. | 62-540 Kleczew, 600 lecia 9 | Sprzedaż węgla brunatnego | jednostka zależna | metoda pełna | 18.07.2012 | 100 | 0 | 100 | 96,23 | 96,23 | pośrednio | ||
| 12. | "Elektrim-Volt" S.A. | 00-834 Warszawa, Pańska 77/79 | Sprzedaż energii elektrycznej | jednostka zależna | metoda pełna | 01.10.2012 | 118 500 | 0 | 118 500 | 100,00 | 100,00 | |||
| 13. | EL PAK Serwis sp. z o.o. | 62-510 Konin, Przemysłowa 158 | Naprawa i konserwcja urządzeń elektrycznych | jednostka zależna | metoda pełna | 26.03.2014 | 500 | 0 | 500 | 100,00 | 100,00 | pośrednio | ||
| | ||||||||||||||
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| a | m | n | o | p | r | s | t | |||||||||||||
| nazwa jednostki | kapitał własny jednostki, w tym: | zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: | należności jednostki, w tym: | aktywa jednostki, razem | przychody ze sprzedaży | nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce | otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy | |||||||||||||
| - kapitał zakładowy | - należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | - kapitał zapasowy | - pozostały kapitał własny, w tym: | - zobowiązania długoterminowe | - zobowiązania krótkoterminowe | - należności długoterminowe | - należności krótkoterminowe | |||||||||||||
| zysk (strata) z lat ubiegłych | zysk (strata) netto | |||||||||||||||||||
| 1. | Przedsiębiorstwo Remontowe "PAK SERWIS" sp. z o.o. | 41 057 | 9 985 | 0 | 19 788 | 11 284 | 0 | 11 284 | 50 210 | 506 | 25 778 | 47 385 | 0 | 47 385 | 91 267 | 205 363 | 0 | 24 384 | ||
| 2. | Przedsiębiorstwo Serwisu Automatyki i Urządzeń Elektrycznych "EL Pak" sp. z o.o. | 16 039 | 1 857 | 0 | 10 053 | 4 129 | 0 | 4 129 | 29 970 | 313 | 11 589 | 25 545 | 12 | 25 533 | 46 009 | 96 526 | 0 | 3 000 | ||
| 3. | "Elektrownia Pątnów II" sp. z o.o. | 1 266 442 | 750 500 | 0 | 426 085 | 89 857 | 0 | 101 798 | 1 002 304 | 497 879 | 196 438 | 100 166 | 1 | 100 165 | 2 268 746 | 741 715 | 0 | 83 826 | ||
| 4. | "PAK HOLDCO" sp. z o.o. | 792 646 | 750 550 | 0 | 102 | 41 994 | 0 | 83 907 | 1 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 | 792 647 | 0 | 0 | 41 913 | ||
| 5. | "PAK Infrastruktura" sp. z o.o. | 63 208 | 60 392 | 0 | 0 | 2 815 | 0 | 2 815 | 5 933 | 0 | 3 866 | 3 741 | 0 | 3 741 | 69 141 | 21 491 | 0 | 3 096 | ||
| 6. | "PAK Centrum Usług Informatycznych" sp. z o.o. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 618 | ||
| 7. | "PAK Centrum Badań Jakości" sp. z o.o. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -312 | ||
| 8. | "PAK Górnictwo" sp. z o.o. | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | -8 009 | 0 | 299 | 0 | 296 | 125 | 0 | 125 | 21 087 | 4 | 0 | 0 | ||
| 9. | "Energoinwest Serwis" sp. z o.o. | 6 953 | 1 050 | 0 | 5 532 | 372 | 0 | 372 | 23 339 | 86 | 18 397 | 20 867 | 0 | 20 867 | 30 292 | 129 515 | 0 | 0 | ||
| 10. | "PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin" S.A. | 234 346 | 244 750 | 0 | 0 | -10 404 | -101 033 | 31 233 | 753 042 | 39 189 | 361 920 | 48 243 | 630 | 47 613 | 987 389 | 660 175 | 0 | 0 | ||
| 11. | "PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów" S.A. | 100 591 | 120 000 | 0 | 0 | -19 409 | -39 252 | 16 009 | 179 385 | 0 | 45 181 | 25 413 | 0 | 25 413 | 279 976 | 281 518 | 0 | 0 | ||
| 12. | Ochrona Osób i Mienia "Asekuracja" sp. z o.o. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13. | "Aquakon" sp. z o.o. | 2 055 | 645 | 0 | 1 337 | 73 | 0 | 73 | 8 926 | 2 631 | 5 260 | 4 241 | 0 | 4 241 | 10 981 | 35 413 | 0 | 0 | ||
| 14. | "Eko-Surowce" sp. z o.o. | 2 011 | 100 | 0 | 1 363 | 548 | -1 111 | 1 659 | 10 831 | 659 | 8 625 | 6 524 | 0 | 6 524 | 12 842 | 92 222 | 0 | 0 | ||
| 15. | "KWE" sp. z o.o. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16. | Centrum Zdrowia i Relaksu "Verano" sp. z o.o. | 23 277 | 12 451 | 0 | 6 956 | 3 870 | 0 | 3 350 | 2 265 | 0 | 1 268 | 875 | 0 | 875 | 25 542 | 20 479 | 0 | 0 | ||
| 17. | "PAK-Volt" S.A. | 45 772 | 29 500 | 0 | 10 714 | 5 558 | 0 | 5 558 | 40 541 | 0 | 31 783 | 52 985 | 0 | 52 985 | 86 313 | 1 061 003 | 0 | 10 800 | ||
| 18. | EL PAK Serwis | 908 | 500 | 0 | 0 | 408 | -810 | -82 | 8 282 | 0 | 6 743 | 6 276 | 0 | 6 276 | 9 189 | 42 831 | 0 | |||
| UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH | ||||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||||
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | ||||
| Lp. | nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | siedziba | przedmiot przedsiębiorstwa | wartość bilansowa udziałów / akcji | kapitał własny jednostki, w tym: | procent posiadanego kapitału zakładowego | udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji | otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy | |||
| - kapitał zakładowy | ||||||||||||
| 1. | Zakłady Pomiarowo Badawcze Energetyki "Energopomiar" Sp. z o.o. | Gliwice, ul. Gen. Józefa Sowińskiego 3 | usługi pomiarowe, badawcze i doradcze dotyczące procesów, układów i urządzeń energetycznych, cieplno-mechanicznych, chemii energetycznej i ochrony środowiska; doradztwo w zarządzaniu procesami inwestycyjnymi i modernizacyjnymi, w tym związanymi z budową nowych mocy wytwórczych, spełnianiem limitów emisyjnych, efektywnością energetyczną | 151 | 29 324 | 5 384 | 2,81 | 2,81 | 0 | 50 | ||
| | ||||||||||||
| Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta | ||||||||||||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 1 143 604 | 1 147 595 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
| b1. w walucie | 0 | 0 | ||||
| po przeliczeniu na tys. zł | 0 | 0 | ||||
| - | 0 | 0 | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
| Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem | w tys. | zł | 1 143 604 | 1 147 595 | ||
| | ||||||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) | 0 | 0 | ||
| a. akcje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 0 | 0 | ||
| - wartość na początek okresu | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| b. obligacje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 0 | 0 | ||
| - wartość na początek okresu | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| c1)..... | 0 | 0 | ||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 0 | 0 | ||
| - wartość na początek okresu | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| c2)..... | 0 | 0 | ||
| B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) | 0 | 0 | ||
| a. akcje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 0 | 0 | ||
| - wartość na początek okresu | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| b. obligacje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 0 | 0 | ||
| - wartość na początek okresu | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| c1)..... | 0 | 0 | ||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 0 | 0 | ||
| - wartość na początek okresu | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| c2)..... | 0 | 0 | ||
| C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) | 0 | 0 | ||
| a. akcje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 0 | 0 | ||
| - wartość na początek okresu | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| b. obligacje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 0 | 0 | ||
| - wartość na początek okresu | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| c1)..... | 0 | 0 | ||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 0 | 0 | ||
| - wartość na początek okresu | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| c2)..... | 0 | 0 | ||
| D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) | 0 | 0 | ||
| a. udziały i akcje (wartość bilansowa): | 1 171 804 | 1 147 595 | ||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 28 200 | 0 | ||
| - wartość na początek okresu | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| b. obligacje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 0 | 0 | ||
| - wartość na początek okresu | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| c1)..... | 0 | 0 | ||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 0 | 0 | ||
| - wartość na początek okresu | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| c2)..... | 0 | 0 | ||
| Wartość według cen nabycia, razem | 0 | 0 | ||
| Wartość na początek okresu, razem | 0 | 0 | ||
| Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem | 28 200 | 0 | ||
| Wartość bilansowa, razem | 1 143 604 | 1 147 595 | ||
| | ||||
| UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||||
| a) w walucie polskiej | 61 736 | 77 184 | ||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | 0 | 0 | ||||
| b1. w walucie | 0 | 0 | ||||
| po przeliczeniu na tys. zł | 0 | 0 | ||||
| - | 0 | 0 | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | 0 | 0 | ||||
| Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem | 61 736 | 77 184 | ||||
| | ||||||
| INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| - | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe, razem | 0 | 0 | ||
| | ||||
| ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| a) stan na początek okresu | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| d) stan na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| | ||||
| INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||||
| a) w walucie polskiej | 0 | 0 | ||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | 0 | 0 | ||||
| b1. w walucie | 0 | 0 | ||||
