SA-R :
Firma: VIGO SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. OPINIA O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
5. RAPORT Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
6. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
7. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
8. PISMO PREZESA ZARZĄDU
9. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
10. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO
11. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
12. BILANS
13. POZYCJE POZABILANSOWE
14. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
15. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
16. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
17. TREŚĆ PRZEPISU
18. TREŚĆ PRZEPISU
19. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
20. ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
21. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
22. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
23. ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
24. ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
25. ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO
26. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE
27. ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
28. ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH
29. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
30. ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)
31. ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
32. DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
33. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:
34. ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE
35. ZMIANA WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE
36. ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE
37. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE
38. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE
39. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE
40. ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
41. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
42. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - C.D.
43. UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH
44. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
45. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)
46. UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
47. INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)
48. ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
49. INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
50. ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
51. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
52. ZAPASY
53. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE
54. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH
55. ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH
56. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)
57. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:
58. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:
59. NALEŻNOŚCI SPORNE I PRZETERMINOWANE
60. KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
61. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
62. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)
63. UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
64. ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)
65. INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)
66. INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
67. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
68. ODPISY AKTUALIZUJĄCE
69. KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
70. AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE
71. AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
72. KAPITAŁ ZAPASOWY
73. KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY
74. POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)
75. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)
76. ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
77. ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)
78. ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)
79. ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
80. ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
81. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE
82. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY
83. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
84. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
85. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
86. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
87. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
88. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
89. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
90. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY
91. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
92. WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA 1 AKCJĘ
93. NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)
94. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)
95. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)
96. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)
97. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)
98. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)
99. KOSZTY WEDŁUG RODZAJU
100. INNE PRZYCHODY OPERACYJNE
101. INNE KOSZTY OPERACYJNE
102. PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH
103. PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK
104. INNE PRZYCHODY FINANSOWE
105. KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK
106. INNE KOSZTY FINANSOWE
107. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
108. ZYSKI NADZWYCZAJNE
109. STRATY NADZWYCZAJNE
110. PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY
111. PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:
112. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO
113. PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY
114. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:
115. UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:
116. PODZIAŁ ZYSKU
117. ZYSK NA 1 AKCJĘ
118. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
119. B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE
120. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
121. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Spis załączników:
-
Opinia biegłego rewidenta.pdf
Opinia o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym
-
Raport biegłego rewidenta.pdf
Raport z badania rocznego sprawozdania finansowego
-
Oświadczenie Zarządu o zgodności rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności.pdf
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
-
Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.pdf
Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do babdania sprawozdań finansowych
-
List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy i Inwestorów.pdf
List Prezesa Zarząu do Akcjonariuszy i Inwestorów
-
Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2014.pdf
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku
-
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2014.pdf
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
-
Wyjaśnienie niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji w rachunku przepływów pieniężnych.pdf
Wyjaśnienie niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji w rachunku przepływów pieniężnych
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
2014 | 2013 | 2014 | 2013 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 20 476 | 20 649 | 4 888 | 4 904 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 7 402 | 7 076 | 1 767 | 1 680 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 7 330 | 7 062 | 1 750 | 1 677 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 7 288 | 6 939 | 1 740 | 1 648 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 886 | 7 098 | 1 166 | 1 686 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 861 | -1 550 | -683 | -368 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -514 | -4 630 | -123 | -1 100 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 1 512 | 918 | 361 | 218 | ||
IX. Aktywa, razem | 33 226 | 28 845 | 7 795 | 6 955 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8 271 | 9 268 | 1 940 | 2 235 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe | 1 441 | 2 548 | 338 | 614 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 1 774 | 1 960 | 416 | 473 | ||
XIII. Kapitał własny | 24 955 | 19 577 | 5 855 | 4 721 | ||
XIV. Kapitał zakładowy | 729 | 694 | 171 | 167 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) | 729 000 | 694 000 | 729 000 | 694 000 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 10,00 | 10,00 | 2,39 | 2,37 | ||
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 10,00 | 10,00 | 2,39 | 2,37 | ||
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 34,23 | 28,21 | 8,03 | 6,80 | ||
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 34,23 | 28,21 | 8,03 | 6,80 | ||
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 9,99 | 2,37 | ||||
| ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM | |||
| |||
| |||
Plik | Opis | ||
Opinia biegłego rewidenta.pdf Opinia biegłego rewidenta.pdf | Opinia o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym | ||
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| |||
| |||
Plik | Opis | ||
Raport biegłego rewidenta.pdf Raport biegłego rewidenta.pdf | Raport z badania rocznego sprawozdania finansowego | ||
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| |||
| |||
Plik | Opis | ||
Oświadczenie Zarządu o zgodności rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności.pdf Oświadczenie Zarządu o zgodności rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności.pdf | Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego | ||
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH | |||
| |||
| |||
Plik | Opis | ||
Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.pdf | Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do babdania sprawozdań finansowych | ||
PISMO PREZESA ZARZĄDU | |||
| |||
| |||
Plik | Opis | ||
List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy i Inwestorów.pdf List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy i Inwestorów.pdf | List Prezesa Zarząu do Akcjonariuszy i Inwestorów |
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
| |||
| |||
Plik | Opis | ||
Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2014.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2014.pdf | Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku | ||
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności: 1) nazwę (firmę) i siedzibę, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej "PKD", a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym - także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek, 2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony, 3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, 4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta, 5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, 6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki współzależnej lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, 7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia, 8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności, 9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej, 10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie, 11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, 12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności: a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu, b) kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego, c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie, 13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia, 14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie. | |||
| |||
Plik | Opis | ||
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2014.pdf Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2014.pdf | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego | ||
BILANS | |||||
| Noty | w tys. | zł | ||
2014 | 2013 | ||||
AKTYWA | |||||
I. Aktywa trwałe | 13 746 | 12 174 | |||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 476129912625508 | 1 029 | 468 | ||
- wartość firmy | 0 | 0 | |||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 158284649460301 | 12 666 | 11 011 | ||
3. Należności długoterminowe | 1497449312997511041833613957955 | 0 | 0 | ||
3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | |||
