SA-Q :
Firma: SUNEX SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 5 229 | 6 022 | 1 200 | 1 451 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -420 | -431 | -96 | -104 | ||
III. Zysk (strata) brutto | -517 | -261 | -119 | -63 | ||
IV. Zysk (strata) netto | -417 | -261 | -96 | -63 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 383 | 632 | -547 | 152 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -365 | -161 | -84 | -39 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 2 742 | -322 | 629 | -78 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -6 | 149 | -1 | 36 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 40 591 | 38 570 | 9 510 | 9 051 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 19 212 | 16 774 | 4 501 | 3 936 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 466 | 2 905 | 578 | 682 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12 290 | 9 155 | 2 879 | 2 148 | ||
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 21 379 | 21 796 | 5 009 | 5 115 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16 233 | 16 233 | 3 803 | 3 809 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 058 307 | 4 058 307 | 4 058 307 | 4 058 307 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,10 | 0,02 | -0,02 | 0,00 | ||
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,10 | 0,02 | -0,02 | 0,00 | ||
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5,27 | 5,37 | 1,23 | 1,26 | ||
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5,27 | 5,37 | 1,23 | 1,26 | ||
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | |||||
| |||||||
Plik | Opis |
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| |||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| | ||
Plik | Opis |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2016-05-09 | Romuald Kalyciok | Prezes Zarządu | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 | stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 29 382 | 29 341 | 28 008 | |||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 7 035 | 7 234 | 5 746 | |||
- wartość firmy | 3 215 | 3 272 | 3 442 | |||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 19 949 | 19 850 | 19 535 | |||
3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
3.2. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | |||
4. Inwestycje długoterminowe | 1 761 | 1 755 | 2 374 | |||
4.1. Nieruchomości | 695 | 695 | 695 | |||
4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1 066 | 1 060 | 1 679 | |||
a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 348 | 348 | 1 679 | |||
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
b) w pozostałych jednostkach | 718 | 712 | 0 | |||
4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 637 | 502 | 353 | |||
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 432 | 303 | 185 | |||
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 205 | 199 | 209 | |||
II. Aktywa obrotowe | 11 209 | 9 229 | 11 512 | |||
1. Zapasy | 7 262 | 6 537 | 5 340 | |||
2. Należności krótkoterminowe | 3 345 | 2 385 | 5 461 | |||
2.1. Od jednostek powiązanych | 319 | 7 | 2 127 | |||
2.2. Od pozostałych jednostek | 3 026 | 2 378 | 3 334 | |||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 63 | 69 | 158 | |||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 63 | 69 | 158 | |||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 55 | |||
b) w pozostałych jednostkach | 63 | 40 | 103 | |||
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 23 | 29 | 45 | |||
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 539 | 238 | 553 | |||
A k t y w a r a z e m | 40 591 | 38 570 | 39 520 | |||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 21 379 | 21 796 | 21 423 | |||
1. Kapitał zakładowy | 16 233 | 16 233 | 16 233 | |||
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
4. Kapitał zapasowy | 4 933 | 4 933 | 4 092 | |||
5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | |||
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 630 | 534 | 1 359 | |||
8. Zysk (strata) netto | -417 | 96 | -261 | |||
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19 212 | 16 774 | 18 097 | |||
1. Rezerwy na zobowiązania | 536 | 690 | 296 | |||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 475 | 446 | 203 | |||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | |||
a) długoterminowa | 0 | 0 | 0 | |||
b) krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | |||
1.3. Pozostałe rezerwy | 61 | 244 | 93 | |||
a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
b) krótkoterminowe | 61 | 244 | 93 | |||
2. Zobowiązania długoterminowe | 2 466 | 2 905 | 2 976 | |||
2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
2.2. Wobec pozostałych jednostek | 2 248 | 2 905 | 2 976 | |||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 12 290 | 9 155 | 11 771 | |||
3.1. Wobec jednostek powiązanych | 1 | 0 | 71 | |||
3.2. Wobec pozostałych jednostek | 12 289 | 9 155 | 11 700 | |||
3.3. Fundusze specjalne | 0 | 0 | 0 | |||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 3 920 | 4 024 | 3 054 | |||
4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 920 | 4 024 | 3 054 | |||
a) długoterminowe | 3 452 | 3 554 | 2 936 | |||
b) krótkoterminowe | 468 | 470 | 118 | |||
P a s y w a r a z e m | 40 591 | 38 570 | 39 520 | |||
Wartość księgowa | 21 379 | 21 796 | 21 423 | |||
Liczba akcji (w szt.) | 4 058 307 | 4 058 307 | 16 233 228 | |||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,27 | 5,37 | 1,32 | |||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 4 058 307 | 4 058 307 | 16 233 228 | |||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,27 | 5,37 | 1,32 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 | stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015 | |||
1. Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | |||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
2. Zobowiązania warunkowe | 25 991 | 25 991 | 33 300 | |||
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 25 991 | 25 991 | 33 300 | |||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
3. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
Pozycje pozabilansowe, razem | 25 991 | 25 991 | 33 300 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał/2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 229 | 6 022 | ||||
- od jednostek powiązanych | 471 | 1 027 | ||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4 129 | 4 946 | ||||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 100 | 1 076 | ||||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 625 | 5 626 | ||||
- jednostkom powiązanym | 368 | 811 | ||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 3 776 | 5 626 | ||||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 849 | 867 | ||||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 604 | 396 | ||||
IV. Koszty sprzedaży | 516 | 594 | ||||