| po przeliczeniu na tys. zł | 0 | 0 | ||||
| - | 0 | 0 | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | zł | 0 | 0 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe, razem | zł | 0 | 0 | |||
| | ||||||
| ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| 1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: | ||||
| a) odniesionych na wynik finansowy | ||||
| b) odniesionych na kapitał własny | ||||
| c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||||
| 2. Zwiększenia | ||||
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | ||||
| c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | ||||
| e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| 3. Zmniejszenia | ||||
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | ||||
| c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | ||||
| e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| 4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: | ||||
| a) odniesionych na wynik finansowy | ||||
| b) odniesionych na kapitał własny | ||||
| c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||||
| | ||||
| Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu - powstania straty podatkowej - nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - wykorzystania straty podatkowej Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych | ||||
| INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | 1 664 | 3 066 | ||
| - rekultywacja | 0 | 1 394 | ||
| - likwidacja majatku | 886 | 1 179 | ||
| - koszty wdrożenia licencji | 778 | 493 | ||
| b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: | 2 960 | 3 200 | ||
| - Koszty finansowania rozliczne w czasie | 2 960 | 3 200 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe, razem | 4 624 | 6 266 | ||
| | ||||
| ZAPASY | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| a) materiały | 38 536 | 42 509 | ||
| b) półprodukty i produkty w toku | 0 | 0 | ||
| c) produkty gotowe | 0 | 0 | ||
| d) towary | 64 816 | 135 722 | ||
| e) zaliczki na dostawy | 804 | 2 288 | ||
| Zapasy, razem | 104 156 | 180 519 | ||
| | ||||
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| a) od jednostek powiązanych | 51 587 | 45 426 | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 44 187 | 38 760 | ||
| - do 12 miesięcy | 44 187 | 38 760 | ||
| - powyżej 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
| - dochodzone na drodze sądowej | 0 | 0 | ||
| - inne | 7 400 | 6 666 | ||
| b) należności od pozostałych jednostek | 102 241 | 103 868 | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 78 595 | 58 007 | ||
| - do 12 miesięcy | 78 595 | 58 007 | ||
| - powyżej 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
| - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 8 030 | 31 272 | ||
| - dochodzone na drodze sądowej | 0 | 0 | ||
| - inne | 15 616 | 14 589 | ||
| Należności krótkoterminowe netto, razem | 153 828 | 149 294 | ||
| c) odpisy aktualizujące wartość należności | 35 636 | 35 125 | ||
| Należności krótkoterminowe brutto, razem | 189 464 | 184 419 | ||
| | ||||
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| a) z tytułu dostaw i usług, w tym: | 44 187 | 38 760 | ||
| - od jednostek zależnych | 44 187 | 38 760 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
| - od wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| - od jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
| b) inne, w tym: | 7 400 | 6 666 | ||
| - od jednostek zależnych | 7 400 | 6 666 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
| - od wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| - od jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
| c) dochodzone na drodze sądowej, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
| - od wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| - od jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
| Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem | 51 587 | 45 426 | ||
| d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych | 508 | 0 | ||
| Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem | 52 095 | 45 426 | ||
| | ||||
| ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| Stan na początek okresu | 35 125 | 35 121 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 516 | 9 | ||
| - naliczenie odpisu | 516 | 9 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 5 | 5 | ||
| - spłata | 5 | 5 | ||
| - rozwiązanie | 0 | 0 | ||
| Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu | 35 636 | 35 125 | ||
| | ||||
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 189 464 | 184 419 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
| b1. w walucie | 0 | 0 | ||||
| po przeliczeniu na tys. zł | 0 | 0 | ||||
| - | 0 | 0 | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
| Należności krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | 189 464 | 184 419 | ||
| | ||||||
| NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| a) do 1 miesiąca | 120 889 | 96 604 | ||
| b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | 796 | -1 406 | ||
| c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | 0 | 41 | ||
| d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku | 0 | 41 | ||
| e) powyżej 1 roku | 0 | 0 | ||
| f) należności przeterminowane | 33 461 | 33 846 | ||
| Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) | 155 146 | 129 126 | ||
| g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług | 32 364 | 32 361 | ||
| Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) | 122 782 | 96 765 | ||
| | ||||
| W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta | ||||
| NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| a) do 1 miesiąca | 1 096 | 1 238 | ||
| b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | 3 | 244 | ||
| c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | 0 | 5 | ||
| d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku | 0 | 7 | ||
| e) powyżej 1 roku | 32 362 | 32 352 | ||
| Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) | 33 461 | 33 846 | ||
| f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane | 32 362 | 32 359 | ||
| Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) | 1 099 | 1 488 | ||
| W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako "Należności dochodzone na drodze sądowej" | |||
| | |||
| Informacja na ten temat znajduje się na stronie 65 i 66 sprawozdania finansowego. | |||
| Plik | Opis | ||
| KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| a) w jednostkach zależnych | 23 174 | 15 707 | ||
| - udziały lub akcje | 0 | 0 | ||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 0 | 0 | ||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - obligacje | 7 537 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki | 15 637 | 15 707 | ||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| b) w jednostkach współzależnych | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje | 0 | 0 | ||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 0 | 0 | ||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki | 0 | 0 | ||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| c) w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje | 0 | 0 | ||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 0 | 0 | ||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki | 0 | 0 | ||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| d) w znaczącym inwestorze | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje | 0 | 0 | ||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 0 | 0 | ||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki | 0 | 0 | ||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| e) we wspólniku jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje | 0 | 0 | ||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 0 | 0 | ||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki | 0 | 0 | ||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| f) w jednostce dominującej | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje | 0 | 0 | ||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 0 | 0 | ||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki | 0 | 0 | ||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| g) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje | 0 | 0 | ||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 0 | 0 | ||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki | 0 | 0 | ||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| h) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 182 989 | 173 782 | ||
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 182 989 | 173 782 | ||
| - inne środki pieniężne | 0 | 0 | ||
| - inne aktywa pieniężne | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem | 206 163 | 189 489 | ||
| | ||||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 7 537 | 0 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
| b1. w walucie | 0 | 0 | ||||
| po przeliczeniu na tys. zł | 0 | 0 | ||||
| - | 0 | 0 | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
| Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem | w tys. | zł | 7 537 | 0 | ||
| | ||||||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) | 0 | 0 | ||
| a. akcje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| - wartość godziwa | 0 | 0 | ||