3.2. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | |||
4. Inwestycje długoterminowe | 1012768211103930 | 0 | 0 | ||
4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | |||
4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | |||
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | |||
a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | |||
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | |||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | |||
4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | |||
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 866040713123665 | 51 | 696 | ||
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | ||||
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 51 | 696 | |||
II. Aktywa obrotowe | 19 480 | 16 670 | |||
1. Zapasy | 1666813612196046 | 1 936 | 1 857 | ||
2. Należności krótkoterminowe | 538579259288861041833613957955 | 2 419 | 1 802 | ||
2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | |||
2.2. Od pozostałych jednostek | 2 419 | 1 802 | |||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 12 442 | 10 876 | |||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 351975687189 | 12 442 | 10 876 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | |||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | |||
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12 442 | 10 876 | |||
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | |||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13986191339395 | 2 683 | 2 135 | ||
A k t y w a r a z e m | 33 226 | 28 845 | |||
PASYWA | |||||
I. Kapitał własny | 24 955 | 19 577 | |||
1. Kapitał zakładowy | 64577293250372 | 729 | 694 | ||
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | |||
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 92985731349837 | 0 | 0 | ||
4. Kapitał zapasowy | 25081389916540 | 16 968 | 11 974 | ||
5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 585620510090000 | 0 | 0 | ||
6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 1230603114732248 | 0 | 0 | ||
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -30 | -30 | |||
8. Zysk (strata) netto | 7 288 | 6 939 | |||
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 1515302715566657 | 0 | 0 | ||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8 271 | 9 268 | |||
1. Rezerwy na zobowiązania | 943018915619754 | 150 | 97 | ||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | |||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 36 | 36 | |||
a) długoterminowa | 31 | 34 | |||
b) krótkoterminowa | 5 | 2 | |||
1.3. Pozostałe rezerwy | 114 | 61 | |||
a) długoterminowe | 0 | 0 | |||
b) krótkoterminowe | 114 | 61 | |||
2. Zobowiązania długoterminowe | 293459413483950 | 1 441 | 2 548 | ||
2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | |||
2.2. Wobec pozostałych jednostek | 1 441 | 2 548 | |||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 591511610363776 | 1 774 | 1 960 | ||
3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | |||
3.2. Wobec pozostałych jednostek | 1 771 | 1 957 | |||
3.3. Fundusze specjalne | 3 | 3 | |||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 21596157543062 | 4 906 | 4 663 | ||
4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | |||
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4 906 | 4 663 | |||
a) długoterminowe | 2 146 | 2 892 | |||
b) krótkoterminowe | 2 760 | 1 771 | |||
P a s y w a r a z e m | 33 226 | 28 845 | |||
Wartość księgowa | |||||
Liczba akcji (w szt.) | 729 000 | 694 000 | |||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1141556813990969 | 34,23 | 28,21 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | |||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1141556813990969 | ||||
| |||||
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą | |||||
POZYCJE POZABILANSOWE | |||||
| Nota | w tys. | zł | ||
2014 | 2013 | ||||
1. Należności warunkowe | 77823021977121 | ||||
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | |||||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | |||||
- | |||||
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | |||||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | |||||
- | |||||
2. Zobowiązania warunkowe | 77823021977121 | ||||
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | |||||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | |||||
- | |||||
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | |||||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | |||||
- | |||||
3. Inne (z tytułu) | |||||
- | |||||
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | |||||
| |||||
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
| Noty | w tys. | zł | ||
2014 | 2013 | ||||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 20 476 | 20 649 | |||
- od jednostek powiązanych | 0 | 0 | |||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 98810229465599 | 19 679 | 20 063 | ||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 122354302535725 | 797 | 586 | ||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9 686 | 10 452 | |||
- jednostkom powiązanym | 0 | ||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 45572916414064 | 9 046 | 10 011 | ||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 640 | 441 | |||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 10 790 | 10 197 | |||
IV. Koszty sprzedaży | 45572916414064 | 577 | 522 | ||
V. Koszty ogólnego zarządu | 45572916414064 | 2 856 | 3 061 | ||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 7 357 | 6 614 | |||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 1 364 | 1 690 | |||
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 5 | 0 | |||
2. Dotacje | 0 | 0 | |||
3. Inne przychody operacyjne | 69397821712728 | 1 359 | 1 690 | ||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 1 319 | 1 228 | |||
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | |||
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | |||
3. Inne koszty operacyjne | 145663874146044 | 1 319 | 1 228 | ||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 7 402 | 7 076 | |||
X. Przychody finansowe | 117247249039429 | 322 | 434 | ||
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | |||
- od jednostek powiązanych | 0 | 0 | |||
2. Odsetki, w tym: | 45 | 67 | |||
- od jednostek powiązanych | 0 | 0 | |||
3. Zysk ze zbycia inwestycji | 148101837984846 | 0 | 96 | ||
4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | |||
5. Inne | 277 | 272 | |||
XI. Koszty finansowe | 137680768697064 | 395 | 448 | ||
1. Odsetki w tym: | 83 | 159 | |||
- dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | |||
2. Strata ze zbycia inwestycji | 148101837984846 | 0 | 0 | ||
3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | |||
4. Inne | 312 | 289 | |||
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 7 330 | 7 062 | |||
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | |||
1. Zyski nadzwyczajne | 743255212540219 | 0 | 0 | ||
2. Straty nadzwyczajne | 135834729852311 | 0 | 0 | ||
XIV. Zysk (strata) brutto | 7 330 | 7 062 | |||
XV. Podatek dochodowy | 3132481708979 | 42 | 123 | ||
a) część bieżąca | 41 | 123 | |||
b) część odroczona | 0 | 0 | |||
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 6980643604527 | 0 | 0 | ||
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 112632694434962 | 0 | 0 | ||
XVIII. Zysk (strata) netto | 7 288 | 6 939 | |||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 7 288 | 6 939 | |||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 729 000 | 694 000 | |||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 142213911137488 | 10,00 | 10,00 | ||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 694 000 | 694 000 | |||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 142213911137488 | 10,00 | 10,00 | ||
| |||||
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR | |||||
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||
| w tys. | zł | ||
2014 | 2013 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 19 577 | 16 346 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
korekty błędów | ||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 19 577 | 16 346 | ||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 694 | 694 | ||
Zmiany kapitału zakładowego | ||||
a) zwiększenia (z tytułu) | 35 | |||
- emisji akcji (wydania udziałów) | 35 | |||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 729 | 694 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||
Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||
Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||
Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 11 974 | 8 243 | ||
Zmiany kapitału zapasowego | ||||
a) zwiększenia (z tytułu) | 6 271 | 3 731 | ||
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 6 265 | |||
- z podziału zysku (ustawowo) | 6 | 3 731 | ||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 1 277 | |||
pokrycia straty | ||||
- poniesienie kosztów na emisje akcji serii D | 1 277 | |||
2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 16 968 | 11 974 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||
zbycia środków trwałych | ||||
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6 909 | 7 409 | ||
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6 939 | 7 409 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
korekty błędów | ||||
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6 939 | 7 409 | ||
zwiększenia (z tytułu) | ||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 6 939 | 7 409 | ||
- podział zysku - wypłata dywidendy dla akcjonariuszy | 6 933 | 3 678 | ||
- przeznaczenia na kapitał zapasowy | 6 | 3 731 | ||
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | ||
3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 30 | 0 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
a) korekty błędów | 30 | |||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||
3.5. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 30 | 30 | ||
3.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -30 | -30 | ||
4. Wynik netto | 7 288 | 6 939 | ||
a) zysk netto | 7 288 | 6 939 | ||
strata netto | ||||
odpisy z zysku | ||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 24 955 | 19 577 | ||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 21 311 | 16 108 | ||
| ||||
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
| w tys. | zł | ||
2014 | 2013 | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
(metoda bezpośrednia) | ||||
Wpływy | ||||
Sprzedaż | ||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
Wydatki | ||||
Dostawy i usługi | ||||
Wynagrodzenia netto | ||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
Inne wydatki operacyjne | ||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
(metoda pośrednia) | ||||
I. Zysk (strata) netto | 7 288 | 6 939 | ||
II. Korekty razem | -2 402 | 159 | ||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||
1. Amortyzacja | 1 507 | 1 325 | ||
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 532 | 669 | ||
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 83 | 159 | ||
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -5 | -96 | ||
5. Zmiana stanu rezerw | 52 | -13 | ||
6. Zmiana stanu zapasów | -79 | 618 | ||
7. Zmiana stanu należności | -617 | -436 | ||
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -71 | -936 | ||
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2 240 | 0 | ||
10. Inne korekty | -1 564 | -1 131 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 4 886 | 7 098 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
I. Wpływy | 24 | 166 | ||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 24 | |||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
2. Z aktywów finansowych, w tym: | 166 | |||
w jednostkach powiązanych | ||||
a) w pozostałych jednostkach | 166 | |||
- zbycie aktywów finansowych | 166 | |||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
odsetki | ||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
w pozostałych jednostkach | ||||
zbycie aktywów finansowych | ||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
odsetki | ||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
Inne wpływy inwestycyjne | ||||
II. Wydatki | -2 885 | -1 716 | ||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -2 053 | -1 716 | ||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
Na aktywa finansowe, w tym: | ||||
w jednostkach powiązanych | ||||
nabycie aktywów finansowych | ||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
w pozostałych jednostkach | ||||
