SA-Q :
Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka AkcyjnaSpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2020-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 37 698 | 39 073 | 8 487 | 9 069 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 473 | 2 053 | 332 | 476 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 990 | 1 237 | 223 | 287 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 565 | 1 260 | 184 | 292 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 684 | -3 139 | -379 | -729 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 2 988 | 178 | 673 | 41 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 419 | 2 168 | 319 | 503 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 2 753 | -830 | 620 | -193 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 56 813 | 60 129 | 12 550 | 14 120 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 35 781 | 39 914 | 7 904 | 9 373 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 689 | 2 998 | 978 | 704 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 23 618 | 24 304 | 5 217 | 5 707 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 21 032 | 20 215 | 4 646 | 4 747 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 211 | 2 211 | 488 | 519 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 503 790 | 6 503 790 | 6 503 790 | 6 503 790 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,13 | 0,47 | 0,03 | 0,11 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,23 | 3,11 | 0,71 | 0,73 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Do przeliczenia danych rachunku zysku i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych ( punkty I-VIII) za okres 01.01.2020r.-30.09.2020r. przyjęto kurs średni EURO obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujacych na ostatni dzień każdego miesiaca w danym okresie,ustalony przez NBP na ten dzień tj.kurs 4,4420.Do przeliczenia danych rachunku zysku i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych ( punkty I-VIII) za okres 01.01.2019r.-30.09.2019r. przyjęto kurs sredni EURO obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujacych na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie,ustalony przez NBP na ten dzień tj.kurs 4,3086.Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu 2020-30.09.2020r.(punkty IX-XX) przyjęto kurs EURO ogłoszony przez NBP na ten dzień tj.kurs 4,5268.Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu 2019-31.12.2019r. (punkty IX-XX) przyjeto kurs EURO ogłoszony przez NBP na ten dzień tj.kurs 4,2585 | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
|
| |||||||
|
| |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| Jacek Weremiej | Prezes Zarządu | ||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020 | stan na 2020-06-30 koniec poprz. kwartału / 2020 | stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019 | stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 30 611 | 31 530 | 39 959 | 26 165 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 12 764 | 13 528 | 15 056 | 366 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 15 110 | 15 265 | 21 983 | 22 915 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 1 720 | 1 720 | 1 720 | 1 720 | ||
| 4.1. Nieruchomości | 1 720 | 1 720 | 1 720 | 1 720 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 017 | 1 017 | 1 200 | 1 164 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 017 | 1 017 | 1 200 | 1 164 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 26 202 | 24 139 | 20 170 | 32 543 | ||
| 1. Zapasy | 10 418 | 8 710 | 9 550 | 8 967 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 9 032 | 8 616 | 6 618 | 8 474 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.3. Od pozostałych jednostek | 9 032 | 8 616 | 6 618 | 8 474 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 6 594 | 6 697 | 3 841 | 2 732 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6 594 | 6 697 | 3 841 | 2 732 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6 594 | 6 697 | 3 841 | 2 732 | ||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 158 | 116 | 161 | 12 370 | ||
| III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| IV. Akcje (udziały) własne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A k t y w a r a z e m | 56 813 | 55 669 | 60 129 | 58 708 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 21 032 | 20 780 | 20 215 | 18 443 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 2 211 | 2 211 | 2 211 | 2 211 | ||
| 2. Kapitał zapasowy | 14 972 | 14 972 | 14 972 | 14 972 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 3 032 | 3 032 | 0 | 0 | ||
| 6. Zysk (strata) netto | 817 | 565 | 3 032 | 1 260 | ||
| 7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 35 781 | 34 889 | 39 914 | 40 265 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 894 | 894 | 916 | 989 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 656 | 656 | 665 | 675 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 190 | 190 | 191 | 164 | ||
| a) długoterminowa | 162 | 162 | 162 | 156 | ||
| b) krótkoterminowa | 28 | 28 | 29 | 8 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 48 | 48 | 60 | 150 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 48 | 48 | 60 | 150 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 4 426 | 4 689 | 2 998 | 3 087 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.3. Wobec pozostałych jednostek | 4 426 | 4 689 | 2 998 | 3 087 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 23 618 | 21 953 | 24 304 | 21 655 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.3. Wobec pozostałych jednostek | 23 553 | 21 888 | 24 238 | 21 589 | ||
| 3.4. Fundusze specjalne | 65 | 65 | 66 | 66 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 6 843 | 7 352 | 11 696 | 14 534 | ||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6 843 | 7 352 | 11 696 | 14 534 | ||
| a) długoterminowe | 5 199 | 5 610 | 6 430 | 3 526 | ||
| b) krótkoterminowe | 1 644 | 1 742 | 5 266 | 11 008 | ||
| P a s y w a r a z e m | 56 813 | 55 669 | 60 129 | 58 708 | ||
| Wartość księgowa | 21 032 | 20 780 | 20 215 | 18 443 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 503 790 | 6 503 790 | 6 503 790 | 6 503 790 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,23 | 3,20 | 3,11 | 2,84 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020 | stan na 2020-06-30 koniec poprz. kwartału / 2020 | stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019 | stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 626 | 316 | 418 | 498 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 626 | 316 | 418 | 498 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 626 | 316 | 418 | 498 | ||
| 2. Inne (z tytułu) | 36 369 | 36 205 | 38 907 | 36 391 | ||
| - - weksle in blanco będące zabezpieczeniem z tytułu płatności za dostawy | 920 | 920 | 920 | 920 | ||
| - - weksle in blanco będące zabezpieczeniem umów leasingowych | 533 | 383 | 1 450 | 1 445 | ||
| - - weksel in blanco bedacy zabezpieczeniem kredytu | 3 500 | 3 000 | 3 000 | 0 | ||
| - - przewłaszczenie na środkach trwałych ,hipoteka | 28 076 | 28 562 | 28 562 | 29 050 | ||