| - wartość rynkowa | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| b. obligacje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| - wartość godziwa | 0 | 0 | ||
| - wartość rynkowa | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| c1)..... | 0 | 0 | ||
| - wartość godziwa | 0 | 0 | ||
| - wartość rynkowa | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| c2)..... | 0 | 0 | ||
| B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) | 0 | 0 | ||
| a. akcje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| - wartość godziwa | 0 | 0 | ||
| - wartość rynkowa | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| b. obligacje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| - wartość godziwa | 0 | 0 | ||
| - wartość rynkowa | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| c1)..... | 0 | 0 | ||
| - wartość godziwa | 0 | 0 | ||
| - wartość rynkowa | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| c2)..... | 0 | 0 | ||
| C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) | 0 | 0 | ||
| a. akcje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| - wartość godziwa | 0 | 0 | ||
| - wartość rynkowa | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| b. obligacje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| - wartość godziwa | 0 | 0 | ||
| - wartość rynkowa | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| c1)..... | 0 | 0 | ||
| - wartość godziwa | 0 | 0 | ||
| - wartość rynkowa | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| c2)..... | 0 | 0 | ||
| D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) | 0 | 0 | ||
| a. udziały i akcje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| - wartość godziwa | 0 | 0 | ||
| - wartość rynkowa | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| b. obligacje (wartość bilansowa): | 7 537 | 0 | ||
| - wartość godziwa | 7 537 | 0 | ||
| - wartość rynkowa | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 7 500 | 0 | ||
| c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| c1)..... | 0 | 0 | ||
| - wartość godziwa | 0 | 0 | ||
| - wartość rynkowa | 0 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 0 | 0 | ||
| c2)..... | 0 | 0 | ||
| Wartość według cen nabycia, razem | 7 500 | 0 | ||
| Wartość na początek okresu, razem | 0 | 0 | ||
| Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem | 37 | 0 | ||
| Wartość bilansowa, razem | 7 537 | 0 |
| UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 15 637 | 15 707 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
| b1. w walucie | 0 | 0 | ||||
| po przeliczeniu na tys. zł | 0 | 0 | ||||
| - | 0 | 0 | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
| Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | 15 637 | 15 707 | ||
| | ||||||
| ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 182 986 | 147 211 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
| b1. w walucie | EUR | 1 | 6 234 | |||
| po przeliczeniu na tys. zł | 3 | 26 571 | ||||
| - | 0 | 0 | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem | w tys. | zł | 182 989 | 173 782 | ||
| | ||||||
| INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| - | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe, razem | 0 | 0 | ||
| | ||||
| INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
| b1. w walucie | 0 | 0 | ||||
| po przeliczeniu na tys. zł | 0 | 0 | ||||
| - | 0 | 0 | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
| | ||||||
| KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | 1 182 | 515 | ||
| - prenumeraty | 11 | 12 | ||
| - likwidacja majątku | 886 | 147 | ||
| - opłata za uczestnictwo w TGE | 45 | 146 | ||
| - opłata za ochronę znaku towarowego | 5 | 6 | ||
| - opłaty za wsparcie do systemów informatycznych | 44 | 105 | ||
| - koszty wdrożenia licencji | 191 | 99 | ||
| b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem | 1 182 | 515 | ||
| | ||||
| Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić: a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie, b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów, c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny | |||
| Plik | Opis | ||
| Test na utrate wartosci Nota 11_66.pdf Test na utrate wartosci Nota 11_66.pdf | Test na utratę wartości ZE PAK SA Nota 11(66) | ||
| KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) | ||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||
| Seria / emisja | Rodzaj akcji | Rodzaj uprzywilejowania akcji | Rodzaj ograniczenia praw do akcji | Liczba akcji | Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej | Sposób pokrycia kapitału | Data rejestracji | Prawo do dywidendy (od daty) | ||
| A | zwykłe | brak | brak | 50 823 547 | 101 647 | gotówką | 24.04.2013 | - | ||
| Liczba akcji, razem | 50 823 547 | |||||||||
| Kapitał zakładowy, razem | 101 647 | |||||||||
| Wartość nominalna jednej akcji (w zł) | 2,00 | |||||||||
| | ||||||||||
| Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o: - liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji - zmianach wartości nominalnej akcji - zmianach praw z akcji oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego | ||||||||||
| AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| Liczba | Wartość wg ceny nabycia | Wartość bilansowa | Cel nabycia | Przeznaczenie | ||
| 0 | ||||||
| | ||||||
| AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH | |||||
| w tys. | zł | ||||
| Nazwa (firma) jednostki, siedziba | Liczba | Wartość wg ceny nabycia | Wartość bilansowa | ||
| 0 | |||||
| | |||||
| KAPITAŁ ZAPASOWY | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej | 380 030 | 380 030 | ||
| b) utworzony ustawowo | 0 | 0 | ||
| c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość | 2 035 350 | 1 891 696 | ||
| d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników | 0 | 0 | ||
| e) inny (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - przejecie PAK Odsiarczania | 65 921 | 65 921 | ||
| - likwidacja srodków trwałych | 60 759 | 60 752 | ||
| Kapitał zapasowy, razem | 2 542 060 | 2 398 399 | ||
| | ||||
| KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| a) z tytułu aktualizacji środków trwałych | 227 531 | 286 229 | ||
| b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym | 0 | 0 | ||
| - z wyceny instrumentów zabezpieczających | 0 | 0 | ||
| c) z tytułu podatku odroczonego | 0 | 0 | ||
| d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych | 0 | 0 | ||
| e) inny (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny, razem | 227 531 | 286 229 | ||
| | ||||
| POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| - fundusz prywatyzacyjny | 3 472 | 3 472 | ||
| - na pokrycie strat | 2 405 | 2 405 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe, razem | 5 877 | 5 877 | ||
| | ||||
| ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| - | 0 | 0 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem | 0 | 0 | ||
| | ||||
| ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| 1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: | 71 878 | 53 075 | ||
| a) odniesionej na wynik finansowy | 71 878 | 53 075 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| b) odniesionej na kapitał własny | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| 2. Zwiększenia | 0 | 18 803 | ||
| a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) | 0 | 18 803 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| 3. Zmniejszenia | 8 958 | 0 | ||
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 8 958 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| 4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem | 62 920 | 71 878 | ||
| a) odniesionej na wynik finansowy | 62 920 | 71 878 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| b) odniesionej na kapitał własny | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| | ||||
| Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy) - zmiany stawek podatkowych - rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych - łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony | ||||
| ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| a) stan na początek okresu | 10 969 | 79 820 | ||
| - rezerwa na nagrody jubileuszowe | 0 | 27 791 | ||
| - rezerwa na odprawy emerytalno- rentowe | 8 416 | 7 355 | ||
| - rezerwa na odprawy pośmiertne | 2 553 | 2 312 | ||
| - rezerwa na ekwiwalent energetyczny | 0 | 42 362 | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 417 | 1 302 | ||
| - rezerwa na nagrody jubileuszowe | 0 | 0 | ||
| - rezerwa na odprawy emerytalno- rentowe | 417 | 1 061 | ||
| - rezerwa na odprawy pośmiertne | 0 | 241 | ||
| - rezerwa na ekwiwalent energetyczny | 0 | 0 | ||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | 419 | 70 153 | ||
| - rezerwa na nagrody jubileuszowe | 0 | 27 791 | ||
| - rezerwa na ekwiwalent energetyczny | 0 | 42 362 | ||
| - rezerwa na odprawy pośmiertne | 419 | 0 | ||
| e) stan na koniec okresu | 10 967 | 10 969 | ||
| - rezerwa na nagrody jubileuszowe | 0 | 0 | ||
| - rezerwa na odprawy emerytalno- rentowe | 8 833 | 8 416 | ||
| - rezerwa na odprawy pośmiertne | 2 134 | 2 553 | ||
| - rezerwa na ekwiwalent energetyczny | 0 | 0 | ||
| | ||||
| ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| a) stan na początek okresu | 16 356 | 6 662 | ||
| - rezerwa na nagrody jubileuszowe | 15 826 | 3 018 | ||
| - rezerwa na odprawy emerytalno- rentowe | 530 | 338 | ||