nabycie aktywów finansowych | ||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
Inne wydatki inwestycyjne | ||||
2. zaliczki na śrdoki trwałe w budowie | -832 | |||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 861 | -1 550 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
I. Wpływy | 7 343 | 904 | ||
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 5 023 | |||
Kredyty i pożyczki | ||||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
2. Inne wpływy finansowe | 2 320 | 904 | ||
II. Wydatki | -7 857 | -5 534 | ||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -6 933 | -3 678 | ||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
2. Spłaty kredytów i pożyczek | -841 | -533 | ||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||
3. Odsetki | -83 | -159 | ||
4. Inne wydatki finansowe | -1 164 | |||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -514 | -4 630 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 512 | 918 | ||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 566 | 1 062 | ||
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 54 | 144 | ||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 10 876 | 9 813 | ||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 12 442 | 10 876 | ||
o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||
| ||||
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności | ||||
| ||
Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porónywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie | ||
Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn | ||
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | w tys. | zł | ||
2014 | 2013 | |||
a) koszty zakończonych prac rozwojowych | 848 | 451 | ||
wartość firmy | ||||
koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | ||||
- oprogramowanie komputerowe | 22 | 17 | ||
b) inne wartości niematerialne i prawne | 160 | |||
zaliczki na wartości niematerialne i prawne | ||||
Wartości niematerialne i prawne, razem | 1 029 | 468 | ||
| ||||
ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | |||||||||
w tys. | zł | ||||||||
| a | b | c | d | e | Wartości niematerialne i prawne, razem | |||
koszty zakończonych prac rozwojowych | wartość firmy | koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | inne wartości niematerialne i prawne | zaliczki na wartości niematerialne i prawne | |||||
- oprogramowanie komputerowe | |||||||||
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu | 1 687 | 288 | 1 975 | ||||||
b) zwiększenia (z tytułu) | 819 | 27 | 165 | 1 011 | |||||
- zakup | 27 | 165 | 192 | ||||||
- wytworzenie | 819 | 819 | |||||||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||||||
c) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 2 506 | 315 | 165 | 2 986 | |||||
d) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 1 235 | 272 | 1 507 | ||||||
e) amortyzacja za okres (z tytułu) | 422 | 22 | 5 | 449 | |||||
- amortyzacja | 422 | 22 | 5 | 449 | |||||
f) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 1 657 | 294 | 5 | 1 957 | |||||
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | |||||||||
zwiększenia | |||||||||
zmiejszenia | |||||||||
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | |||||||||
g) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 848 | 21 | 160 | 1 029 | |||||
| |||||||||
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | w tys. | zł | ||
2014 | 2013 | |||
a) własne | 1 029 | 468 | ||
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | ||||
Wartości niematerialne i prawne, razem | 1 029 | 468 | ||
| ||||
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE | w tys. | zł | ||
2014 | 2013 | |||
a) środki trwałe, w tym: | 11 298 | 11 011 | ||
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 366 | 397 | ||
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7 331 | 7 429 | ||
- urządzenia techniczne i maszyny | 2 313 | 1 750 | ||
- środki transportu | 182 | 157 | ||
- inne środki trwałe | 1 106 | 1 278 | ||
b) środki trwałe w budowie | 537 | |||
c) zaliczki na środki trwałe w budowie | 831 | |||
Rzeczowe aktywa trwałe, razem | 12 666 | 11 011 | ||
| ||||
ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | ||||||||
w tys. | zł | |||||||
| - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | - urządzenia techniczne i maszyny | - środki transportu | - inne środki trwałe | Środki trwałe, razem | ||
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu | 615 | 8 386 | 5 354 | 350 | 2 688 | 17 393 | ||
b) zwiększenia (z tytułu) | 163 | 926 | 84 | 259 | 1 432 | |||
- zakup | 163 | 926 | 84 | 149 | 1 322 | |||
- przyjęcie ze stanu środków trwałych z grantu LASER | 108 | 108 | ||||||
- zwiększenie wartości | 2 | 2 | ||||||
c) zmniejszenia (z tytułu) | 12 | 56 | 60 | 128 | ||||
- sprzedaż | 56 | 32 | 88 | |||||
- likwidacja | 12 | 28 | 40 | |||||
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu | 615 | 8 549 | 6 268 | 378 | 2 887 | 18 698 | ||
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 218 | 957 | 3 604 | 193 | 1 410 | 6 382 | ||
f) amortyzacja za okres (z tytułu) | 31 | 261 | 364 | 59 | 424 | 1 139 | ||
g) zwiększenia (z tytułu) | 31 | 261 | 364 | 59 | 424 | 1 139 | ||
- amortyzacja | 31 | 261 | 364 | 59 | 343 | 1 058 | ||
- przemieszczenie z tytułu środki trwałe z grantu LASER | 81 | 81 | ||||||
- h) zmniejszenia (z tytułu) | 12 | 56 | 53 | 121 | ||||
- sprzedaż | 56 | 25 | 81 | |||||
- likwidacja | 12 | 28 | 40 | |||||
h) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 249 | 1 218 | 3 956 | 196 | 1 781 | 7 400 | ||
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | ||||||||
zwiększenia | ||||||||
zmniejszenia | ||||||||
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | ||||||||
i) wartość netto środków trwałych na koniec okresu | 366 | 7 331 | 2 312 | 182 | 1 106 | 11 298 | ||
| ||||||||
ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | w tys. | zł | ||
2014 | 2013 | |||
a) własne | 11 298 | 11 011 | ||
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | ||||
Środki trwałe bilansowe, razem | 11 298 | 11 011 | ||
| ||||
ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO | w tys. | zł | ||
2014 | 2013 | |||
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | ||||
Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem | ||||
nie występują | ||||
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE | w tys. | zł | ||
2014 | 2013 | |||
należności od jednostek powiązanych, w tym: | ||||
od jednostek zależnych (z tytułu) | ||||
od jednostek współzależnych (z tytułu) | ||||
od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) | ||||
od znaczącego inwestora (z tytułu) | ||||
od wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu) | ||||
od jednostki dominującej (z tytułu) | ||||
od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||
Należności długoterminowe netto | ||||
odpisy aktualizujące wartość należności | ||||
Należności długoterminowe brutto | ||||
nie występują | ||||
ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
2014 | 2013 | |||
stan na początek okresu | ||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||
stan na koniec okresu | ||||
nie występują | ||||
ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH | w tys. | zł | ||
2014 | 2013 | |||
Stan na początek okresu | ||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu | ||||
nie występują | ||||
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
2014 | 2013 | |||||
w walucie polskiej | ||||||
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||||
b1. w walucie | ||||||
po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
- | ||||||
pozostałe waluty w tys. zł | ||||||
Należności długoterminowe, razem | ||||||
nie występują | ||||||
ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | ||
2014 | 2013 | |||
stan na początek okresu | ||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||
stan na koniec okresu | ||||
nie występują | ||||
ZMIANA STANU WARTOŚĆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | ||
2014 | 2013 | |||
stan na początek okresu | ||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||
stan na koniec okresu | ||||
nie występują | ||||
DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | w tys. | zł | ||
2014 | 2013 | |||
w jednostkach zależnych | ||||
udziały lub akcje | ||||
dłużne papiery wartościowe | ||||
inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
udzielone pożyczki | ||||
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
w jednostkach współzależnych | ||||
udziały lub akcje | ||||
dłużne papiery wartościowe | ||||
inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
udzielone pożyczki | ||||
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
w jednostkach stowarzyszonych | ||||
udziały lub akcje | ||||
dłużne papiery wartościowe | ||||
inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
udzielone pożyczki | ||||
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
w znaczącym inwestorze | ||||
udziały lub akcje | ||||
dłużne papiery wartościowe | ||||
inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
udzielone pożyczki | ||||
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
we wspólniku jednostki współzależnej | ||||
udziały lub akcje | ||||
dłużne papiery wartościowe | ||||
inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
udzielone pożyczki | ||||
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
w jednostce dominującej | ||||
udziały lub akcje | ||||
dłużne papiery wartościowe | ||||
inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
udzielone pożyczki | ||||
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
w pozostałych jednostkach | ||||
udziały lub akcje | ||||
dłużne papiery wartościowe | ||||
inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
udzielone pożyczki | ||||
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
Długoterminowe aktywa finansowe, razem | ||||
nie występują | ||||
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: | w tys. | zł | ||
2014 | 2013 | |||
wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||
jednostek zależnych | ||||
jednostek współzależnych | ||||
jednostek stowarzyszonych | ||||
ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||
jednostek zależnych | ||||
jednostek współzależnych | ||||
jednostek stowarzyszonych | ||||
nie występują | ||||
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE | w tys. | zł | ||
2014 | 2013 | |||
wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||
wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
odpis wartości firmy na początek okresu | ||||
odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
odpis wartości firmy na koniec okresu | ||||
wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
nie występują | ||||
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE | w tys. | zł | ||
2014 | 2013 | |||
wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||
wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
odpis wartości firmy na początek okresu | ||||
odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
odpis wartości firmy na koniec okresu | ||||
wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
nie występują | ||||
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE | w tys. | zł | ||
2014 | 2013 | |||
wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||
wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
odpis wartości firmy na początek okresu | ||||
odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
odpis wartości firmy na koniec okresu | ||||
wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
nie występują | ||||
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE | w tys. | zł | ||
2014 | 2013 | |||
ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||
ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | ||||
odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | ||||
ujemna wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
nie występują | ||||
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE | w tys. | zł | ||
2014 | 2013 | |||
ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||
ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | ||||
odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | ||||
ujemna wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
nie występują | ||||
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE | w tys. | zł | ||
2014 | 2013 | |||
ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||
ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | ||||
odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | ||||
