SA-Q :
Firma: SUNEX SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 23 584 | 25 077 | 5 671 | 5 999 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 383 | 1 931 | 92 | 462 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 113 | 1 541 | 27 | 369 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 43 | 1 432 | 10 | 343 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 650 | -189 | 397 | -45 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 967 | -438 | -713 | -105 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 380 | -356 | 332 | -85 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 63 | -984 | 15 | -235 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 41 930 | 37 681 | 9 892 | 8 841 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 187 | 15 981 | 4 763 | 3 749 | ||
- Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 907 | 3 652 | 922 | 857 | ||
XI. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12 506 | 8 689 | 2 951 | 2 039 | ||
XII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 21 743 | 21 700 | 5 130 | 5 091 | ||
XIII. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16 233 | 16 233 | 3 830 | 3 808 | ||
XIV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 162 332 280 | 162 332 280 | 162 332 280 | 162 332 280 | ||
XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | ||
XVI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | ||
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,13 | 0,13 | 0,03 | 0,03 | ||
XVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,13 | 0,13 | 0,03 | 0,03 | ||
XIX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | |||||
| |||||||
Plik | Opis |
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| |||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| | ||
Plik | Opis |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2015-11-16 | Romuald Kalyciok | Prezes Zarządu | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 | stan na 2015-06-30 koniec poprz. kwartału / 2015 | stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 | stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 29 420 | 26 706 | 27 243 | 27 584 | ||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 7 272 | 5 595 | 5 898 | 5 959 | ||
- wartość firmy | 3 329 | 3 385 | 3 499 | 3 556 | ||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 19 664 | 18 386 | 18 650 | 18 756 | ||
3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.2. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Inwestycje długoterminowe | 1 905 | 2 347 | 2 307 | 2 256 | ||
4.1. Nieruchomości | 695 | 695 | 620 | 606 | ||
4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1 210 | 1 652 | 1 687 | 1 650 | ||
a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 210 | 1 652 | 1 687 | 1 650 | ||
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 579 | 378 | 388 | 614 | ||
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 391 | 159 | 185 | 294 | ||
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 188 | 219 | 203 | 320 | ||
II. Aktywa obrotowe | 12 510 | 14 092 | 10 438 | 13 431 | ||
1. Zapasy | 5 901 | 6 429 | 5 988 | 6 560 | ||
2. Należności krótkoterminowe | 6 174 | 5 549 | 3 217 | 5 634 | ||
2.1. Od jednostek powiązanych | 2 218 | 2 139 | 1 354 | 1 707 | ||
2.2. Od pozostałych jednostek | 3 956 | 3 410 | 1 863 | 3 927 | ||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 141 | 155 | 59 | 224 | ||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 141 | 155 | 59 | 224 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 70 | 90 | 50 | 98 | ||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 71 | 65 | 9 | 126 | ||
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 294 | 1 959 | 1 174 | 1 013 | ||
A k t y w a r a z e m | 41 930 | 40 798 | 37 681 | 41 015 | ||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 21 743 | 21 276 | 21 700 | 22 291 | ||
1. Kapitał zakładowy | 16 233 | 16 233 | 16 233 | 16 233 | ||
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Kapitał zapasowy | 4 933 | 4 933 | 4 092 | 4 092 | ||
5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 534 | 534 | 534 | 534 | ||
8. Zysk (strata) netto | 43 | -424 | 841 | 1 432 | ||
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20 187 | 19 522 | 15 981 | 18 724 | ||
1. Rezerwy na zobowiązania | 681 | 432 | 491 | 708 | ||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 486 | 210 | 187 | 239 | ||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) długoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.3. Pozostałe rezerwy | 195 | 222 | 304 | 469 | ||
a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) krótkoterminowe | 195 | 222 | 304 | 469 | ||
2. Zobowiązania długoterminowe | 3 907 | 3 258 | 3 652 | 3 123 | ||
2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.2. Wobec pozostałych jednostek | 3 907 | 3 258 | 3 652 | 3 123 | ||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 12 506 | 12 721 | 8 689 | 11 749 | ||
3.1. Wobec jednostek powiązanych | 88 | 5 | 0 | 105 | ||
3.2. Wobec pozostałych jednostek | 12 418 | 12 716 | 8 689 | 11 614 | ||
3.3. Fundusze specjalne | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 3 093 | 3 110 | 3 149 | 3 144 | ||
4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 093 | 3 110 | 3 149 | 3 144 | ||
a) długoterminowe | 2 747 | 2 685 | 2 801 | 2 704 | ||
b) krótkoterminowe | 346 | 425 | 348 | 440 | ||
P a s y w a r a z e m | 41 930 | 40 798 | 37 681 | 41 015 | ||
Wartość księgowa | 21 743 | 21 276 | 21 700 | 22 291 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 162 332 280 | 162 332 280 | 162 332 280 | 162 332 280 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 162 332 280 | 162 332 280 | 162 332 280 | 162 332 280 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
1. Należności warunkowe | ||||||
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
3. Inne (z tytułu) | ||||||
Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał/2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9 254 | 23 584 | 8 704 | 25 077 | ||
- od jednostek powiązanych | 2 343 | 5 236 | 1 110 | 3 982 | ||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7 652 | 19 516 | 7 406 | 21 673 | ||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 602 | 4 068 | 1 298 | 3 404 | ||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7 615 | 20 225 | 6 883 | 20 163 | ||
- jednostkom powiązanym | 1 939 | 4 302 | 850 | 3 036 | ||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 6 523 | 17 274 | 5 916 | 17 648 | ||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 092 | 2 951 | 967 | 2 515 | ||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 639 | 3 359 | 1 821 | 4 914 | ||
IV. Koszty sprzedaży | 598 | 1 814 | 631 | 1 842 | ||