| - rezerwa na odprawy pośmiertne | 0 | 3 306 | ||
| - rezerwa na ekwiwalent energetyczny | 0 | 0 | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 101 | 13 000 | ||
| - rezerwa na nagrody jubileuszowe | 0 | 12 808 | ||
| - rezerwa na odprawy emerytalno- rentowe | 101 | 192 | ||
| - rezerwa na odprawy pośmiertne | 0 | 0 | ||
| - rezerwa na ekwiwalent energetyczny | 0 | 5 | ||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | 15 383 | 0 | ||
| - rezerwa na nagrody jubileuszowe | 15 383 | 0 | ||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | 443 | 3 306 | ||
| - rezerwa na nagrody jubileuszowe | 443 | 0 | ||
| - rezerwa na odprawy emerytalno- rentowe | 0 | 0 | ||
| - rezerwa na odprawy pośmiertne | 0 | 0 | ||
| - rezerwa na ekwiwalent energetyczny | 0 | 3 306 | ||
| e) stan na koniec okresu | 0 | 16 356 | ||
| - rezerwa na nagrody jubileuszowe | 0 | 15 826 | ||
| - rezerwa na odprawy emerytalno- rentowe | 631 | 530 | ||
| - rezerwa na odprawy pośmiertne | 0 | 0 | ||
| - rezerwa na ekwiwalent energetyczny | 0 | 0 | ||
| | ||||
| ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| a) stan na początek okresu | 17 141 | 21 751 | ||
| - rezerwa na rekultywację | 2 470 | 4 042 | ||
| - rezerwa na likwidację | 14 671 | 17 709 | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 1 748 | 0 | ||
| - rezerwa na rekultywację | 0 | 0 | ||
| - rezerwa na likwidację | 1 748 | 0 | ||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | 0 | 17 | ||
| - rezerwa na rekultywację | 0 | 17 | ||
| - rezerwa na likwidację | 0 | 0 | ||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | 1 465 | 4 593 | ||
| - rezerwa na rekultywację (przekwalifikowanie na krótko-) | 1 465 | 1 555 | ||
| - rezerwa na likwidację | 0 | 3 038 | ||
| e) stan na koniec okresu | 17 424 | 17 141 | ||
| - rezerwa na rekultywację | 1 005 | 2 470 | ||
| - rezerwa na likwidację | 16 419 | 14 671 | ||
| | ||||
| ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| a) stan na początek okresu | 125 085 | 129 978 | ||
| - rezerwa na uprawnienia do emisji CO2 | 122 030 | 128 066 | ||
| - rezerwa kara URE | 1 500 | 1 500 | ||
| - rezerwa na rekultywację | 1 555 | 342 | ||
| - rezerwa na likwidację | 0 | 70 | ||
| - kara umowna KWB Konin | 0 | 0 | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 279 449 | 123 585 | ||
| - rezerwa na uprawnienia do emisji CO2 | 279 449 | 122 030 | ||
| - rezerwa na rekultywację | 0 | 1 555 | ||
| - rezerwa na likwidację (przeklasyf. z długo-) | 0 | 0 | ||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | 121 482 | 128 408 | ||
| - rezerwa na uprawnienia do emisji CO2 | 119 344 | 128 066 | ||
| - rezerwa kara URE | 1 500 | |||
| - rezerwa na rekultywację | 638 | 342 | ||
| - rezerwa na likwidację | 0 | 0 | ||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | 224 | 70 | ||
| - rezerwa na uprawnienia do emisji CO2 | 0 | 0 | ||
| - rezerwa na rekultywację | 224 | |||
| - rezerwa na likwidację | 0 | 70 | ||
| - kara umowna KWB Konin | 0 | 0 | ||
| e) stan na koniec okresu | 282 828 | 125 085 | ||
| - rezerwa na uprawnienia do emisji CO2 | 282 135 | 122 030 | ||
| - rezerwa kara URE | 0 | 1 500 | ||
| - rezerwa na rekultywację | 693 | 1 555 | ||
| - rezerwa na likwidację | 0 | 0 | ||
| | ||||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| a) wobec jednostek zależnych | 254 | 150 | ||
| - kredyty i pożyczki | 0 | 0 | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - umowy leasingu finansowego | 0 | 0 | ||
| - inne (wg rodzaju) | 254 | 150 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| b) wobec jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - kredyty i pożyczki | 0 | 0 | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - umowy leasingu finansowego | 0 | 0 | ||
| - inne (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| c) wobec jednostek stowarzyszonych | 591 | 189 | ||
| - kredyty i pożyczki | 0 | 0 | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - umowy leasingu finansowego | 591 | 189 | ||
| - inne (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| d) wobec znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
| - kredyty i pożyczki | 0 | 0 | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - umowy leasingu finansowego | 0 | 0 | ||
| - inne (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| e) wobec wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| - kredyty i pożyczki | 0 | 0 | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - umowy leasingu finansowego | 0 | 0 | ||
| - inne (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| f) wobec jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
| - kredyty i pożyczki | 0 | 0 | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - umowy leasingu finansowego | 0 | 0 | ||
| - inne (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| g) wobec pozostałych jednostek | 535 368 | 337 710 | ||
| - kredyty i pożyczki | 535 127 | 325 713 | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - umowy leasingu finansowego | 0 | 18 | ||
| - inne (wg rodzaju) | 0 | 281 | ||
| - | 241 | 11 716 | ||
| Zobowiązania długoterminowe, razem | 536 213 | 338 049 | ||
| | ||||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| a) powyżej 1 roku do 3 lat | 180 761 | 101 544 | ||
| b) powyżej 3 do 5 lat | 161 756 | 89 556 | ||
| c) powyżej 5 lat | 193 696 | 146 949 | ||
| Zobowiązania długoterminowe, razem | 536 213 | 338 049 | ||
| | ||||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 536 213 | 338 049 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
| b1. w walucie | 0 | 0 | ||||
| po przeliczeniu na tys. zł | 0 | 0 | ||||
| - | 0 | 0 | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe, razem | w tys. | zł | 536 213 | 338 049 | ||
| | ||||||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK | |||||||||||||||
| w tys. | zł | ||||||||||||||
| Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Kwota kredytu / pożyczki wg umowy | Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | Inne | ||||||||
| w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | ||||||||
| Konsorcjum banków mBank, BGK, Millennium, PEKAO SA i PKO BP | Siedziba Agenta Kredytu: mBank SA, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa | 1 110 000 | zł | 465 400 | zł | WIBOR 3M plus marża | 20.12.2023 | Zabezpieczeniem kredytu są poszczególne Dokumenty Zabezpieczenia1 | Kredyt A w wys. 1.11 mld zł przeznaczony jest na modernizację bloków 1-4 w El. Pątnów | ||||||
| Konsorcjum banków mBank, BGK, Millennium, PEKAO SA i PKO BP | Siedziba Agenta Kredytu: mBank SA, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa | 90 000 | zł | 69 727 | zł | WIBOR 3M plus marża | 20.12.2023 | Zabezpieczeniem kredytu są poszczególne Dokumenty Zabezpieczenia1 | Kredyt B w wys. 90,0 mln zł przeznaczony jest refinansowanie kredytu na budowę IOS w El. Pątnów | ||||||
| 1/ Dokumenty Zabezpieczenia - kredyt konsorcjalny z 13.03.2014r.: a/ Zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ZE PAK (bloki energetyczne Nr 1-4 w Elektrowni Pątnów) dla banku mBANK w związku z kredytem 1,2 mld zł z dnia 13.03.2014r. b/ Zastaw rejestrowy na rachunkach bankowych ZE PAK SA ustanowiony dla banku mBANK w związku z kredytem 1,2 mld zł z dnia 13.03.2014r. c/ Zastaw finansowy na środkach pieniężnych na rachunkach bankowych ZE PAK SA w bankach: mBANK, BGK, PEKAO SA, PKO BP, Millennium w związku z kredytem 1,2 mld zł z dnia 13.03.2014r. d/ Hipoteka  umowna  łączna  ustanowiona  na nieruchomościach w Koninie składających się z działek o numerach 89/20, 89/53, 89/57, 89/55, 89/56 i 89/21 oraz na nieruchomościach w Gminie Kazimierz Biskupi                                                                                   składających się z działek o numerach 148/26, 148,28 i 148/34 dla których Sąd Rejonowy w Koninie prowadzi księgi  wieczyste o  numerach  KN1N/00072269/2, KN1N1/00072270/2,      KN1N/00073272/3, KN1N/00073273/0, KN1N/00091529/2 na rzecz banku mBANK w związku z kredytem 1,2 mld zł z dnia 13.03.2014r. e/ Pełnomocnictwo do rachunków bankowych ZE PAK SA w bankach mBANK, PEKAO SA, BGK, PKO BP i Millennium w związku z z kredytem 1,2 mld zł z dnia 13.03.2014r. f/ Cesja z umowy ubezpieczenia majątkowego Elektrowni Pątnów oraz cesja ubezpieczenia inwestycji pt. "Modernizacja bloków 1-4 w El. Pątnów" w związku z z kredytem 1,2 mld zł z dnia 13.03.2014r. na rzecz banku mBANK g/ Cesja z umów sprzedaży energii elektrycznej z ENERGA Obrót, Elektrim-Volt, RWE Polska, ENEA, Tauron oraz PSE Operator w związku z z kredytem 1,2 mld zł z dnia 13.03.2014r. na rzecz banku mBANK h/ Zapewnienie, że roczna wielkość obrotów na Rachunkach Projektu wynosiła będzie nie mniej niż 70% obrotów ZE PAK, i/ Zapewnienie, że że na Rachunki Projektu (z wyłączeniem Rachunku Wypłaty Kredytu A) wpłacana będzie część obrotów ZE PAK odpowiadająca procentowo udziałowi proporcjonalnemu danego banku w konsorcjum. j/ Oświadczenie o poddaniu się egzekucji bankowej | |||||||||||||||
| W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł | |||||||||||||||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | |||||||||
| w tys. | zł | ||||||||
| Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wykupu | Gwarancje / zabezpieczenia | Dodatkowe prawa | Rynek notowań | Inne | ||
| 0 | |||||||||
| | |||||||||
| Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń) | |||||||||