ujemna wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
nie występują | ||||
Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych | ||||
ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | ||
2014 | 2013 | |||
stan na początek okresu | ||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||
stan na koniec okresu | ||||
nie występują | ||||
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||||
Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | |||
nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | siedziba | przedmiot przedsiębiorstwa | charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) | zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności | data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu | wartość udziałów / akcji według ceny nabycia | korekty aktualizujące wartość (razem) | wartość bilansowa udziałów / akcji | procent posiadanego kapitału zakładowego | udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu | |||
nie występują | ||||||||||||||
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||||||||||
Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
a | m | n | o | p | r | s | t | |||||||||||||
nazwa jednostki | kapitał własny jednostki, w tym: | zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: | należności jednostki, w tym: | aktywa jednostki, razem | przychody ze sprzedaży | nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce | otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy | |||||||||||||
- kapitał zakładowy | - należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | - kapitał zapasowy | - pozostały kapitał własny, w tym: | - zobowiązania długoterminowe | - zobowiązania krótkoterminowe | - należności długoterminowe | - należności krótkoterminowe | |||||||||||||
zysk (strata) z lat ubiegłych | zysk (strata) netto | |||||||||||||||||||
nie występują | ||||||||||||||||||||
UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH | ||||||||||||
w tys. | zł | |||||||||||
a | b | c | d | e | f | g | h | i | ||||
Lp. | nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | siedziba | przedmiot przedsiębiorstwa | wartość bilansowa udziałów / akcji | kapitał własny jednostki, w tym: | procent posiadanego kapitału zakładowego | udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji | otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy | |||
- kapitał zakładowy | ||||||||||||
nie występują | ||||||||||||
Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta | ||||||||||||
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
2014 | 2013 | |||||
w walucie polskiej | w tys. | zł | ||||
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | ||||
b1. w walucie | ||||||
po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
- | ||||||
pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem | w tys. | zł | ||||
nie występują | ||||||
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) | w tys. | zł | ||
2014 | 2013 | |||
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) | ||||
akcje (wartość bilansowa): | ||||
korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
wartość na początek okresu | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
obligacje (wartość bilansowa): | ||||
korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
wartość na początek okresu | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
c1)..... | ||||
korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
wartość na początek okresu | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
c2)..... | ||||
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) | ||||
akcje (wartość bilansowa): | ||||
korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
wartość na początek okresu | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
obligacje (wartość bilansowa): | ||||
korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
wartość na początek okresu | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
c1)..... | ||||
korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
wartość na początek okresu | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
c2)..... | ||||
Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) | ||||
akcje (wartość bilansowa): | ||||
korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
wartość na początek okresu | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
obligacje (wartość bilansowa): | ||||
korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
wartość na początek okresu | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
c1)..... | ||||
korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
wartość na początek okresu | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
c2)..... | ||||
Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) | ||||
udziały i akcje (wartość bilansowa): | ||||
korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
wartość na początek okresu | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
obligacje (wartość bilansowa): | ||||
korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
wartość na początek okresu | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
c1)..... | ||||
korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
wartość na początek okresu | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
c2)..... | ||||
Wartość według cen nabycia, razem | ||||
Wartość na początek okresu, razem | ||||
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem | ||||
Wartość bilansowa, razem | ||||
nie występują | ||||
UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
2014 | 2013 | |||||
w walucie polskiej | ||||||
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||||
b1. w walucie | ||||||
po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
- | ||||||
pozostałe waluty w tys. zł | ||||||
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem | ||||||
nie występują | ||||||
INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) | w tys. | zł | ||
2014 | 2013 | |||
Inne inwestycje długoterminowe, razem | ||||
nie występują | ||||
ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | ||
2014 | 2013 | |||
stan na początek okresu | ||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||
stan na koniec okresu | ||||
nie występują | ||||
INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
2014 | 2013 | |||||
w walucie polskiej | ||||||
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||||
b1. w walucie | ||||||
po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
- | ||||||
pozostałe waluty w tys. zł | zł | |||||
Inne inwestycje długoterminowe, razem | zł | |||||
nie występują | ||||||
ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | w tys. | zł | ||
2014 | 2013 | |||
Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: | ||||
odniesionych na wynik finansowy | ||||
odniesionych na kapitał własny | ||||
odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||||
Zwiększenia | ||||
odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | ||||
odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | ||||
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
Zmniejszenia | ||||
odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | ||||
odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | ||||
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: | ||||
odniesionych na wynik finansowy | ||||
odniesionych na kapitał własny | ||||
odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||||
nie występują | ||||
Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu - powstania straty podatkowej - nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - wykorzystania straty podatkowej Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych | ||||
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | w tys. | zł | ||
2014 | 2013 | |||
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | 51 | 696 | ||
- koszty prac badawczo-rozwojowych HYPERION ( 7 PR UE ) | 128 | |||
- koszty prac badawczo-rozwojowych INTIR (NCBiR) | 40 | |||
- koszty prac badawczo-rozwojowych SENSORMED (NCBiR) | 179 | |||
- koszty prac badawczo-rozwojowych EDEN (NCBiR) | 349 | |||
- koszty prac badawczo-rozwojowych GRAF-TECH (NCBiR) | 51 | |||
pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: | ||||
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem | 51 | 696 | ||
| ||||
ZAPASY | w tys. | zł | ||
2014 | 2013 | |||
a) materiały | 758 | 906 | ||
b) półprodukty i produkty w toku | 202 | 13 | ||
c) produkty gotowe | 887 | 814 | ||
d) towary | 10 | 28 | ||
e) zaliczki na dostawy | 79 | 96 | ||
Zapasy, razem | 1 936 | 1 857 | ||
| ||||
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE | w tys. | zł | ||
2014 | 2013 | |||
od jednostek powiązanych | ||||
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | ||||
do 12 miesięcy | ||||
powyżej 12 miesięcy | ||||
dochodzone na drodze sądowej | ||||
inne | ||||
a) należności od pozostałych jednostek | 2 419 | 1 802 | ||
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1 716 | 1 607 | ||
- do 12 miesięcy | 1 716 | 1 607 | ||
powyżej 12 miesięcy | ||||
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 701 | 110 | ||
dochodzone na drodze sądowej | ||||
- inne | 2 | 85 | ||
Należności krótkoterminowe netto, razem | 2 419 | 1 802 | ||
odpisy aktualizujące wartość należności | ||||
Należności krótkoterminowe brutto, razem | 2 419 | 1 802 | ||
| ||||
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH | w tys. | zł | ||
2014 | 2013 | |||
z tytułu dostaw i usług, w tym: | ||||
od jednostek zależnych | ||||
od jednostek współzależnych | ||||
od jednostek stowarzyszonych | ||||
od znaczącego inwestora | ||||
od wspólnika jednostki współzależnej | ||||
od jednostki dominującej | ||||
inne, w tym: | ||||
od jednostek zależnych | ||||
od jednostek współzależnych | ||||
od jednostek stowarzyszonych | ||||
od znaczącego inwestora | ||||
od wspólnika jednostki współzależnej | ||||
od jednostki dominującej | ||||
dochodzone na drodze sądowej, w tym: | ||||
od jednostek zależnych | ||||
od jednostek współzależnych | ||||
od jednostek stowarzyszonych | ||||
od znaczącego inwestora | ||||
od wspólnika jednostki współzależnej | ||||
od jednostki dominującej | ||||
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem | ||||
odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych | ||||
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem | ||||
nie występują | ||||
ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH | w tys. | zł | ||
2014 | 2013 | |||
Stan na początek okresu | ||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu | ||||
nie występują | ||||
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
2014 | 2013 | |||||
a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 848 | 262 | ||
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 1 571 | 1 540 | ||
b1. w walucie | EUR | 367 | 371 | |||
po przeliczeniu na tys. zł | 1 563 | 1 540 | ||||
b2. w walucie | USD | 2 | ||||
po przeliczeniu na tys. zł | 8 | |||||
pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
Należności krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | 2 419 | 1 802 | ||
| ||||||
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: | w tys. | zł | ||
2014 | 2013 | |||
a) do 1 miesiąca | 736 | 1 038 | ||
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | ||||
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | ||||
powyżej 6 miesięcy do 1 roku | ||||
powyżej 1 roku | ||||
b) należności przeterminowane | 980 | 569 | ||
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) | 1 716 | 1 607 | ||
odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług | ||||
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) | 1 716 | 1 607 | ||
Następujące przedziały czasowe związane są z normalnym tokiem sprzedaży Spółki:- do 1 miesiąca- powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy. | ||||
W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta | ||||
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: | w tys. | zł | ||
2014 | 2013 | |||
a) do 1 miesiąca | 956 | 503 | ||
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | 8 | 65 | ||
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | 16 | 1 | ||
powyżej 6 miesięcy do 1 roku | ||||
powyżej 1 roku | ||||
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) | ||||
odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane | ||||
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) | 980 | 569 | ||
KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | w tys. | zł | ||
2014 | 2013 | |||
w jednostkach zależnych | ||||
udziały lub akcje | ||||
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||