| - -zastaw na rzeczach ruchomych | 3 340 | 3 340 | 4 975 | 4 976 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 36 995 | 36 521 | 39 325 | 36 889 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 12 560 | 37 698 | 14 929 | 39 073 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12 139 | 36 725 | 14 756 | 38 284 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 421 | 973 | 173 | 789 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 10 760 | 32 015 | 10 372 | 31 815 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 10 608 | 31 452 | 10 182 | 31 008 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 152 | 564 | 190 | 807 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 800 | 5 682 | 4 557 | 7 258 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 1 | 15 | 1 | 36 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 2 306 | 6 768 | 1 419 | 3 790 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -507 | -1 100 | 3 137 | 3 432 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 1 164 | 6 108 | 1 895 | 3 579 | ||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 132 | ||
| 2. Dotacje | 411 | 4 854 | 100 | 899 | ||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 737 | 1 145 | 1 323 | 1 656 | ||
| 4. Inne przychody operacyjne | 16 | 109 | 472 | 891 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 67 | 3 535 | 4 179 | 4 958 | ||
| 1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | -11 | 3 232 | 0 | 0 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 1 312 | 1 572 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 78 | 303 | 2 867 | 3 386 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 590 | 1 473 | 853 | 2 053 | ||
| X. Przychody finansowe | -132 | 5 | -7 | -4 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 5 | 5 | -7 | -4 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | -137 | 0 | 0 | 0 | ||
| XI. Koszty finansowe | 207 | 488 | 314 | 812 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 86 | 319 | 205 | 503 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 120 | 169 | 109 | 309 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | 252 | 990 | 532 | 1 237 | ||
| XIII. Podatek dochodowy | 0 | 173 | 0 | -22 | ||
| a) część bieżąca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) część odroczona | 0 | 173 | 0 | -22 | ||
| XIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XV. Zysk (strata) netto | 252 | 817 | 532 | 1 260 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 252 | 817 | 532 | 1 260 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 503 790 | 6 503 790 | 6 503 790 | 6 503 790 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,04 | 0,13 | 0,08 | 0,19 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | rok 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 20 780 | 20 780 | 17 184 | 17 184 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 20 780 | 20 780 | 17 184 | 17 184 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 211 | 2 211 | 2 211 | 2 211 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 211 | 2 211 | 2 211 | 2 211 | ||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 14 972 | 14 972 | 13 214 | 13 214 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 0 | 1 758 | 1 758 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 1 758 | 1 758 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 1 758 | 1 758 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 14 972 | 14 972 | 14 972 | 14 972 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| 3. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3 597 | 3 032 | 1 758 | 1 758 | ||
| 4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 597 | 3 032 | 1 758 | 1 758 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 597 | 3 032 | 1 758 | 1 758 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 1 758 | 1 758 | ||
| - | 0 | 0 | 1 758 | 1 758 | ||
| 4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 597 | 3 032 | 0 | 0 | ||
| 4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 4.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 597 | 3 032 | 0 | 0 | ||
| 5. Wynik netto | 252 | 817 | 3 032 | 1 260 | ||
| a) zysk netto | 252 | 817 | 3 032 | 1 260 | ||
| b) strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 21 032 | 21 032 | 20 215 | 18 443 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 21 032 | 21 032 | 20 215 | 18 443 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 252 | 817 | 532 | 1 260 | ||
| II. Korekty razem | -623 | -2 501 | -502 | -4 399 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 1 339 | 4 308 | 607 | 2 015 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 63 | -30 | 30 | 36 | ||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 68 | 284 | 202 | 494 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -215 | 2 619 | -1 | -134 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 | -22 | 0 | -26 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1 708 | -868 | 1 210 | 2 243 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | -416 | -2 414 | -2 564 | -3 423 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 796 | -1 712 | -179 | -1 320 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -550 | -4 667 | 179 | -4 298 | ||
| 10. Inne korekty | 0 | 0 | 14 | 14 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -371 | -1 684 | 30 | -3 139 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 11 | 2 958 | 0 | 203 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11 | 2 958 | 0 | 203 | ||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | -59 | -31 | 0 | 25 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -59 | -31 | 0 | 25 | ||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 70 | 2 988 | 0 | 177 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 418 | 4 801 | 6 303 | 16 127 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | 418 | 4 801 | 6 303 | 16 127 | ||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 156 | 3 382 | 5 571 | 13 959 | ||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 2 729 | 5 235 | 13 184 | ||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 88 | 369 | 135 | 281 | ||
| 8. Odsetki | 68 | 284 | 201 | 494 | ||
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 262 | 1 419 | 732 | 2 168 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -40 | 2 723 | 762 | -794 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -103 | 2 753 | 0 | -830 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -63 | 30 | -30 | -36 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6 634 | 3 871 | 1 970 | 3 526 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 6 594 | 6 594 | 2 732 | 2 732 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 42 | 78 | 147 | 179 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
|
Informacja dodatkowa Zarządu za III kwartał 2020 roku | |||
| Plik | Opis | ||
| ZUK informacja dodatkowa za III kw 2020.pdf ZUK informacja dodatkowa za III kw 2020.pdf | ZUK: Informacja dodatkowa za III kw 2020 roku | ||
Cena akcji Staporkow
Cena akcji Staporkow w momencie publikacji komunikatu to 2.54 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Staporkow aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Staporkow.