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| a) wobec jednostek zależnych | 77 156 | 93 938 | ||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | 0 | 0 | ||
| - długoterminowe w okresie spłaty | 0 | 0 | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| - z tytułu dywidend | 0 | 0 | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 70 082 | 87 176 | ||
| - do 12 miesięcy | 70 082 | 87 176 | ||
| - powyżej 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | 0 | 301 | ||
| - zobowiązania wekslowe | 0 | 0 | ||
| - inne (wg rodzaju) | 7 074 | 6 762 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| b) wobec jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | 0 | 0 | ||
| - długoterminowe w okresie spłaty | 0 | 0 | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| - z tytułu dywidend | 0 | 0 | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 | 0 | ||
| - do 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
| - powyżej 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | 0 | 0 | ||
| - zobowiązania wekslowe | 0 | 0 | ||
| - inne (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| c) wobec jednostek stowarzyszonych | 8 446 | 10 638 | ||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | 0 | 0 | ||
| - długoterminowe w okresie spłaty | 0 | 0 | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| - z tytułu dywidend | 0 | 0 | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5 662 | 5 996 | ||
| - do 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
| - powyżej 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | 0 | 0 | ||
| - zobowiązania wekslowe | 0 | 0 | ||
| - inne (wg rodzaju) | 2 784 | 4 642 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| d) wobec znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | 0 | 0 | ||
| - długoterminowe w okresie spłaty | 0 | 0 | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| - z tytułu dywidend | 0 | 0 | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 | 0 | ||
| - do 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
| - powyżej 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | 0 | 0 | ||
| - zobowiązania wekslowe | 0 | 0 | ||
| - inne (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| e) wobec wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | 0 | 0 | ||
| - długoterminowe w okresie spłaty | 0 | 0 | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| - z tytułu dywidend | 0 | 0 | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 | 0 | ||
| - do 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
| - powyżej 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | 0 | 0 | ||
| - zobowiązania wekslowe | 0 | 0 | ||
| - inne (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| f) wobec jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | 0 | 0 | ||
| - długoterminowe w okresie spłaty | 0 | 0 | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| - z tytułu dywidend | 0 | 0 | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 | 0 | ||
| - do 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
| - powyżej 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | 0 | 0 | ||
| - zobowiązania wekslowe | 0 | 0 | ||
| - inne (wg rodzaju) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| g) wobec pozostałych jednostek | 253 112 | 232 795 | ||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | 79 943 | 27 921 | ||
| - długoterminowe w okresie spłaty | 79 943 | 27 921 | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| - z tytułu dywidend | 0 | 0 | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 18 | 32 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15 184 | 28 092 | ||
| - do 12 miesięcy | 15 184 | 28 092 | ||
| - powyżej 12 miesięcy | 0 | 0 | ||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | 124 | 35 | ||
| - zobowiązania wekslowe | 0 | 0 | ||
| - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 83 113 | 75 132 | ||
| - z tytułu wynagrodzeń | 4 067 | 4 037 | ||
| - inne (wg tytułów) | 70 681 | 97 578 | ||
| - umów leasingu | 0 | 18 | ||
| - inne | 22 | 21 | ||
| - zobowiązania z tytułu środków trwałych w budowie | 65 876 | 93 120 | ||
| - zobowiazania PFRON | 113 | 113 | ||
| - kaucje | 328 | 145 | ||
| - zobowiązania z tyt. MFSS | 3 519 | 2 829 | ||
| - potracenia z list płac | 823 | 1 332 | ||
| h) fundusze specjalne (wg tytułów) | 4 735 | 4 734 | ||
| - Zakładowy Fundusz Socjalny | 4 680 | 4 679 | ||
| - - Fundusz załogi | 55 | 55 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe, razem | 343 449 | 342 105 |
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 343 443 | 342 099 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 6 | 6 | ||
| b1. w walucie | EUR | 1 | 6 | |||
| po przeliczeniu na tys. zł | 0 | 0 | ||||
| - | 0 | 0 | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | 343 449 | 342 105 | ||
| | ||||||
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK | |||||||||||||||
| w tys. | zł | ||||||||||||||
| Nazwa (firma) jednostki | Siedziba | Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy | Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | Inne | ||||||||
| w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | ||||||||
| Konsorcjum banków mBank, BGK, Millennium, PEKAO SA i PKO BP | Siedziba Agenta Kredytu: mBank SA, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa | 1 110 000 | 67 643 | WIBOR 3M plus marża | 20.12.2023 | Zabezpieczeniem kredytu są poszczególne Dokumenty Zabezpieczenia1 | Kredyt A w wys. 1.11 mld zł przeznaczony jest na modernizację bloków 1-4 w El. Pątnów | ||||||||
| Konsorcjum banków mBank, BGK, Millennium, PEKAO SA i PKO BP | Siedziba Agenta Kredytu: mBank SA, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa | 90 000 | 12 300 | WIBOR 3M plus marża | 20.12.2023 | Zabezpieczeniem kredytu są poszczególne Dokumenty Zabezpieczenia1 | Kredyt B w wys. 90,0 mln zł przeznaczony jest refinansowanie kredytu na budowę IOS w El. Pątnów | ||||||||
| 1/ Dokumenty Zabezpieczenia - kredyt konsorcjalny z 13.03.2014r.:a/ Zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ZE PAK (bloki energetyczne Nr 1-4 w Elektrowni Pątnów) dla banku mBANK w związku z kredytem 1,2 mld zł z dnia 13.03.2014r.b/ Zastaw rejestrowy na rachunkach bankowych ZE PAK SA ustanowiony dla banku mBANK w związku z kredytem 1,2 mld zł z dnia 13.03.2014r.c/ Zastaw finansowy na środkach pieniężnych na rachunkach bankowych ZE PAK SA w bankach: mBANK, BGK, PEKAO SA, PKO BP, Millennium w związku z kredytem 1,2 mld zł z dnia 13.03.2014r.d/ Hipoteka umowna łączna ustanowiona na nieruchomościach w Koninie składających się z działek o numerach 89/20, 89/53, 89/57, 89/55, 89/56 i 89/21 oraz na nieruchomościach w Gminie Kazimierz Biskupi                                                                                 składających się z działek o numerach 148/26, 148,28 i 148/34 dla których Sąd Rejonowy w Koninie prowadzi księgi wieczyste o numerach KN1N/00072269/2, KN1N1/00072270/2,    KN1N/00073272/3, KN1N/00073273/0, KN1N/00091529/2 na rzecz banku mBANK w związku z kredytem 1,2 mld zł z dnia 13.03.2014r.e/ Pełnomocnictwo do rachunków bankowych ZE PAK SA w bankach mBANK, PEKAO SA, BGK, PKO BP i Millennium w związku z z kredytem 1,2 mld zł z dnia 13.03.2014r.f/ Cesja z umowy ubezpieczenia majątkowego Elektrowni Pątnów oraz cesja ubezpieczenia inwestycji pt. "Modernizacja bloków 1-4 w El. Pątnów" w związku z z kredytem 1,2 mld zł z dnia 13.03.2014r. na rzecz banku mBANKg/ Cesja z umów sprzedaży energii elektrycznej z ENERGA Obrót, Elektrim-Volt, RWE Polska, ENEA, Tauron oraz PSE Operator w związku z z kredytem 1,2 mld zł z dnia 13.03.2014r. na rzecz banku mBANKh/ Zapewnienie, że roczna wielkość obrotów na Rachunkach Projektu wynosiła będzie nie mniej niż 70% obrotów ZE PAK,i/ Zapewnienie, że że na Rachunki Projektu (z wyłączeniem Rachunku Wypłaty Kredytu A) wpłacana będzie część obrotów ZE PAK odpowiadająca procentowo udziałowi proporcjonalnemu danego banku w konsorcjum.j/ Oświadczenie o poddaniu się egzekucji bankowej | |||||||||||||||
| W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł | |||||||||||||||
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | ||||||||
| w tys. | zł | |||||||
| Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wykupu | Gwarancje / zabezpieczenia | Dodatkowe prawa | Inne | ||
| 0 | ||||||||
| | ||||||||
| Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń) | ||||||||
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| Stan na początek okresu | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| | ||||
| INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów | 18 895 | 17 151 | ||
| - długoterminowe (wg tytułów) | 0 | 0 | ||
| - - | 0 | 0 | ||
| - krótkoterminowe (wg tytułów) | 18 895 | 17 151 | ||
| - Rezerwa na premię roczną | 15 808 | 13 924 | ||
| - Rezerwa na niewykorzystane urlopy | 1 732 | 1 754 | ||
| - Rezerwa na koszty bieżącego roku | 147 | 120 | ||
| - Obowiązek umorzenia Praw Majątkowych – "zielonych certyfikatów" | 575 | 852 | ||
| - Obowiązek umorzenia Praw Majątkowych – "Czerwone certyfikaty" | 95 | 69 | ||
| - Obowiązek umorzenia Praw Majątkowych – opłata gazowa "fioletowa" | 31 | 30 | ||
| - Obowiązek umorzenia Praw Majątkowych – "Biała energia" | 282 | 281 | ||
| - Obowiązek umorzenia Praw Majątkowych – Opłata gazowa "żółta" | 225 | 121 | ||
| b) rozliczenia międzyokresowe przychodów | 15 613 | 16 004 | ||