dłużne papiery wartościowe | ||||
inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
udzielone pożyczki | ||||
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
w jednostkach współzależnych | ||||
udziały lub akcje | ||||
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||
dłużne papiery wartościowe | ||||
inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
udzielone pożyczki | ||||
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
w jednostkach stowarzyszonych | ||||
udziały lub akcje | ||||
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||
dłużne papiery wartościowe | ||||
inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
udzielone pożyczki | ||||
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
w znaczącym inwestorze | ||||
udziały lub akcje | ||||
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||
dłużne papiery wartościowe | ||||
inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
udzielone pożyczki | ||||
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
we wspólniku jednostki współzależnej | ||||
udziały lub akcje | ||||
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||
dłużne papiery wartościowe | ||||
inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
udzielone pożyczki | ||||
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
w jednostce dominującej | ||||
udziały lub akcje | ||||
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||
dłużne papiery wartościowe | ||||
inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
udzielone pożyczki | ||||
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
w pozostałych jednostkach | ||||
udziały lub akcje | ||||
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||
dłużne papiery wartościowe | ||||
inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
udzielone pożyczki | ||||
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12 442 | 10 876 | ||
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7 442 | 10 876 | ||
- inne środki pieniężne | 5 000 | |||
inne aktywa pieniężne | ||||
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem | 12 442 | 10 876 | ||
| ||||
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
2014 | 2013 | |||||
w walucie polskiej | w tys. | zł | ||||
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | ||||
b1. w walucie | ||||||
po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
- | ||||||
pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem | w tys. | zł | ||||
nie występują | ||||||
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) | w tys. | zł | ||
2014 | 2013 | |||
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) | ||||
akcje (wartość bilansowa): | ||||
wartość godziwa | ||||
wartość rynkowa | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
obligacje (wartość bilansowa): | ||||
wartość godziwa | ||||
wartość rynkowa | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
c1)..... | ||||
wartość godziwa | ||||
wartość rynkowa | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
c2)..... | ||||
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) | ||||
akcje (wartość bilansowa): | ||||
wartość godziwa | ||||
wartość rynkowa | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
obligacje (wartość bilansowa): | ||||
wartość godziwa | ||||
wartość rynkowa | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
c1)..... | ||||
wartość godziwa | ||||
wartość rynkowa | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
c2)..... | ||||
Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) | ||||
akcje (wartość bilansowa): | ||||
wartość godziwa | ||||
wartość rynkowa | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
obligacje (wartość bilansowa): | ||||
wartość godziwa | ||||
wartość rynkowa | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
c1)..... | ||||
wartość godziwa | ||||
wartość rynkowa | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
c2)..... | ||||
Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) | ||||
udziały i akcje (wartość bilansowa): | ||||
wartość godziwa | ||||
wartość rynkowa | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
obligacje (wartość bilansowa): | ||||
wartość godziwa | ||||
wartość rynkowa | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
c1)..... | ||||
wartość godziwa | ||||
wartość rynkowa | ||||
wartość według cen nabycia | ||||
c2)..... | ||||
Wartość według cen nabycia, razem | ||||
Wartość na początek okresu, razem | ||||
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem | ||||
Wartość bilansowa, razem | ||||
nie występują | ||||
UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
2014 | 2013 | |||||
w walucie polskiej | w tys. | zł | ||||
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | ||||
b1. w walucie | ||||||
po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | ||||
nie występują | ||||||
ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
2014 | 2013 | |||||
a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 8 379 | 2 763 | ||
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 4 063 | 8 112 | ||
b1. w walucie | EUR | 944 | 1 948 | |||
po przeliczeniu na tys. zł | 4 025 | 8 080 | ||||
b2. w walucie | USD | 9 | 10 | |||
po przeliczeniu na tys. zł | 31 | 29 | ||||
b3. w walucie | CHF | 2 | 1 | |||
po przeliczeniu na tys. zł | 6 | 3 | ||||
pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem | w tys. | zł | 12 442 | 10 876 | ||
| ||||||
INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) | w tys. | zł | ||
2014 | 2013 | |||
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem | ||||
nie występują | ||||
INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
2014 | 2013 | |||||
w walucie polskiej | w tys. | zł | ||||
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | ||||
b1. w walucie | ||||||
po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
- | ||||||
pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | ||||
nie występują | ||||||
KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | w tys. | zł | ||
2014 | 2013 | |||
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | 89 | 73 | ||
- opłacone z góry ubezpieczenia samochodów OC i AC | 16 | 18 | ||
- opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe | 29 | 28 | ||
- faktury zaliczkowe | 6 | 6 | ||
- opłacone z góry prenumeraty czasopism fachowych oraz zarachowane koszty do rozliczenia w nowym okresie | 27 | 20 | ||
- refaktury za media dla podnajemcy wystawione w roku 2014 będące przychodem roku 2013 | 1 | 1 | ||
- koszty emisji akcji serii D (faktury wystawione w 2015) | 10 | |||
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: | 2 594 | 2 062 | ||
- koszty prac badawczo-rozwojowych LASERY KASKADOWE (ITE) | 581 | |||
- koszty prac badawczo-rozwojowych DETEKTORY HOT (NCBiR) | 810 | 454 | ||
- koszty prac badawczo-rozwojowych SENSORMED (NCBiR) | 263 | |||
- koszty prac badawczo-rozwojowych INTIR (NCBiR) | 359 | |||
- koszty prac badawczo-rozwojowych EDEN (NCBiR) | 544 | |||
- koszty prac badawczo-rozwojowych PLAISIR (7 PR UE) | 822 | |||
- koszty prac badawczo-rozwojowych EMPHASIS (7 PR UE) | 399 | 205 | ||
- koszty prac badawczo-rozwojowych HYPERION (7 PR UE) | 219 | |||
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem | 2 683 | 2 135 | ||
| ||||
KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) | ||||||||||
w tys. | zł | |||||||||
Seria / emisja | Rodzaj akcji | Rodzaj uprzywilejowania akcji | Rodzaj ograniczenia praw do akcji | Liczba akcji | Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej | Sposób pokrycia kapitału | Data rejestracji | Prawo do dywidendy (od daty) | ||
Seria A | na okaziciela | akcje nie są uprzywilejowane | brak ograniczeń praw do akcji | 547 000 | 547 000 | z przekształcenia kapitału udziałowego | 20.02.2002 | zgodnie z KSH | ||
Seria C | na okaziciela | akcje nie są uprzywilejowane | brak ograniczeń praw do akcji | 147 000 | 147 000 | emisja prywatna | 27.09.2010 | zgodnie z KSH | ||
Seria D | na okaziciela | akcje nie są uprzywilejowane | brak ograniczeń praw do akcji | 35 000 | 35 000 | emisja publiczna | 15.12.2014 | zgodnie z KSH | ||
Liczba akcji, razem | ||||||||||
Kapitał zakładowy, razem | 729 000 | |||||||||
Wartość nominalna jednej akcji (w zł) | 1,00 | |||||||||
Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio zmnaczne pakiety akcji:1. S FIZAN- 104 000 sztuk akcji- o udziale 14,27% w kapitale zakładowym- o udziale 14,27% na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy;2. Józef Piotrowski- 86 650 sztuk akcji- o udziale 11,89% w kapitale zakładowym- o udziale 11,89% na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy;3. Janusz Kubrak- 48 100 sztuk akcji- o udziale 6,60% w kapitale zakładowym- o udziale 6,60% na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy;4. Jadwiga Nowak- 42 200 sztuk akcji- o udziale 5,79% w kapitale zakładowym- o udziale 5,79% na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy;5. Mirosław Grudzień- 42 200 sztuk akcji- o udziale 5,79% w kapitale zakładowym- o udziale 5,79% na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy;6. Pioneer Pekao Investment Management S.A.- 37 500 sztuk akcji- o udziale 5,14% w kapitale zakładowym- o udziale 5,14% na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy; | ||||||||||
Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o: - liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji - zmianach wartości nominalnej akcji - zmianach praw z akcji oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego |
AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE | ||||||
w tys. | zł | |||||
Liczba | Wartość wg ceny nabycia | Wartość bilansowa | Cel nabycia | Przeznaczenie | ||
nie występują | ||||||
AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH | |||||
w tys. | zł | ||||
Nazwa (firma) jednostki, siedziba | Liczba | Wartość wg ceny nabycia | Wartość bilansowa | ||
nie występują | |||||
KAPITAŁ ZAPASOWY | w tys. | zł | ||
2014 | 2013 | |||
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej | 4 988 | 0 | ||
b) utworzony ustawowo | 11 980 | 11 974 | ||
c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość | 0 | |||
d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników | 0 | |||
e) inny (wg rodzaju) | 0 | |||
- z podziału zysku lat poprzednich | 11 980 | 11 974 | ||
Kapitał zapasowy, razem | 16 968 | 11 974 | ||
| ||||
KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY | w tys. | zł | ||
2014 | 2013 | |||
z tytułu aktualizacji środków trwałych | ||||
z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym | ||||
z wyceny instrumentów zabezpieczających | ||||
z tytułu podatku odroczonego | ||||
różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych | ||||
inny (wg rodzaju) | ||||
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem | ||||
nie występuje | ||||
POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) | w tys. | zł | ||
2014 | 2013 | |||
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem | ||||
nie występują | ||||
ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) | w tys. | zł | ||
2014 | 2013 | |||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem | ||||
nie występują | ||||
ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | w tys. | zł | ||
2014 | 2013 | |||
Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: | ||||
odniesionej na wynik finansowy | ||||
odniesionej na kapitał własny | ||||
odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||||
Zwiększenia | ||||
odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) | ||||
odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
Zmniejszenia | ||||
odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem | ||||
odniesionej na wynik finansowy | ||||
odniesionej na kapitał własny | ||||
odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||||
W roku 2014 naliczono rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego w wysokości 73 zł - od naliczonych za jeden dzień na dzień bilansowy odsetek od lokat terminowych (data założenia lokaty 30.12.2014) | ||||
Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy) - zmiany stawek podatkowych - rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych - łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony | ||||
ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
2014 | 2013 | |||
a) stan na początek okresu | 34 | |||
- rezerwa na świadczenia emerytalne | 34 | 34 | ||
b) zwiększenia (z tytułu) | 34 | |||
- rezerwa na świadczenia emerytalne | 34 | |||
wykorzystanie (z tytułu) | ||||
rezerwa na świadczenia emerytalne | ||||
c) rozwiązanie (z tytułu) | 3 | |||
- rezerwa na świadczenia emerytalne | 3 | |||