V. Koszty ogólnego zarządu | 411 | 1 302 | 386 | 1 305 | ||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 630 | 243 | 804 | 1 767 | ||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 311 | 890 | 173 | 1 075 | ||
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 8 | 21 | 22 | 18 | ||
2. Dotacje | 104 | 294 | 64 | 385 | ||
3. Inne przychody operacyjne | 199 | 575 | 87 | 672 | ||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 241 | 750 | 132 | 911 | ||
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Inne koszty operacyjne | 241 | 750 | 132 | 911 | ||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 700 | 383 | 845 | 1 931 | ||
X. Przychody finansowe | 82 | 123 | 9 | 37 | ||
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Odsetki, w tym: | 81 | 100 | 9 | 37 | ||
- od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 9 | 33 | ||
3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. Inne | 1 | 23 | 0 | 0 | ||
XI. Koszty finansowe | 295 | 393 | 154 | 427 | ||
1. Odsetki w tym: | 71 | 226 | 131 | 394 | ||
- dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Inne | 224 | 167 | 23 | 33 | ||
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 487 | 113 | 700 | 1 541 | ||
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
XIV. Zysk (strata) brutto | 487 | 113 | 700 | 1 541 | ||
XV. Podatek dochodowy | 20 | 70 | 36 | 109 | ||
a) część bieżąca | -23 | -23 | 36 | 109 | ||
b) część odroczona | 43 | 90 | 0 | 0 | ||
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
XVIII. Zysk (strata) netto | 467 | 43 | 664 | 1 432 | ||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -548 | -548 | 1 601 | 1 601 | ||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 122 322 280 | 122 322 280 | 122 322 280 | 122 322 280 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | ||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 122 322 280 | 122 322 280 | 122 322 280 | 122 322 280 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | rok 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 21 166 | 21 700 | 20 859 | 20 859 | ||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 21 166 | 21 700 | 20 859 | 20 859 | ||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 16 233 | 16 233 | 16 233 | 16 233 | ||
1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 16 233 | 16 233 | 16 233 | 16 233 | ||
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 4 933 | 4 092 | 3 221 | 3 221 | ||
4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 841 | 871 | 871 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 841 | 871 | 871 | ||
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 841 | 871 | 871 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 4 933 | 4 933 | 4 092 | 4 092 | ||
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 534 | 1 375 | 1 405 | 534 | ||
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 534 | 1 375 | 1 405 | 534 | ||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 534 | 1 375 | 1 405 | 534 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 841 | 871 | 0 | ||
- | 0 | 0 | ||||
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 534 | 534 | 534 | ||
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 424 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 424 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 424 | 0 | 0 | 0 | ||
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 424 | 0 | 0 | 0 | ||
8. Wynik netto | 467 | 43 | 841 | 1 432 | ||
a) zysk netto | 467 | 43 | 841 | 1 432 | ||
b) strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 21 743 | 21 743 | 21 700 | 22 291 | ||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 21 743 | 21 743 | 21 700 | 22 291 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | 467 | 43 | 664 | 1 432 | ||
II. Korekty razem | 515 | 1 607 | 302 | -1 621 | ||
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Amortyzacja | 345 | 1 045 | 302 | 899 | ||
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 88 | 46 | -147 | -118 | ||
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 72 | 254 | 160 | 379 | ||
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -6 | -68 | -14 | -18 | ||
6. Zmiana stanu rezerw | 248 | 189 | 79 | 80 | ||
7. Zmiana stanu zapasów | 528 | 87 | -658 | 1 265 | ||
8. Zmiana stanu należności | -624 | -2 956 | 1 280 | -1 799 | ||
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 545 | 2 499 | 147 | -1 591 | ||
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 446 | 632 | -847 | -718 | ||
11. Inne korekty | -37 | -121 | 0 | 0 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 982 | 1 650 | 966 | -189 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 488 | 503 | 79 | 603 | ||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8 | 23 | 33 | 34 | ||
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 480 | 480 | 46 | 569 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 480 | 480 | 46 | 569 | ||
- zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 480 | 480 | 46 | 569 | ||
- odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
II. Wydatki | 3 448 | 3 471 | 399 | 1 041 | ||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 448 | 3 471 | 399 | 1 034 | ||
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
- nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 960 | -2 968 | -320 | -438 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 3 030 | 3 164 | 475 | 2 653 | ||
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Kredyty i pożyczki | 3 030 | 3 164 | 230 | 2 052 | ||
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 245 | 601 | ||
II. Wydatki | 1 046 | 1 784 | 1 040 | 3 009 | ||
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 978 | 1 512 | 846 | 1 464 | ||
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | 34 | 81 | ||
8. Odsetki | 68 | 272 | 160 | 379 | ||
9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 1 085 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 984 | 1 380 | -565 | -356 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 6 | 62 | 81 | -984 | ||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 6 | 62 | 81 | -984 | ||
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1 | -1 | 0 | 0 | ||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 65 | 9 | 44 | 1 109 | ||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 71 | 71 | 125 | 125 | ||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| |||
Plik | Opis | ||
SUNEX 3Q2015 Informacja Dodatkowa.pdf SUNEX 3Q2015 Informacja Dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa |
Cena akcji Sunex
Cena akcji Sunex w momencie publikacji komunikatu to 5.05 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Sunex aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Sunex.