| - długoterminowe (wg tytułów) | 15 234 | 15 562 | ||
| - dotacja rozliczana w czasie | 1 640 | 1 968 | ||
| - Różnica między określoną w umowie wartością netto przekazanych w formie aportów rzeczowych składników majątkowych, a ich ceną ewidencyjną | 13 594 | 13 594 | ||
| - krótkoterminowe (wg tytułów) | 379 | 442 | ||
| - dotacja rozliczana w czasie | 330 | 332 | ||
| - Odszkodowania z zakładu ubezpieczeń | 41 | 102 | ||
| - inne | 8 | 8 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe, razem | 34 508 | 33 155 | ||
| | ||||
| Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję jest obliczana jako iloraz wartości kapitału własnego na koniec okresu i średnioważonej liczby akcji w tym okresie. | |||
| Plik | Opis | ||
| NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym: | 3 080 | 470 | ||
| - od jednostek zależnych | 3 080 | 470 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
| - od wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| - od jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
| b) pozostałe (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - w tym: od jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
| - w tym: od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - w tym: od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - w tym: od znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
| - w tym: od wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| - w tym: od jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - w tym: od jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
| - w tym: od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - w tym: od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - w tym: od znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
| - w tym: od wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| - w tym: od jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem | 3 080 | 470 | ||
| ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | 175 339 | 184 072 | ||
| - na rzecz jednostek zależnych | 175 339 | 184 072 | ||
| - na rzecz jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - na rzecz znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
| - na rzecz wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| - na rzecz jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
| b) pozostałe (z tytułu) | 1 245 | 1 130 | ||
| - w tym: na rzecz pracowników | 1 245 | 1 130 | ||
| - w tym: na rzecz jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
| - w tym: na rzecz jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - w tym: na rzecz znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
| - w tym: na rzecz wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| - w tym: na rzecz jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - w tym: na rzecz jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
| - w tym: na rzecz jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - w tym: na rzecz znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
| - w tym: na rzecz wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| - w tym: na rzecz jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem | 176 584 | 185 202 | ||
| | ||||
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| - Energia elektryczna | 1 228 074 | 1 283 063 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 438 394 | 416 504 | ||
| - Świadectwa pochodzenia energii | 33 547 | 63 327 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 0 | 16 | ||
| - Zamiana EUA na CER | 0 | 0 | ||
| - Energia cieplna | 60 908 | 58 340 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 33 | 65 | ||
| - Usługi | 118 780 | 108 965 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 117 117 | 107 373 | ||
| Towary i materiały | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem | 1 441 309 | 1 513 695 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 555 544 | 523 942 | ||
| | ||||
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| a) kraj | 1 441 309 | 1 513 695 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 555 544 | 523 942 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| b) eksport | 0 | 0 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem | 1 441 309 | 1 513 695 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 555 544 | 523 942 | ||
| | ||||
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| - obrót energią elektryczną | 93 873 | 111 853 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||
| - Pozostale materiały | 3 731 | 5 641 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 3 163 | 4 869 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem | 97 604 | 117 494 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 3 163 | 4 869 | ||
| | ||||
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| a) kraj | 97 604 | 117 494 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 3 163 | 4 869 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| b) eksport | 0 | 0 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem | 97 604 | 117 494 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 3 163 | 4 869 | ||
| | ||||
| KOSZTY WEDŁUG RODZAJU | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| a) amortyzacja | 83 263 | 100 219 | ||
| b) zużycie materiałów i energii | 780 702 | 823 649 | ||
| c) usługi obce | 182 972 | 206 835 | ||
| d) podatki i opłaty | 322 541 | 205 173 | ||
| e) wynagrodzenia | 111 674 | 98 929 | ||
| f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 26 889 | 29 547 | ||
| g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) | 11 542 | 12 400 | ||
| - ubezpieczenia majątkowe | 0 | 0 | ||
| - pozostałe | 11 542 | 12 400 | ||
| Koszty według rodzaju, razem | 1 519 583 | 1 476 752 | ||
| Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych | -13 258 | -12 778 | ||
| Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) | -188 | -296 | ||
| Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) | -3 552 | -3 438 | ||
| Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) | -35 863 | -41 863 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 466 722 | 1 418 377 |
| INNE PRZYCHODY OPERACYJNE | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) | 351 | 48 359 | ||
| - rezerwa na świadczenia pracownicze | 0 | 45 668 | ||
| - odpis aktualizujący środki trwałe | 0 | 51 | ||
| - rezerwa na likwidację majątku | 0 | 0 | ||
| - rezerwa na rekultywację majątku | 295 | 2 572 | ||
| - odpis aktualizujący materiały | 56 | 68 | ||
| - fioletowe certyfikaty | 0 | 0 | ||
| b) pozostałe, w tym: | 1 328 | 13 266 | ||
| - dotacja | 330 | 332 | ||
| - kary umowne | 40 | 0 | ||
| - odszkodowania od ubezpieczyciela | 753 | 5 245 | ||
| - nadwyżki inwentaryzacyjne | 0 | 1 632 | ||
| - odpis aktualizujący należności | 1 | 1 | ||
| - zysk ze zbycia niefinansowych aktywow trwałych | 119 | 1 882 | ||
| - zwrot kosztów postępowania spornego | 1 | 2 280 | ||
| - inne | 84 | 1 894 | ||
| Inne przychody operacyjne, razem | 1 679 | 61 625 | ||
| | ||||
| INNE KOSZTY OPERACYJNE | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| a) utworzone rezerwy (z tytułu) | 886 | 0 | ||
| - likwidacji środków trwałych | 886 | 0 | ||
| - rezerwa na świadczenia pracownicze | 0 | 0 | ||
| b) pozostałe, w tym: | 1 518 274 | 26 833 | ||
| - strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||
| - awaria urządzeń energetycznych | 272 | 603 | ||
| - darowizny | 206 | 293 | ||
| - koszty postepowania sądowego | 653 | 3 | ||
| - opłaty za gospodarcze korzystanie ze srodowiska za lata ubiegle | 0 | 0 | ||
| - odpisane prawa majątkowe "zielone certyfikaty" | 0 | 3 123 | ||
| - wypłacony emerytom ekwiwalent energetyczny | 0 | 3 069 | ||
| - złomowanie materiałow | 614 | 0 | ||
| - aktualizacja wartości rzeczowych aktywów trwałych | 1 503 309 | 0 | ||
| - aktualizacja praw majątkowych "zielone certyfikaty" | 11 858 | 19 128 | ||
| - aktualizacja praw majątkowych "czerwone certyfikaty" | 0 | 0 | ||
| - koszty utrzymania obiektów socjalnych | 0 | 109 | ||
| - kara umowna | 1 043 | 0 | ||
| - koszty likwidacji środków trwalych | 0 | 86 | ||
| - pozostałe | 319 | 419 | ||
| Inne koszty operacyjne, razem | 1 519 160 | 26 833 | ||
| W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia | ||||
| PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| a) od jednostek powiązanych, w tym: | 84 811 | 128 695 | ||
| - od jednostek zależnych | 84 811 | 128 695 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
| - od wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| - od jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
| b) od pozostałych jednostek | 50 | 101 | ||
| Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem | 84 861 | 128 796 | ||
| | ||||
| PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| a) z tytułu udzielonych pożyczek | 1 144 | 1 622 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 1 144 | 1 622 | ||
| - od jednostek zależnych | 1 144 | 1 622 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
| - od wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| - od jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek | 0 | 0 | ||
| b) pozostałe odsetki | 1 251 | 2 643 | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||
| - od jednostek zależnych | 149 | 0 | ||
| - od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - od znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