d) stan na koniec okresu | 31 | 34 | ||
- rezerwa na świadczenia emerytalne | 31 | 34 | ||
| ||||
ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
2014 | 2013 | |||
a) stan na początek okresu | 2 | |||
- rezerwa na świadczenia emerytalne | 2 | |||
b) zwiększenia (z tytułu) | 5 | 2 | ||
- rezerwa na świadczenia emerytalne | 5 | 2 | ||
c) wykorzystanie (z tytułu) | 2 | |||
- rezerwa na świadczenia emerytalne | 2 | |||
rozwiązanie (z tytułu) | ||||
rezerwa na świadczenia emerytalne | ||||
d) stan na koniec okresu | 5 | 2 | ||
- rezerwa na świadczenia emerytalne | 5 | 2 | ||
| ||||
ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
2014 | 2013 | |||
stan na początek okresu | ||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||
wykorzystanie (z tytułu) | ||||
rozwiązanie (z tytułu) | ||||
stan na koniec okresu | ||||
nie występują | ||||
ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
2014 | 2013 | |||
a) stan na początek okresu | 61 | 110 | ||
- rezerwa na wypłatę przyszłych wynagrodzeń | 61 | 110 | ||
b) zwiększenia (z tytułu) | 114 | 61 | ||
- rezerwa na wypłatę przyszłych wynagrodzeń | 114 | 61 | ||
wykorzystanie (z tytułu) | ||||
rezerwa na wypłatę przyszłych wynagrodzeń | ||||
c) rozwiązanie (z tytułu) | 61 | 110 | ||
- rezerwa na wypłatę przyszłych wynagrodzeń | 61 | 110 | ||
d) stan na koniec okresu | 114 | 61 | ||
| ||||
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE | w tys. | zł | ||
2014 | 2013 | |||
wobec jednostek zależnych | ||||
kredyty i pożyczki | ||||
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
umowy leasingu finansowego | ||||
inne (wg rodzaju) | ||||
wobec jednostek współzależnych | ||||
kredyty i pożyczki | ||||
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
umowy leasingu finansowego | ||||
inne (wg rodzaju) | ||||
wobec jednostek stowarzyszonych | ||||
kredyty i pożyczki | ||||
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
umowy leasingu finansowego | ||||
inne (wg rodzaju) | ||||
wobec znaczącego inwestora | ||||
kredyty i pożyczki | ||||
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
umowy leasingu finansowego | ||||
inne (wg rodzaju) | ||||
wobec wspólnika jednostki współzależnej | ||||
kredyty i pożyczki | ||||
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
umowy leasingu finansowego | ||||
inne (wg rodzaju) | ||||
wobec jednostki dominującej | ||||
kredyty i pożyczki | ||||
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
umowy leasingu finansowego | ||||
inne (wg rodzaju) | ||||
a) wobec pozostałych jednostek | 1 441 | 2 548 | ||
- kredyty i pożyczki | 1 441 | 2 548 | ||
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
umowy leasingu finansowego | ||||
inne (wg rodzaju) | ||||
Zobowiązania długoterminowe, razem | 1 441 | 2 548 | ||
| ||||
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY | w tys. | zł | ||
2014 | 2013 | |||
a) powyżej 1 roku do 3 lat | 1 441 | 2 388 | ||
b) powyżej 3 do 5 lat | 160 | |||
powyżej 5 lat | ||||
Zobowiązania długoterminowe, razem | 1 441 | 2 548 | ||
| ||||
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
2014 | 2013 | |||||
a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 1 441 | 2 548 | ||
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | ||||
b1. w walucie | ||||||
po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
Zobowiązania długoterminowe, razem | w tys. | zł | 1 441 | 2 548 | ||
| ||||||
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK | |||||||||||||||
w tys. | zł | ||||||||||||||
Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Kwota kredytu / pożyczki wg umowy | Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | Inne | ||||||||
w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | ||||||||
Bank BGK w Warszawie II Oddział w Warszawie | Al.Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa | 5 000 | 5 000 | w tys. | zł | 642 | 642 | w tys. | zł | Kredyt udzielony w złotych indeksowany kursem waluty CHF, oprocentowanie kredytu określane jest na podstawie stopy LIBOR 3M CHF powiększonej o marżę banku | wrzesień 2016 | (i) hipoteka ustanowiona jako hipoteka zwykła w kwocie 6.400.000 złotych na zabezpieczenie kapitału na prawie wieczystego użytkowania nieruchomości oraz prawie własności budowli i urządzeń położonych w Ożarowie Mazowieckim, (ii) hipoteka ustanowiona jako hipoteka kaucyjna do kwoty 922.560 złotych na zabezpieczenie spłaty odsetek, prowizji i innych kosztów na prawie wieczystego użytkowania nieruchomości oraz prawie własności budowli i urządzeń położonych w Ożarowie Mazowieckim, (iii) weksel własny in blanco do kwoty 4.800.000 złotych, (iv) trzy pełnomocnictwa do rachunków Kredytobiorcy w PKO BP SA, (v) cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości, (vi) pełnomocnictwo do rachunku walutowego w BGK Oddział Warszawa, | |||
BRE Bank S.A. II Oddział Korporacyjny w Warszawie | ul. Senatorska 18, ul. Marynarska 19 a, 02674 Warszawa | 3 798 | 3 798 | w tys. | zł | 799 | 799 | w tys. | zł | Oprocentowanie kredytu określane jest na podstawie stopy WIBOR 1M, powiększonej o marżę banku | czerwiec 2018 | (i) cesja przyszłej wierzytelności Kredytobiorcy w stosunku do Banku Gospodarstwa Krajowego na rzecz BRE Bank S.A,, (ii) hipoteka łączna umowna do kwoty 5.696.521,88 zł ustanowiona na dwóch prawach użytkowania wieczystego, (iii) weksel na kwotę in blanco, | |||
| |||||||||||||||
W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł | |||||||||||||||
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | |||||||||
w tys. | zł | ||||||||
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wykupu | Gwarancje / zabezpieczenia | Dodatkowe prawa | Rynek notowań | Inne | ||
nie występują | |||||||||
Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń) | |||||||||
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE | w tys. | zł | ||
2014 | 2013 | |||
wobec jednostek zależnych | ||||
kredyty i pożyczki, w tym: | ||||
długoterminowe w okresie spłaty | ||||
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
z tytułu dywidend | ||||
inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | ||||
do 12 miesięcy | ||||
powyżej 12 miesięcy | ||||
zaliczki otrzymane na dostawy | ||||
zobowiązania wekslowe | ||||
inne (wg rodzaju) | ||||
wobec jednostek współzależnych | ||||
kredyty i pożyczki, w tym: | ||||
długoterminowe w okresie spłaty | ||||
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
z tytułu dywidend | ||||
inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | ||||
do 12 miesięcy | ||||
powyżej 12 miesięcy | ||||
zaliczki otrzymane na dostawy | ||||
zobowiązania wekslowe | ||||
inne (wg rodzaju) | ||||
wobec jednostek stowarzyszonych | ||||
kredyty i pożyczki, w tym: | ||||
długoterminowe w okresie spłaty | ||||
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
z tytułu dywidend | ||||
inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | ||||
do 12 miesięcy | ||||
powyżej 12 miesięcy | ||||
zaliczki otrzymane na dostawy | ||||
zobowiązania wekslowe | ||||
inne (wg rodzaju) | ||||
wobec znaczącego inwestora | ||||
kredyty i pożyczki, w tym: | ||||
długoterminowe w okresie spłaty | ||||
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
z tytułu dywidend | ||||
inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | ||||
do 12 miesięcy | ||||
powyżej 12 miesięcy | ||||
zaliczki otrzymane na dostawy | ||||
zobowiązania wekslowe | ||||
inne (wg rodzaju) | ||||
wobec wspólnika jednostki współzależnej | ||||
kredyty i pożyczki, w tym: | ||||
długoterminowe w okresie spłaty | ||||
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
z tytułu dywidend | ||||
inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | ||||
do 12 miesięcy | ||||
powyżej 12 miesięcy | ||||
zaliczki otrzymane na dostawy | ||||
zobowiązania wekslowe | ||||
inne (wg rodzaju) | ||||
wobec jednostki dominującej | ||||
kredyty i pożyczki, w tym: | ||||
długoterminowe w okresie spłaty | ||||
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
z tytułu dywidend | ||||
inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | ||||
do 12 miesięcy | ||||
powyżej 12 miesięcy | ||||
zaliczki otrzymane na dostawy | ||||
zobowiązania wekslowe | ||||
inne (wg rodzaju) | ||||
a) wobec pozostałych jednostek | 1 771 | 1 957 | ||
- kredyty i pożyczki, w tym: | 1 176 | 1 136 | ||
długoterminowe w okresie spłaty | ||||
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
z tytułu dywidend | ||||
- inne zobowiązania finansowe, w tym: | 154 | |||
- depozyt bankowy M-Quadrat (budowa budynku laboratoryjno-produkcyjnego ) | 154 | |||
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 238 | 291 | ||
- do 12 miesięcy | 238 | 291 | ||
powyżej 12 miesięcy | ||||
- zaliczki otrzymane na dostawy | 55 | 54 | ||
zobowiązania wekslowe | ||||
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 294 | 311 | ||
z tytułu wynagrodzeń | ||||
- inne (wg tytułów) | 8 | 11 | ||
- składki ubezpieczeniowe PZU | 3 | |||
- składki ubezpieczeniowe ALLIANZ | 8 | 7 | ||
- wydaki pracownicze za 12/13 zwrócone w 01/14 | 1 | |||
b) fundusze specjalne (wg tytułów) | 3 | 3 | ||
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 3 | 3 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe, razem | 1 774 | 1 960 | ||
| ||||
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
2014 | 2013 | |||||
a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 1 587 | 1 764 | ||
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 187 | 196 | ||
b1. w walucie | EUR | 14 | 47 | |||
po przeliczeniu na tys. zł | 59 | 196 | ||||
b2. w walucie | USD | 36 | ||||
po przeliczeniu na tys. zł. | 128 | |||||
pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
Zobowiązania krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | 1 774 | 1 960 | ||
| ||||||
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK | |||||||||||||||
w tys. | zł | ||||||||||||||
Nazwa (firma) jednostki | Siedziba | Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy | Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | Inne | ||||||||
w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | ||||||||
Bank BGK w Warszawie II Oddział w Warszawie | Al.Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa | 5 000 | 5 000 | w tys. | zł | 856 | 856 | w tys. | zł | Kredyt udzielony w złotych indeksowany kursem waluty CHF, oprocentowanie kredytu określane jest na podstawie stopy LIBOR 3M CHF powiększonej o marżę banku | wrzesień 2016 | (i) hipoteka ustanowiona jako hipoteka zwykła w kwocie 6.400.000 złotych na zabezpieczenie kapitału na prawie wieczystego użytkowania nieruchomości oraz prawie własności budowli i urządzeń położonych w Ożarowie Mazowieckim, (ii) hipoteka ustanowiona jako hipoteka kaucyjna do kwoty 922.560 złotych na zabezpieczenie spłaty odsetek, prowizji i innych kosztów na prawie wieczystego użytkowania nieruchomości oraz prawie własności budowli i urządzeń położonych w Ożarowie Mazowieckim, (iii) weksel własny in blanco do kwoty 4.800.000 złotych, (iv) trzy pełnomocnictwa do rachunków Kredytobiorcy w PKO BP SA, (v) cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości, (vi) pełnomocnictwo do rachunku walutowego w BGK Oddział Warszawa, | |||
BRE Bank S.A. II Oddział Korporacyjny w Warszawie | ul. Senatorska 18, ul. Marynarska 19 a, 02674 Warszawa | 3 798 | 3 798 | w tys. | zł | 320 | 320 | w tys. | zł | Oprocentowanie kredytu określane jest na podstawie stopy WIBOR 1M, powiększonej o marżę banku | czerwiec 2018 | (i) cesja przyszłej wierzytelności Kredytobiorcy w stosunku do Banku Gospodarstwa Krajowego na rzecz BRE Bank S.A,, (ii) hipoteka łączna umowna do kwoty 5.696.521,88 zł ustanowiona na dwóch prawach użytkowania wieczystego, (iii) weksel na kwotę in blanco, | |||
| |||||||||||||||
W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł | |||||||||||||||
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | ||||||||
w tys. | zł | |||||||
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wykupu | Gwarancje / zabezpieczenia | Dodatkowe prawa | Inne | ||
nie występują | ||||||||
Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń) | ||||||||
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY | w tys. | zł | ||
2014 | 2013 | |||
Stan na początek okresu | ||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||
Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu | ||||
nie występuje | ||||
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | w tys. | zł | ||
2014 | 2013 | |||
a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów | 27 | 3 | ||
długoterminowe (wg tytułów) | ||||
- krótkoterminowe (wg tytułów) | 27 | 3 | ||