V. Koszty ogólnego zarządu | 420 | 351 | ||||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -332 | -549 | ||||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 285 | 310 | ||||
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
2. Dotacje | 192 | 127 | ||||
3. Inne przychody operacyjne | 93 | 183 | ||||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 373 | 192 | ||||
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | ||||
3. Inne koszty operacyjne | 373 | 192 | ||||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -420 | -431 | ||||
X. Przychody finansowe | 6 | 275 | ||||
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
- od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
2. Odsetki, w tym: | 6 | 0 | ||||
- od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
5. Inne | 0 | 275 | ||||
XI. Koszty finansowe | 103 | 105 | ||||
1. Odsetki w tym: | 71 | 105 | ||||
- dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
4. Inne | 32 | 0 | ||||
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -517 | -261 | ||||
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
XIV. Zysk (strata) brutto | -517 | -261 | ||||
XV. Podatek dochodowy | -100 | 0 | ||||
a) część bieżąca | 0 | 0 | ||||
b) część odroczona | -100 | 0 | ||||
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
XVIII. Zysk (strata) netto | -417 | -261 | ||||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -60 | 915 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 4 058 307 | 162 332 280 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,01 | 0,01 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 4 058 307 | 162 332 280 | ||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,01 | 0,01 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 21 796 | 21 700 | 21 684 | |||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 21 796 | 21 700 | 21 684 | |||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 16 233 | 16 233 | 16 233 | |||
1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | |||
- | 0 | 0 | 0 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | |||
- | 0 | 0 | 0 | |||
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 16 233 | 16 233 | 16 233 | |||
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- | 0 | 0 | 0 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- | 0 | 0 | 0 | |||
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- | 0 | 0 | 0 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- | 0 | 0 | 0 | |||
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 4 933 | 4 092 | 4 092 | |||
4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 841 | 0 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 841 | 0 | |||
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | |||
- z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | |||
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 841 | 0 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | |||
- | 0 | |||||
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 4 933 | 4 933 | 4 092 | |||
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | |||
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 630 | 1 375 | 1 359 | |||
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 630 | 1 375 | 1 359 | |||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 630 | 1 375 | 1 359 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 841 | 0 | |||
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 630 | 534 | 1 359 | |||
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 630 | 534 | 1 359 | |||
8. Wynik netto | -417 | 96 | -261 | |||
a) zysk netto | 0 | 96 | 0 | |||
b) strata netto | -417 | 0 | -261 | |||
c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | |||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 21 379 | 21 796 | 21 423 | |||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 21 379 | 21 796 | 21 423 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | -417 | -261 | ||||
II. Korekty razem | -1 966 | 893 | ||||
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
2. Amortyzacja | 465 | 408 | ||||
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -20 | -180 | ||||
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 80 | 107 | ||||
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | ||||
6. Zmiana stanu rezerw | -154 | -195 | ||||
7. Zmiana stanu zapasów | -719 | 648 | ||||
8. Zmiana stanu należności | -960 | -2 244 | ||||
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -95 | 2 103 | ||||
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -570 | 326 | ||||
11. Inne korekty | 7 | -80 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -2 383 | 632 | ||||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 0 | 0 | ||||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
- zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
- dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
- odsetki | 0 | 0 | ||||
- inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
- zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
- dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
- odsetki | 0 | 0 | ||||
- inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
II. Wydatki | 365 | 161 | ||||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 365 | 161 | ||||
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
- nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
- udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
- nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
- udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -365 | -161 | ||||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 4 565 | 141 | ||||
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||||
2. Kredyty i pożyczki | 4 565 | 0 | ||||
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
4. Inne wpływy finansowe | 30 | 141 | ||||
II. Wydatki | 1 823 | 463 | ||||
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||||
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||||
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1 724 | 352 | ||||
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 13 | 0 | ||||
8. Odsetki | 86 | 105 | ||||
9. Inne wydatki finansowe | 0 | 6 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 2 742 | -322 | ||||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -6 | 149 | ||||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -6 | 0 | ||||
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1 | 0 | ||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 29 | 9 | ||||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 23 | 158 | ||||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | |||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| |||
Plik | Opis | ||
SNX_Raport kwartalny_1Q2016.doc SNX_Raport kwartalny_1Q2016.doc | Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2016r. |
Cena akcji Sunex
Cena akcji Sunex w momencie publikacji komunikatu to 3.98 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Sunex aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Sunex.