| - od wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| - od jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
| - od pozostałych jednostek | 1 102 | 2 643 | ||
| Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem | 2 395 | 4 265 | ||
| | ||||
| INNE PRZYCHODY FINANSOWE | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| a) dodatnie różnice kursowe | 0 | 1 787 | ||
| - zrealizowane | 0 | 1 155 | ||
| - niezrealizowane | 0 | 632 | ||
| b) rozwiązane rezerwy (z tytułu) | 0 | 3 | ||
| - zwrot dopłaty do kapitału | 0 | 0 | ||
| - odsetek za nieterminowe płatności | 0 | 3 | ||
| c) pozostałe, w tym: | 27 | 1 782 | ||
| - zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||
| - aktualizacja udzielonej pożyczki | 0 | 1 702 | ||
| - pozostałe | 27 | 80 | ||
| Inne przychody finansowe, razem | 27 | 3 572 | ||
| KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| a) od kredytów i pożyczek | 2 851 | 2 177 | ||
| - dla jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||
| - dla jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
| - dla jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - dla jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - dla znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
| - dla wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| - dla jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
| - dla innych jednostek | 2 851 | 2 177 | ||
| b) pozostałe odsetki | 26 | 10 | ||
| - dla jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||
| - dla jednostek zależnych | 0 | 0 | ||
| - dla jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||
| - dla jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - dla znaczącego inwestora | 0 | 0 | ||
| - dla wspólnika jednostki współzależnej | 0 | 0 | ||
| - dla jednostki dominującej | 0 | 0 | ||
| - dla innych jednostek | 26 | 10 | ||
| Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem | 2 877 | 2 187 | ||
| | ||||
| INNE KOSZTY FINANSOWE | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| a) ujemne różnice kursowe, w tym: | 722 | 0 | ||
| - zrealizowane | 179 | 0 | ||
| - niezrealizowane | 543 | 0 | ||
| b) utworzone rezerwy (z tytułu) | 416 | 1 045 | ||
| - dyskonto rezerwy na likwidację majątku | 416 | 1 045 | ||
| c) pozostałe, w tym: | 29 883 | 1 830 | ||
| - odpisy aktualizujące należności | 2 | 3 | ||
| - aktualizacja wartości inwestycji | 29 266 | 0 | ||
| - pozostałe | 615 | 1 827 | ||
| Inne koszty finansowe, razem | 31 021 | 2 875 | ||
| | ||||
| Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| ZYSKI NADZWYCZAJNE | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| a) losowe | 0 | 0 | ||
| b) pozostałe (wg tytułów) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne, razem | 0 | 0 | ||
| | ||||
| STRATY NADZWYCZAJNE | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| a) losowe | 0 | 0 | ||
| b) pozostałe (wg tytułów) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne, razem | 0 | 0 | ||
| | ||||
| PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| 1. Zysk (strata) brutto | -1 520 196 | 223 319 | ||
| 2. Korekty konsolidacyjne | 0 | 0 | ||
| 3. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) | 1 568 879 | -271 438 | ||
| - Koszty trwale nie uznane przez przepisy podatkowe za koszty uzyskania (+) | 2 422 | 2 636 | ||
| - darowizny w ramach odliczeń od dochodu | 0 | 10 | ||
| - pozostałe darowizny | 206 | 283 | ||
| - amortyzacja środków trwałych z dotacji | 87 | 100 | ||
| - świadczenia na rzecz Związków Zawodowych | 63 | 63 | ||
| - pracownicy oddelegowani do związków zawodowych | 188 | 186 | ||
| - odpisy amortyzacyjne z tyt. zużycia samochodu o wartości przekraczającej 20 000 EUR | 169 | 152 | ||
| - składki OC i AC od wartości samochodu powyżej 20000 ECU | 0 | 7 | ||
| - wypłacone odszkodowanie | 11 | 0 | ||
| - koszty reprezentacji | 290 | 494 | ||
| - odsetki budżetowe | 0 | 8 | ||
| - wpłaty na PFRON | 1 400 | 1 331 | ||
| - koszty Rady Nadzorczej | 4 | 2 | ||
| - odpisane należności + VAT | 1 | 0 | ||
| - kara URE | 3 | 0 | ||
| - pozostałe | 0 | 0 | ||
| - Koszty przejściowo nie uznane przez przepisy podatkowe za koszty uzyskania (+) | 1 922 631 | 152 414 | ||
| - - zarachowane odsetki od kredytów i pożyczek | 78 | 126 | ||
| - - zamiana EUA na CER do wykorzystania w następnym roku | 0 | 0 | ||
| - - odpis aktualizujący należności | 5 | 0 | ||
| - - rezerwa na premię roczną | 12 886 | 12 774 | ||
| - - rezerwa na należności | 0 | 0 | ||
| - - różnica między amortyzacją podatkową a bilansową | -23 613 | -17 364 | ||
| - - zarachowane koszty audytu | 147 | 120 | ||
| - - rezerwa na urlopy, nagrody jub. | 99 | 304 | ||
| - - aktualizacja materiałów | 0 | 0 | ||
| - - niewypłacone wynagrodzenia umowy zlecenia | 66 | 87 | ||
| - - składki ZUS od wynagrodzeń za listopad i grudzień br. | 2 517 | 2 715 | ||
| - - RMB zielone certyfikaty | 575 | 852 | ||
| - - RMB czerwone certyfikaty | 95 | 69 | ||
| - - RMB żółte certyfikaty | 226 | 121 | ||
| - - RMB fioletowe certyfikaty | 31 | 30 | ||
| - - RMB biala energia | 282 | 281 | ||
| - - rezerwa na uprawnienia do emisji CO2 | 279 448 | 122 030 | ||
| - - koszt sprzedaży zielonych i czerwonych certyfikatów | 116 978 | 29 226 | ||
| - - rezerwa na likwidację majątku | 1 302 | 1 045 | ||
| - aktualizacja wartości rzeczowych aktywów trwałych | 1 503 309 | 0 | ||
| - aktualizacja wartości akcji i udziałów | 28 200 | 0 | ||
| - - wycena kasy i rachunku w walutach obcych | 0 | 0 | ||
| - Koszty podatkowe nieujęte w wyniku roku obrotowego (-) | 7 | 455 | ||
| - - zapłacona prowizja od kredytu rozliczana w czasie | 7 | 455 | ||
| - Przychody nie zaliczane do podstawy opodatkowania (-) | 137 671 | 177 979 | ||
| - - przychód z zielonych i czerwonych certyfikatów | 46 993 | 40 368 | ||
| - - przychód w wysokości odpisu amortyzacji | 330 | 332 | ||
| - - zarachowane odsetki od udziel. pożyczek | 239 | 268 | ||
| - - wycena rachunku i rozrachunków | 0 | 543 | ||
| - - otrzymana dywidenda | 84 812 | 128 796 | ||
| - - wycena pożyczki dla Pątnów II - kapitał | 5 234 | 6 297 | ||
| - - wycena pożyczki dla Pątnowa II (odsetki) | 0 | 2 | ||
| - - zarachowana kara umowna RAFAKO | 0 | 0 | ||
| - - zarachowane odszkodowanie | 0 | 1 200 | ||
| - - zarachowane odsetki na rachunku | 63 | 173 | ||
| - Przychody podatkowe nieujete w wyniku roku obrotowego (+) | 16 158 | 2 556 | ||
| - - zapłacona kara umowna | 0 | 2 212 | ||
| - - sprzedaż produkcji próbnej | 15 891 | 0 | ||
| - - zapłacone odsetki od udzielonych pożyczek zarachowane w ubiegłych latach | 267 | 344 | ||
| - Inne zmiany podstawy opodatkowania przewidziane w przepisach podatkowych | -234 654 | -250 610 | ||
| - - wypłacone wynagrodzenia i składki ZUS za ubiegły rok | -2 801 | -2 566 | ||
| - - rozwiązanie rezerwy na należności | -2 | -2 | ||
| - - koszty związane ze sprzedażą gruntów poniesione w ub. latach | 0 | 0 | ||
| - - wypłacona premia roczna i nagroda jubileuszowa | -26 386 | -12 748 | ||
| - - zapłacona kara umowna | 0 | 4 721 | ||
| - - otrzymane odszkodowanie zarach. W ub. roku | 1 200 | 0 | ||
| - - storno wyceny udzielonej pożyczki Pątnów II (odsetki) | 2 | -2 | ||
| - - storno wyceny udzielonej pożyczki Pątnów II (kapitał) | 6 297 | 4 599 | ||
| - - storno wyceny kasy walutowej i rozrachunków | 543 | -89 | ||
| - - rozwiązana rezerwa na majątek socjalny | 0 | -511 | ||
| - - otrzymane odsetki na rachunek zarachowane w ub. roku | 173 | 63 | ||
| - - zapłata za audyt | -120 | -135 | ||
| - - rozwiązana rezerwa na świadczenia pracownicze | -443 | -59 157 | ||
| - - zapłacone odsetki od kredytów i pożyczek zarachowane w latach ub. | 0 | -951 | ||
| - - likwidacja środków trwałych (wartość podatkowa a bilansowa) | 8 | -484 | ||
| - - zakupione żółte certyfikaty na pokrycie obowiązku za ub. rok | -422 | -187 | ||
| - - opłata za fioletowe certyfikaty za ub. rok | 0 | -23 | ||
| - - rozwiązana rezerwa na opłaty za kolorowe certyfikaty | -10 | 0 | ||
| - - poniesione koszty rekultywacji – wykorzystana rezerwa | -638 | 0 | ||
| - rozwiązana rezerwa na rekultywację | -295 | -359 | ||
| - - zapłacona opłata za leasing operacyjny | -119 | -32 | ||
| - - koszty z tytułu umorzenia jednostek CER | 0 | 0 | ||
| - - rozwiązana rezerwa na likwidację majątku | 0 | -2 572 | ||
| - - zapłacony odpis na MFŚS za 2012 rok | 0 | 0 | ||
| - -zakup EUA, CER, ERU | -209 351 | -177 011 | ||
| - - rozwiązanie odpisu aktualizujacego materiały | -56 | -68 | ||
| - - rozwiązana rezerwa na urlopy | -22 | 0 | ||
| - - anulowana kara umowna MEGADEX SERWIS | -2 212 | -2 192 | ||
| - - zwrot kosztów wcześniej uznanych za NKUP | 0 | -906 | ||
| 4. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym | 48 683 | -48 119 | ||
| 5. Odliczenia strat z lat ubiegłych | 24 413 | 0 | ||
| 6. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym | 24 270 | 0 | ||
| 7. Podatek dochodowy według stawki 19 % | 4 611 | 0 | ||
| 8. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku | 0 | -126 | ||
| 9. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: | 4 611 | -126 | ||
| - wykazany w rachunku zysków i strat | 4 611 | -126 | ||
| - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny | 0 | 0 | ||
| - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy | 0 | 0 | ||
| PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych | -8 957 | 18 803 | ||