- faktury wystawione w roku 2014 będące kosztem roku 2013 | 3 | |||
- faktury wystawione w roku 2015 będące kosztem roku 2014 | 27 | |||
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów | 4 879 | 4 660 | ||
- długoterminowe (wg tytułów) | 2 146 | 2 892 | ||
- dofinansowania do środków trwałych (hala produkcyjna) PARP SPOWPK/2/7/14/1769 | 81 | 83 | ||
- dofinansowania do środków trwałych PARP SPOWPK/2.2.1/14/0155 | 157 | 226 | ||
- dofinansowania do środków trwałych i budynku produkcyjno-laboratoryjnego BGK premia technologiczna UM 38/026/12 | 1 521 | 1 686 | ||
- dofinansowanie do projektu HYPERION (7 PR UE) | 263 | |||
- dofinansowanie do projektu PLAISIR (7 PR UE) | 313 | |||
- dofinansowanie do projektu SENSORMED (NCBiR) | 205 | |||
- dofinansowanie do projektu EDEN (NCBiR) | 379 | |||
- dofinansowanie do projektu INTIR (NCBiR) | 38 | |||
- dofinansowania do środków trwałych (hala produkcyjna) FMiŚP UM.2003/004-379/05/04/0014 | 11 | 12 | ||
- dofinansowanie do projektu GRAF-TECH (NCBiR) | 58 | |||
- amortyzacja do rozliczenia ZASILACZ DO LASERÓW KASKADOWYCH ITE 0053/R/T00/2010/ | 5 | |||
- krótkoterminowe (wg tytułów) | 2 733 | 1 768 | ||
- dofinansowania do środków trwałych (hala produkcyjna) PARP SPOWPK/2/7/14/1769, FMiŚP UM.2003/004-379/05/04/0014 | 3 | 3 | ||
- dofinansowania do środków trwałych PARP SPOWPK/2.2.1/14/0155 | 69 | 69 | ||
- dofinansowania do środków trwałych i budynku produkcyjno-laboratoryjnego BGK premia technologiczna UM 38/026/12 | 165 | 165 | ||
- dofinansowanie do projektu ZASILACZ DO LASERÓW KASKADOWYCH ITE 0053/R/T00/2010/12 | 22 | 581 | ||
- dofinansowanie do projektu HOT WAT PBS/1/B5/2/2012 | 606 | 52 | ||
- dofinansowanie do projektu INTIR ITE PBS2/B3/20/2013 | 354 | |||
- dofinansowanie do projektu EDEN ITE PBSI/B3/2/2012/V | 532 | |||
- dofinansowanie do projektu SENSORMED PBSI-1/B5/2/2012 | 195 | |||
- dofinansowanie do projektu MEMFIS (7 PR UE) | 115 | 172 | ||
- dofinansowanie do projektu PLAISIR (7 PR UE) | 209 | 403 | ||
- dofinansowanie do projektu EMPHASIS (7 PR UE) | 236 | 323 | ||
- dofinansowanie do projektu HYPERION (7 PR UE) | 223 | |||
- otrzymane przedpłąty na przyszłą sprzedaż | 4 | |||
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem | 4 906 | 4 663 | ||
| ||||
NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) | w tys. | zł | ||
2014 | 2013 | |||
otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym: | ||||
od jednostek zależnych | ||||
od jednostek współzależnych | ||||
od jednostek stowarzyszonych | ||||
od znaczącego inwestora | ||||
od wspólnika jednostki współzależnej | ||||
od jednostki dominującej | ||||
pozostałe (z tytułu) | ||||
w tym: od jednostek zależnych | ||||
w tym: od jednostek współzależnych | ||||
w tym: od jednostek stowarzyszonych | ||||
w tym: od znaczącego inwestora | ||||
w tym: od wspólnika jednostki współzależnej | ||||
w tym: od jednostki dominującej | ||||
w tym: od jednostek zależnych | ||||
w tym: od jednostek współzależnych | ||||
w tym: od jednostek stowarzyszonych | ||||
w tym: od znaczącego inwestora | ||||
w tym: od wspólnika jednostki współzależnej | ||||
w tym: od jednostki dominującej | ||||
Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem | ||||
nie występują | ||||
ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) | w tys. | zł | ||
2014 | 2013 | |||
udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | ||||
na rzecz jednostek zależnych | ||||
na rzecz jednostek współzależnych | ||||
na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
na rzecz znaczącego inwestora | ||||
na rzecz wspólnika jednostki współzależnej | ||||
na rzecz jednostki dominującej | ||||
pozostałe (z tytułu) | ||||
w tym: na rzecz jednostek zależnych | ||||
w tym: na rzecz jednostek współzależnych | ||||
w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
w tym: na rzecz znaczącego inwestora | ||||
w tym: na rzecz wspólnika jednostki współzależnej | ||||
w tym: na rzecz jednostki dominującej | ||||
w tym: na rzecz jednostek zależnych | ||||
w tym: na rzecz jednostek współzależnych | ||||
w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
w tym: na rzecz znaczącego inwestora | ||||
w tym: na rzecz wspólnika jednostki współzależnej | ||||
w tym: na rzecz jednostki dominującej | ||||
Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem | ||||
Spółka nie posiada zobowiązań warunkowych innych niz opisane w nocie numer 19 d jako zabezpieczenia kredytów. | ||||
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) | w tys. | zł | ||
2014 | 2013 | |||
- przychody ze sprzedaży wyrobów Wydział Elektroniki | 4 502 | 5 857 | ||
w tym: od jednostek powiązanych | ||||
- przychody ze sprzedaży wyrobów Wydział Detektorów | 15 130 | 14 177 | ||
w tym: od jednostek powiązanych | ||||
- przychody ze sprzedaży pozostałych usług | 47 | 29 | ||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem | 19 679 | 20 063 | ||
w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| ||||
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) | w tys. | zł | ||
2014 | 2013 | |||
a) kraj | 2 401 | 2 240 | ||
w tym: od jednostek powiązanych | ||||
w tym: od jednostek powiązanych | ||||
w tym: od jednostek powiązanych | ||||
b) eksport | 17 278 | 17 823 | ||
w tym: od jednostek powiązanych | ||||
w tym: od jednostek powiązanych | ||||
w tym: od jednostek powiązanych | ||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem | 19 679 | 20 063 | ||
w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| ||||
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) | w tys. | zł | ||
2014 | 2013 | |||
- przychody ze sprzedaży towarów handlowych | 789 | 584 | ||
w tym: od jednostek powiązanych | ||||
- przychody ze sprzedaży materiałów | 8 | 2 | ||
w tym: od jednostek powiązanych | ||||
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem | 797 | 586 | ||
w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| ||||
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) | w tys. | zł | ||
2014 | 2013 | |||
a) kraj | 789 | 586 | ||
w tym: od jednostek powiązanych | ||||
w tym: od jednostek powiązanych | ||||
w tym: od jednostek powiązanych | ||||
b) eksport | 8 | |||
w tym: od jednostek powiązanych | ||||
w tym: od jednostek powiązanych | ||||
w tym: od jednostek powiązanych | ||||
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem | 797 | 586 | ||
w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| ||||
KOSZTY WEDŁUG RODZAJU | w tys. | zł | ||
2014 | 2013 | |||
a) amortyzacja | 1 507 | 1 325 | ||
b) zużycie materiałów i energii | 3 616 | 3 725 | ||
c) usługi obce | 916 | 1 215 | ||
d) podatki i opłaty | 129 | 78 | ||
e) wynagrodzenia | 6 014 | 6 083 | ||
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 1 114 | 1 086 | ||
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) | 277 | 319 | ||
- podróże słuzbowe i ryczałty samochodowe | 37 | 72 | ||
- ubezpieczenia OC, AC, majątkowe, reprezentacja, reklama | 168 | 182 | ||
- PFRON | 72 | 65 | ||
Koszty według rodzaju, razem | 13 573 | 13 831 | ||
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych | -990 | -164 | ||
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) | ||||
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) | -577 | -521 | ||
Koszty sprzedaży TH (w RZiS ujawnione w pozycji: Wartość sprzedanych towarów i materiałów) - (wartość ujemna) | -104 | -74 | ||
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) | -2 856 | -3 061 | ||
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 9 046 | 10 011 | ||
| ||||
INNE PRZYCHODY OPERACYJNE | w tys. | zł | ||
2014 | 2013 | |||
rozwiązane rezerwy (z tytułu) | ||||
a) pozostałe, w tym: | 1 359 | 1 690 | ||
- dofinansowania z MNiSW - GRANTY KRAJ - koszty pośrednie | 5 | |||
- dofinansowania z NCBiR -GRANTY KRAJ - koszty pośrednie | 93 | 102 | ||
- dofinansowania z 7PR -GRANTY UE - koszty pośrednie | 126 | 120 | ||
- rozliczenie dofinansowań projektów badawczo rozwojowych z MSWiN | 472 | 846 | ||
- rozliczenie dofinansowania grant UE -MEMFIS- moduł detekcyjny - koszty zakonczonych pr. rozwojowych- amortyzacja | 138 | 138 | ||
- rozliczenie dofinansowania grant UE -PLAISIR- opr.techn.wz.met.na półprz.PLAISIR - koszty zakonczonych pr. bad- amortyzacja | 104 | |||
- rozl.otrzymanej dotacji PARP - do śr. trwałych- amortyzacja | 71 | 115 | ||
- rozl.otrzymanej premii technologicznej BGK um 38/026/12 - do śr. trwałych- amortyzacja | 165 | 153 | ||
- dofinansowanie MNiSW -ITE- proj.w ramach konsorcjum- TERAHERTZ -amortyzacja aparatura naukowa | 30 | |||
- dofinansowanie MNiSW -ITE- proj.w ramach konsorcjum- LASER -amortyzacja aparatura naukowa | 81 | |||
- zwroty; odszkodowania ; kary | 10 | 80 | ||
- przychody tyt. najmu i refakturowania mediów | 74 | 79 | ||
- pozostałe | 25 | 23 | ||
Inne przychody operacyjne, razem | 1 359 | 1 690 | ||
| ||||
INNE KOSZTY OPERACYJNE | w tys. | zł | ||
2014 | 2013 | |||
utworzone rezerwy (z tytułu) | ||||
a) pozostałe, w tym: | 1 319 | 1 228 | ||
- rozliczenie dofinansowań projektów badawczo rozwojowych z MSWiN | 472 | 846 | ||
- dofinansowanie MNiSW -ITE- proj.w ramach konsorcjum- LASER -amortyzacja aparatura naukowa | 81 | |||
- likwidacja wyrobów, towarów, środków trwałych | 728 | 346 | ||
- pozostałe | 38 | 36 | ||
Inne koszty operacyjne, razem | 1 319 | 1 228 | ||
| ||||
W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia | ||||
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH | w tys. | zł | ||
2014 | 2013 | |||
od jednostek powiązanych, w tym: | ||||
od jednostek zależnych | ||||
od jednostek współzależnych | ||||
od jednostek stowarzyszonych | ||||
od znaczącego inwestora | ||||
od wspólnika jednostki współzależnej | ||||
od jednostki dominującej | ||||
od pozostałych jednostek | ||||
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem | ||||
nie występują | ||||
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK | w tys. | zł | ||
2014 | 2013 | |||
z tytułu udzielonych pożyczek | ||||
od jednostek powiązanych, w tym: | ||||
od jednostek zależnych | ||||
od jednostek współzależnych | ||||
od jednostek stowarzyszonych | ||||
od znaczącego inwestora | ||||
od wspólnika jednostki współzależnej | ||||
od jednostki dominującej | ||||
od pozostałych jednostek | ||||
pozostałe odsetki | ||||
od jednostek powiązanych, w tym: | ||||
od jednostek zależnych | ||||
od jednostek współzależnych | ||||
od jednostek stowarzyszonych | ||||
od znaczącego inwestora | ||||
od wspólnika jednostki współzależnej | ||||
od jednostki dominującej | ||||
- od pozostałych jednostek | 45 | 67 | ||
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem | 45 | 67 | ||
| ||||
INNE PRZYCHODY FINANSOWE | w tys. | zł | ||
2014 | 2013 | |||
a) dodatnie różnice kursowe | 1 105 | 1 711 | ||
- zrealizowane | 1 105 | 1 711 | ||
niezrealizowane | ||||
rozwiązane rezerwy (z tytułu) | ||||
pozostałe, w tym: | ||||
- wynagrodzenie ze zbycia inwestycji (udziały) | 166 | |||
Inne przychody finansowe, razem | 1 105 | 1 877 | ||
KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK | w tys. | zł | ||
2014 | 2013 | |||
od kredytów i pożyczek | ||||
dla jednostek powiązanych, w tym: | ||||
dla jednostek zależnych | ||||
dla jednostek współzależnych | ||||
dla jednostek stowarzyszonych | ||||
dla znaczącego inwestora | ||||
dla wspólnika jednostki współzależnej | ||||
dla jednostki dominującej | ||||
dla innych jednostek | ||||
pozostałe odsetki | ||||
dla jednostek powiązanych, w tym: | ||||
dla jednostek zależnych | ||||
dla jednostek współzależnych | ||||
dla jednostek stowarzyszonych | ||||
dla znaczącego inwestora | ||||
dla wspólnika jednostki współzależnej | ||||
dla jednostki dominującej | ||||
- dla innych jednostek | 83 | 159 | ||
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem | 83 | 159 | ||
| ||||
INNE KOSZTY FINANSOWE | w tys. | zł | ||
2014 | 2013 | |||
a) ujemne różnice kursowe, w tym: | 828 | 1 439 | ||
- zrealizowane | 828 | 1 439 | ||
niezrealizowane | ||||
utworzone rezerwy (z tytułu) | ||||
pozostałe, w tym: | ||||
- wartość sprzedanych udziałów | 70 | |||
- różnice z wyceny spłat rat kredytu w BGK | 312 | 288 | ||
Inne koszty finansowe, razem | 1 140 | 1 797 | ||
| ||||
ZYSKI NADZWYCZAJNE | w tys. | zł | ||
2014 | 2013 | |||
losowe | ||||
pozostałe (wg tytułów) | ||||
Zyski nadzwyczajne, razem | ||||
nie występują | ||||
STRATY NADZWYCZAJNE | w tys. | zł | ||
2014 | 2013 | |||
losowe | ||||
pozostałe (wg tytułów) | ||||
Straty nadzwyczajne, razem | ||||
nie występują | ||||
PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY | w tys. | zł | ||
2014 | 2013 | |||
1. Zysk (strata) brutto | 7 330 | 7 062 | ||
Korekty konsolidacyjne | ||||
Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) | ||||
- Zmiany podstawy opodatkowania wpływające na wynik brutto: | 1 360 | 2 852 | ||
- II transza rozliczenie końcowe -CENTRE ELECTRONIQUE -GRANT UNIJNY PLAISIR | 197 | 272 | ||
- II transza -TOTALFORSVATERS FORSKNONGSINSTITUT STOCKHOLM -GRANT UNIJNY EMPHASIS | 144 | |||
- wpłata dofinansowania NCBiR - EDEN | 175 | 266 | ||
- wpłata dofinansowania NCBiR - SENSORMED | 125 | |||
- wpłata dofinansowania NCBiR - INTIR | 335 | 41 | ||
- wpłata dofinansowania NCBiR - HOT | 593 | |||
- wpłata dofinansowania NCBiR - GRAF-TECH | 60 | |||
- wpłata dofinansowania PREMIA TECHNOLOGICZNA BGK BRE | 2 004 | |||
- Koszty i straty nie uznawane za koszty uzyskania przychodów: | 2 144 | 2 427 | ||
- Różnice trwałe - ujemne: | 2 141 | 2 423 | ||
- PFRON | 72 | 65 | ||
- darowizna pieniężna | 3 | 1 | ||
- gastronomia, reprezentacja, ods.budź., kary, koszty bez fv | 12 | 3 | ||
- prawo wieczystego użytkowania gruntu - amortyzacja | 31 | 31 | ||
- amortyzacja samochodu pow. 20 000 EUR | 5 | 5 | ||
- składka z polisy ubezp. samochód ponad limit 20 000 EUR | 1 | |||
- używanie samochodów służbowych do celów prywatnych - umowy | 23 | 22 | ||
- rezerwa utworzona na wynagrodzenia- premia BRUTTO za rok 2013 wypłacona w 2014 roku | 61 | |||
- rozw. rezerwa utworzona na wynagrodzenia- premia BRUTTO za rok 2012 wypłacona w 2013 | -110 | |||
- rezerwa utworzona na wynagrodzenia- premia BRUTTO za rok 2014 wypłacona w 2015 roku | 104 | |||
- rozw. rezerwa utworzona na wynagrodzenia- premia BRUTTO za rok 2013 wypłacona w 2014 | -61 | |||
- rezerwa na świadczenia emerytalne | 6 | 6 | ||
- rozw. rezerwt na świadczenia emerytalne | -5 | |||
- różnice z wyceny kaucji gwarancyjnej CASCADE | 7 | 5 | ||
- storno różnic z wyceny kaucji gwarancyjnej CASCADE z 2013 | -5 | |||
- budynek laboratoryjny. -amortyz.I-XII ( rozl.dotacji) | 3 | 3 | ||
- system kondycjonowania powietrza -amortyz. I-XII- rozl.dotacji- PARP- proj.SPOWKP/2.2.1/14/85 | 68 | 68 | ||
- profilometr -amortyz. I- XII- rozl.dotacji- PARP- proj.SPOWKP/2.2.1/14/85 | 21 | |||
- spektrofotometr -amortyz. I- XII- rozl.dotacji- PARP- proj.SPOWKP/2.2.1/14/85 | 14 | |||
- zestaw montażowy -amortyz. I- XII- rozl.dotacji- PARP- proj.SPOWKP/2.2.1/14/85 | 9 | |||
- środki trwałe -amortyz. I-XII- rozl.dotacji-PREMIA TECHNOLOGICZNA UM.38/026/12- 4.3 POIG | 165 | 153 | ||
- stanowisko pomiarowe - amortyz. I-XII- rozl. zakupionej aparatury, która pozostaje naszym środkiem trwałym zgodnie z um. | 29 | |||
- oscyloskop - amortyz. - rozl. zakupionej aparatury, która pozostaje naszym środkiem trwałym zgodnie z um | 81 | |||
- MEMFIS- zminiaturyzowany moduł detekcyjny -kty zakoncz.projektu rozwojowego -amortyzacja | 138 | 138 | ||
- PLAISIR- opr.tech.wz.met.na półprzewod. -kty zakoncz.projektu rozwojowego -amortyzacja | 104 | |||
- PLAISIR- GRANT UNIJNY dofinans. kty pośr.ryczałt 60% | -2 | 41 | ||
- EMPHASIS -GRANT UNIJNY dofinans. kty pośr.ryczałt 60% | 86 | 35 | ||
- HYPERION- GRANT UNIJNY dofinans. kty pośr.ryczałt 60% | 35 | 45 | ||
- GRANTY UNIJNE dofinans.podat. VAT- bez prawa do odl. | 11 | 11 | ||
- GRANTY UNIJNE dofinans.podat. różnice z wyceny kursów | 107 | |||
- MNiSW ITE- konsorcjum- ZASILACZ LASER. RATAJCZYK - kty posr.zgodnie z umową | 5 | |||
- NCBIR -UM.z WAT-DETEKTORY HOT- GAWRON - kty posr.zgodnie z umową | 40 | 46 | ||
- NCBIR -UM.z WAT-SENSORMED - BIELECKI (GAWRON) - kty posr.zgodnie z umową | 9 | 17 | ||
- NCBIR -UM.z ITE -EMITORY I DET.PODCZERW.EDEN- BUGAJSKI(GAWRON) - kty posr.zgodnie z umową | 22 | 36 | ||
- NCBIR -UM.z ITE -INTIR PBS2/B3/20/2013- GAWRON - kty posr.zgodnie z umową | 19 | 2 | ||
- NCBIR -UM.z ITE -GRAF-TECH 13/20/2013 - kty posr.zgodnie z umową | 3 | |||
- GRANTY( kraj)-korekty z tyt.rc kurs.-na rach. walutowych | 2 | 1 | ||
- GRANTY( kraj)-rozliczenie dofinansowania | 472 | 846 | ||
- BGK- KREDYT CHF- wycena bilansowa z 2013 | 587 | 813 | ||
- Różnice przejściowe - ujemne: | 3 | 4 | ||
- ZUS - BFPł. nieopłacona składka za XII w części finansowanej przez płatnika | 3 | 4 | ||
- Przychody nie zaliczane do podlegających opodatkowaniu: | 2 063 | -2 614 | ||
- Różnice trwałe - dodatnie: | 2 063 | 2 614 | ||
- budynek laboratoryjny- rozl.dotacji FMiŚr.Przeds. i PARP do wys.amortyzacji | 3 | 3 | ||
- śr.trwałe - rozl.dfinans.PARP do wys.amortyzacji | 68 | 112 | ||
- środki trwałe -amortyz. I-XII- rozl.dotacji-PREMIA TECHNOLOGICZNA UM.38/026/12- 4.3 POIG | 165 | 153 | ||
- stanowisko pomiarowe - amortyz. I-XII- rozl. zakupionej aparatury, która pozostaje naszym środkiem trwałym zgodnie z um. | 29 | |||
- oscyloskop - amortyz. - rozl. zakupionej aparatury, która pozostaje naszym środkiem trwałym zgodnie z um | 81 | |||
- MEMFIS- zminiaturyzowany moduł detekcyjny -kty zakoncz.projektu rozwojowego -amortyzacja | 138 | 138 | ||
- PLAISIR- GRANT UNIJNY dofinans. kty pośr.ryczałt 60% | -2 | 41 | ||
- EMPHASIS -GRANT UNIJNY dofinans. kty pośr.ryczałt 60% | 86 | 35 | ||
- HYPERION- GRANT UNIJNY dofinans. kty pośr.ryczałt 60% | 35 | 45 | ||
- MNiSW ITE- konsorcjum- ZASILACZ LASER. RATAJCZYK - kty posr.zgodnie z umową | 5 | |||
- NCBIR -UM.z WAT-DETEKTORY HOT- GAWRON - kty posr.zgodnie z umową | 40 | 46 | ||
- NCBIR -UM.z WAT-SENSORMED - BIELECKI (GAWRON) - kty posr.zgodnie z umową | 9 | 17 | ||
- NCBIR -UM.z ITE -EMITORY I DET.PODCZERW.EDEN- BUGAJSKI(GAWRON) - kty posr.zgodnie z umową | 22 | 36 | ||
- NCBIR -UM.z ITE -INTIR PBS2/B3/20/2013- GAWRON - kty posr.zgodnie z umową | 19 | 2 | ||
- NCBIR -UM.z ITE -GRAF-TECH 13/20/2013 - kty posr.zgodnie z umową | 3 | |||
- GRANTY( kraj)-rozliczenie dofinansowania | 472 | 846 | ||
- GRANTY-dodatnie różnice kursowe | 7 | 4 | ||
- BGK- KREDYT CHF- wycena bilansowa - storno | 813 | 1 102 | ||
- PLAISIR- opr.tech.wz.met.na półprzewod. -kty zakoncz.projektu rozwojowego -amortyzacja | 104 | |||
- Różnice przejściowe - dodatnie: | 0 | 0 | ||
- Dochody wolny od podatku w związku z prowadzoną działalnościa na terenia TSSE | -7 192 | -6 228 | ||
- Odliczenia od dochodu: | -1 360 | -2 852 | ||
2. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym | 218 | 647 | ||
3. Podatek dochodowy według stawki 19 % | 41 | 123 | ||
Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku | ||||
4. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: | 41 | 123 | ||
- wykazany w rachunku zysków i strat | 41 | 123 | ||
dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny | ||||
dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||||
PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: | w tys. | zł | ||
2014 | 2013 | |||
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych | ||||
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych | ||||
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu | ||||
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy | ||||
inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) | ||||
Podatek dochodowy odroczony, razem | ||||
W roku 2014 naliczono rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego w wysokości 73 zł - od naliczonych za jeden dzień na dzień bilansowy odsetek od lokat terminowych (data założenia lokaty 30.12.2014) | ||||
ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO | w tys. | zł | ||
2014 | 2013 | |||
ujętego w kapitale własnym | ||||
ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy | ||||
Łączna kwota naliczonego odroczonego podatku dochodowego w 2014 wynosi 73,00 zł | ||||
Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia | ||||
PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY | w tys. | zł | ||
2014 | 2013 | |||
działalności zaniechanej | ||||
wyniku na operacjach nadzwyczajnych | ||||
nie występuje | ||||
POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: | w tys. | zł | ||
2014 | 2013 | |||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem | ||||
nie występują | ||||
UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: | w tys. | zł | ||
2014 | 2013 | |||
odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||
odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||
odpis różnicy w wycenie aktywów netto | ||||
nie występują | ||||
Pozycja "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych | ||||
Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią | ||||||
Wykaz korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5 % ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów i wydatków - rok 2013Na wartość pozycji "inne korekty" składają się:- korekta z tytułu storna wyceny bilansowej za 2012 rok kredytu w banku BGK udzielonego w PLN denominowanego kursem CHF: - 1 101 620,01 PLN. Na wartość pozycji "inne wpływy finansowe" składają się:- otrzymane przedpłaty na poczet realizacji zamówień: 150 657,28 PLN;- otrzymana transza dofinansowania z NCBiR - SENSORMED: 124 820,00 PLN;- otrzymana transza dofinansowania z NCBiR - EDEN: 266 460,45 PLN;- otrzymana transza dofinansowania z 7 PR UE - PLAISIR: 272 326,94 PLN;- otrzymana transza dofinansowania z 7 PR UE - EMPHASIS: 144 077,53;- zmiana stanu zobowiązania z tytułu depozytu bankowego otrzymanego od firmy M-QUADRAT: -94 695,03 PLN;Na wartość pozycji "inne wydatki finansowe" składają się:- zaciągnięcie transz kredytu z mBanku (dawniej BRE Bank) na zakup środków trwałych: 1 108 457,02 PLN;- spłata rat kredytu w mBanku (dawniej BRE Bank) zaciągniętego na zakup środków trwałych: -268 136,32 PLN;- wpływ premii technologicznej z BGK zmniejszającej wysokość do spłaty kredytu zaciągniętegow mBanku (dawniej BRE Bank) na zakup środków trwałych: -2 004 483,68 PLN. Wykaz korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5 % ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów i wydatków - rok 2014 Na wartość pozycji "inne korekty" składają się:- korekta z tytułu storna wyceny bilansowej za 2013 rok kredytu w banku BGK udzielonego w PLN indeksowanego kursem CHF: - 813 107,69 PLN;- korekta z tytułu przeksięgowania amortyzacji do zakupionego w ramach umowy grantowej LASER środka trwałego OSCYLOSKOP przyjętego na stan Spółki po rozliczeniu grantu: 81 180,00;- korekta wynikająca z różnic z kursów walut przy rozliczaniu otrzmanych środków finansowych z UE MEMFIS: 81 519,44;- korekta z tytułu przyjęcia zakupionego w ramach umowy grantowej LASER środka trwałego OSCYLOSKOP: - 108 240,00; Na wartość pozycji "inne wpływy finansowe" składają się:- wpływ netto z tytułu emisji akcji serii D: (6 300 000,00 minus koszty emisji akcji 1 276 781,48) 5 023 218,52;- otrzymane zaliczki na poczet realizacji zamówień do przyszłej sprzedaży: 1 113 067,49;- otrzymana rata dofinansowania z NCBiR-DETEKTORY HOT: 593 400,00.Struktura środków pieniężnych przyjętych do sporządzenia rachunku przepływów pieńiężnych:1. Środki pieniężne w kasiestan na początek roku 2014 - 7 160,60, stan na koniec roku 2014 - 10 000,772. Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych spółki:stan na początek roku 2014 - 10 868 461,09, stan na koniec roku 2014 - 7 431 933,683. Inne środki pieniężne - lokata 6 miesięczna:stan na początek roku 2014 - 0,00, stan na koniec roku 2014 - 5 000 000,00Razem stan środków pieniężnych:stan na początek roku 2014 - 10 875 621,69, stan na koniec roku 2014 - 12 441 934,45 | ||||||
Plik | Opis | |||||
Wyjaśnienie niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji w rachunku przepływów pieniężnych.pdf Wyjaśnienie niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji w rachunku przepływów pieniężnych.pdf | Wyjaśnienie niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji w rachunku przepływów pieniężnych | |||||
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA) | w tys. | zł | ||||
2014 | 2013 | |||||
Zysk (strata) netto | ||||||
Korekty razem | ||||||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||||||
Amortyzacja | ||||||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||||
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
Zmiana stanu rezerw | ||||||
Zmiana stanu zapasów | ||||||
Zmiana stanu należności | ||||||
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów | ||||||
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | ||||||
Inne korekty | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | ||||||
|
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2015-03-16 | Adam Piotrowski | Prezes Zarządu | |||
2015-03-16 | Andrzej Maciak | Członek Zarządu | |||
| |||||
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2015-03-16 | Sylwia Wiśniewska-Filipiak | Główna Księgowa | |||
| |||||
Cena akcji Vigophotn
Cena akcji Vigophotn w momencie publikacji komunikatu to 236.01 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Vigophotn aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Vigophotn.