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych | 0 | 0 | ||
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu | 0 | 0 | ||
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy | 0 | 0 | ||
| - inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||
| Podatek dochodowy odroczony, razem | -8 957 | 18 803 | ||
| | ||||
| ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| - ujętego w kapitale własnym | 0 | 0 | ||
| - ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy | 0 | 0 | ||
| | ||||
| Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia | ||||
| PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| - działalności zaniechanej | 0 | 0 | ||
| - wyniku na operacjach nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||
| | ||||
| POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| - | 0 | 0 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem | 0 | 0 | ||
| | ||||
| UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| - odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | ||
| - odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | ||
| - odpis różnicy w wycenie aktywów netto | 0 | 0 | ||
| | ||||
| Pozycja "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych | ||||
| Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe | |||
| Strata netto za rok obrotowy 2015 wyniosła 1 515 850 tys. zł, Zarząd ZE "PAK" S.A. biorąc pod uwagę stan kapitałów własnych w Spółce proponuje pokryć stratę netto za rok 2015 kapitałem zapasowym Spółki oraz kapitałem rezerwowym Spółki. | |||
| Plik | Opis | ||
| Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu | |||
| Zysk podstawowy przypadający na jedną akcję oblicza się poprzez podzielenie zysku netto za okres przypadającego na zwykłych akcjonariuszy jednostki dominującej przez średnią ważoną liczbę wyemitowanych akcji zwykłych występujących w ciągu okresu.Zysk rozwodniony przypadający na jedną akcję oblicza się poprzez podzielenie zysku netto za okres przypadającego na zwykłych akcjonariuszy przez średnią ważoną liczbę wyemitowanych akcji zwykłych występujących w ciągu okresu skorygowaną o średnią ważoną akcji zwykłych, które zostałyby wyemitowane na konwersji wszystkich rozwadniających potencjalnych instrumentów kapitałowych w akcje zwykłe. | |||
| Plik | Opis | ||
| Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią | ||||||
| Plik | Opis | |||||
| Nota 116_uzupelnienie.pdf Nota 116_uzupelnienie.pdf | Nota 116 uzupełnienie | |||||
| PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA) | w tys. | zł | ||||
| 2015 | 2014 | |||||
| I. Zysk (strata) netto | -1 515 850 | 204 642 | ||||
| II. Korekty razem | 1 626 618 | -139 329 | ||||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| 2. Amortyzacja | 83 263 | 100 219 | ||||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 183 | -3 677 | ||||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -83 276 | -128 298 | ||||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 1 531 702 | -3 514 | ||||
| 6. Zmiana stanu rezerw | 252 684 | 78 210 | ||||
| 7. Zmiana stanu zapasów | 76 363 | -7 226 | ||||
| 8. Zmiana stanu należności | -2 940 | -10 323 | ||||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -24 098 | 12 623 | ||||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2 088 | -274 | ||||
| 11. Inne korekty | -209 351 | -177 069 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | 110 768 | 65 313 | ||||
| | ||||||
| W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić: 1. Informacje o instrumentach finansowych 1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu c) pożyczki udzielone i należności własne d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie 1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych: | |||
| 1.2.1. Należy zamieścić: a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności: - zakres i charakter instrumentu - cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie - kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności - sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych - termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu - możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją - cenę lub przedział cen realizacji instrumentu - możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów - ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności - dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone - w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony - inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi - rodzaj ryzyka związanego z instrumentem - sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach | |||
| b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o: - wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości - efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o: - szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia - koncentracji ryzyka kredytowego | |||
| 1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać 1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić: a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie 1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić: a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych | |||
| 1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny 1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych 1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane 1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy | |||
| 1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis rodzaju zabezpieczeń b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka 1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe 1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać: a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu 1a. Informacje o posiadanych instrumentach finansowych z wbudowanymi instrumentami pochodnymi. | |||
| 2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych 3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie 5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby 6. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego 7.1. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez emitenta z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter tych transakcji 7.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek powiązanych, o: a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 7a. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez emitenta umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy | |||
| 8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym: a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia b) procentowym udziale c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia 9. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe 10. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku, gdy emitentem jest jednostka dominująca, wspólnik jednostki współzależnej lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych | |||
| 11. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym i nadzorującym, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot 11a. Informacje o: a) dacie zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa b) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za: badanie sprawozdania finansowego inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego usługi doradztwa podatkowego pozostałe usługi c) informacje określone w lit. b należy podać także dla poprzedniego roku obrotowego 12. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres 13. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym 14. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów | |||
| 15. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100% 16. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 17. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 18. Dokonane korekty błędów, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 19. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bądź planowanych przez emitenta działań mających na celu eliminację niepewności | |||
| 20. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów): - w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub - w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia 21. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych - metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy | |||
| 22. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji lub wyceny metodą praw własności, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| Nota 117 Dodatkowe objaśnienia.pdf Nota 117 Dodatkowe objaśnienia.pdf | Nota 117_B Dodatkowe noty objaśniające | ||
| PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-03-21 | Aleksander Grad | Prezes Zarządu | |||
| 2016-03-21 | Aneta Lato-Żuchowska | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2016-03-21 | Adrian Kaźmierczak | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2016-03-21 | Tomasz Zadroga | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2016-03-21 | Zygmunt Artwik | Wiceprezes Zarządu | |||
| | |||||
| PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-03-21 | Andrzej Krzemiński | Główny Księgowy Dyrektor Departamentu Rachunkowości i Sprawozdawczości | |||
| | |||||
Cena akcji Zepak
Cena akcji Zepak w momencie publikacji komunikatu to 12.7 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Zepak aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Zepak.
